سلام رفیق تریدر! اگر تا به حال اسم امواج الیوت به گوشت خورده یا حتی سعی کردی باهاش معامله کنی، حتماً میدونی که چقدر میتونه پیچیده و در عین حال قدرتمند باشه. خیلیها فکر میکنن الیوت فقط یه ابزار تحلیلیه، اما من بهت میگم، معامله گری با امواج الیوت خودش یه هنره، یه استراتژی تمامعیار که اگه درست ازش استفاده کنی، میتونه نقشه راهت باشه تو دل نوسانات بازار. تو این مقاله، قرار نیست فقط چند تا قانون خشک و خالی رو مرور کنیم؛ میخوام از تجربه خودم بگم، از اونجاهایی که الیوت نجاتم داده و اونجاهایی که اگه حواسم نبود، میتونست کار دستم بده. آمادهایم که با هم یه شیرجه عمیق بزنیم تو قواعدی که واقعاً تو بازار کار میکنن؟
اگه احساس میکنی هنوز با مبانی امواج الیوت آشنایی کامل نداری، پیشنهاد میکنم قبل از ادامه، به لینکهای زیر سر بزنی تا با یه پایه قویتر این سفر رو شروع کنیم:
- آموزش امواج الیوت: امواج الیوت و الگوهای آن
- آموزش امواج الیوت: آموزش کار با نوسان نمای الیوت و قوانین امواج الیوت
- آموزش امواج الیوت: کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت
- آموزش امواج الیوت: قوانین شمارش امواج الیوت و انواع الگوهای اصلاح
- آموزش امواج الیوت: نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت
نقشه راه مقاله
آنچه یاد میگیرید
در این مقاله، از تجربه واقعی یک تریدر استفاده میکنیم تا به شما کمک کنیم:
- دو استراتژی کلیدی برای ورود به معامله با امواج الیوت را بشناسید.
- نقش حیاتی ابزارهایی مثل نوساننمای الیوت، PTI و DMA را در تایید سیگنالها درک کنید.
- نحوه تعیین دقیق حد سود و حد ضرر را برای معاملات الیوتی بیاموزید.
- چگونه سناریوهای خاص مثل عدم تشکیل موج پنجم را پیشبینی و مدیریت کنید.
- با مثالهای عملی، قواعد را در چارت زنده ببینید.
قواعد عملیاتی معامله گری با امواج الیوت
خب، بریم سر اصل مطلب. معامله گری با امواج الیوت فقط با شمردن موجها شروع نمیشه. داستان از جایی جدی میشه که موجهای ۱ تا ۳ رو با کمک نوساننمای الیوت (Elliott Oscillator) شناسایی کردی و حالا از قدرت و رالی موج سوم مطمئنی. اینجا دقیقاً دو سناریوی اصلی برای ورود به معامله داری که هر کدوم قواعد خاص خودشون رو دارن:
- در معامله نوع اول، هدف ما ورود به موج پنجمه. یعنی میخوایم از آخرین حرکت قدرتمند روند سود بگیریم.
- و در معامله نوع دوم، پس از پایان موج پنجم وارد میشیم. این یعنی شکار برگشت روند، یه حرکت هوشمندانه برای تریدرهای باتجربه.
قواعد معامله نوع اول با امواج الیوت: شکار موج پنجم (ورود Buy در پایان موج اصلاحی چهارم)
تصور کن یه موج سوم صعودی قوی رو با نوساننمای الیوت شناسایی کردی و حالا منتظر فرصتی برای ورود به موج پنجم هستی. این مراحل رو دنبال کن:
(ورود Buy در انتهای یک موج چهارم اصلاحی)
زمانی که یک موج سوم صعودی قدرتمند را به وسیله نوساننمای الیوت شناسایی کردیم، گامهای بعدی برای ورود به موج پنجم صعودی از این قرار است:
مرحله اول: چشمهات رو بدوز به نوساننمای الیوت. اگه دیدی داره به سمت خط صفر برمیگرده، این یه نشونه اولیه است که موج چهارم داره به آخرش نزدیک میشه. این یعنی مومنتوم فروش (اصلاحی) داره کمرنگ میشه.
