معاملات پایان روز: راز تریدرهای موفق برای سودآوری پایدار و آرامش بیشتر

اگر شما هم از آن دسته تریدرهایی هستید که مدام پشت چارت‌های ۱۵ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای در حال جنگیدن با بازارید، استرس زیادی را تحمل می‌کنید و در نهایت می‌بینید که سودهایتان آنقدرها هم چشمگیر نیست، احتمالاً وقتش رسیده که نگاهی جدی به معاملات پایان روز بیندازید. باور کنید یا نه، این یک واقعیت تلخ در دنیای ترید است که بسیاری از تریدرهای موفق و باتجربه، نه در شلوغی معاملات روزانه، بلکه در آرامش تحلیل چارت‌های روزانه و بالاتر به سودهای پایدار رسیده‌اند. چیزی که اکثر تریدرها نادیده می‌گیرند، این است که بازار قرار نیست هر روز به شما فرصت‌های طلایی بدهد و تلاش برای شکار هر حرکت کوچک، فقط شما را خسته و فرسوده می‌کند. در این مقاله، از تجربه خودم در بازار می‌گویم و به شما نشان می‌دهم چرا معاملات پایان روز می‌تواند نقطه عطف کارنامه معاملاتی شما باشد.

معاملات پایان روز در مقابل معاملات روزانه: کدام برای شماست؟

بیایید رک و راست باشیم: بحث “معاملات پایان روز” در مقابل “معاملات روزانه” همیشه داغ بوده. اما تفاوت اصلی کجاست؟ خیلی ساده است؛ معاملات پایان روز یعنی تحلیل و اجرای معاملات بر اساس نمودارهای روزانه (Daily) و تایم‌فریم‌های بالاتر. در مقابل، معاملات روزانه (Intraday Trading) یعنی چسبیدن به چارت‌های زیر روزانه، مثل ۵، ۱۵ یا ۳۰ دقیقه. این یعنی معاملات روزانه معمولاً خیلی کوتاه‌مدت‌تر هستند و تریدرها سعی می‌کنند در یک روز معاملاتی پوزیشن‌هایشان را باز و بسته کنند.

طبق تجربه من، تریدرهای بزرگ و موفق، آنهایی که به دنبال پوزیشن‌های بلندمدت‌تر هستند، معمولاً روی استراتژی‌های پایان روز تمرکز می‌کنند. در حالی که تریدرهای روزانه، همانطور که از اسمشان پیداست، تمام تمرکزشان روی چارت‌های کوچک‌تر است. حالا چرا این موضوع مهم است؟ چون بسیاری از خطراتی که تریدرهای تازه‌کار (و حتی باتجربه) با آن روبرو می‌شوند، معمولاً با رفتن به تایم‌فریم‌های بالاتر قابل اجتناب است. به عنوان یک تریدر پایان روز، شما با تمرکز و انضباط بیشتری به سراغ معاملاتتان می‌روید و این خودش یک مزیت بزرگ است.

حالا بیایید عمیق‌تر شویم و ۱۰ دلیل اصلی را بررسی کنیم که چرا معاملات پایان روز می‌تواند گزینه بهتری نسبت به معاملات روزانه باشد.

۱۰ دلیل اصلی برای انتخاب معاملات پایان روز از نگاه یک تریدر واقعی

۱. اعتماد بیشتر به سیگنال‌ها و تحلیل‌ها

اگر یک چیز باشد که برای کسب سود مداوم از بازار نیاز دارید، آن هم یک “لبه” (Edge) قابل تعریف است. این لبه نیاز به یک احتمال موفقیت دارد که به طور قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد عمل کند. چه شما یک تریدر الگوهای قیمتی باشید، چه بر اساس اندیکاتورها معامله کنید، یا تریدر حمایت و مقاومت باشید، شک نکنید که چارت روزانه، سیگنال‌های قیمتی بسیار تمیزتری را به شما نشان می‌دهد.

