تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر دوره اول

در جلسه اول تریگر پرایس اکشن استاد سعید خاکستر (( دوره ارائه شده سال 96 )) به دو مبحث بسیار مهم ذهنیت قیمت و همچنین میانگین واقعی نوسانات پرداخته شده است.

مدت زمان این جلسه آموزش فارکس در ویدئوی اول 51 دقیقه و در ویدئوی دوم 34 دقیقه است و شما با مشاهده این ویدئوی آموزشی و مطالعه مباحث تکمیلی که ما در ادامه بیان کردیم یقینا به خوبی آنچه مورد انتظار است از این آموزش کسب کنید را خواهید آموخت اما پیشنهاد میکنیم در صورتی که فکر میکنید بصورت کامل متوجه آموزش نشده اید در همین پست سوالات خودتان را مطرح کنید .

دو مبحث کلی جلسه اول آموزش تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر عبارت بودند از :

1: ذهنیت قیمت و اهمیت آگاهی از آن.

2: دامنه واقعی نوسانات در بازارهای مالی و معرفی اندیکاتور ATR.

امید است که این آموزش فارکس برای شما مفید بوده باشد.

موارد مطرح شده در ادامه پینوشتی بر این آموزش توسط مجموعه تجارت فارکس میباشد و مطالبی نیست که توسط استاد سعید خاکستر در این آموزش گفته شده باشد.

ذهنیت قیمت

بیایید در همین ابتدا برای درک بهتر موضوع ذهنیت قیمت با یک مثال آشنا شروع کنیم :

یک ذهنیت همیشه برای اکثریت افراد جامعه مطرح بوده و هست که به ذهنیت مرغ و تخم مرغ مشهور است. اکثریت ما این ذهنیت را داریم که اگر دوماه قبل تخم مرغ هم نخریده باشیم وقتی به یک فروشگاه مراجعه میکنیم برای خرید تحم مرغ و قیمت هر تخم مرغ را مثلا 50 هزار تومان حساب کند از آن فروشگاه خرید نمیکنیم.

حتی اگر ما از قیمت تخم مرغ در دو یا چند ماه قبل خبر نداشته باشیم.ذهنیت ما این است که اگر هر عدد تخم مرغ در دوماه گران هم شده باشد نهایت عددی مثلا 500 تومان است نه این افزایش قیمت بعنوان مثال از 25 هزارتومان به 50 هزار تومان.

حال تصور کنید که دو ماه قبل تخم مرغ خریده باشید به قیمت 45 هزار تومان و بعد از دو ماه پنجاه هزارتومان شده باشد احتمالا تخم مرغ را خواهید گرفت و زیاد هم تعجب نمیکنید. دلیل این امر که زیاد هم تعجب نمیکنید این است شما از قبل یک ذهنیت از قیمت قبل و یک ذهنیت از افزایش قیمت دارید پس عملا انتظار این افزایش قیمت را داشته اید.

دیگر شما با این ذهنیت که نهایت قیمت تخم مرغ 500 تومان افزایش پیدا میکند به این موضوع نگاه نمیکنید و افزایش 5000 تومان را به سادگی قبول میکنید و دلیل این امر ذهنیت شما از قیمت تخم مرغ در گذشته بوده است.

این موضوع را خوب بررسی کنید و آن فکر کنید چرا که یکی از اساسی ترین مهارت هایی که در بازارهای مالی عموما باید پیدا کنید ذهنیت قیمت است.

با این دیدگاه که با توجه به ذهنیت قیمت که مطرح شد و در مثال بالا هم گفته شد بیایید به بازارهای مالی مختلف نگاه کنیم مثلا به بازارهای زیر :

بازار بورس ایران – بازار رمز ارزها – بازار فارکس -بازار سهام ووو بعنوان مثال در بازار فارکس قیمت طلا را در نظر بگیرید به نظر شما سقف قیمت طلا چقدر میتواند باشد ؟ کف قیمت طلا چقدر میتواند باشد ؟  حالا چارت نقره رو بررسی کنید سقف قیمت چقدر میتواند باشد ؟ کف قیمت نقره چقدر میتواند باشد ؟

با بررسی هر کدام حالا چه تصمیمی میگیرید در کدام یک از این دو مورد که بررسی کردید ذهنیت قیمت شما به شکلی است که تمایل به خرید دارید ؟

یقینا اگر نقره را در سقف قیمتی بر اساس ذهنیتی که دارید ببینید و طلا را در کف قیمتی باز هم بر اساس همان ذهنیت قیمت به هیچ وجه در نقره معامله خرید انجام نخواهید داد و یقینا طلا را ترجیح میدهید برای معامله خرید . این مورد دقیقا بخاطر مبحث ذهنیتی است که شما از نگاه به هر چارت در خصوص قیمت دارید پس به موضوع ذهنیت قیمت بسیار دقت کنید.

