نقدینگی در معاملات فارکس💲تاثیر نقدینگی بالا و پایین

نقدینگی در معاملات فارکس بسیار بالا است. زمانی که یک معامله‌گر با تجارت فارکس شروع می‌کند، یکی از اولین مزایا که احتمالاً با آن روبرو می‌شود، میزان نقدینگی بالایی است که بازار فارکس نسبت به سایر بازارها ارائه می‌دهد.

آخرین آمارها نشان می‌دهد که حجم معاملات روزانه حدود 5.1 تریلیون دلار است، براساس گزارش سه‌سالانه بانک تسویه‌گری بین‌المللی در سال 2016. نرخ جریان سرمایه در بازار فارکس، تسهیل در معامله را فراهم می‌کند و این بازار را در بین معامله‌گران محبوب می‌سازد. با این حال، برخی اختلافات در بازار ارز خارجی برای اهداف نقدینگی باید مدنظر قرار گیرند.

این مقاله مفهوم نقدینگی در معاملات فارکس و همچنین خطر نقدینگی را توضیح خواهد داد و در نهایت سعی می‌کند درک کلی از تأثیر نقدینگی در معاملات فارکس را ارائه دهد.

اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس

نقدینگی در معاملات فارکس به معنای قابلیت تجارت (خرید / فروش) زوج ارز است. وقتی شما در حال تجارت با زوج های ارزی اصلی هستید، در حقیقت در یک بازار با نقدینگی بسیار بالا تجارت می‌کنید. با این حال، شما براساس نقدینگی قابل دسترس مؤسسات مالی، که شما را به تجارت (زوج ارز) انتخابی خود وارد یا خارج می‌کنند، تجارت می‌کنید.

در حقیقت، نقدینگی در معاملات فارکس بسیار مهم است و می‌تواند تأثیر زیادی بر روی تجارت شما داشته باشد. زمانی که نقدینگی در معاملات فارکس بالا باشد، شما می‌توانید به راحتی و با قیمت مناسب خرید و فروش ارزها را انجام دهید.

اما زمانی که نقدینگی در معاملات فارکس پایین باشد، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید و نتوانید به راحتی و با قیمت مناسب تجارت خود را انجام دهید. بنابراین، در انتخاب زوج ارز برای تجارت خود، باید به نقدینگی آن دقت کنید.

زوج ارز‌هایی که دارای نقدینگی در معاملات فارکس به صورت بالا هستند، معمولاً به عنوان زوج ارز‌های اصلی شناخته می‌شوند. این زوج ارز‌ها شامل دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند استرلینگ (GBP)، فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) می‌شوند.

این زوج ارز‌ها به دلیل داشتن نقدینگی در معاملات فارکس به صورت بالا و حجم معاملات زیاد در بازار، اغلب مورد توجه تریدرها قرار می‌گیرند. در مقابل، زوج ارز‌هایی که دارای نقدینگی کمتری هستند، معمولاً به عنوان زوج ارز‌های کمتر عملیاتی شناخته می‌شوند.

این زوج ارز‌ها شامل ارزهای کشورهای کوچکتر و جدیدتر می‌شوند که حجم معاملات آن‌ها کمتر است. قیمت این زوج ارز‌ها ممکن است نسبت به زوج‌های ارزی اصلی دارای نوسانات بیشتری باشد و ممکن است با مشکلات نقدینگی روبرو شوید.

در نهایت، برای موفقیت در تجارت فارکس، در انتخاب زوج ارز برای تجارت خود، نقدینگی در معاملات فارکس را به عنوان یکی از عوامل مهم مورد توجه قرار دهید. همچنین، در زمان تجارت با زوج‌های ارزی با نقدینگی کمتر، باید با دقت بیشتری عمل کرده و از ریسک‌های ممکن آگاهی داشته باشید.

