مدیریت ترس و طمع در معاملات😨 4 راهکار مدیریتی

غزل خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 10 مارس 2024

مدیریت ترس و طمع در معاملات یکی از فاکتورهای موفقیت در بازارهای مالی است و در دنیای پویای معاملات مالی، دو احساس اساسی که می‌توانند به شدت تأثیرگذار باشند، ترس و طمع هستند. این دو احساس، معمولاً به عنوان موتورهای اصلی پشت تصمیم‌گیری‌های معاملاتی عمل می‌کنند و می‌توانند بین موفقیت و شکست در مسیر معاملات شما تعیین کننده باشند. ترس، می‌تواند شما را از انجام معاملاتی که می‌توانست سودآور باشد باز دارد، در حالی که طمع می‌تواند شما را به ریسک‌های غیرضروری و مخاطراتی کشانده و به شما امکان پذیرفتن تصمیمات غیرمنطقی را بدهد. در این مقدمه، ما به بررسی راهکارها و روش‌هایی خواهیم پرداخت که به شما کمک می‌کنند تا ترس و طمع را در معاملات مالی مدیریت کنید و به شما امکان می‌دهند با اعتماد و ثبات بیشتر به مسیر موفقیت در بازارهای مالی حرکت کنید.

حقیقت مدیریت ترس و طمع در معاملات چیست؟

"ترس و طمع در معاملات" در میان معامله‌گران دو احساس متداول می‌باشند و اگر به درستی مدیریت نشوند، ممکن است مضر باشند. ترس اغلب به عنوان عدم تمایل به ورود به یک معامله یا زودتر بستن یک معامله برنده شناخته می‌شود. از سوی دیگر، طمع زمانی مشهود می‌شود که معامله‌گران سرمایه بیشتری را به معاملات برنده اضافه می‌کنند یا برنامه‌های ریسک بیش از حدی را انجام می‌دهند به منظور کسب سود از حرکات کوچک در بازار. منشأ این دو عامل از بسیاری عوامل مختلفی می‌آید، اما هنگامی که به طور منطقی تحلیل می‌شوند، طمع و ترس هر دو از غریزه بنیادین بشری برای بقا نشأت می‌گیرند. به عبارتی ترس و طمع دو عاملی هستند که بر زندگی روزمره ما تأثیر می‌گذارند این تأثیرات به معاملات منتقل می‌شوند و می‌توانند مخرب باشند. این احساسات به طور عمیق در روان‌شناسی ما جا افتاده‌اند و در طول تاریخ انسانی به عنوان مکانیسم‌های بقا تکامل یافته‌اند. ترس، از غریزه محافظت از خود در برابر آسیب‌های ممکن مشتق می‌شود که باعث می‌شود معامله‌گران از گرفتن تصمیم یا عقب‌نشینی در برابر تهدیدات مشاهده‌شده در بازار هراسان شوند. به‌طور مقابل، طمع، از خواسته برای تضمین منابع برای بقا و رفاه مشتق می‌شود که باعث می‌شود معامله‌گران به دنبال سود‌های بیش از اندازه و اتخاذ ریسک‌های غیرضروری باشند. درک ریشه‌های ترس و طمع در طبیعت انسانی برای معامله‌گران حیاتی است. با شناختن این احساسات به عنوان پاسخ‌های طبیعی به تهدیدات و فرصت‌های مشاهده‌شده، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌هایی برای مدیریت آن‌ها را به‌طور موثر توسعه دهند. به جای اجازه دادن به ترس و طمع برای تعیین اقدامات‌شان، معامله‌گران می‌توانند انضباط و تصمیم‌گیری منطقی را جایگزین ترس و طمع کنند و درنتیجه احتمال موفقیت خود را در دنیای ناپیش‌بینای معاملات افزایش دهند.

