معاملات پایان روز و معاملات روزانه مورد توجه بساری از تریدرهاست. یکی از بحث‌هایی که همیشه وجود دارد، این است که آیا یک معامله‌گر باید بر روی معاملات پایان روز تمرکز کند یا معاملات روزانه. پاسخ قطعی وجود ندارد زیرا بسیاری از متغیرها برای این تصمیم لازم است، به ویژه نقاط قوت و ضعف هر معامله‌گر و ویژگی‌های شخصیتی او.
با این حال، معاملات پایان روز به مقایسه با معاملات روزانه، بسیاری از مزایا را ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی برخی از مزایای اصلی معاملات پایان روز می‌پردازیم. مطمئناً می‌توانید برخی از اطلاعات مفید را دریافت کنید، پس شروع کنیم.
معاملات پایان روز در مقابل معاملات روزانه
بحث زیادی درباره معاملات پایان روز در مقابل تجارت روزانه وجود دارد. اما دقیقاً چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ خب، تعریف ساده‌ترین و مستقیم‌ترین معاملات پایان روز این است که شامل تجزیه و تحلیل و اجرا بر اساس نمودارهای روزانه و بالاتر است. در مقابل، تجارت روزانه بر اساس تجزیه و تحلیل و اجرا بر اساس چارچوب زمانی روزانهی کمتر از نمودار روزانه است. بنابراین، تجارت روزانه به طور کلی کوتاه مدت‌تر است و اغلب بر روی چارچوب‌های زمانی مانند پنج دقیقه، پانزده دقیقه و سی دقیقه تمرکز دارد.
بیشترین قسمت، تجارت‌کنندگان برجسته و تجارتکاران موقعیت برنامه‌های معاملات پایان روز را مورد توجه قرار می‌دهند، در حالیکه تجارتکاران روز بر برنامه‌های تجارت روزانه تمرکز دارند.
بهره‌های مشخصی در استفاده از چارچوب زمانی معاملات پایان روز نسبت به چارچوب‌های زمانی کوتاهتر تجارت روزانه وجود دارد. بسیاری از خطراتی که تازه‌کاران و تجارتکاران با تجربه در آنها سقوط می‌کنند، معمولاً با تجارت در چارچوب زمانی بالاتر قابل اجتناب هستند. به طور کلی، به عنوان یک تجارت‌کار در پایان روز، با تمرکز و انضباط بیشتر در تلاشهای تجارتی خود بهره خواهید برد.
حالا بیایید به جزئیات بپردازیم و ده دلیل برتری معاملات پایان روز را نسبت به تجارت روزانه بیان کنیم.
معاملات پایان روز
اعتماد بیشتر در معاملات پایان روز
اگر یک چیزی وجود داشته باشد که برای کسب سودهای پیوسته از بازارها نیاز دارید، یک لبه قابل تعریف است. یک لبه قابل تعریف نیاز به یک احتمال موفقیتی دارد که به طور قابل پیش‌بینی به طرز قابل اعتمادی پیش‌بینی شود. بنابراین، بگیرید که شما یک معامله گر الگوی نمودار، یک معامله گر مبتنی بر شاخص، معامله گر پشتیبانی و مقاومت، یا هر نوع دیگری از معامله گر هستید، بی‌شک خواهید یافت که چارت زمانی روزانه برخی از سیگنال‌های عملکرد قیمتی تمیزتر را در چارت به ارمغان می‌آورد.
و به همین دلیل، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در متوسط، ما در الگوهای فنی مختلف در نمودار روزانه، نتیجه خوبی را داشته باشیم، نسبت به فریم‌های زمانی کوتاهتر. عملکرد قیمتی که از نوارهای روزانه تشکیل شده است، فقط تمیزتر و آسانتر قابل خواندن است. یکی از دلایل اصلی این امر این است که هر نوار روزانه شامل تمام روز تجارت است و بنابراین در آن کمتر نویز تصادفی تولید می‌شود. در نهایت، این منجر به تنظیمات پایان روزانه قابل اعتماد و پیش‌بینی می‌شود.