برای انتخاب چارت معاملاتی جهت سرمایه گذاری باید این نظریه را حتما در نظر بگیرید که حد رشد و گام حرکتی هر چارت چقدر خواهد بود.

میانگین واقعی نوسانات

برای مشخص کردن میانگین واقعی نوسانات قبلا در یک پست بصورت مفصل توضیح داده این که مربوط به آموزش یک اندیکاتور فارکس با نام اندیکاتور ATR بود.

یکی از ساده ترین روش های تعیین میانگین واقعی نوسانات حاکم بر بازار استفاده از اندیکاتور ATR است .

یکی از اساتید فعال در بازار های مالی این اندیکاتور را پایه ریزی و طراحی کرده است. وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:

1. اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
2. اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
3. اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود. از این گذشته ، وایلدر علاقه داشت که فاصله بین دو نقطه را اندازه گیری کند ، نه جهت حرکت را.

به این روش به سادگی میتوانید میانگین واقعی نوسانات جاری در بازار را بصورت لحظه ای به دست بیاورید پیشنهاد میکنم حتما پست مربوط به اندیکاتور ATR  که به این موضوع پرداخته ایم را مشاهده کنید.

اگر شما به یک نمودار قیمت نگاه کنید جدای اینکه این نمودار قیمت مربوط به کدام بازار مالی است چه بازار بورس ایران باشد چه بازار رمز ارزها و چه بازار فارکس اغلبا شما شکاف های قیمتی و حرکات محدود بازار را میتوانید مشاهده کنید. این دو مورد زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت در یک چارت مثلا طلا فراتر و بیشتر از حداکثر قیمت مجاز در آن دوره زمانی بوده باشد.

برای سنجش نوسانات اگر شما فقط بر اساس سقف و کف عمل کنید و محدوده گیری کنید به هیچ عنوان قادر نخواهید بود که این شکاف های قیمت را تشخیص دهید.  برای همین وایلدر اقدام به طراحی سیستم و اندیکاتور  میانگین واقعی نوسانات کرد که امروزه بسیار زیاد مورد استفاده است.

اگر علاقه مند به پرایس اکشن هستید حتما در خصوص میانگین واقعی نوسانات باید علم و دید کامل و خوبی داشته باشید چرا که یکی از پایه های تحلیل بر اساس پرایس اکشن است.

اهمیت تشخیص پیوت ها

اهمیت تشخیص پیوت ها برای هیچ یک از ما پوشیده نیست مگر اینکه ندانیم پیوت به چه معنی است ؟ که در ادامه آنرا توضیح خواهیم داد. در کنار اهمیت تشخیص پیوت ها بدانید که تشخیص صحیح پیوت ها بسیار کاربردی خواهد بود و در واقع اهمیت شناسایی پیوت به معنی شناسایی صحیح پیوت ها میباشد.

اگر شما بدانید که وقتی صحبت از پیوت میکنیم چه چیزی مورد نظر ما است یقینا این آموزش را بارها و بارها مطالعه خواهید کرد تا به درک کامل و صحیح از پیوت ها دست پیدا کنید. جای تشکر بسیار زیادی از آقای سعید خاکستر دارد که به موضوع تشخیص پیوت ها در یک جلسه کامل با زمان یک ساعت و بیست و سه دقیقه پرداخته اند تا به خوبی ما را با مفهوم پیوت و دلایل اهمیت تشخیص صحیح پیوت ها آشنا کنند.