مرحله دوم: حالا باید مطمئن بشی که موج چهارم یا همون اصلاح، حداقل 38% از موج سوم رو اصلاح کرده باشه. این یه نسبت فیبوناچی کلیدیه که اعتبار اصلاح رو نشون میده. اگه کمتر از این مقدار اصلاح شده باشه، ممکنه اصلاح هنوز تموم نشده باشه یا اصلاً موج چهارم معتبری نباشه.
مرحله سوم: اینجا زمان بررسی ابزار PTI (Power Trend Indicator) است. دقت کن که PTI بالای 35 باشه. طبق تجربه من، اگه PTI بالای این عدد باشه، احتمال شکلگیری یک موج پنجم قوی و پرقدرت به شدت بالاست.
* نکته حیاتی: درصورتی که PTI زیر 35 باشه، حواست رو جمع کن! احتمال شکلگیری موج پنجم به شدت کاهش پیدا میکنه و حتی ممکنه اصلاً موج پنجمی ایجاد نشه یا خیلی ضعیف باشه. این یه سیگنال هشدار برای محافظت از سرمایهات هست.
مرحله چهارم: یک تاییدیه دیگه که به اندازه PTI اهمیت داره، اینه که حرکت اصلاحی (موج چهارم) بالای کانالهای موج چهارم تشکیل بشه. کانالهای الیوت، ابزارهای عالی برای تعیین محدوده حرکتی موجها هستن. اگه موج اصلاح بالای دو کانال از کانالهای فوق ایجاد بشه، یعنی اعتبار تشکیل موج پنجم با قدرت بالا، بیشتره. این نشون میده که فشار خرید کمکم داره غالب میشه.
مرحله پنجم: محدوده حد ضرر (Stop Loss) رو مشخص کن. این مرحله، قلب مدیریت ریسکه. مثلاً، اگه نقطه ورودت رو سطح 38% فیبوناچی در نظر گرفتی، سطح 62% فیبوناچی (دو سطح پایینتر) میتونه نقطه مناسبی برای تعیین حد ضرر باشه. همیشه قبل از ورود به معامله، بدترین سناریو رو در نظر بگیر.
مرحله ششم: نوساننما اغلب یک نقطه هدف (Target Price) رو به عنوان حد سود احتمالی بهت نشون میده. با توجه به این نقطه هدف و حد ضرری که تعیین کردی، نسبت حد سود به حد ضرر (Risk/Reward Ratio) رو محاسبه کن. اگه این نسبت بیشتر از 1.5 باشه (یعنی به ازای هر 1 واحد ریسک، حداقل 1.5 واحد سود بالقوه داشته باشی)، معامله برای ورود مناسبه. من شخصاً زیر 1.5 وارد نمیشم، چون توجیه ریسک نداره.
برای یک موج پنجم نزولی، میتونی همین مراحل رو در جهت عکس در نظر بگیری. یعنی به جای Buy، به دنبال فرصت Sell باشی.
قواعد معامله نوع دوم با امواج الیوت: سوار شدن بر برگشت روند (ورود Sell پس از اتمام موج پنجم)
این استراتژی برای تریدرهایی مناسبه که میخوان از برگشت روند پس از اتمام یک حرکت قوی (موج پنجم) سود ببرن. بیایید مراحل ورود به یک معامله Sell را پس از یک موج پنجم صعودی بررسی کنیم:
(ورود Sell در انتهای رالی موج پنجم)
زمانی که با استفاده از نوساننمای الیوت یک موج پنجم صعودی قوی را شناسایی کردید، این مراحل رو دنبال کنید:
مرحله اول: توجه کن که قیمت در نزدیکی سقف مورد انتظار موج پنجم باشه. این یعنی قیمت داره به ناحیهای میرسه که انتظار داریم روند برگرده.
