اغلب تریدرها، بهخصوص اونایی که تازه وارد بازار شدن، فکر میکنن هیجان اصلی فارکس فقط تو سشنهای لندن و نیویورکه. اما طبق تجربه من، این یه اشتباه بزرگه. خیلی از فرصتهای باثبات و کمریسک، تو دل بازار آروم آسیا پنهان شدن. چیزی که اکثر تریدرها نادیده میگیرن، پتانسیل بالای جلسه معاملاتی توکیو برای استراتژیهای خاصه. اینجا قراره بهتون نشون بدم چطور از این بازار “خوابآلود” بیشترین سود رو ببرید و مثل یک حرفهای، نقاط ورود و خروج رو شناسایی کنید.
نقشه راه مقاله
آنچه یاد میگیرید
در این راهنما، صفر تا صد جلسه معاملاتی توکیو را بررسی میکنیم. از ساعات دقیق شروع و پایان این سشن گرفته تا ویژگیهای منحصربهفردش مثل نقدینگی پایین و نوسانات کم. همچنین، دو استراتژی معاملاتی کلیدی (معامله در محدوده و استراتژی شکست) را به شما آموزش میدهم که میتوانید برای کسب سود در این بازار از آنها استفاده کنید. این مقاله به شما کمک میکند تا نگاهی عمیقتر به بازار آسیا داشته باشید و فرصتهای پنهان آن را کشف کنید.
ببینید، بازار فارکس 24 ساعته فعاله، اما نه همه ساعتها مثل هم هستن. هر سشن معاملاتی، شخصیت و ویژگیهای خاص خودش رو داره. سشن آسیایی که بهش جلسه معاملاتی توکیو هم میگن، با اینکه شاید به اندازه لندن یا نیویورک پرهیاهو نباشه، اما برای تریدرهایی که میدونن دنبال چی هستن، یه گنج پنهانه. این ویژگیها دقیقاً همون چیزیه که تریدرهای باتجربه رو جذب میکنه.
در ادامه، قراره دقیقاً به جزئیات این دوره معاملاتی بپردازیم؛ از ساعات دقیق بازار فارکس در جلسه معاملاتی توکیو گرفته تا ایدهها و استراتژیهایی که شما به عنوان یک تریدر میتونید ازشون استفاده کنید.
جلسه معاملاتی توکیو: ساعات دقیق شروع و پایان (به وقت تریدرها)
جلسه معاملاتی توکیو، هفته معاملاتی رو کلید میزنه. دوشنبه صبح ساعت 09:00 به وقت استاندارد ژاپن (JST) شروع میشه و ساعت 18:00 همون روز به پایان میرسه. اگر شما در لندن هستید و میخواید این سشن رو دنبال کنید، باید از ساعت 00:00 تا 09:00 به وقت گرینویچ (GMT) بیدار باشید. برای تریدرهای آمریکا هم این سشن از 19:00 تا 04:00 به وقت شرق ایالات متحده (ET) ادامه داره.
یادتون باشه که بازار فارکس 24 ساعته بازه، پس زمان شروع رسمی هر سشن، یه جورایی نسبیه. اما معمولاً وقتی بانکهای بزرگ توکیو آنلاین میشن، میگیم نیمه شرقی آسیا شروع به کار کرده. البته نیوزیلند و سیدنی در استرالیا از نظر فنی اولین مراکز مالی بزرگی هستن که روز معاملاتی رو آغاز میکنن.
برای اینکه بهتر متوجه بشید، خلاصهای از زمانهای مختلفی که میتونید در سشن آسیایی معامله کنید رو در جدول زیر آوردم:
| مکان تجارت | بازار اصلی | ساعتها (به وقت محلی/جهانی) |
|---|---|---|
| آسیا | توکیو | 09:00-18:00 به وقت ژاپن (JST) |
| اروپا | لندن | 00:00 – 09:00 ساعت جهانی (GMT) |
| ایالات متحده | نیویورک | 19:00-04:00 به وقت شرق ایالات متحده (ET) |
این زمانها با تغییرات ساعت تابستانی ممکنه کمی جابجا بشن. نکته مهم اینه که مراکز اقتصادی اصلی در اروپا و آمریکا، در بیشتر ساعات جلسه معاملاتی توکیو فعال نیستن، و همین باعث میشه حجم معاملات در این سشن کمتر باشه.