به همین دلیل است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم الگوهای تکنیکال مختلف در چارت روزانه، نتایج بهتری نسبت به تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر داشته باشند. پرایس اکشن (Price Action) که از کندل‌های روزانه تشکیل شده، به مراتب تمیزتر و خواناتر است. دلیل اصلی این موضوع این است که هر کندل روزانه، تمام فعالیت یک روز معاملاتی را در خود جای داده و نویزهای تصادفی کمتری تولید می‌کند. در نهایت، این به معنای ستاپ‌های معاملاتی پایان روز قابل اعتمادتر و قابل پیش‌بینی‌تر است.

همانطور که هر تریدری می‌داند (یا بالاخره می‌فهمد)، تریدینگ بازی احتمالات است. هر چه بیشتر بتوانیم احتمالات را به نفع خودمان کنیم، شانس بیشتری برای استخراج سود از بازار خواهیم داشت. ماهیت ذاتی چارت روزانه این کار را برای ما آسان‌تر می‌کند.

۲. کاهش چشمگیر استرس و خستگی ذهنی

حتماً تصویر آن تریدر روزانه را دیده‌اید که جلوی چند مانیتور نشسته و آماده است تا قبل از ناهار ده‌ها معامله انجام دهد. معمولاً این افراد را به عنوان قهرمانانی معرفی می‌کنند که ریسک‌های بزرگ می‌کنند و هر روز خودشان را به خطر می‌اندازند. بعد هم با یک فراری قرمز رنگ می‌روند و صدها هزار دلار سود یا ضرر کرده‌اند!

اگرچه این تصویر تا حدودی اغراق‌آمیز است، اما تریدرهای روزانه واقعاً مجبورند ساعت‌های طولانی جلوی صفحه نمایش بنشینند. در تمام این مدت، باید با دقت بسیار بالا روی قیمت فعلی تمرکز کنند تا هیچ فرصتی را از دست ندهند. این می‌تواند به شدت باعث خستگی ذهنی و افزایش سطح استرس شود. می‌توانم به شما تضمین کنم که در واقعیت، معاملات روزانه بسیار کمتر از آن چیزی جذاب است که فیلم‌ها می‌خواهند شما را باور کنند.

بیشتر تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که معاملات روزانه برای بقای طولانی‌مدت طراحی نشده است. کسانی که برای مدتی آن را امتحان کرده‌اند، متوجه می‌شوند که نرخ فرسودگی بسیار بالا است. به همین دلیل، اکثر تریدرهای موفقی که مدت‌هاست در بازار حضور دارند، خودشان را به عنوان تریدرهای نوسان‌گیر (Swing Traders) یا پوزیشن تریدر (Position Traders) معرفی می‌کنند. علاوه بر پتانسیل سود بالاتر، توانایی معامله کردن در یک حالت ذهنی آرام‌تر نیز می‌تواند به طرز چشمگیری به نتایج مثبت‌تر کمک کند.

۳. هزینه‌های معاملاتی کمتر، سود خالص بیشتر

یکی از مهم‌ترین عواملی که در معاملات روزانه اغلب نادیده گرفته می‌شود، هزینه‌های کلی شامل کمیسیون، اسپرد و اسلیپیج (Slippage) است. وقتی این هزینه‌های مختلف را محاسبه می‌کنید، متوجه می‌شوید که موفقیت در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، به مراتب دشوارتر از چارت روزانه است.

این مفهومی است که برخی از تریدرهای مبتدی کاملاً درک نمی‌کنند. آنها فکر می‌کنند هزینه کلی مربوط به معامله در تایم‌فریم‌های کوتاه، همانند تایم‌فریم‌های بلند است. خب، درست است که هزینه واقعی ممکن است یکسان باشد، اما این هزینه باید نسبت به سود پتانسیل اندازه‌گیری شود. یعنی هزینه‌های تراکنش باید به صورت نسبی محاسبه شوند.