همانطور که هر معامله گری می‌داند یا در نهایت متوجه می‌شود، معامله گری بازی احتمالات است. هر چه بیشتر بتوانیم احتمالات را در دست ما قرار دهیم، شانس بهتری برای استخراج سود از بازار با هر لبه ای که داریم خواهیم داشت. طبیعت ذاتی چارت روزانه این وظیفه را برای ما آسانتر می‌کند.
کاهش استرس کلی
بسیاری از افراد با تصویر معمول یک معامله‌گر روزانه که در مقابل صفحه نمایش چند منظره نشسته است و آماده انجام دوازده یا بیشتر معاملات قبل از ناهار است، آشنا هستند. آنها اغلب به عنوان افرادی که ریسک بزرگی بر عهده می‌گیرند و در هر روز معاملاتی خود را به خطر می‌اندازند، ستوده می‌شوند. سپس در پایان جلسه معاملاتی، با یک فراری قرمز رنگ سوار می‌شود و صدها هزار دلار سود یا زیان کسب می‌کند.
اگرچه این تصویر معمول روزانه تا حدودی غلو شده است، معامله‌گران روزانه معمولاً مجبورند برای مدت زمان نسبتاً طولانی در مقابل صفحه نمایش کامپیوتری خود بنشینند. در عین حال، آنها باید به قیمت فعلی با دقت بسیار بالا تمرکز کنند تا هیچ فرصتی را از دست ندهند. این می‌تواند به احتمال زیاد خستگی ذهنی و سطح استرس بالاتری ایجاد کند. بنابراین می‌توانم به شما تضمین کنم که در واقع، معامله‌گری روزانه کمتر جذاب است از آنچه که فیلم‌ها می‌خواهند شما را باور کنند.
بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای متوجه می‌شوند که معامله‌گری روزانه برای بقای طولانی مدت ساخته نشده است. کسانی که به مدتی این کار را امتحان کرده‌اند، متوجه می‌شوند که نرخ خستگی بسیار بالا است.
بنابراین، بیشتر معامله‌گران موفق که برای مدت قابل توجهی در بازار حضور داشته‌اند، خود را به عنوان معامله‌گران دوره‌ای یا معامله‌گران موقعیت معرفی می‌کنند. به جز بالاترین پتانسیل مرتبط با استراتژی معاملات پایان روز، توانایی معامله کردن در دستیابی به حالت آرام‌تر ذهنی نیز می‌تواند به طرز چشمگیری در دستیابی به نتایج مثبت تر بهره‌وری کمک کند.
کاهش هزینه‌های تراکنش
یکی از مهمترین عواملی که در معاملات داخل روز مورد نظر قرار می‌گیرد، هزینه‌های کلی به صورت کمیسیون، پهنا وسع قیمت خرید و فروش و عدم دقت قیمت است. وقتی این هزینه‌های مختلف را محاسبه می‌کنید، خواهید دید که در مقایسه با چارت روزانه، موفقیت در چارتهای زمانی کوتاهتر به مانند چارت روزانه، مشکل‌تر است.
این مفهومی است که برخی از معامله‌گران مبتدی آن را به‌طوری کاملاً درک نمی‌کنند زیرا فرض می‌کنند که هزینه کلی مرتبط با معامله‌گری در چارتهای زمانی کوتاه مانند هزینه مرتبط با چارتهای زمانی بلند می‌باشد. خب، آنها درست هستند که هزینه واقعی ممکن است یکسان باشد، اما این هزینه باید از نظر سود پتانسیل اندازه‌گیری شود. این به این معنی است که هزینه‌های تراکنش باید به صورت نسبی محاسبه شوند.
برای توضیح این موضوع به صورت دقیق‌تر، فرض کنید که معامله‌گر آ و معامله‌گر ب هستیم. هر دوی آنها در حال معامله با جفت ارزی EURUSD هستند. و هر دوی آنها با همان کارگزار معامله می‌کنند که کارگزار 2 پیپ پهنا را برای این جفت ارزی در نظر می‌گیرد. معامله‌گر آ معامله‌گر روزانه است و به دنبال کسب سود 20 پیپ است، در حالی که معامله‌گر ب معامله‌گر موقعیت است و به دنبال کسب سود 200 پیپ است.