مرحله دوم: مطمئن شو که نوساننمای الیوت یک موج پنجم رو با یک دایورجنس روشن (واگرایی واضح) و برگشت به سمت خط صفر قطعی کرده باشه. دایورجنس، مهمترین سیگنال برگشت روند در الیوته. اگه قیمت سقف جدید میزنه ولی نوساننما سقف پایینتر، این یه هشدار جدیه!
مرحله سوم: در بخشهای قبلی با ابزار DMA (Displaced Moving Average) آشنا شدیم. DMA، یک میانگین متحرک ساده است که به سمت راست جابجا شده و به ما کمک میکنه نقطه ضعف مومنتوم رو شناسایی کنیم. وقتی مومنتوم در بازار ادامه داره، DMA خارج از مسیر قیمت حرکت میکنه. اما وقتی موج پنجم به سقف قیمتی خودش میرسه، در مسیر بازگشت، DMA رو قطع میکنه. این قطع شدن، نشاندهنده پایان صعود موج پنجم و شروع برگشت روند (یا حداقل یک اصلاح عمیق) است. قیمتی که DMA قطع شده، میتونه نقطه خوبی برای ورود به معامله Sell باشه.
مرحله چهارم: بالاترین قیمت قبلی، یا همون High موج پنجم، میتونه به عنوان حد ضرر (Stop Loss) در نظر گرفته بشه. این نقطه، بالاترین ریسک شما رو پوشش میده.
برای یک موج پنجم نزولی، میتونی همین مراحل رو در جهت عکس در نظر بگیری و به دنبال فرصت Buy باشی.
نمونههایی از کاربرد قواعد معامله گری با امواج الیوت در عمل
بررسی Buy در معامله نوع اول (ورود به موج پنجم)
مرحله اول: در تصویر میبینی که نوساننمای الیوت چطور به خط صفر برگشته. این اولین سیگنال ما برای آمادگی ورود به معامله است.
مرحله دوم: یک خط روند (Trend Line) رو به عنوان نقطه ورود تکنیکال در نظر بگیر. این تکنیک به ما کمک میکنه تا در صورت شکسته شدن خط روند، یک تاییدیه دیگه برای ورود به پوزیشن Buy داشته باشیم.
مرحله سوم: PTI رو بررسی کن. در این مثال، PTI عدد 46 رو نشون میده که از میزان 35 مورد نیاز ما بالاتر است. این یک تاییدیه قوی برای احتمال تشکیل موج پنجمه.
مرحله چهارم: حرکت اصلاحی (موج چهارم)، کانالهای موج چهارم رو شکسته. این هم یک تاییدیه دیگه است، هرچند که اهمیتش به اندازه PTI نیست، اما به ما اطمینان خاطر بیشتری میده.
مرحله پنجم: دو نقطه قابل پیشبینی برای حد سود در سطوح 70 و 79 وجود داره. با توجه به نسبت ریسک به ریوارد، میتونیم یکی از این نقاط رو انتخاب کنیم. نتیجه این معامله رو میتونی در تصویر بعدی ببینی:
بررسی Sell در معامله نوع دوم (ورود پس از موج پنجم)
مرحله اول: قیمت نزدیک موج 5 پیشبینی شده قرار داره. این یعنی داریم به نقطه برگشت روند نزدیک میشیم.
مرحله دوم: نوساننمای الیوت یک دایورجنس واضح رو نشون میده. همچنین، نوساننمای الیوت در بین دو قله (که نشاندهنده سقفهای قیمتی هستند) به سمت صفر بازگشته است. این یک سیگنال قوی برای ضعف مومنتوم صعودی است.
مرحله سوم: از تقاطع DMA برای ورود به یک پوزیشن Sell استفاده کن. زمانی که قیمت DMA رو به سمت پایین قطع میکنه، سیگنال ورود ما فعال میشه.
