نقدینگی در معاملات فارکس💲تاثیر نقدینگی بالا و پایین

نمودارهای زیر تفاوت نقدینگی بین بازار سهام و بازار فارکس را نشان می‌دهند، که توسط اختلافات قیمتی برجسته می‌شود. بازار فارکس کمتر یا به طور کامل شکاف ندارد. بازاری که مانند بازار فارکس 24 ساعته معامله می‌کند، به خاطر طبیعت پیوسته معاملات، بیشتر نقدینگی دارد و به آن نواحی کمتری برای ایجاد شکاف می‌دهد. این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا به دلخواه خود وارد و خارج شوند. بازاری که تنها برای یک بخشی از روز مانند بازار مالی آمریکا یا بازار آتی معامله می‌شود، به دلیل اینکه اگر خبرهای شبانه خلاف انتظار جمعیت منتشر شود، قیمت می‌تواند در زمان بازگشایی به صورت ناگهانی افزایش یابد، در بازاری کمتر جذاب تر تبدیل می‌شود.

2. اندیکاتور شاخص نقدینگی فارکس

کارگزاران بیشتر به طور معمول گزینه "حجم" را در نمودار ارائه می‌دهند که توسط آن یک معامله گر می‌تواند نرخ نقدینگی در معاملات فارکس در کل بازار را ارزیابی کند. این نشانگر نقدینگی فارکس توسط تحلیل میله‌های نمودار حجم تفسیر می‌شود. هر نوار حجم، حجم معاملاتی که در دوره زمانی معین صورت گرفته است را نمایان می‌کند، بنابراین به معامله‌گر تقریب مناسبی از نقدینگی می‌دهد. مهم است به خاطر داشت که بیشتر کارگزاران فقط داده‌های نقدینگی خود را نشان می‌دهند و نه کل نقدینگی بازار فارکس. با این حال، استفاده از نقدینگی یک کارگزار می‌تواند با توجه به اندازه کارگزار، بازار خرده‌فروشی را به طور مناسب نمایان‌سازد. با توجه به اینکه حجم معاملات نشان می‌دهد چقدر سرمایه در بازار قرار دارد، معامله‌گران می‌توانند با تحلیل حجم، قدرت و قابلیت حرکت بازار را تشخیص دهند. اگر حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص افزایش یابد، این یک نشانه قوی برای قدرت و تثبیتی بازار است. از طرف دیگر، افت حجم معاملات می‌تواند نشان دهنده نداشتن اعتماد معامله‌گران به بازار یا ترس و نگرانی آن‌ها باشد. همچنین، با تحلیل حجم معاملات در بازار فارکس می‌توان درک بهتری از روند قیمت‌ها و نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات به دست آورد. بر اساس نمودار حجم، معامله‌گر می‌تواند با تشخیص نقاط بازگشت قوی و نقاط پشتیبان و مقاومت، به صورت مناسب در بازار عمل کند. در نهایت، تحلیل حجم معاملات به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ریسک‌های بازار آشنا شوند و تصمیم‌گیری مناسب درباره ورود یا خروج از معاملات را انجام دهند. این تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تغییرات ناگهانی بازار آگاه شوند و به راحتی بتوانند به آن واکنش نشان دهند. به طور کلی، تحلیل حجم معاملات یک ابزار قدرتمند است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تصمیم‌گیری بهتر در بازار فارکس استفاده کنند. با در نظر گرفتن حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند به صورت هوشمندانه‌تری در بازار عمل کرده و سود بیشتری کسب کنند.

