آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج moving average

در دنیای پررونق و پویای بازارهای مالی، استفاده از اندیکاتورهای کاربردی و قدرتمند می‌تواند ابزاری موثر برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازارها باشد.

یکی از اندیکاتورهایی که در سال ۲۰۲۰ برتری خود را به اثبات رسانده و جایگاه ویژه‌ای در میان تحلیل‌گران تکنیکال بازارهای مالی فارکس به دست آورده است، اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) است.

تحقیقات انجام شده در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که این اندیکاتور به عنوان یکی از برترین اندیکاتورهای کاربردی سال ۲۰۲۰ شناخته شده است. اندیکاتور مووینگ اوریج با استفاده از میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص، تحلیل و پیش‌بینی روند بازارها را به کاربران ارائه می‌دهد.

با توجه به قابلیت‌های ویژه این اندیکاتور و نتایج مثبت حاصل از تحقیقات، تحلیل‌گران تکنیکال در بازارهای مالی فارکس به صورت گسترده از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. در این مقاله، به بررسی و تحلیل دقیق‌تر این اندیکاتور پرداخته و نحوه استفاده از آن در تحلیل بازارهای مالی فارکس را بررسی خواهیم کرد.

دلیل اینکه اکثر تحلیل گران تکنیکال بازارهای مالی، moving average را مورد استفاده قرار میدهند، این است که این اندیکاتور در عین کاربردی بودن، بسیار ساده بوده و استفاده از آن راحت است.

اندیکاتور مووینگ اوریج moving average از دسته اندیکاتورهای روند نما یا همان trend است. برای آشنایی با کاربردی‌ترین اندیکاتورهای فارکس می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۰ توسط توماس اندروز ساخته شد و به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیش بینی جهت حرکت قیمت استفاده می شود.

مووینگ اوریج در واقع میانگینی از قیمت های روزانه یک دارایی بر حسب زمان است. این اندیکاتور معمولاً با استفاده از میانگین های ساده یا میانگین های وزن دار محاسبه می شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج به عنوان یک نماینده از روند قیمت جهت حرکت دارایی استفاده می شود. با مشاهده تغییرات اندیکاتور، می توان پیش بینی کرد که قیمت دارایی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند.

استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال می تواند به تریدرها و سرمایه گذاران کمک کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را در بازارها تشخیص دهند. با مشاهده تغییرات اندیکاتور در طول زمان، تریدرها می توانند تحلیل کنند که آیا قیمت دارایی در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است.

اگر مووینگ اوریج به سمت بالا حرکت کند، این نشان دهنده یک روند صعودی است و تریدرها ممکن است بخرند. اگر مووینگ اوریج به سمت پایین حرکت کند، این نشان دهنده یک روند نزولی است و تریدرها ممکن است بفروشند.

با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، تحلیلگران بازار می توانند نقاط ورود و خروج موثرتری را در بازارها تعیین کنند.

این اندیکاتور می تواند به تریدرها کمک کند تا از تغییرات قیمت های دارایی ها در طول زمان استفاده کنند و به صورت بهینه به بازار وارد شوند. علاوه بر این، مووینگ اوریج می تواند به تریدرها کمک کند تا ریسک های خود را کاهش دهند و سود بیشتری کسب کنند.

در نهایت، استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال می تواند به تریدرها و سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری را در مورد خرید و فروش دارایی ها بگیرند.

با در نظر گرفتن تغییرات اندیکاتور مووینگ اوریج، تریدرها می توانند به طور موثرتری به بازار نگاه کنند و سود بیشتری را به دست آورند. این اندیکاتور می تواند یک ابزار مهم در دسترس تریدرها باشد که به آنها کمک می کند تا بهترین تصمیمات را در مورد ترید خود بگیرند.

یکی از اصلی ترین و اساسی ترین کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، تشخیص روند است. بواسطه این اندیکاتور شما میتوانید در تحلیل های خودتان شروع روند و پایان روند و حتی بازگشت های قیمتی را تشخیص دهید و در تحلیل تکنیکال یکی از اساسی ترین موارد کاربرد این اندیکاتور است.

از دیگر کاربردهای moving average میتوان به استفاده از سیگنال‌های خرید و یا فروش آن اشاره کرد. این اندیکاتور بعنوان یک اندیکاتور پایه در فرمول اندیکاتورهای دیگر چون بولینگر باند بوده و نقشی کلیدی را در آن‌‌ها ایفا میکند.

ساختار اندیکاتور موینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک از تقسیم جمع آخرین قیمتها بر تعداد جمع بسته شده بر روی شما خطی را رسم میکند. بعنوان مثال برای میانگین متحریت در عدد ۷ قیمت شروع و پایان در ۷ دوره اخیر را جمع میکند. عدد بدست آمده تقسیم بر ۷ کرده و در نمودار به نمایش میگذارد.

حال در دوره های بعدی نیز به همین شکل عمل میکند و میانگین متحرک را پیدا و در چارت ترسیم میکند. عدد دوره به انتخاب شما میتواند ساعت یا روز یا هفته باشد و اندیکاتور میانگین متحرک بر همان اساس عمل خواهد کرد.

اعدادی که در دوره ها محاسبه و بدست می آیند در روی چارت بوسیله یک خط به یکدیگر متصل میشوند ما در تصویر زیر میانگین متحرک بدست آمده با اندیکاتور موینگ اوریج moving average  را برای دوره ۶۰ را به نمایش میگذاریم.