5 ویژگی کلیدی جلسه معاملاتی توکیو که باید بشناسید (نگاه یک حرفهای)
جلسه معاملاتی توکیو در فارکس، معمولاً به خاطر نقدینگی پایین و نوسانات کمترش، به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت پایبندی بیشتری نشون میده. این سشن آسیایی به این موارد معروفه:
- نقدینگی کم
- نوسانات پایین
- سطوح ورود و خروج واضح
- مناسب برای مدیریت ریسک
- فرصتهای معامله شکست (Breakout) بعد از بسته شدن سشن.
1) نقدینگی پایین
وقتی نقدینگی کمه، جفتارزهای غیرآسیایی مثل EUR/USD، GBP/USD و EUR/GBP کمتر از محدوده معاملاتی خودشون خارج میشن. این یعنی حرکات ناگهانی و بزرگ کمتر اتفاق میافته. نمودار زیر این تأثیر رو نشون میده که جلسه معاملاتی توکیو در جعبههای کوچک و آبی مشخص شده، در حالی که سشن لندن و آمریکا در جعبههای بزرگ و قرمز هستن.
2) نوسانات کم
به دلیل فعالیتهای مالی کمتر در آسیا نسبت به سشنهای لندن یا آمریکا، حرکتهای بازار – به طور کلی – بسیار کمتره. تصویر زیر نشون میده که چطور ارزها در طول روز نوسانات کمتری دارن. بیشترین اوجها (حرکات پایدارتر) معمولاً خارج از سشن آسیایی اتفاق میفتن.
3) سطوح ورود و خروج واضح
یکی از مزایای بزرگ نوسانات پایین در جلسه معاملاتی توکیو اینه که سطوح حمایت و مقاومت خیلی واضحتر و قابل اعتمادتر هستن. این سطوح به شما کمک میکنن تا فرصتهای ورود و خروج از معامله رو بهتر شناسایی کنید. وقتی این سطوح رو با اندیکاتورهای دیگه ترکیب میکنید، احتمال موفقیت معاملاتتون به شدت بالا میره. درک درست این سطوح، استراتژی معاملاتی شما رو قویتر میکنه و میتونه نتایج مثبتی براتون داشته باشه.
4) مثالی مناسب برای مدیریت ریسک
طبیعت آرام جلسه معاملاتی توکیو به تریدرها کمک میکنه تا معاملاتشون رو بهتر مدیریت کنن. بازار کندتر حرکت میکنه و این به شما فرصت میده تا ریسک و پاداش رو با دقت بیشتری تحلیل کنید. واقعیت اینه که در سشن توکیو، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت آسونتره چون معمولاً خیلی خوب تعریف شده و با محدوده معاملاتی همخوانی دارن. این یعنی مدیریت حد ضرر و حد سود منطقیتر میشه.
5) فرصتهای شکست (Breakout) پس از بسته شدن
وقتی جلسه معاملاتی توکیو به پایان میرسه و با شروع سشن لندن تداخل پیدا میکنه، نقدینگی به یکباره افزایش پیدا میکنه. در این زمان، تریدرها اغلب شاهد شکستگی از محدودههای معاملاتی ثابت شده در سشن آسیا هستن. این میتونه فرصتهای سودآوری رو برای استراتژیهای شکست فراهم کنه.
کدوم جفتارزها برای معامله در سشن توکیو مناسبترن؟ این بستگی به استراتژی و شخصیت شما داره. اگر به دنبال نوسانات هستید، جفتارزهایی مثل JPY (ین ژاپن)، SGD (دلار سنگاپور)، AUD (دلار استرالیا) و NZD (دلار نیوزیلند) میتونن خوب باشن. اما اگر مثل من دنبال نوسانات کمتر هستید، جفتارزهای غیرآسیایی مثل EUR/USD، GBP/USD و EUR/GBP گزینههای بهتری هستن.
