شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi پدرام کلهر بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «NDX100» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/11/05 17:20
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: تحلیلگر آکادمیک پرایس اکشنAcademic Price Actionمحلل أكاديمي لحركة السعر学术价格行为分析Akademik Fiyat Hareketi
| نماد معاملاتی | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع ستاپ | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | H1 | 28230.4 | TST Sell | 28290.0 | 28450.0 | 28060.0 | 27750.0 | 1:2.06 |
| نماد معاملاتی | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع ستاپ | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | H1 | 28230.4 | TST Sell | 28290.0 | 28450.0 | 28060.0 | 27750.0 | 1:2.06 |
| نماد معاملاتی | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع ستاپ | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | H1 | 28230.4 | TST Sell | 28290.0 | 28450.0 | 28060.0 | 27750.0 | 1:2.06 |
| نماد معاملاتی | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع ستاپ | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | H1 | 28230.4 | TST Sell | 28290.0 | 28450.0 | 28060.0 | 27750.0 | 1:2.06 |
| نماد معاملاتی | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع ستاپ | نقطه ورود (Entry) | حد ضرر (Stop Loss) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | H1 | 28230.4 | TST Sell | 28290.0 | 28450.0 | 28060.0 | 27750.0 | 1:2.06 |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
🎓 چکیده تحلیلی و سناریوی معاملاتی فوری 📚
بر اساس داده‌های دریافتی برای نماد NAS100 در تایم‌فریم H1 و قیمت فعلی 28230.4، سناریوی اصلی بر مبنای استراتژی پرایس اکشن و واکنش قیمت به سطوح عرضه و مقاومت‌های داینامیک تدوین شده است.
🔍 کالبدشکافی ۴ فازی چارت NAS100 🎓
فاز اول: ساختار کلان بازار و تشخیص روند (Macro Market Structure)
بررسی ساختار کلان نماد NAS100 در تایم‌فریم یک ساعته H1 نشان‌دهنده غلبه روند نزولی اصلی است. قیمت پس از ثبت قله‌های پایین‌تر (Lower High) و دره‌های عمیق‌تر (Lower Low) از محدوده بالای 29800 تا کف 27521.5 حرکت کرده است. موقعیت فعلی قیمت در 28230.4 پایین‌تر از هر دو میانگین متحرک نمایی کلیدی یعنی EMA 50 در 28299.5 و EMA 200 در 28757.0 قرار دارد. این آرایش اندیکاتوری و ساختاری، تاییدکننده کنترل بازار توسط فروشندگان و قرارگیری قیمت در پایان یک موج اصلاحی صعودی در دل روند نزولی اصلی است.
فاز دوم: مهندسی نواحی عرضه/تقاضا و محدوده PRZ
با اسکن گره‌های معاملاتی، محدوده 28757.0 تا 28857.6 به عنوان یک زون عرضه قدرتمند از نوع RBD (صعود-استراحت-ریزش شارپ) شناسایی می‌شود. در سمت مقابل، محدوده 28059.5 تا 27521.5 به عنوان زون تقاضا و حمایت کلانی از نوع DBR ثبت گردیده است. همگرایی سطح مقاومت داینامیک EMA 50 در عدد 28299.5 با خطوط اصلاحی فیبوناچی موج نزولی اخیر، یک منطقه بازگشتی پتانسیل‌دار (PRZ) متراکم در بازه 28290.0 تا 28320.0 ایجاد کرده است که احتمال واکنش منفی قیمت در این محدوده بسیار بالا است.
فاز سوم: روانشناسی کندلی و تاییدیه خرد (Micro Analysis)
بررسی کندل‌های اخیر در تایم‌فریم یک ساعته نشان می‌دهد که پس از برخورد قیمت به محدوده حمایتی 28059.5 و صعود موقت، کندل‌ها با نزدیک شدن به مقاومت 28300 دچار کاهش بدنه و ایجاد سایه‌های بالایی بلند شده‌اند. مقدار شاخص RSI 14 روی عدد 47.53 قرار دارد که نشان‌دهنده خنثی بودن نوسانات با تمایل به سمت فروشندگان است و هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است. همچنین نوسان‌سنج ATR 14 با ثبت عدد 125.8 پوینت، پتانسیل حرکتی مناسبی را برای دستیابی به اهداف قیمتی نشان می‌دهد. تشکیل سایه‌های بالایی در کندل‌های اخیر نزدیک به 28299.5 نشان‌دهنده غلبه قدرت پنهان فروشندگان در یک‌سوم پایینی بدنه کندل‌ها است.
فاز چهارم: ستاپ معاملاتی و جانمایی حد ضرر
ستاپ معاملاتی بر اساس الگوی تست سطح (TST) طراحی شده است. با توجه به عدم توانایی قیمت در شکست معتبر مقاومت 28300 و EMA 50، سناریوی ورود به معامله فروش پس از تست این محدوده اجرا می‌شود. با احتساب میزان اسپرد 31 پوینتی بازار، حد ضرر با رعایت اصل ضد استاپ‌هانتینگ در عدد 28450.0 (فراتر از سایه‌های اخیر و بالاتر از منطقه PRZ) جانمایی می‌شود تا از نوسانات کاذب امان بماند. هدف اول سود بر روی حمایت افقی 28060.0 و هدف دوم در محدوده تقاضای بعدی 27750.0 تنظیم گردیده است.
تحلیل فوق صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی داشته و بر اساس اصول پرایس اکشن تنظیم شده است. معامله در بازارهای مالی نظیر شاخص‌ها دارای ریسک بالا می‌باشد. لطفا قبل از هرگونه اقدام معاملاتی، از رعایت دقیق حجم ورود و قوانین مدیریت سرمایه شخصی اطمینان حاصل فرمایید.
این تریدر تاکنون 163 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.