پیوت چیست ؟

در تحلیل تکنیکال یکی از مهارت های کاربردی و ضروری که هر شخص به دنبال کسب آن است تشخیص صحیح نقاط بازگشت قیمت است. در حقیقت چنانچه شخصی بتواند به سطحی از مهارت دست پیدا کند که بطور دقیق نقاط چرخش و بازگشت قیمت را چه در روند های نزولی و چه در روند های صعودی پیدا کند یک ماشین پول شویی را در دست خود خواهدداشت. پیوت یا همان پیوت پوینت  Pivot Points ها به ما میگویند که بر اساس شناسایی سقف و کف های قیمت در بازار چطور میتواند نواحی بازگشت احتمالی قیمت را تشخیص داد.

در یک بیان ساده به نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت میگوییم

پیوت را بر اساس نوع رفتار و ماهیت به دو شکل پیوت قیمتی و پیوت محاسباتی تقسیم میکنیم. همچنین اگر مبنای شناسایی پیوت را قدرت بازگشت در نمودار قرار دهیم دو دسته پیوت ماژور و مینور خواهیم داشت که در ادامه توضیح کوتاه و مختصری در خصوص هر یک ارائه خواهیم کرد.

پیوت قیمتی چیست ؟

پیوت قیمتی مفهوم اصلی از نقاط احتمال بازگشت قیمت را که در ماهیت بازار و ماهیت قیمت (( ذات بازار عرضه و تقاضا )) نهفته است را آشکار میسازد. به زبان ساده تر چنانچه که بازار به میزان مشخصی در یک سمت ثابت پیشروی یا عقب گرد داشته باشد و سپس یک سقف یا کف ایجاد کند و در جهت مخالف حرکت جدید و قوی را آغاز کند میگوییم که در نمودار ما یک پیوت ایجاد شده است. این تعریف همان تعریفی است که در آموزش های پرایس اکشن از آن یاد میشود و مورد استفاده قرار میگیرد.

پس اگر یک قیمت حداقل به اندازه سه کندل شمعی ژاپنی حرکت داشت و در ادامه توانست با بسته شدن یک کندل بازگشتی با همان شرایط در جهت مخالف حرکت کرد میتوانیم این احتمال را جدی بگیریم که یک پیوت قیمتی قوی داریم که قابل اعتماد و اطمینان است. این نوع پیوت بر اساس سطح های حمایت و مقاومت یافته میشود و کاربرد زیادی برای افرادی دارد که به سطوح حمایت و مقاومت نگاهی ویژه دارند. برای درک بهتر منظور ما از پیوت قیمتی و چگونگی شکل گیری آن به تصویر زیر دقت کنید:

همانطور که مشاهده میکنید در یک روند نزولی ابتدا با سه کندل قوی قیمت حرکت کرده است و در ادامه با یک کندل برگشتی با همان قدرت به سمت بالا بازگشت داشته است.

پیوت محاسباتی چیست ؟

پیوت محاسباتی کمی متفاوت از پیوت قیمتی است چرا که بر اساس داده های قیمتی و یک فرمول از پیش مشخص شده ریاضی محاسبه میشوند. در این فرمول و پیوت محاسباتی دیگر به جزئیات حرکت قیمت و نوسانات بازار توجهی نداریم و با چند عدد محاسبات را انجام خواهیم داد.این نوع از پیوت به عنوان سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در آینده بازار مورد استفاده قرار میگیرند و بر اساس دوره زمانی که در محاسبه آن رعایت میشود از نمودار و داده های قیمتی استفاده میشود. پیوت های محاسباتی نیاز به بروزرسانی دارند و تا مدت زمان محدودی معتبر میباشند و پس از آن باید مجدد مورد بازبینی و محاسبه جدید قرار بگیرند.

پیوت ماژور چیست ؟

پیوت ماژور تنها با مشاهده نمودار قیمت و تشخیص سقف و کف ها مشخص میشود (( اصطلاح کامل مطابق با حمایت و مقاومت )) نقاط پیوت ماژور اعتبار بالایی دارند و ترسیم آن به سادگی با یک خط روند و یک خط خط حمایت و مقاومت  صورت میگیرد. پیوت ماژور بیشتر مورد استفاده افرادی است که استراتژی های معاملاتی بر اساس خطوط روند و یا الگوهای قیمتی دارند.