حالا فرض کنید که کارگزار برای هر دو تاجر هیچ کمیسیونی دریافت نمی‌کند، فقط دو PIP spread اشاره شده را دریافت می‌کند. و برای سادگی، هزینه slippage را هم در نظر نگیریم. تاجر A برای باز کردن یک معامله دو PIP و برای بستن یک معامله دو PIP پرداخت می‌کند، که در واقع همان spread کارگزار است. این مجموعاً چهار pips برای انجام معامله است.
حالا به خاطر داشته باشید که این تاجر هدف سود 20 pips دارد، که به این معنی است که هزینه spread نسبی 20٪ از سود پتانسیلی او است. از طرف دیگر، تاجر B که هدف 200 pips را دارد، هزینه spread نسبی فقط 1٪ از سود پتانسیلی او است. آیا می‌توانید اختلاف بزرگ بین این دو را ببینید؟ به عبارت دیگر، به این دلیل، در طول زمان، سیگنال‌های معاملات پایان روز ساختار هزینه بسیار مطلوب‌تری را در مقابل سیگنال‌های معاملاتی روزانه ارائه می‌دهد.
قابلیت سود بیشتر
وقتی شما بر روی معاملات پایان روز تمرکز می‌کنید، قادر خواهید بود حرکات بسیار بزرگتری در بازار را نسبت به معاملات روزانه به دست آورید. بیشتر تاجران روزانه در پایان جلسه معاملاتی بی‌جان می‌شوند. این محدودیت پتانسیل سود را به محدوده معاملات هر روز محدود می‌کند.
برای مثال، اگر شما قرارداد آتی یورو را معامله کنید و محدوده روزانه متوسط 200 تیک باشد، آنگاه محدوده روزانه متوسط به ارزش 1250 دلار خواهد بود. این به این معنی است که هر تیک در قرارداد آتی یورو به ارزش 6.25 دلار است. به عنوان یک تاجر فیوچر روزانه، شما ممکن است 20٪ از آن محدوده کلی را بهترین حالت ممکن تصرف کنید که به این معنی است که در یک روز خوب می‌توانید انتظار داشته باشید 250 دلار سود در هر قرارداد کسب کنید.
از طرف دیگر، اگر شما در حال معامله کردن قراردادهای آتی یورو هستید و موقعیت خود را برای دو هفته یا مدتی دیگر نگه می‌دارید، می‌توانید به طور معقول انتظار داشته باشید که هر قرارداد حداقل ۱۵۰۰-۲۰۰۰ دلار سود دهد. پتانسیل سودهای بزرگ معمولاً با حرکت‌های بزرگ در بازار همراه است. و برای دستیابی به حرکت‌های بزرگ در بازار، باید بر روی معامله‌های بازه زمانی بزرگتر مانند چارت روزانه و بالاتر تمرکز کنید.
بعد از اینکه متوجه می‌شوید استراتژی‌های معامله روزانه معمولاً می‌توانند سود کلی معاملات را محدود کنند، به ارزش یک سیستم معاملات پایان روز به عنوان محرکی برای سودهای بزرگتر بیشتر ارزش قائل می‌شوید.
داشتن شغل روزانه
از نظر مالی، معاملات پایان روز برای بیشتر معامله‌گران مناسب‌تر است. دلیل این است که به عنوان یک معامله‌گر پایان روز، تعهد زمانی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، اجرا و مدیریت موقعیت‌های خود نسبتاً کم است. در واقع، بسیاری از معامله‌گران پایان روز نیاز به صرف فقط یک ساعت در روز برای کار تجاری خود دارند. این زمان معمولاً کافی است برای انجام تمام وظایف مورد نیاز در مورد یک مدل معاملات پایان روز.