همه جفت ارزها  دارای نقدینگی در معاملات فارکس نیستند. در واقع، ارزها تمایل دارند سطوح مختلفی از نقدینگی داشته باشند بسته به اینکه آیا آنها جفت های ارزی اصلی، کمی و خاص (شامل ارزهای بازارهای نوظهور) هستند یا خیر.

نقدینگی در معاملات فارکس به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که معامله‌گران از جفت های ارزی اصلی به جفت های تکان‌دهنده و در نهایت به جفت های خاص منتقل می‌شوند.

نقدینگی بالا:

زمینه پذیرش بالا در بازار فارکس به جفت ارزی اشاره دارد که بتوان به اندازه قابل ملاحظه‌ای بخرید/بفروشید و در آن نرخ تبادل (سطح قیمت) با تغییرات زیادی روبه‌رو نشود، به طور مثال جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD.

نقدینگی بالا در بازار فارکس می‌تواند به مزایای متعددی برای تجارت و سرمایه‌گذاری منجر شود. یکی از این مزایا این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمانی که خواستند به اندازه دلخواه خرید یا فروش ارز داشته باشند.

این امکان به آن‌ها می‌دهد تا در هر لحظه‌ای که شرایط مطلوب برای خرید یا فروش بهترین قیمت را فراهم کند، عملیات خود را انجام دهند. علاوه بر این، نقدینگی بالا در بازار فارکس به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به راحتی و به سرعت به سود خود دست یابند.

با توجه به تغییرات مداوم در نرخ تبادل ارزها، این امکان وجود دارد که در مدت زمان کوتاهی سودهای قابل توجهی را به دست آورند. اما باید توجه داشت که همچنین خطراتی نیز وجود دارد و ممکن است سرمایه‌گذاران به جای سود، زیان ببینند.

علاوه بر این، نقدینگی بالا به تجار و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا به راحتی در بازار فارکس عملیات معاملاتی انجام دهند. با توجه به اینکه بازار فارکس 24 ساعته است، معامله‌گران می‌توانند در هر زمانی که خواستند معامله کنند و به ارزهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

این امکان به آن‌ها می‌دهد تا بهترین فرصت‌ها را برای کسب سود بهره‌برداری کنند. به طور کلی، نقدینگی بالا در بازار فارکس امکانات و فرصت‌های بیشتری را برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

اما برای بهره‌برداری بهتر از این امکانات، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید بازار را به خوبی بشناسند و به تحلیل‌های دقیق و مستندی روی بیاورند.

جفت ارزهای دیگری نیز وجود دارد که جزو جفت ارزهای اصلی و بسیار پذیرش بالا هستند.

• GBP/USD
• USD/JPY
• EUR/GBP
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CHF
• NZD/USD

کمبود نقدینگی:

کمبود نقدینگی در بازار فارکس به جفت ارزی اشاره دارد که نمی توان آن را به حجم قابل ملاحظه ای خرید/فروش کرد بدون اختلافات بزرگ در سطح قیمت تبادل آن – به عنوان مثال، جفت ارزهای خارجی مانند PLN/JPY.

این کمبود نقدینگی ممکن است به دلیل تعداد محدودیت در بازار فارکس باشد. به عبارت دیگر، اگر تقاضا برای خرید یا فروش جفت ارزی خاصی بسیار بالا باشد، اما عرضه آن کافی نباشد، نتیجه این خواهد بود که قیمت تبادل در بازار تغییر می کند.

این تغییرات در قیمت، معمولاً باعث می شود که تراز حساب های صادر کنندگان بانک ها و شرکت های مالی کاهش یا افزایش یابد. بنابراین، کمبود نقدینگی درمعاملات فارکس می تواند تأثیرات مهمی بر بازار فارکس داشته باشد.

به عنوان مثال، اگر قیمت تبادل جفت ارزی بین دو کشور با تقاضای بالا و عرضه کم تغییر کند، این می تواند باعث افزایش ریسک در بازار شود و باعث افزایش نوسانات قیمتی شود. همچنین، این می تواند منجر به کاهش نرخ بهره در بانک ها شود که باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در جفت ارزهای مورد نظر می شود.