برای توضیح دقیق‌تر، فرض کنید تریدر A و تریدر B داریم. هر دو روی جفت ارز EURUSD معامله می‌کنند و با یک بروکر که ۲ پیپ اسپرد برای این جفت ارز می‌گیرد. تریدر A یک تریدر روزانه است و به دنبال کسب سود ۲۰ پیپی است، در حالی که تریدر B یک تریدر پوزیشن است و به دنبال ۲۰۰ پیپ سود است. بروکر هم هیچ کمیسیونی نمی‌گیرد، فقط همان ۲ پیپ اسپرد. برای سادگی، اسلیپیج را هم در نظر نمی‌گیریم. تریدر A برای باز کردن معامله ۲ پیپ و برای بستن آن ۲ پیپ پرداخت می‌کند، که در مجموع ۴ پیپ برای انجام معامله است.

حالا به یاد داشته باشید که هدف سود تریدر A، ۲۰ پیپ است. این یعنی هزینه اسپرد نسبی، ۲۰٪ از سود پتانسیلی اوست! از طرف دیگر، تریدر B که هدف ۲۰۰ پیپ را دارد، هزینه اسپرد نسبی‌اش فقط ۱٪ از سود پتانسیلی اوست. می‌بینید تفاوت چقدر بزرگ است؟ به عبارت دیگر، به همین دلیل، در طول زمان، سیگنال‌های معاملات پایان روز ساختار هزینه بسیار مطلوب‌تری را در مقابل سیگنال‌های معاملاتی روزانه ارائه می‌دهند.

۴. پتانسیل سودهای بزرگ‌تر و پایدارتر

وقتی روی معاملات پایان روز تمرکز می‌کنید، قادر خواهید بود حرکات بسیار بزرگ‌تری در بازار را نسبت به معاملات روزانه به دست آورید. بیشتر تریدرهای روزانه در پایان جلسه معاملاتی مجبورند پوزیشن‌هایشان را ببندند. این محدودیت، پتانسیل سود را به محدوده حرکات هر روز محدود می‌کند.

برای مثال، اگر قرارداد آتی یورو را معامله کنید و محدوده روزانه متوسط ۲۰۰ تیک باشد، ارزش آن حدود ۱۲۵۰ دلار خواهد بود (هر تیک ۶.۲۵ دلار). به عنوان یک تریدر فیوچرز روزانه، شما ممکن است در بهترین حالت ۲۰٪ از آن محدوده کلی را بگیرید، یعنی در یک روز خوب می‌توانید انتظار ۲۵۰ دلار سود در هر قرارداد را داشته باشید.

از طرف دیگر، اگر در حال معامله قراردادهای آتی یورو هستید و پوزیشن خود را برای دو هفته یا بیشتر نگه می‌دارید، می‌توانید به طور منطقی انتظار داشته باشید که هر قرارداد حداقل ۱۵۰۰-۲۰۰۰ دلار سود دهد. پتانسیل سودهای بزرگ معمولاً با حرکات بزرگ در بازار همراه است. و برای دستیابی به حرکات بزرگ در بازار، باید روی معاملات تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر مانند چارت روزانه و بالاتر تمرکز کنید.

بعد از اینکه متوجه می‌شوید استراتژی‌های معامله روزانه معمولاً می‌توانند سود کلی معاملات را محدود کنند، بیشتر به ارزش یک سیستم معاملات پایان روز به عنوان محرکی برای سودهای بزرگ‌تر پی می‌برید.

۵. حفظ شغل اصلی و معامله‌گری همزمان

از نظر مالی، معاملات پایان روز برای بیشتر تریدرها مناسب‌تر است. دلیلش این است که به عنوان یک تریدر پایان روز، تعهد زمانی مورد نیاز برای تحلیل، اجرا و مدیریت پوزیشن‌هایتان نسبتاً کم است. در واقع، بسیاری از تریدرهای پایان روز نیاز به صرف فقط یک ساعت در روز برای کار معاملاتی خود دارند. این زمان معمولاً برای انجام تمام وظایف مورد نیاز در یک مدل معاملات پایان روز کافی است.