پیوت مینور چیست ؟

یک نوع دیگر نقاط پیوت وجود دارد که منجر به حرکات اصلاحی کوچک در بازار میشود یا ختم به یک روند خنثی میشوند. پیوت مینور در نمودارهای با دوره های زمانی پایین تر (( در تایم فریم های کوچکتر )) قابل مشاهده و مورد استفاده است چرا که نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان روزی بیشتر اوقات ایجاد میشود. از آنجا که نقاط بازگشتی مینور قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکت های قیمتی چشم گیری ندارد. الگوهای قیمتی و خطوط روندی که مبتنی بر آن ها میباشد از اعتبار زیادی برخوردار نیستند در نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل افراد معامله گر باید در دوره های زمانی مناسب از آنها استفاده کنند.

اندیکاتور پیوت پوینت Pivot Points برای متاتریدر 4

یکی دیگر از راه های به دست آوردن نقاط پیوت پوینت استفاده از اندیکاتور است. دیدگاه های مختلفی در خصوص اندیکاتور ها و مخصوصا اندیکاتور پیوت پوینت وجود دارد که اغلب به دلیل نواقص اندیکاتور های عمومی پیوت پوینت استفاده از آنها را پیشنهاد نمیدهند. مجموعه تجارت فارکس مفتخر است که برای اولین بار یکی از جامع ترین و کامل ترین و دقیق ترین اندیکاتور های پیوت پوینت را بهینه سازی و به رایگان برای دانلود در دسترس عموم قرار داده است.

ما در یک پست دیگر بصورت مفصل در خصوص پیوت پوینت و انواع آن و اندیکاتور حرفه ای برای شناسایی انواع پیوت پوینت توضیحات را داده ایم که لینک دانلود اندیکاتور مورد نظر را نیز در آن پست قرار داده ایم. به سادگی با مراجعه به پست مربوطه شما علاوه بر دانلود اندیکاتور ترسیم و نمایش پیوت پوینت در متاتریدر 4 با انواع کامل پیوت پوینت ها و آموزش استفاده از اندیکاتور به همراه شیوه های محاسبه انواع پیوت پوینت ها آشنا خواهید شد. به شما پیشنهاد میکنم حتما از منوی زیر این اندیکاتور را دانلود و از کار با آن لذت ببرید.

دانلود اندیکاتور رسم پیوت

در جلسه سوم آموزش تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر به موضوع درجه اهمیت سطوح حمایت و مقاومت پرداخته شده است. به یاد داشته باشید که این جلسه آموزشی تریگر پرایس اکشن را به خوبی یاد بگیرید حتی اگر نیاز شده است بارها و بارها آن را مشاهده و نکته برداری کنید این کار را انجام دهید چرا که بسیار مهم است.

مفهوم عرضه و تقاضا چیست ؟

قبلا در پست حمایت و مقاومت اشاره کردیم که عرضه و تقاضا نقش مهمی در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس ایفا میکند. در اینجا بصورت خلاصه کمی در خصوص مفهوم عرضه و تقاضا صحبت خواهیم کرد چرا که عرضه و تقاضا نقش مهمی در تشخیص صحیح حمایت و مقاومت دارد.

در بازارهای مالی قیمت در دست خریدارن و فروشندگان است به این معنی که هرچی خریداران تعداد و حجم بیشتری برای یک کالا داشته باشند باعث افزایش آن کالا خواهد شد و برعکس هرچه تعداد و حجم فروشندگان بیشتر باشد موجب کاهش قیمت خواهد شد و قیمت ها پایین خواهند آمد. در بازار فارکس یا رمز ارز ها نیز دقیقا به همین شکل است به این معنی که هرچه تعداد و حجم خریداران بیشتر باشد قیمت ها صعودی خواهد بود و هرچه تعداد فروشندگان بیشتر باشد قیمت ها نزولی خواهند بود.

تصور کنید که تعداد و حجم زیادی تقاضا برای خرید یک کالا موجود باشد در این حالت با توجه به اینکه ماهیت و مقدار آن کالا ثابت است تقاضا از میزان عرضه پیشی خواهد گرفت یا به سمت پیشی گرفتن پیش خواهد رفت که طبیعتا ارزش آن کالا را افزایش خواهد داد و موجب بالا رفتن قیمت آن کالا میشود. برعکس تصور کنید تعداد زیادی از دارندگان یک کالا اقدام به فروش یک کالا کنند در واقع عرضه کالا افزایش خواهد یافت و در بازار رقابتی وقتی خریداران کمتر باشند (( تقاضای پایین )) اتفاقی که خواهد افتاد این است که قیمت آن کالا کاهشی خواهد بود تا به فروش ختم شود. این اتفاق همان عرضه و تقاضا است که موجب ایجاد روندهای صعودی یا نزولی در فارکس یا بازار رمز ارزها یا بورس میشود.