به طور کلی، کمبود نقدینگی در معاملات فارکس یک چالش مهم است که نیاز به راهکارهای مناسب برای مدیریت آن دارد. بانک ها و سایر شرکت های مالی باید استراتژی های مناسبی را برای مدیریت نقدینگی در بازار فارکس اتخاذ کنند تا از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنند.

شفافیت در بازار فارکس

۳ نشانه برای توجه به آن هستند:

گپ‌ها در معامله گری فارکس

در هنگام معامله گری فارکس، گپها یک مسئله مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. گپها به معنای تفاوت قیمتها در زمان انجام معامله می باشند. به عبارت دیگر، گپها به تفاوت بین قیمتی که شما قبلا تعیین کرده اید و قیمت اصلی در زمان انجام معامله اشاره دارد. یکی از انواع گپها، گپهای قیمتی هستند. این نوع گپها زمانی رخ می دهند که قیمت ارز بین هنگامی که شما قرارداد را امضا کرده اید و زمان انجام معامله تغییر می کند.

به طور مثال، فرض کنید قرارداد خرید ارز را با قیمت 100 دلار امضا کرده اید، اما در زمان انجام معامله، قیمت ارز به 90 دلار کاهش یافته است. در این صورت، شما با شکاف قیمتی روبرو خواهید شد و از قرارداد خرید ارز بهره نخواهید برد.

علاوه بر گپهای قیمتی، گپهای زمانی نیز می توانند در هنگام معامله گری فارکس رخ دهند. این نوع گپها زمانی رخ می دهند که معامله گران نمی توانند به صورت فوری معامله را انجام دهند و بین زمانی که معامله گر قرارداد را امضا می کند و زمانی که معامله انجام می شود، تاخیری رخ می دهد. این تاخیر می تواند به علت عدم دسترسی به اینترنت، عدم تطابق سریع با تغییرات بازار و یا سایر عواملی که منجر به تأخیر در انجام معامله می شوند، رخ دهد.

گپها در هنگام معامله گری فارکس می توانند منجر به عدم صحت و قابل اعتماد بودن معاملات شوند. برای کاهش این خطر، معامله گران باید دقت داشته باشند که قیمت و زمان انجام معامله را به درستی تعیین کنند و از تغییرات بازار در طول زمان معامله آگاه باشند. همچنین، استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار و اتصالات اینترنت پایدار می تواند به کاهش گپها در هنگام معامله گری فارکس کمک کند.

چنانچه یک اعلان نرخ به ضد انتظارها یا یک اعلان خبری با تأثیر بالا در مورد فارکس منتشر شود، پرزوج‌های ارزی بازه‌هایی در فارکس که نسبت به بازارهای دیگر متغیر است، می‌توانند در فارکس رخ دهند. در صورتی که یک خبر ناگوار در مورد نرخ ارز یا یک خبر با تأثیر قوی در بازار فارکس منتشر شود، جفت‌های ارزی در بازار فارکس، که نسبت به سایر بازارها متغیر هستند، ممکن است تغییرات قابل توجهی داشته باشند.

اوج و فروغ در باز کردن هفته، در بعدازظهر روز یکشنبه در آمریکا رخ می‌دهد. در صورتی که در طول آخر هفته اعلان خبری اتفاق بیفتد، در کل، اوج و فروغ در بازار فارکس معمولاً کمتر از ۰.۵۰٪ ارزش یک ارز را تشکیل می‌دهد.

نمودارهای زیر تفاوت نقدینگی بین بازار سهام و بازار فارکس را نشان می‌دهند، که توسط اختلافات قیمتی برجسته می‌شود.

بازار فارکس کمتر یا به طور کامل شکاف ندارد.

بازاری که مانند بازار فارکس 24 ساعته معامله می‌کند، به خاطر طبیعت پیوسته معاملات، بیشتر نقدینگی دارد و به آن نواحی کمتری برای ایجاد شکاف می‌دهد. این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا به دلخواه خود وارد و خارج شوند.