مزیت آشکار این است که شما می‌توانید همزمان با کسب تجربه و افزایش حساب معاملاتی خود، شغل روزانه خود را حفظ کنید. این با آنچه برخی از مربیان تریدینگ آموزش می‌دهند، کاملاً متفاوت است. آنها می‌خواهند شما را متقاعد کنند که برای تبدیل شدن به یک تریدر ماهر باید به آن تعهد کاملی داشته باشید. این افراد معمولاً همان کسانی هستند که تاکتیک‌های معاملات روزانه را بیشتر از روش‌های معاملات پایان روز ترویج می‌دهند.

مشکل این رویکرد این است که مگر اینکه با سرمایه اولیه بزرگی شروع کنید، غیرواقع‌بینانه است که درآمد معاملاتی شما بتواند درآمد شغل روزانه شما را برابر یا بیشتر کند. بنابراین، من باور دارم که بهترین راه‌حل برای تریدرهای مبتدی این است که شغل روزانه خود را حفظ کنند تا منبع ثابتی از درآمد برای نیازهای زندگی پایه خود داشته باشند. آنها باید حساب معاملاتی خود را به عنوان یک مکانیزم برای رشد سرمایه تلقی کنند.

۶. دسترسی به دیتای بهتر و ارزان‌تر

دیتا، بهترین دوست تریدر است. بدون آن، قادر به بک‌تست (Backtest) و اثبات استراتژی خود نخواهید بود. چه شما یک تریدر سیستمی باشید که بک‌تست را از طریق یک موتور خودکار انجام می‌دهد، یا یک تریدر تشخیصی باشید که با گشتن دستی در نمودارها بک‌تست می‌کنید، نیاز به دیتای تاریخی قابل اعتماد وجود دارد.

دیتای تاریخی پایان روز به مراتب آسان‌تر و فراوان‌تر از دیتای روزانه در دسترس است. همچنین، دیتای پایان روز معمولاً قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به دیتای روزانه دارد. در بازار منابع دیتای زیادی وجود دارد که می‌توانید ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال دیتای پایان روز را خریداری کنید. اما وقتی به دیتای تیک (Tick) یا حتی دیتای دقیق روزانه می‌رسیم، پیدا کردن منبع دیتایی که بیش از ۱۰ سال دیتای باکیفیت داشته باشد، می‌تواند چالشی بزرگ باشد.

به همین دلیل، یک تریدر معاملات پایان روز در موقعیت بهتری قرار دارد وقتی به بک‌تست سیستم‌های خود در طول مدت زمان بیشتری می‌پردازد. این به افزایش اعتماد به نفس در معامله‌گری با استراتژی یا سیستم کمک می‌کند، زیرا آن استراتژی یا سیستم از آزمون استرسی عبور کرده که در شرایط بازار مختلف زمان‌های طولانی را در بر می‌گیرد.

علاوه بر امکان دسترسی آسان‌تر به دیتای پایان روز، اغلب منابع دیتا می‌گویند که دیتای پایان روز آن‌ها تمیزتر و قابل اعتمادتر از دیتای روزانه آن‌هاست. در نهایت، هزینه دیتای تاریخی و زمان واقعی نیز وجود دارد. هزینه دیتای تاریخی و روزانه زمان واقعی به طور قابل توجهی بیشتر خواهد بود. معمولاً برای تریدرهای معاملات پایان روز، دیتای با تأخیر (Delayed Data) برای معامله در بازار کافی است که ارزان‌تر است.

۷. خداحافظی با “اور-تریدینگ” (Over-trading)

یکی از اشتباهات بزرگی که از کودکی به ما آموخته شده این است که زمانی که ما در یک فعالیت صرف می‌کنیم، به طور مستقیم با نتایجی که از آن انتظار می‌رود، مرتبط است. یک مثال از این موضوع در رابطه بین زمان و کار مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما یک کارمند یا حتی یک صاحب کسب و کار هستید، مقداری ارزش را برای زمان خود در نظر می‌گیرید. اکثر افراد معتقدند که بهترین راه برای افزایش درآمد کلی شما، افزایش مقدار زمانی است که در کار صرف می‌کنید.