عدد تعیین شده برای دوره هرچقدر کوچکتر باشد میانگین گیری حساستر میشود و نوسان بیشتر خواهد داشت. در این حالت عدد بدست آمده به قیمتها نزدیک تر خواهد بود. هرچه عدد تعیین شده برای دوره بزرگتر باشد  میانگین گیری از حساسیت کمتری برخوردار خواهد بود. در این حالت، معمولا فاصله با قیمت فعلی بیشتر خواهد بود.

نکته لازم به تذکر اینکه: نه دوره بیش از حد کوچک مفید خواهد بود و نه دوره های بیش از حد بزرگ سعی کنید بر اساس استراتژی خودتان دوره های مورد نظر را تنظیم کنید .

سیگنال گیری با  اندیکاتور موینگ اوریج

در یک کلام ساده، در هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ma یا همان مووینگ اوریج، هرگاه قیمت پایینتر از میانگین متحرک باشد سیگنالها فروش و هرگاه قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد سیگنالها خرید خواهند بود البته لازم به تذکر است که صرفا با پایین یا بالابودن نمیتوان سیگنال گیری کرد.

در واقع ما روند گیری میکنیم به این شکل که طبیعتا هرگاه قیمتها بالاتر از میانگین متحرک باشد. شاید یک روند صعودی هستیم و برعکس هرگاه قیمتها پایینتر از میانگین متحرک باشند شاید یک روند نزولی هستیم.

عدد مورد استفاده در دوره اندیکاتور موینگ اوریج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک هرچقدر کمتر باشد شاهد نوسانات و برخوردهای بیشتر اندیکاتور با چارت خواهیم بود. در این هنگام احتمال خطا بیشتر میشود و باید به آن توجه داشت.

از طرفی هرچقدر دوره بزرگتر باشد نوسان کمتر توسط اندیکاتور میانگین متحرک ثبت خواهد شد، در نتیجه سیگنالهای کمتری نیز ثبت میشوند و احتمال اینک موقعیت های خرید یا فروش فوق العاده ای را ازدست بدهیم نیز هست پس در انتخاب دوره بسیار دقت کنید.

هرچند یک راهکار ساده برای این مشکل وجود دارد و آن استفاده از دو یا چند اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک MA

شما با دو یا چند اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک میتوانید نسبت به فیلتر کردن اقدام کنید. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا ما از دو میانگین متحرک ۶۰ و ۳۰ استفاده کرده این هرگاه میانگین متحرک ۳۰ بتواند میانگین متحرک ۶۰ را قطع کند در جهت قطع شدن پس از تثبیت میتوان اقدام به روند گیری و معامله کرد البته این تنها فاکتور برای یک ورود به معامله نخواهد بود.

شما ممکن است بخواهید از سه اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده کنید با سه دوره متفاوت بازهم مشکلی نیست. به تصویر زیر دقت کنید:

در چارت بالا ما علاوه بر دو میانگین متحرک ۳۰ و ۶۰ یک میانگین متحرک ۹۰ نیز اضافه کردیم که طبق فرمول بالا میتوانید از آن استفاده کنید.

شما بواسطه اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج میتوانید استراتژی های مختلفی ایجاد کنید و حتی میتوانید نسبت به فیلتر کردن استراتژی های خودتان نیز اقدام کنید.

نکته: همانطور که در تصویر میبینید رنگ هر اندیکاتور مووینگ اوریج از بخش تنظیمات آن قابل تغییر است. به تصویر زیر نگاه کنید:

۱: ذر این بخش میتوانید بازه زمانی برای میانگین گیری را وارد کنید

۲: تغییر رنگ خط رسم شده بر روی چارت

۳ : تنظیم سایز خط و شکل آن

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور میانگین متحرک MA

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک MA یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تعیین نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بوده و از ابزار کاربردی در این امر است.

شیوه تعیین حمایت و مقاومت به اینگونه است که در روندهای افزایشی سطح حمایت در روندهای کاهشی سطح مقاومت را بر اساس خط رسم شده توسط اندیکاتور موینگ اوریج قرار میدهیم.

به این معنا که با عبور قیمت از این خطوط میتوانیم بگوییم که سطح حمایتی یا مقاومتی چارت مورد نظر شکسته شده است.

در این حالت که حمایت یا مقاومت شکسته میشوند میتوانیم بگویم که حمایت پس از شکسته شدن تبدیل به یک مقاومت شده است و یا مقاومت پس از شکسته شدن تبدیل به یک حمایت شده است.

همچنین با توجه به اینکه گفتیم ما میتوانیم چندین اندیکاتور مووینگ اوریج را در چارت فراخوانی کنیم. باید بگوییم که میتوانیم چندین حمایت یا مقاومت را نیز در چارت ترسیم کنیم.

تذکر:

۱: به هیچ وجه صرفا با اندیکاتور میانگین متحرک moving average اقدام به ورود به معاملات نکنید.

۲: این اندیکاتور یک اندیکاتور اصلاحی بوده و به این نکته حتما دقت کنید.

۳: برای تعیین دوره حتما با توجه به استراتژی شخصی خودتان و تایم فریم آن اقدام کنید و آنرا تنظیم کنید