بازاری که تنها برای یک بخشی از روز مانند بازار مالی آمریکا یا بازار آتی معامله می‌شود، به دلیل اینکه اگر خبرهای شبانه خلاف انتظار جمعیت منتشر شود، قیمت می‌تواند در زمان بازگشایی به صورت ناگهانی افزایش یابد، در بازاری کمتر جذاب تر تبدیل می‌شود.

2. اندیکاتور شاخص نقدینگی فارکس

کارگزاران بیشتر به طور معمول گزینه “حجم” را در نمودار ارائه می‌دهند که توسط آن یک معامله گر می‌تواند نرخ نقدینگی در معاملات فارکس در کل بازار را ارزیابی کند. این نشانگر نقدینگی فارکس توسط تحلیل میله‌های نمودار حجم تفسیر می‌شود.

هر نوار حجم، حجم معاملاتی که در دوره زمانی معین صورت گرفته است را نمایان می‌کند، بنابراین به معامله‌گر تقریب مناسبی از نقدینگی می‌دهد. مهم است به خاطر داشت که بیشتر کارگزاران فقط داده‌های نقدینگی خود را نشان می‌دهند و نه کل نقدینگی بازار فارکس.

با این حال، استفاده از نقدینگی یک کارگزار می‌تواند با توجه به اندازه کارگزار، بازار خرده‌فروشی را به طور مناسب نمایان‌سازد. با توجه به اینکه حجم معاملات نشان می‌دهد چقدر سرمایه در بازار قرار دارد، معامله‌گران می‌توانند با تحلیل حجم، قدرت و قابلیت حرکت بازار را تشخیص دهند.

اگر حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص افزایش یابد، این یک نشانه قوی برای قدرت و تثبیتی بازار است. از طرف دیگر، افت حجم معاملات می‌تواند نشان دهنده نداشتن اعتماد معامله‌گران به بازار یا ترس و نگرانی آن‌ها باشد.

همچنین، با تحلیل حجم معاملات در بازار فارکس می‌توان درک بهتری از روند قیمت‌ها و نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات به دست آورد. بر اساس نمودار حجم، معامله‌گر می‌تواند با تشخیص نقاط بازگشت قوی و نقاط پشتیبان و مقاومت، به صورت مناسب در بازار عمل کند.

در نهایت، تحلیل حجم معاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ریسک‌های بازار آشنا شوند و تصمیم‌گیری مناسب درباره ورود یا خروج از معاملات را انجام دهند. این تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تغییرات ناگهانی بازار آگاه شوند و به راحتی بتوانند به آن واکنش نشان دهند.

به طور کلی، تحلیل حجم معاملات یک ابزار قدرتمند است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری بهتر در بازار فارکس استفاده کنند. با در نظر گرفتن حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند به صورت هوشمندانه‌تری در بازار عمل کرده و سود بیشتری کسب کنند.

این مقاله برای شما مفید است:   تکنیک‌های مدیریت ریسک و اهمیت استفاده از آن‌ها

3. بازار متفاوت، نقدینگی متفاوت

معامله‌گران کوتاه‌مدت یا اسکالپرها باید از تغییر قدرت خرید و فروش در بازار فارکس در طول روز مطلع باشند. ساعات کم‌فعال مانند نیمه شب وقت آسیایی که بیشتر محدوده قیمتی هستند و به نظر برآورد می‌شود که سطوح حمایت و مقاومت بیشتر بتوانند حفظ شوند. جلسه نقل و انتقال بازار های مهم مانند جلسه لندن و جلسه آمریکا به شکست‌ها و تغییر قدرت بزرگتر روزانه مستعدتر هستند.

ساعتی که احتمالاً بزرگترین حرکت‌ها را مشاهده می‌کنید، ساعت صبح آمریکا است زیرا با ساعت اروپا / لندن همپوشانی دارد که به تنهایی تقریباً 50٪ از کل حجم روزانه جهانی را تشکیل می‌دهد.