مرحله چهارم: حد ضرر (Stop Loss) مورد نظر رو در بالای High موج پنجم قرار بده. این نقطه، بالاترین ریسک شما رو مشخص میکنه.
مرحله پنجم: زمانی که فاز بعدی (حرکت نزولی) شروع میشه، با استفاده از DMA میتونی سود خودت رو محافظت کنی و حد ضرر رو به نقاط پایینتر منتقل کنی (Trailing Stop).
نتیجه این معامله رو میتونی در تصاویر زیر مشاهده کنی:
بررسی Buy در معامله نوع دوم (ورود پس از موج پنجم نزولی)
این مثال دقیقاً برعکس سناریوی قبلی است و برای یک موج پنجم نزولی طراحی شده:
مرحله اول: قیمت نزدیک موج پنجم مورد انتظار قرار داره. این بار، انتظار داریم روند نزولی به پایان برسه.
مرحله دوم: نوساننمای الیوت یک موج 5 را با دایورجنس واضح نشان میدهد. همچنین، نوساننمای الیوت در بین دو دره (که نشاندهنده کفهای قیمتی هستند) به خط صفر بازگشته است. این سیگنال قوی برای ضعف مومنتوم نزولی است.
مرحله سوم: از تقاطع DMA برای یک ترید Buy استفاده کن. وقتی قیمت DMA رو به سمت بالا قطع میکنه، سیگنال ورود ما فعال میشه.
مرحله چهارم: حد ضرر (Stop) را در زیر Low موج پنجم قرار بده.
مرحله پنجم: زمانی که فاز بعدی (حرکت صعودی) در حال شکلگیری است، سود خودت رو با استفاده از DMA محافظت کن.
سناریوی هشدار: وقتی موج پنجم تشکیل نمیشود یا سقف دوقلو داریم
اینجا دقیقا همون جاییه که خیلی از تریدرها غافلگیر میشن و ضرر میکنن. طبق تجربه من، اگه عدد PTI کمتر از 35 بشه، باید زنگ خطر برات به صدا دربیاد.
به طور آماری، این حالت دلالت بر این نکته داره که احتمال تشکیل موج پنجم به شدت کاهش یافته و یا بازار به جای یک موج پنجم قوی، یک سقف دوقلو (Double Top) تشکیل خواهد داد که نشاندهنده برگشت روند است.
یک راه حل محافظهکارانه: من شخصاً در چنین شرایطی، از این معامله Buy صرف نظر میکنم. حفظ سرمایه همیشه اولویت اوله و ورود به معاملهای که احتمال موفقیتش پایین باشه، ریسک غیرضروریه.
اگه با این وجود، تصمیم بگیری به صورت تهاجمی وارد این ترید بشی، به احتمال زیاد با فعال شدن حد ضررت (Stop Loss) معامله بسته خواهد شد. این درس رو بارها تو بازار گرفتم که بیتوجهی به سیگنالهای هشدار، چقدر میتونه پرهزینه باشه.
خب، رفیق تریدر، به انتهای این بخش از آموزش معامله گری با امواج الیوت رسیدیم. امیدوارم حالا دید روشنتری نسبت به قواعد عملی و کاربردی این استراتژی پیدا کرده باشی. امواج الیوت، مثل هر ابزار قدرتمند دیگهای، نیاز به تمرین و صبر داره. اینطور نیست که با یه نگاه به چارت، همه چیز رو ببینی. اما با دیتای زنده و تمرین مداوم، میتونی مهارتت رو تو این زمینه بالا ببری و ازش برای کسب سودهای پایدار استفاده کنی. یادت باشه، بازار همیشه در حال حرکته و الیوت بهت کمک میکنه تا این حرکت رو بهتر درک کنی. برای عمیقتر شدن تو این مباحث و کاهش ضریب خطا، حتماً مقالات بعدی ما رو دنبال کن. موفق باشی!