در مقابل شرایطی را تصور کنید که فشار افرادی که فروشنده یک کالا هستند با میزان تقاضای افرادی که خریدار آن کالا هستند یکسان باشد که عملا یک بازار راکد و ساکن خواهیم داشت که به آن رنج قیمتی میگویم. حمایت و مقاومت ها قبل از شکل گیری معمولا با یک بازار اینگونه همراه خواهد بود.

مفهوم حمایت و مقاومت چیست ؟

هر زمان میزان تقاضا به حدی باشد که این تصور ایجاد شود که خریداران به این نتیجه رسیده اند که قیمت یک کالا یا سهام یا یک ارز دیجیتال نباید از یک قیمتی پایین تر باشد یک حمایت ایجاد میشود که معمولا به آن سطح حمایتی گفته میشود.

برعکس زمانی که دارندگان یک کالا یا سهام یا ارز دیجیتال اگر به این نتیجه برسند که قیمت به اندازه کافی یا بیش از حد رشد کرده است اقدام به عرضه و فروش میکنند و تصور میشود که قیمت از آن قیمت با کاهش روبرو باشد که به آن سطح مقاومتی یا مقاومت قیمتی گفته میشود.

در واقع حمایت و مقاومت همان عرضه و تقاضا است و بسته به تصمیم گیری خریداران و فروشندگان شکل میگیرد یا احتمال تشکل شده آن داده میشود و بر همین اساس ما در پرایس اکشن نقاط ورود و خروج خودمان را شناسایی و در مورد آنها تصمیم گیری میکنیم.

مفهوم شکست حمایت و مقاومت چیست ؟

اگر سطح یا قیمت مورد نظر ما که فکر میکردیم که یک سطح حمایتی با مقاومتی است واکنش لازم را به قیمت نشان ندهد و قیمت به روند کلی خود ادامه دهد به معنی شکسته شدن آن سطح است که ممکن است این شکسته شدن دلایل و عوامل مختلفی نیز داشته باشد. به عبارت دیگر : زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند اصطلاحا می گویند سطح حمایت شکسته شده است. شکست سطح مقاومت نیز دقیقا همانند شکست سطح حمایت رخ می دهد.

بهترین اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت چیست ؟

شاید در ابتدای کار تشخیص اینکه سطوح صحیح حمایت و مقاومت کدامند کمی برای شما سخت باشد از این رو ما یک اندیکاتور مخصوص شناسایی حمایت و مقاومت بر روی چارت برای شما تهیه کرده ایم که با نصب آن به سادگی قادر خواهید بود تا نقاط و سطوح حمایت و مقاومت را در چارت خودتان مشاهده کنید.

ما این اندیکاتور فارکس را برای متاتریدر 4 که محبوبترین پلتفرم معاملاتی در بین معامل گران بازار فارکس است ارائه کرده ایم . همچنین یک فیلم آموزشی به همراه آموزش تصویری برای استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت ایجاد کرده ایم تا شما به خوبی بتوانید با این اندیکاتور فارکس رابطه برقرار کرده و از آن استفاده کنید.

دانلود اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت

تفاوت support وresistance با حمایت و مقاومت

یکی از رایجترین اشتباهاتی که در میان افرادی که تازه با فارکس و بازارهای مالی آشنا شده اند رخ میدهد این است که وقتی میگوییم حمایت و مقاومت یا میگوییم  support یا resistance فکر میکنند اینها باهم فرق دارند. برای همین وقتی در گوگل سرچ میکنند هر کدام را وقتی با تعاریف یکسان روبرو میشوند فکر میکنند که یک جای کار اشتباه است. در واقع حمایت معادل فارسی support و مقاومت معادل فارسی resistance است که بسته به افراد از هرکدام از این دو عبارت استفاده میشود.

پس هیچ تفاوتی بین حمایت و مقاومت یا support و resistance نیست . resistance = مقاومت و support = حمایت پس اگر تعاریف یکسان مشاهده میکنید به دلیل یکسان بودن است.