جلسه آمریکا به تنهایی حدود 20٪ را تشکیل می‌دهد و در بعدازظهر آمریکا، اغلب توقف ناگهانی در حرکات پرشور را مشاهده خواهید کرد به جز زمانی که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) با یک اعلان غافلگیر کننده روزانه خارج می‌شود که تنها چند بار در سال است.

در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت به تغییرات قدرت خرید و فروش در بازار فارکس توجه می‌کنند، معامله‌گران بلندمدت بیشتر تمرکز خود را بر روی تحلیل بنیادی و تغییرات اقتصادی می‌گذارند. آنها به دنبال شناسایی عوامل اقتصادی و سیاسی کلیدی هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار فارکس داشته باشند.

معامله‌گران بلندمدت معمولاً به تحلیل اخبار و رویدادهای جهانی توجه می‌کنند و ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا زمان ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند. آنها با توجه به تحلیل بنیادی، قدرت یک اقتصاد و پتانسیل رشد آن را بررسی می‌کنند و سپس با توجه به نمودارها و الگوهای قیمتی، نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین می‌کنند.

با توجه به اینکه معامله‌گران بلندمدت بیشتر به تغییرات اقتصادی توجه می‌کنند، ممکن است از استراتژی‌های متنوعی مانند معامله بر اساس خبرها، معامله بر اساس گزارشات اقتصادی و معامله بر اساس رویدادهای سیاسی استفاده کنند. آنها باید با تحلیل دقیق اطلاعات و رویدادهای مهم، تصمیمات خود را اتخاذ کنند و به تغییرات بازار فارکس پاسخ دهند.

به طور کلی، هر دو نوع معامله‌گران، کوتاه مدت و بلندمدت، باید دقت و تمرکز بالایی را در انجام معاملات خود داشته باشند. هر دو نوع رویکرد به خوبی می‌توانند در بازار فارکس موفقیت آور باشند، اما مهمترین عامل در هر دو حالت، آموزش و تجربه است.

با آموزش مناسب و تجربه کافی، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند و سود قابل توجهی را به دست آورند.

ریسک به ریوارد نقدینگی در معاملات فارکس

ارتباط بین ریسک و پاداش در بازارهای مالی تقریباً همیشه تناسبی دارد، بنابراین در نظر گرفتن خطرات مرتبط با معامله باید در نظر گرفته شود. یکی از نمونه های اساسی خطر نقدینگی در معاملات فارکس، وقوع بحران فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۵ است.

در این بحران، بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که دیگر نمی خواهد نرخ تثبیت فرانک سوئیس در مقابل یورو را حفظ کند که باعث شکست بازار بانکی شد به دلیل ناتوانی در قیمت گذاری بازار. این موضوع منجر به عدم توانایی کارگزاران برای ارائه نقدینگی در معاملات فارکس با فرانک سوئیس شد. هنگام بازگشت قیمت گذاری بین بانکی (ابتنا بنیادی قیمت گذاری فارکس)، قیمت های EUR/CHF بسیار خارج از محدوده قبلی بودند.

این موجب تحت تاثیر قرار گرفتن موجودی حساب مشتریان خرده فروشی برای کسانی که با فرانک سوئیس معامله می کردند شد. این اتفاقات “Black Swan” در حقیقت کمی رخ می دهند، اما غیرممکن نیستند.

معامله گران خرده‌فارکس باید به ریسک‌های نقدینگی خود مدیریت کنند، یا با کاهش تورم یا استفاده از توقف‌های تضمین شده که کارگزار موظف است به سطح قیمت توقف شما احترام بگذارد. بررسی گزینه‌ها بین ریسک نقدینگی و پاداش باید نادیده گرفته نشود و باید به عنوان یک بخش از روند تحلیل معامله گر در نظر گرفته شود.