3. بازار متفاوت، نقدینگی متفاوت

معامله‌گران کوتاه‌مدت یا اسکالپرها باید از تغییر قدرت خرید و فروش در بازار فارکس در طول روز مطلع باشند. ساعات کم‌فعال مانند نیمه شب وقت آسیایی که بیشتر محدوده قیمتی هستند و به نظر برآورد می‌شود که سطوح حمایت و مقاومت بیشتر بتوانند حفظ شوند. جلسه نقل و انتقال بازار های مهم مانند جلسه لندن و جلسه آمریکا به شکست‌ها و تغییر قدرت بزرگتر روزانه مستعدتر هستند. ساعتی که احتمالاً بزرگترین حرکت‌ها را مشاهده می‌کنید، ساعت صبح آمریکا است زیرا با ساعت اروپا / لندن همپوشانی دارد که به تنهایی تقریباً 50٪ از کل حجم روزانه جهانی را تشکیل می‌دهد. جلسه آمریکا به تنهایی حدود 20٪ را تشکیل می‌دهد و در بعدازظهر آمریکا، اغلب توقف ناگهانی در حرکات پرشور را مشاهده خواهید کرد به جز زمانی که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) با یک اعلان غافلگیر کننده روزانه خارج می‌شود که تنها چند بار در سال است. در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت به تغییرات قدرت خرید و فروش در بازار فارکس توجه می‌کنند، معامله‌گران بلندمدت بیشتر تمرکز خود را بر روی تحلیل بنیادی و تغییرات اقتصادی می‌گذارند. آنها به دنبال شناسایی عوامل اقتصادی و سیاسی کلیدی هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر بازار فارکس داشته باشند. معامله‌گران بلندمدت معمولاً به تحلیل اخبار و رویدادهای جهانی توجه می‌کنند و ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا زمان ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند. آنها با توجه به تحلیل بنیادی، قدرت یک اقتصاد و پتانسیل رشد آن را بررسی می‌کنند و سپس با توجه به نمودارها و الگوهای قیمتی، نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین می‌کنند. با توجه به اینکه معامله‌گران بلندمدت بیشتر به تغییرات اقتصادی توجه می‌کنند، ممکن است از استراتژی‌های متنوعی مانند معامله بر اساس خبرها، معامله بر اساس گزارشات اقتصادی و معامله بر اساس رویدادهای سیاسی استفاده کنند. آنها باید با تحلیل دقیق اطلاعات و رویدادهای مهم، تصمیمات خود را اتخاذ کنند و به تغییرات بازار فارکس پاسخ دهند. به طور کلی، هر دو نوع معامله‌گران، کوتاه مدت و بلندمدت، باید دقت و تمرکز بالایی را در انجام معاملات خود داشته باشند. هر دو نوع رویکرد به خوبی می‌توانند در بازار فارکس موفقیت آور باشند، اما مهمترین عامل در هر دو حالت، آموزش و تجربه است. با آموزش مناسب و تجربه کافی، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات را در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرند و سود قابل توجهی را به دست آورند.

ریسک به ریوارد نقدینگی در معاملات فارکس

ارتباط بین ریسک و پاداش در بازارهای مالی تقریباً همیشه تناسبی دارد، بنابراین در نظر گرفتن خطرات مرتبط با معامله باید در نظر گرفته شود. یکی از نمونه های اساسی خطر نقدینگی در معاملات فارکس، وقوع بحران فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۵ است. در این بحران، بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که دیگر نمی خواهد نرخ تثبیت فرانک سوئیس در مقابل یورو را حفظ کند که باعث شکست بازار بانکی شد به دلیل ناتوانی در قیمت گذاری بازار. این موضوع منجر به عدم توانایی کارگزاران برای ارائه نقدینگی در معاملات فارکس با فرانک سوئیس شد. هنگام بازگشت قیمت گذاری بین بانکی (ابتنا بنیادی قیمت گذاری فارکس)، قیمت های EUR/CHF بسیار خارج از محدوده قبلی بودند. این موجب تحت تاثیر قرار گرفتن موجودی حساب مشتریان خرده فروشی برای کسانی که با فرانک سوئیس معامله می کردند شد. این اتفاقات "Black Swan" در حقیقت کمی رخ می دهند، اما غیرممکن نیستند. معامله گران خرده‌فارکس باید به ریسک‌های نقدینگی خود مدیریت کنند، یا با کاهش تورم یا استفاده از توقف‌های تضمین شده که کارگزار موظف است به سطح قیمت توقف شما احترام بگذارد. بررسی گزینه‌ها بین ریسک نقدینگی و پاداش باید نادیده گرفته نشود و باید به عنوان یک بخش از روند تحلیل معامله گر در نظر گرفته شود.