چطور در جلسه معاملاتی توکیو معامله کنیم؟ (استراتژیهای عملی)
معامله در بازهها (Range Trading) به خصوص برای سشن آسیایی مناسبه، چون سطوح حمایت و مقاومت نسبت به سشنهای پرنقدینگی لندن و آمریکا، بیشتر رعایت میشن. دو رویکرد رایج در فارکس جلسه معاملاتی توکیو، شامل معاملات در محدوده (Range Trading) و استراتژی شکست (Breakout) هستن. در ادامه مثالی از موقعیت فروش در معامله در محدوده رو بررسی میکنیم، اما منطق مشابهی برای موقعیتهای خرید هم استفاده میشه.
استراتژی معامله در محدوده در توکیو
تنظیم معامله: یکی از روشها اینه که وقتی قیمت به مقاومت نزدیک میشه، دنبال سیگنالهای فروش باشید و در عین حال، حد سود رو نزدیک پایینترین نقطه محدوده قرار بدید. تریدرها معمولاً با کمک اندیکاتورهای نوسانی مثل RSI و استوکاستیک، سیگنالهای خرید و فروش رو تأیید میکنن. سشن آسیایی در این نمودار با بلوکهای آبی نشون داده شده.
نقطه ورودی: با این روش خاص، شما باید وقتی قیمت به حمایت نزدیک میشه، دنبال سیگنالهای خرید باشید و وقتی به مقاومت نزدیک میشه، دنبال سیگنالهای فروش. در مثال بالا، اندیکاتور استوکاستیک نشون میده که بازار در منطقه اشباع خرید (Overbought) قرار داره و سیگنال فروش رو میده (با دایره آبی مشخص شده). برای تأیید بیشتر، قیمت به سطح مقاومت رسیده و این فرصت رو برای ورود به معامله فروش فراهم میکنه.
توقف ضرر (Stop Loss): میتونید حد ضرر رو کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار بدید، چون تاریخچه بازار نشون میده که قیمتها معمولاً از این سطح برمیگردن. این یه روش محافظهکارانه و منطقیه.
سود قابل دریافت (Take Profit): تریدرهای حرفهای همیشه به دنبال بیشترین نسبت ریسک به پاداش هستن. این نسبت باید حداقل 1:1 باشه. در مثال ما، اگر بازار از بالای محدوده به پایین محدوده حرکت کنه، تریدر 80 پیپ سود رو هدف قرار داده، در حالی که 30 پیپ ریسک کرده. این یعنی نسبت ریسک به پاداش 1:2.67 که عالیه!
وقتی سشنهای لندن و آمریکا با حجم بالای پول وارد بازار میشن، معاملات در محدوده احتمالاً کمتر مؤثر خواهند بود. نمودار این رو نشون میده که با یک شکست بزرگ به سمت پایین قبل از اینکه قیمت دوباره به داخل کانال برگرده. تریدرهای محدوده از حد ضرر و حد سود برای حفظ معاملاتشون در داخل کانال استفاده میکنن.
استراتژی شکست (Breakout) در توکیو
استراتژی شکست آسیایی (Asian Breakout) هدفش استفاده از حرکتهای ناگهانی و شدید قیمتهاست که معمولاً با شروع سشن لندن در ساعت 00:00 GMT (04:00 ET) اتفاق میفته. ورود نقدینگی جدید میتونه منجر به شکستهایی بشه که شما میتونید پیشبینی کنید و ازشون سود ببرید.
در یک بازه زمانی کوچک (مثلاً نمودار پنج دقیقه تا سی دقیقه)، شما میتونید منتظر بمونید تا یک کندل بالای یا پایین محدوده معاملاتی که در سشن آسیایی تشکیل شده، بسته بشه. اگر قیمت زیر محدودهای که تعیین شده بشکنه، میتونید با قرار دادن یک حد ضرر تنگ در بالاترین نقطه نوسان اخیر، وارد معامله فروش بشید. برای تعیین حد سود، میتونید تعداد پیپها رو از بالا تا پایین محدوده معاملاتی در نظر بگیرید و حد سود رو با فاصلهای مساوی از سطح ورودی قرار بدید (در این مثال 80 پیپ).