مدیریت ترس و طمع در معاملات

ترس در معاملات به چه معناست؟ ترس در معاملات به معنای احساسی است که معامله‌گران در مواجهه با موقعیت‌های خاص در بازار دارند. این احساس معمولاً هنگامی ایجاد می‌شود که معامله‌گران تهدیدی برای حساب معاملاتی خود به وجود می‌بینند، مانند از دست دادن سرمایه یا ضرر دیدن در معامله. ترس می‌تواند باعث ایجاد تعلقات ناخواسته به معاملات باشد و موجب شود معامله‌گران از اتخاذ تصمیمات منطقی و بهینه در بازار خودداری کنند. تماشای حرکت موقعیت در مقابل شما، ترس از درک این ضرر را به وجود می‌آورد و بنابراین معامله‌گران معمولاً موقعیت‌های زیان آور را بسیار بیشتر از زمانی که باید نگه می‌دارند. در واقع، این به عنوان یکی از اشتباهات اصلی معامله‌گران شناخته شده است. در واقع، ترس می‌تواند یکی از عوامل اصلی تحت تأثیر قرارگیرنده‌ی عملکرد معاملاتی باشد، زیرا معامله‌گران ممکن است به دلیل ترس از ریسک و ضرر، تصمیمات خود را بر مبنای احساسات انجام دهند به جای انجام تحلیل منطقی و برنامه‌ریزی دقیق. در یک سناریو دیگر که ترس به طور معمول بر معامله‌گران غلبه می‌کند، لحظاتی قبل از ورود به بازار است. با وجود تحلیلی که به سمت یک ورود قوی اشاره دارد، معامله‌گران ممکن است خود را در گرفتاری ترس از ضرر دیده و در نتیجه از یک معامله خوب و دقیق دست بکشند. ترس اغلب هنگامی حاضر است که بازارها خراب شده‌اند و معامله‌گران نیازمند ورود به بازار از پایینترین نقطه هستند. در این سناریو، معامله‌گران اغلب تصمیم می‌گیرند وارد یک معامله نشوند از همان ترس که بازار احتمالاً به اندازه کافی پایین نرفته است و از فرصت صعودی بالاتری عبور کنند.

ترس در معاملات به چه معناست؟

طمع در معاملات چیست؟ طمع در معاملات به معنای احساسی است که معامله‌گران در مواجهه با فرصت‌های سودآور در بازار تجربه می‌کنند. این احساس معمولاً زمانی به وجود می‌آید که معامله‌گران تصمیم می‌گیرند از یک معامله‌ی موفق بهره‌مند شوند و با اضافه کردن بیشتری سرمایه به همان معامله، امیدوارند که بازار به نفع آن‌ها ادامه یابد. به طور مثال، معامله‌گر ممکن است پس از داشتن یک معامله‌ی موفق، سعی کند سرمایه بیشتری را به همان معامله اختصاص دهد تا از ادامه‌ی حرکت مثبت بازار بهره‌مند شود. این اقدام ممکن است به ناپایداری و خطرات زیادی منجر شود اگر بازار به سمت معامله‌گر حرکت نکند و به جایی برسد که سرمایه معامله‌گر به شدت تهدید شود. طمع با ترس بسیار متفاوت است اما اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند برای معامله‌گران به همان میزان زیان آور باشد. طمع معمولاً زمانی به وجود می‌آید که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد از یک معامله برنده بهره ببرد با اختصاص بیشتری از سرمایه به همان معامله، با امید اینکه بازار به نفع معامله‌گر ادامه یابد. همچنین، طمع ممکن است زمانی ظاهر شود که معامله‌گران تجربه یک معامله باخته را داشته باشند و تصمیم به "دوباره‌ی کردن شرایط" بگیرند، با امید اینکه پول بیشتری را به مشکل بریزند و کمک کند تا موقعیت مثبت شود. از دیدگاه مدیریت ریسک، این بسیار خطرناک است اگر بازار به سمت معامله‌گر حرکت می‌کند و می‌تواند به سرعت به یک تماس تضمینی تبدیل شود. طمع بارها در بازارهای مالی ظاهر شده است. یکی از زمان‌هایی که طمع مشهود بود، دوران حباب دات کام بود که افراد بیشتر و بیشتر سهام اینترنتی را خریداری کردند و ارزش آن‌ها را به شدت افزایش دادند، قبل از اینکه همه چیز به نابودی برسد. یک مثال جدیدتر نیز بیت کوین است؛ سرمایه‌گذاران به ارز دیجیتال حمله کردند و فکر کردند که ارزش آن فقط می‌تواند افزایش یابد، پیش از اینکه همه چیز به نابودی برسد.

