شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi seyed mohammad بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «NEARUSD» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/24 00:24
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: مدیر حرفه ای پرایس اکشنPro Price Action Managerمدير محترف لحركة السعر专业价格行为经理Profesyonel Fiyat Hareketi Yöneticisi
| نماد | تایمفریم | جهت معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | M15 | فروش (Short) 🎯 | 4.380 - 4.420 | 4.485 | 4.250 | 4.100 | 1:2.6 |
| نماد | تایمفریم | جهت معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | M15 | فروش (Short) 🎯 | 4.380 - 4.420 | 4.485 | 4.250 | 4.100 | 1:2.6 |
| نماد | تایمفریم | جهت معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | M15 | فروش (Short) 🎯 | 4.380 - 4.420 | 4.485 | 4.250 | 4.100 | 1:2.6 |
| نماد | تایمفریم | جهت معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | M15 | فروش (Short) 🎯 | 4.380 - 4.420 | 4.485 | 4.250 | 4.100 | 1:2.6 |
| نماد | تایمفریم | جهت معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد (R/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | M15 | فروش (Short) 🎯 | 4.380 - 4.420 | 4.485 | 4.250 | 4.100 | 1:2.6 |
🌟 پیشنهاد ویژه و اسپانسرSpecial Offer & Sponsorعرض خاص وراعي特别优惠与赞助商Özel Teklif ve Sponsor
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
این شدوی وحشتناکی که تا ۴ دلار کشیدن قشنگ نشون میده چطور استاپها رو درو کردن! الانم قیمت زیر ۴.۴۳ به نفسنفس افتاده و زور خریدارها ته کشیده؛ شخصاً تو همین برگشت به مقاومت دنبال سل هستم چون شکست ساختار قبلی خیلی تر و تمیز بوده.این شدوی وحشتناکی که تا ۴ دلار کشیدن قشنگ نشون میده چطور استاپها رو درو کردن! الانم قیمت زیر ۴.۴۳ به نفسنفس افتاده و زور خریدارها ته کشیده؛ شخصاً تو همین برگشت به مقاومت دنبال سل هستم چون شکست ساختار قبلی خیلی تر و تمیز بوده.این شدوی وحشتناکی که تا ۴ دلار کشیدن قشنگ نشون میده چطور استاپها رو درو کردن! الانم قیمت زیر ۴.۴۳ به نفسنفس افتاده و زور خریدارها ته کشیده؛ شخصاً تو همین برگشت به مقاومت دنبال سل هستم چون شکست ساختار قبلی خیلی تر و تمیز بوده.این شدوی وحشتناکی که تا ۴ دلار کشیدن قشنگ نشون میده چطور استاپها رو درو کردن! الانم قیمت زیر ۴.۴۳ به نفسنفس افتاده و زور خریدارها ته کشیده؛ شخصاً تو همین برگشت به مقاومت دنبال سل هستم چون شکست ساختار قبلی خیلی تر و تمیز بوده.این شدوی وحشتناکی که تا ۴ دلار کشیدن قشنگ نشون میده چطور استاپها رو درو کردن! الانم قیمت زیر ۴.۴۳ به نفسنفس افتاده و زور خریدارها ته کشیده؛ شخصاً تو همین برگشت به مقاومت دنبال سل هستم چون شکست ساختار قبلی خیلی تر و تمیز بوده.
🔍 برای بزرگنمایی کلیک کنیدClick to zoomانقر للتكبير点击放大Büyütmek için tıklayın
📊 فاز ۱: وضعیت کلان و ساختار بازار (Macro Market Structure)
- شکست ساختار صعودی: قیمت پس از ثبت سقف در محدوده 4.780 با مومنتوم ریزشی شدید مواجه شده و با ایجاد یک موج خروجی سنگین، کفهای قبلی را شکسته است.
- توالی قلهها و درهها: حرکت اخیر بازار نشاندهنده تغییر فاز به سمت ساختار نزولی کوتاهمدت با شکلگیری سقفهای پایینتر (Lower High) است.
- موقعیت میانگینها: قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ دورهای (EMA 50: 4.435) بیانگر غلبه فشار فروشندگان در اصلاحهای رو به بالا است.
📊 فاز ۲: زونهای اصلی عرضه و تقاضا و سطوح بازگشتی (Supply/Demand & PRZ)
- منطقه عرضه (Supply Zone): محدوده 4.430 تا 4.475 به عنوان یک بیس قدرتمند از نوع RBD و سطح شکسته شده قبلی، به مقاومت سرسخت تبدیل شده است.
- منطقه تقاضا (Demand Zone): محدوده 4.250 به عنوان نخستین گره تقاضا و سطح 4.050 تا 4.100 به عنوان کف اصلی نقدینگی مشخص شدهاند.
- سطوح فیبوناچی: پولبک جاری قیمت با سطح 50% الی 61.8% فیبوناچی ریتریسمنت موج ریزشی اخیر همپوشانی دارد و یک محدوده PRZ نزولی ایجاد کرده است.
📊 فاز ۳: تاییدیه کندلی و روانشناسی خرد (Micro Analysis & Candle Psychology)
- سایههای بالایی بلند: در برخورد به محدوده 4.420 الی 4.440 شاهد تشکیل کندلهایی با سایه بالایی بلند (Upper Shadow) هستیم که رد قیمت توسط فروشندگان را تایید میکند.
- محل بسته شدن کندلها: بسته شدن کلوز کندلهای اخیر در یکسوم میانی و پایینی، نشاندهنده تخلیه توان خریداران و ناتوانی در تثبیت بالای محدوده مقاومتی است.
- شاخص قدرت نسبی: مقدار RSI در تراز 47.89 قرار دارد که حاکی از ضعف مومنتوم صعودی و تمایل به سمت فاز نزولی است.
📊 فاز ۴: ستاپ ورود و مدیریت ریسک (Execution & Risk Management)
- نوع ستاپ: ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) و تست زون عرضه (TST) در جهت روند نزولی جدید.
- محل حد ضرر: قرارگیری حد ضرر در تراز 4.485 (فراتر از آخرین های کندلهای اصلاحی و بالاتر از زون عرضه جهت جلوگیری از استاپهانتینگ).
- اهداف سود: تارگت اول در 4.250 (کف ماژور قبلی) و تارگت دوم در 4.100 (ناحیه پرتقاضای انتهای موج ریزشی) با حفظ نسبت ریسک به ریوارد عالی 1:2.6.
✅ نتیجهگیری اجرایی: ساختار بازار پس از ریزش شارپ وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در برخورد با مقاومت داینامیک و استاتیک 4.430 ضعف نشان میدهد. با توجه به نشانههای پرایس اکشنی، موقعیت فروش با حد ضرر منطقی در اولویت قرار دارد.
⚠️ هشدار ریسک و سلب مسئولیت: معامله در بازارهای مالی دارای ریسک ذاتی است. رعایت دقیق حجم ورود بر اساس مدیریت سرمایه و پذیرش حد ضرر برای هر موقعیت معاملاتی الزامی است.
s
این تریدر تاکنون 161 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.