اگرچه این نوع تفکر برای برخی افراد در جهان کاری آنها ممکن است مرتبط باشد، اما وقتی به معامله در بازارها می‌پردازیم، کاملاً بی‌اساس است. اما این اشتباه به هر حال در سطح ناخودآگاه با ما همراه است. بنابراین، این فرایند تفکر در ذهن ما در هنگام مشارکت در بازارها صورت می‌گیرد. ما به طور مداوم نیاز به معامله بیشتر داریم، زیرا در سطحی باور داریم که با صرف بیشتر زمان برای معامله، بیشتر پول برای معامله کردن بدست خواهیم آورد. اما این باور به هیچ وجه درست نیست.

با تمرکز بر تایم‌فریم معاملات پایان روز در فعالیت‌های معاملاتی خود، می‌توانیم نیاز به معامله کردن بیش از حد (Over-trading) را کاهش دهیم. به طور پیش‌فرض، از آنجایی که نمودار روزانه فقط یک کندل در هر نماد در هر روز نشان می‌دهد، ما در تحلیل خود محدود هستیم. بیشتر مواقع، این محدودیت می‌تواند به نفع ما عمل کند و مانع اور-تریدینگ در حساب‌هایمان شود. به جای آن، ما مجبور می‌شویم که تمرکز خود را بر روی بهترین فرصت‌هایی که در نمودار روزانه وجود دارند، متمرکز کنیم.

۸. حساسیت کمتر به نوسانات خبری کوتاه‌مدت

تریدرهای روزانه باید همواره از افت و خیزهای کوتاه‌مدت که به دلیل گزارش‌های اقتصادی و رویدادهای خبری دیگر ایجاد می‌شوند، آگاه باشند. وقتی گزارش‌هایی که بسیار پیش‌بینی شده هستند منتشر می‌شوند، می‌توانند تغییرات قابل توجهی در بازار ایجاد کنند که می‌تواند بر تریدرهای روزانه تأثیر منفی داشته باشد. این به این خاطر است که بیشتر تریدرهای روزانه به طور معمول استاپ‌های (Stop Loss) خیلی کوتاه در بازار دارند. آنها بر روی سودهای کوچک‌تر و حجم بزرگی از معاملات تکیه می‌کنند.

این استاپ‌های کوتاه به راحتی قابل فعال شدن هستند و قیمت‌ها می‌توانند حتی از این سطوح با یک حرکت ناگهانی عبور کنند. این می‌تواند یک سناریوی خطرناک برای تریدرهای روزانه باشد و باعث ضررهایی می‌شود که چندین برابر از میزان خطر قصدی آنهاست.

تأثیر رویدادهای خبری در بازارهای مالی و فارکس بسیار کمتر است وقتی به نمودارهای پایان روزانه می‌پردازیم. بسیاری اوقات در نمودار روزانه، ممکن است حتی از آشوب در جلسه هم آگاه نباشیم، زیرا در زمینه کلی تایم‌فریم روزانه، این یک رویداد نسبتاً کوچک است. به عبارت دیگر، تریدرهای معاملات پایان روز به طور ذاتی قادرند موقعیت خود را از این تحرکات روزانه محافظت کنند که ممکن است بر تریدرهای روزانه تأثیر بگذارد.

اگرچه برای همه تریدرها مهم است که از گزارش‌های اقتصادی مهم و انتشارات خبری مطلع باشند، اما خطر ضررهای غیرمنتظره برای تریدرهای معاملات پایان روز کمتر از آنچه برای تریدرهای روزانه است. خطر ریسک نوسانات روزانه قابل توجه است، همانطور که بسیاری از تریدرهای روز می‌توانند تأیید کنند.