طمع در معاملات چیست؟

چگونگی مدیریت طمع و ترس در معاملات:

برای کنترل احساسات خود و اطمینان حاصل کردن از مدیریت ترس و طمع در معاملات و تصمیمات معاملاتی شما چندین راه وجود دارد. 1) داشتن یک برنامه معاملاتی معامله‌گران باید یک برنامه معاملاتی داشته باشند تا از هرگونه احساساتی که از برنامه معاملاتی آنها را منحرف می‌کند، جلوگیری کنند. برخی از اشتباهات معامله‌گران در زمان عدم مدیریت ترس و طمع در معاملات عبارتنداز: افزایش اهرم معاملاتی، حذف حدضرر در معاملات بازنده، دوباره انجام دادن معاملات زیان آور و افزایش سرمایه در معاملات است. 2) کاهش اندازه معاملات "یکی از راه‌های آسان برای کاهش اثرات عاطفی و مدیریت ترس و طمع در معاملات شما، کاهش اندازه معاملات شما است" - جیمز استنلی، تاکتیک‌های ارزی DFX علاوه بر این، قرار دادن یک معامله بزرگ در یک حساب آزمایشی به هیچ وجه باعث ایجاد استرس نمی‌شود، زیرا هیچ ریسک مالی واقعی وجود ندارد. با این حال، معامله‌گران با اطمینان از تماشای نوسانات قیمت در یک معامله بزرگ واقعی حتماً استرس تجربه خواهند کرد. چنین استرسی قادر است به تصمیمات نادرستی منجر شود که ممکن است منفی بر حساب معاملاتی تأثیر بگذارد، بنابراین حائز اهمیت است که آن را تحت کنترل نگه دارید. 3) داشتن یک ژورنال معاملاتی معامله‌گران نیز نیاز دارند که در مقابل خودشان در زمان معامله مسئول باشند . بهترین راه برای انجام این کار ایجاد یک ژورنال معاملاتی است. ژورنال‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملات خود را ثبت کرده و نکاتی که عملکرد خوبی دارند را یادداشت کنند و استراتژی‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند را اصلاح کنند. ارزشیابی نتایج معاملات خود و از بین بردن همه احساسات هنگام ارزیابی نتایج معاملات شما و اصلاح استراتژی‌های ناموفق، بسیار مهم است. اگر شما یک معامله‌گر ارزی هستید، راهنمای ما را برای نگهداری یک روزنامه معاملاتی ارزی بخوانید. ۴) از دیگران یاد بگیرید تحقیقات نشان می‌دهد که احساسات نقش مهمی در معامله دارند، زیرا مشخص شد که به طور متوسط، معامله‌گران بیشتر سرمایه از دست می‌دهند، هرچند که تعداد معاملات برنده بیشتر از معاملات بازنده بود. دلیل این امر این بود که معاملات بازنده وزن بیشتری داشتند نسبت به معاملات برنده، یعنی معامله‌گران در معاملاتی که بازار به سمتشان حرکت می‌کرد، سود کمتری کسب می‌کردند نسبت به زمانی که بازار به سمت مخالفشان حرکت می‌کرد و سود بیشتری کسب می‌کردند. این نتیجه نشان می‌دهد که اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهایی مانند حدضرر و محدوده‌ها برای مدیریت ترس و طمع در معاملات بسیار بالا است. با اعمال این اصول، معامله‌گران می‌توانند از تأثیرات زیان‌آور احساسات خود در معاملات کاسته و به سمت موفقیت در طولانی مدت حرکت کنند. از آنجایی که این تحقیقات نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران موفق نیز از اصول مشابهی استفاده می‌کنند، ارزشمند است که معامله‌گران جدید از تجربیات دیگران استفاده کنند و این اصول را در معاملات خود پیاده‌سازی کنند. این به آن‌ها کمک می‌کند تا از اشتباهات دیگران یاد بگیرند و به موفقیت در بازارهای مالی نزدیک‌تر شوند. در نتیجه، مدیریت ترس و طمع در معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است. با داشتن یک برنامه معاملاتی مستدام، کاهش اندازه معاملات، داشتن یک روزنامه معاملاتی و یادگیری از تجربیات دیگران، معامله‌گران می‌توانند از تأثیرات منفی احساسات خود در معاملات خود کاسته و به سمت موفقیت در بازارهای مالی حرکت کنند.بدون شک، مدیریت ترس و طمع از عوامل کلیدی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در طولانی مدت به عملکرد بهتری دست یابند و از دست دادن سرمایه‌های خود را کاهش دهند.