مزیت آشکار این است که شما می‌توانید همزمان با کسب تجربه و افزایش حساب تجاری خود به عنوان یک تاجر، شغل روزانه خود را حفظ کنید. این با آنچه برخی از مربیان تجارت آموزش می‌دهند، کاملاً متفاوت است. آنها می‌خواهند شما را متقاعد کنند که برای تبدیل شدن به یک تاجر ماهر باید به آن تعهد کاملی داشته باشید. این افراد معمولاً همان افرادی هستند که تاکتیک‌های معاملات روزانه را بیشتر از روشهای معاملات پایان روز ترویج می‌دهند.
مشکل این رویکرد این است که مگر اینکه با سرمایه اولیه بزرگی شروع کنید، غیر واقع‌بینانه است که درآمد معاملاتی شما بتواند درآمد شغل روزانه شما را برابر یا بیشتر کند. بنابراین، من باور دارم که بهترین راه‌حل برای تاجران مبتدی این است که شغل روزانه خود را حفظ کنند تا منبع ثابتی از درآمد برای نیازهای زندگی پایه خود داشته باشند. آنها باید حساب تجاری خود را به عنوان یک مکانیزم برای رشد سرمایه تلقی کنند.
مزایای معاملات پایان روز
داده‌های ارزان‌تر و بهتر
داده، بهترین دوست تاجر است. بدون آن، قادر به تست پشتیبانی از استراتژی خود نخواهید بود. آیا شما یک تاجر سیستمی هستید که تست پشتیبانی را از طریق یک موتور تست پشتیبانی خودکار انجام می‌دهد، یا یک تاجر تشخیصی هستید که با گشتن به طور دستی به نمودارها، تست پشتیبانی را انجام می‌دهید، نیاز به داده‌های تاریخی قابل اعتماد وجود دارد.
داده‌های تاریخی پایان روز به راحتی‌تر و فراوانتر از داده‌های روزانهی در دسترس است. همچنین، داده‌های پایان روز معمولاً قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به داده‌های روزانهی دارند. در بازار منابع داده زیادی وجود دارد که می‌توانید 20، 30 یا حتی 50 سال داده پایان روز را خریداری کنید. اما وقتی به داده‌های تیک یا حتی داده‌های دقیق روزانهی می‌رسیم، پیدا کردن منبع داده‌ای که بیش از 10 سال داده با کیفیت داشته باشد می‌تواند چالشی باشد.
به همین دلیل، یک معامله‌گر پایان روز در موقعیت بهتری قرار دارد وقتی به تست دستگاه‌های خود در طول مدت زمان بیشتری می‌پردازد. این به کمک افزایش اعتماد به نفس در معامله‌گری با استراتژی یا سیستم می‌شود، زیرا آن استراتژی یا سیستم از آزمون استرسی عبور کرده است که در شرایط بازار مختلف زمان‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.
علاوه بر امکان دسترسی به داده‌های پایان روز به راحتی‌تر، اغلب منابع داده می‌گویند که داده‌های پایان روز آنها تمیزتر و قابل اعتمادتر از داده‌های روزانهی آنها است. در نهایت، هزینه داده‌های تاریخی و زمان واقعی نیز وجود دارد. هزینه داده‌های تاریخی و روزانهی زمان واقعی به طور قابل توجهی بیشتر خواهد بود. معمولاً برای معامله‌گران معاملات پایان روز، داده‌های تاخیری برای معامله کردن در بازار کافی است.
عدم اضافه‌کاری
یکی از اشتباهات بزرگی که از کودکی به ما آموخته شده است این است که زمانی که ما در یک فعالیت صرف می‌کنیم، به طور مستقیم با نتایجی که از آن انتظار می‌رود، مرتبط است. یک مثال از این موضوع در رابطه بین زمان و کار مشاهده می‌شود.