۹. بازگشت سرمایه (ROI) بیشتر به نسبت زمان صرف شده

ما به طور خلاصه به رابطه بین زمان صرف شده برای ترید و سودهای پتانسیلی که ممکن است حاصل شود، اشاره کردیم. به عبارت دیگر، این دو مورد واقعی در ارتباط با یکدیگر نیستند. در واقع، می‌توانم این را بگویم که هر چه کمتر زمانی را برای ترید صرف کنید، بیشتر درآمدی که در واقع به دست می‌آورید. من این را بارها و بارها دیده‌ام، زمانی که تریدرهای جدید از ترید فعال روزانه به رویکرد متفاوت و آرام معاملات پایان روز می‌روند.

بنابراین در این خصوص، اگر به جای معیار بازگشت سرمایه سنتی، “بازگشت زمان” (Return on Time) را اندازه‌گیری کنیم، معمولاً متوجه خواهیم شد که بازده‌های حاصل از معاملات پایان روز بسیار بیشتر از معاملات روزانه هستند.

این مفهوم در ابتدا کمی سخت قابل درک است. اما هرچقدر که به یک تریدر ماهر‌تر تبدیل می‌شوید و فرصتی برای تجربه کردن تایم‌فریم‌های مختلف معاملات داشته باشید، ناخودآگاه به این نتیجه می‌رسید. همه این‌ها به طور معکوس اندیشیده می‌شوند، اما اگر به دنبال راه‌حلی آسان در مسیر ترید خود هستید، باید این مسئله را در ذهن داشته باشید.

۱۰. کمک به توازن زندگی خارج از معاملات

گاهی اوقات احساس می‌شود که معامله در بازارها مهم‌ترین فعالیتی است که در طول روز انجام می‌دهیم، اما باید به یاد داشت که زندگی خارج از بازارها وجود دارد. معاملات پایان روز به ما کمک می‌کند تا زمانی که در معامله بازارها صرف می‌کنیم را با سایر فعالیت‌های مهم مانند زمانی که با خانواده خود وقت می‌گذرانیم و درگیر سایر علاقه‌های زندگی خود هستیم، توازن بدهیم.

بین علاقه و تعهد به بازارهای مالی و فارکس و افراط در این مورد یک خط بسیار نازک وجود دارد. هر چند بازارها همیشه وجود خواهند داشت، اما ما باید یاد بگیریم از آن جدا شویم و برای مدتی از آن دوری کنیم. معاملات پایان روز به ما این آزادی را می‌دهد که به طور سالم در بازارها شرکت کنیم و از این طریق از آن خسته نشویم.

بسیاری اوقات پس از گذشت مدتی از ترید، می‌توانید در معاملات خود بیشتر بهره‌وری کنید و با انرژی تازه به آن برگردید. متأسفانه برای تریدرهای روزانه که روزانه در بازار فعالیت می‌کنند، لوکس تعطیلی چند روزه از بازار وجود ندارد. این غرق شدن مداوم ممکن است جلوی بازیابی انرژی مغزشان را بگیرد که برای عملکرد بهینه در معاملات ضروری است.

خلاصه‌ای از مزایای معاملات پایان روز

در نهایت، باید یادآوری کنیم که هر تریدر فردی متفاوت است و در محیط‌های مختلف موفقیت می‌یابد. شخصیت شما قطعاً در انتخاب سبک و تایم‌فریم معامله باید مورد توجه قرار گیرد. اما نکته اصلی این است که در شرایط برابر، معاملات پایان روز اغلب مزیتی مشخص دارد که می‌تواند منجر به نتایج کلی بهتری در معامله‌گری شود.

اما مانند همه چیز در زندگی، شما باید تجربه کافی در سبک‌های معاملاتی مختلف و در استفاده از استراتژی‌ها در تایم‌فریم‌های متفاوت کسب کنید تا سطح راحتی خود را پیدا کنید. یک جنبه جالب از بحث معاملات پایان روز در مقابل روزانه که ارزش بررسی دارد، این است که عموماً بسیاری از تریدرهای موفق در بازارها، پس از تغییر از تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر روزانه به تایم‌فریم‌های بلندتر پایان روز، به موفقیت می‌رسند. اما همین موضوع در مورد برعکس آن قابل ادعا نیست. این خودش حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.