شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi مرتضی شرفی بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «EURUSD» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/10/26 18:07
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: مدیر حرفه ای پرایس اکشنPro Price Action Managerمدير محترف لحركة السعر专业价格行为经理Profesyonel Fiyat Hareketi Yöneticisi
| نماد | تایم‌فریم | پوزیشن | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H4 | فروش (Short) | 1.12100 | 1.12650 | 1.11150 | 1.73 |
| نماد | تایم‌فریم | پوزیشن | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H4 | فروش (Short) | 1.12100 | 1.12650 | 1.11150 | 1.73 |
| نماد | تایم‌فریم | پوزیشن | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H4 | فروش (Short) | 1.12100 | 1.12650 | 1.11150 | 1.73 |
| نماد | تایم‌فریم | پوزیشن | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H4 | فروش (Short) | 1.12100 | 1.12650 | 1.11150 | 1.73 |
| نماد | تایم‌فریم | پوزیشن | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H4 | فروش (Short) | 1.12100 | 1.12650 | 1.11150 | 1.73 |
🌟 پیشنهاد ویژه و اسپانسرSpecial Offer & Sponsorعرض خاص وراعي特别优惠与赞助商Özel Teklif ve Sponsor
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
شتاب ریزش یورو تو این کندل‌های اخیر واقعاً چشمگیر بود! خودم منتظرم یه بازگشت ضعیف و بی‌رمق به سمت ۱.۱۲۱۰ بده تا بدون ریسک اضافه سوار موج نزولی بشم، چون فشار فروش پشت این چارت خیلی سنگین‌تر از اونیه که خریدارا بتونن به این راحتی جمعش کنن.شتاب ریزش یورو تو این کندل‌های اخیر واقعاً چشمگیر بود! خودم منتظرم یه بازگشت ضعیف و بی‌رمق به سمت ۱.۱۲۱۰ بده تا بدون ریسک اضافه سوار موج نزولی بشم، چون فشار فروش پشت این چارت خیلی سنگین‌تر از اونیه که خریدارا بتونن به این راحتی جمعش کنن.شتاب ریزش یورو تو این کندل‌های اخیر واقعاً چشمگیر بود! خودم منتظرم یه بازگشت ضعیف و بی‌رمق به سمت ۱.۱۲۱۰ بده تا بدون ریسک اضافه سوار موج نزولی بشم، چون فشار فروش پشت این چارت خیلی سنگین‌تر از اونیه که خریدارا بتونن به این راحتی جمعش کنن.شتاب ریزش یورو تو این کندل‌های اخیر واقعاً چشمگیر بود! خودم منتظرم یه بازگشت ضعیف و بی‌رمق به سمت ۱.۱۲۱۰ بده تا بدون ریسک اضافه سوار موج نزولی بشم، چون فشار فروش پشت این چارت خیلی سنگین‌تر از اونیه که خریدارا بتونن به این راحتی جمعش کنن.شتاب ریزش یورو تو این کندل‌های اخیر واقعاً چشمگیر بود! خودم منتظرم یه بازگشت ضعیف و بی‌رمق به سمت ۱.۱۲۱۰ بده تا بدون ریسک اضافه سوار موج نزولی بشم، چون فشار فروش پشت این چارت خیلی سنگین‌تر از اونیه که خریدارا بتونن به این راحتی جمعش کنن.
🔍 برای بزرگنمایی کلیک کنیدClick to zoomانقر للتكبير点击放大Büyütmek için tıklayın
📊 گزارش اجرایی سیگنال معاملاتی
📊 فاز ۱: بررسی ساختار کلان بازار (Macro Structure)
- روند غالب: ساختار کلی نمودار نزولی (Downtrend) بوده و تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تایید شده است.
- موقعیت نسبت به میانگین‌ها: قیمت در پایین‌تر از EMA 50 (1.12142) و EMA 200 (1.13112) معامله می‌شود که نشان‌دهنده تسلط کامل فروشندگان است.
- وضعیت موج‌ها: خروج از فاز استراحت با فشار عرضه سنگین رخ داده و قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر حرکت می‌کند.
🎯 فاز ۲: شناسایی زون‌های اصلی عرضه/تقاضا و سطوح فیبوناچی
- محدوده عرضه کلیدی (Supply Zone): زون 1.12100 تا 1.12265 (منطبق بر لول ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ فیبوناچی و گره معاملاتی RBD).
- محدوده تقاضا و حمایت (Demand Zone): خط حمایت افقی در 1.11733 و کف اصلی در سطح 1.11125.
- منطقه بازگشت محتمل (PRZ): تلاقی میانگین متحرك ۵۰ دوره با فیبوناچی ۵۰٪ در سطح 1.12100.
✅ فاز ۳: تحلیل رفتار کندلی و روانشناسی خرد (Micro Analysis)
- قدرت درون‌کندلی: کندل‌های نزولی اخیر با بدنه بزرگ و کلوز در یک‌سوم پایینی بسته شده‌اند که پیروزی فروشندگان را نشان می‌دهد.
- وضعیت اندیکاتورها: شاخص RSI در سطح 41.71 است که مومنتوم نزولی را بدون ورود به اشباع فروش تایید می‌کند.
- سنجش نوسان: شاخص ATR 14 معادل 22.4 پیپ بوده که اساس محاسبات فاصله ایمن حد ضرر است.
🎯 فاز ۴: ستاپ ورود و تنظیمات مدیریت ریسک
- ستاپ معاملاتی: ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) و فروش در اصلاح به مقاومت.
- نقطه ورود: سفارش limit در سطح 1.12100 (هنگام اصلاح قیمت به زون عرضه).
- حد ضرر (SL): 1.12650 (بالای سقف قبلی و سطح 1.12607 با احتساب اسپرد و فاصله ایمن از استاپ‌هانتینگ).
- حد سود (TP): 1.11150 (پایین‌تر از کف فیبوناچی 0.0 جهت تثبیت سود).
نتیجه‌گیری کلی: ساختار EURUSD کاملاً نزولی است. منطقی‌ترین سناریو، معامله فروش در اصلاح قیمت به سمت ناحیه عرضه و مقاومت دینامیک EMA 50 با هدف کف‌های قبلی می‌باشد.
هشدار مدیریت ریسک: معاملات در بازار فارکس دارای ریسک بالایی هستند. رعایت حداکثر ۱ الی ۲ درصد ریسک روی هر معامله و دریافت تاییدیه کندلی پیش از ورود الزامی است.
این تریدر تاکنون 146 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.