به عنوان مثال، اگر شما یک کارمند یا حتی یک صاحب کسب و کار هستید، مقداری ارزش را برای زمان خود در نظر می‌گیرید. این می‌تواند 20 دلار یا 200 دلار به تفکیک حرفه‌ای شما باشد. اکثر افراد معتقدند که بهترین راه برای افزایش درآمد کلی شما افزایش مقدار زمانی است که در کار صرف می‌کنید، که این کار برای هر واحد زمانی، مقدار اضافیی از پول تولید خواهد کرد.
اگرچه این نوع تفکر برای برخی افراد در جهان کاری آنها ممکن است مرتبط باشد، اما وقتی به معامله در بازارها می‌پردازیم، کاملاً بی‌اساس است. اما این اشتباه به هر حال در سطح ناخودآگاه با ما همراه است. بنابراین، این فرایند تفکر در ذهن ما در هنگام مشارکت در بازارها صورت می‌گیرد. ما به طور مداوم نیاز به معامله بیشتر داریم، زیرا در سطحی باور داریم که با صرف بیشتر زمان برای معامله، بیشتر پول برای معامله کردن بدست خواهیم آورد. اما این باور به هیچ وجه درست نیست.
با تمرکز بر زمانبندی معاملات پایان روز در فعالیت‌های معامله‌گری خود، می‌توانیم نیاز به معامله‌کردن بیش از حد را کاهش دهیم. به طور پیش‌فرض، از آنجایی که نمودار روزانه فقط یک میله در هر نماد در هر روز نشان می‌دهد، ما در تحلیل خود محدود هستیم. بیشتر مواقع، این محدودیت می‌تواند به نفع ما عمل کند و مانع معامله‌کردن بیش از حد در حساب‌هایمان شود. به جای آن، ما مجبور می‌شویم که تمرکز خود را بر روی بهترین فرصت‌هایی که در نمودار روزانه وجود دارند، متمرکز کنیم.
حساسیت کمتر به رویدادهای خبری
معامله‌گران روزانه باید همواره از افت و خیزهای کوتاه‌مدت که به دلیل گزارش‌های اقتصادی و رویدادهای خبری دیگر ایجاد می‌شوند، آگاه باشند. وقتی گزارش‌هایی که بسیار پیش‌بینی شده هستند منتشر می‌شوند، می‌توانند تغییرات قابل توجهی در بازار ایجاد کنند که می‌تواند بر معامله‌گران روزانه تأثیر منفی داشته باشد. این به این خاطر است که بیشتر معامله‌گران روزانه به طور معمول توقف‌های خیلی کوتاه در بازار دارند. آنها بر روی سودهای کوچکتر و حجم بزرگی از معاملات تکیه می‌کنند.
این توقف‌های کوتاه به راحتی قابل ضربه زدن هستند و قیمت‌ها می‌توانند حتی از این سطوح با یک حرکت ناگهانی عبور کنند. این می‌تواند یک سناریوی خطرناک برای معامله‌گران روزانه باشد و باعث ضررهایی می‌شود که چندین برابر از میزان خطر قصدی آنها است.
تأثیر رویدادهای خبری در بازارهای مالی و فارکس بسیار کمتر است وقتی به نمودارهای پایان روزانه می‌پردازیم. بسیاری اوقات در نمودار روزانه، ممکن است حتی از آشوب در جلسه هم آگاه نباشیم، زیرا در زمینه کلی فریم زمانی روزانه، این یک رویداد نسبتاً کوچک است. به عبارت دیگر، تاجران معاملات پایان روز به طور ذاتی قادرند موقعیت خود را از این تحرکات روزانه محافظت کنند که ممکن است بر تاجران روزانه تأثیر بگذارد.
اگرچه برای همه تاجران مهم است که از گزارش‌های اقتصادی مهم و انتشارات خبری مطلع باشند، اما خطر ضررهای غیرمنتظره برای تاجران معاملات پایان روز کمتر از آنچه برای تاجران روزانه است. خطر ریسک نوسانات روزانه قابل توجه است، همانطور که بسیاری از تاجران روز می‌توانند تأیید کنند.
بازگشت بیشتر به نسبت زمان
ما به طور خلاصه به رابطه بین زمان صرف شده برای تجارت و سودهای پتانسیلی که ممکن است حاصل شود، اشاره کردیم. به عبارت دیگر، دو مورد واقعی در ارتباط با یکدیگر نیستند. در واقع، می‌توانم این را بگویم که هر چه کمتر زمانی را برای تجارت صرف کنید، بیشتر درآمدی که در واقع به دست می‌آورید. من این را بارها و بارها دیده‌ام، زمانی که تاجران جدید از تجارت فعال روزانه به رویکرد متفاوت و آرام معاملات پایان روز می‌روند.
بنابراین در این خصوص، اگر به جای معیار بازگشت سرمایه سنتی، بازگشت زمان را اندازه‌گیری کنیم، معمولاً متوجه خواهیم شد که بازده‌های حاصل از معاملات پایان روز بسیار بیشتر از معاملات روزانه هستند.
این مفهوم در ابتدا کمی سخت قابل درک است. اما هرچقدر که به یک معامله‌گر ماهر‌تر تبدیل می‌شوید و فرصتی برای تجربه کردن زمانبندی‌های مختلف معاملات داشته باشید، ناخودآگاه به این نتیجه می‌رسید. همه این‌ها به طور معکوس اندیشیده می‌شوند، اما اگر به دنبال راه‌حلی آسان در مسیر تجارت خود هستید، باید این مسئله را در ذهن داشته باشید.
کمک به توازن زندگی خارج از معاملات
گاهی اوقات احساس می‌شود که معامله در بازارها فعالیت مهمترینی است که در طول روز انجام می‌دهیم، اما باید به یاد داشت که زندگی خارج از بازارها وجود دارد. معاملات پایان روز به ما کمک می‌کند تا زمانی که در معامله بازارها صرف می‌کنیم را با سایر فعالیت‌های مهم مانند زمانی که با خانواده خود وقت می‌گذرانیم و درگیر سایر علاقه‌های زندگی خود هستیم، توازن بدهیم.
بین علاقه و تعهد به بازارهای مالی و فارکس و افراط در این مورد یک خط بسیار نازک وجود دارد. هر چند بازارها همیشه وجود خواهند داشت، اما ما باید یاد بگیریم از آن جدا شویم و به مدتی از آن دوری کنیم. معاملات پایان روز به ما این آزادی را می‌دهد که به طور سالم در بازارها شرکت کنیم و از این طریق از آن خسته نشویم.
بسیاری اوقات پس از گذشت مدتی از تجارت، می‌توانید در معاملات خود بیشتر بهره‌وری کنید و با انرژی تازه به آن برگردید. متأسفانه برای معامله‌گران روزانه که روزانه در بازار فعالیت می‌کنند، لوکس تعطیلی چند روزه از بازار وجود ندارد. این غرق شدن مداوم ممکن است جلوی بازیابی انرژی مغزشان را بگیرد که برای عملکرد بهینه در معاملات ضروری است.
خلاصه‌ای از مزایای معاملات پایان روز
با خلاصه کردن این درس درباره مزایای معاملات پایان روز، باید یادآوری کنیم که هر تاجر فردی متفاوت است و در محیط های مختلف موفقیت می یابد. شخصیت بطور قطع در انتخاب سبک و زمانبندی معامله باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اصلی این است که در شرایط برابر، معاملات پایان روز اغلب مزیتی مشخص دارد که می تواند منجر به نتایج کلی بهتری در معامله گری شود.
اما مانند همه چیز در زندگی، شما باید تجربه ای در سبک های معامله گری مختلف و در استفاده از راهبردها در زمانبندی های مختلف کسب کنید تا سطح راحتی خود را پیدا کنید. یک جنبه جالب از بحث معاملات پایان روز در مقابل روزانه که ارزش بررسی دارد، این است که عموماً بسیاری از تاجران موفق در بازارها پس از تغییر زمانبندی کوتاهتر روزانه به زمانبندی بلندتر پایان روز، به موفقیت می رسند. اما همین موضوع در مورد برعکس آن قابل ادعا نیست.
