**AB=CD: شکار برگشت‌های بزرگ با ساده‌ترین الگوی هارمونیک**

دنبال ساده‌ترین راه برای شکار برگشت‌های بزرگ در بازار هستید؟ در دنیای پیچیده الگوهای هارمونیک، یک ابزار قدرتمند و در عین حال نادیده‌گرفته شده وجود دارد: الگوی AB=CD. این الگو، کلید شناسایی نقاط عطف حیاتی قیمت است که می‌تواند سودهای چشمگیری را برای شما رقم بزند. فراموش کنید الگوهای پیچیده را؛ گاهی اوقات، سادگی، مسیر مستقیم به سمت سود است.

اکثر تریدرها به دنبال الگوهای پیچیده مثل گارتلی، بت یا پروانه می‌روند. اما یک حقیقت پنهان وجود دارد: الگوی AB=CD، با وجود سادگی، به همان اندازه کارآمد و سودآور است. این الگو، دروازه ورود شما به دنیای ترید هارمونیک است.

در این راهنما، AB=CD را از صفر تا صد بررسی می‌کنیم و به شما نشان می‌دهیم چگونه آن را به یک ابزار سودآوری دائمی در استراتژی معاملاتی خود تبدیل کنید. وقت تلف نکنید، مستقیم می‌رویم سر اصل مطلب.

الگوی هارمونیک AB=CD چیست؟

AB=CD، پایه‌ترین و در عین حال یکی از قدرتمندترین الگوهای هارمونیک است. فرقی نمی‌کند آن را ABCD بنامید یا AB=CD؛ مهم این است که آن را بشناسید و از آن سود ببرید.

سادگی AB=CD، برگ برنده آن است. با قوانین کمتر و شناسایی آسان‌تر در چارت، این الگو فرصتی طلایی برای تریدرهای مبتدی و باتجربه فراهم می‌کند. بیایید دقیقاً ببینیم این الگو چگونه شکل می‌گیرد.

AB=CD یک حرکت قیمتی چهار نقطه‌ای است: A به B، سپس برگشت به C، و در نهایت حرکت نهایی به D. ایده اصلی این است که حرکت CD، آینه‌ای از حرکت AB باشد. نقطه D، جایی است که بازار نفس می‌گیرد و آماده برگشت می‌شود.

وقتی CD به اندازه AB می‌رسد، انتظار یک برگشت قوی داریم. اما این فقط نیمی از ماجراست. نسبت‌های فیبوناچی بین BC و CD، تأییدکننده نهایی اعتبار الگو هستند.

تایید الگو یعنی فرصت ورود. هدف ما این است که دقیقاً در نقطه D وارد معامله شویم، جایی که برگشت قیمت آغاز می‌شود و بیشترین سود را از روند جدید به دست آوریم.

AB=CD دو حالت دارد: صعودی (Bullish) برای خرید و نزولی (Bearish) برای فروش. هر دو به یک اندازه قدرتمندند.

Bullish AB=CD

در Bullish AB=CD، قیمت ابتدا سقوط می‌کند (AB)، سپس کمی بالا می‌رود (BC) و دوباره سقوط می‌کند (CD)، اما این بار پایین‌تر از نقطه B. این ساختار، نشان‌دهنده فشار فروش رو به اتمام و آماده‌سازی برای یک رالی صعودی است.

پس از تکمیل CD، انتظار جهش قیمت به سمت بالا را داریم. فلش آبی در نمودار، پتانسیل سود شما را نشان می‌دهد.

Bearish AB=CD

Bearish AB=CD، آینه تمام‌نمای حالت صعودی است. قیمت بالا می‌رود (AB)، کمی پایین می‌آید (BC) و دوباره صعود می‌کند (CD)، این بار بالاتر از نقطه B. این الگو، نشانه‌ای از ضعف خریداران و آماده‌سازی برای سقوط است.

با مشاهده این الگو، برای یک برگشت نزولی آماده شوید. فلش آبی، مسیر سود شما را نشان می‌دهد.

به یاد داشته باشید: سه حرکت A، B و CD را دنبال کنید. معامله شما زمانی شروع می‌شود که CD به اندازه AB تکمیل شود و سیگنال برگشت ظاهر گردد.

بولیش و بیریش AB=CD، دو روی یک سکه‌اند. قوانین ترید برای هر دو یکسان است، فقط جهت معامله فرق می‌کند.

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی AB=CD

بدون فیبوناچی، AB=CD فقط یک خط‌کشی روی چارت است. این نسبت‌ها، اعتبار الگو را تأیید می‌کنند و به شما اطمینان می‌دهند که با یک فرصت واقعی روبرو هستید.

قوانین طلایی فیبوناچی برای AB=CD:

• BC باید دقیقاً 61.8% فیبوناچی ریتریسمنت AB باشد.
• CD باید دقیقاً 127.2% فیبوناچی اکستنشن BC باشد.

همیشه این نسبت‌ها را چک کنید. ابزارهای فیبوناچی رایگان در متاتریدر، کار شما را آسان می‌کنند. هرگز بدون تأیید فیبوناچی معامله نکنید.

تصویر زیر، نحوه اعمال این نسبت‌ها را به وضوح نشان می‌دهد:

همانطور که می‌بینید، BC ریتریسمنت 61.8% AB است و CD اکستنشن 127.2% BC. علاوه بر این، طول و زمان تشکیل AB و CD باید تقریباً یکسان باشد. این سه شرط، مهر تأیید بر اعتبار الگوست.

وقتی همه این شرایط همزمان فراهم شوند، شما با یک سیگنال ترید بسیار قوی و با احتمال موفقیت بالا روبرو هستید. این همان چیزی است که تریدرهای حرفه‌ای به دنبالش هستند.

سیستم تریدینگ AB=CD

اگر تازه وارد دنیای هارمونیک شده‌اید، AB=CD بهترین نقطه شروع است. قبل از اینکه به سراغ الگوهای پیچیده‌تر مثل کرب یا پروانه بروید، در این الگو استاد شوید.

حالا نوبت به بخش اصلی می‌رسد: چطور از AB=CD پول در بیاوریم؟ این الگو قوانین خاص خود را دارد. با یادگیری و اجرای دقیق آن‌ها، یک مزیت رقابتی واقعی در بازار به دست خواهید آورد. هر کلمه در ادامه، یک فرصت سود است.

نقطه ورود AB=CD

ورود به معامله، نقطه حساس است. ابتدا، اعتبار الگو را با چک کردن دقیق:

• AB = CD (در طول و زمان)
• BC = 61.8% ریتریسمنت AB
• CD = 127.2% اکستنشن BC

تأیید کنید. هرگونه انحراف، سیگنال را مشکوک می‌کند.

به محض تأیید و مشاهده برگشت قیمت از سطح 127.2% اکستنشن BC (نقطه D)، وارد معامله شوید. جهت ورود شما باید خلاف جهت حرکت CD باشد؛ یعنی اگر CD نزولی است، خرید کنید و اگر صعودی است، بفروشید.

در یک الگوی Bearish ABCD، وقتی CD به 127.2% اکستنشن BC می‌رسد و قیمت شروع به سقوط می‌کند، زمان فروش است.

برای Bullish AB=CD، همه چیز برعکس است: با برگشت قیمت به سمت بالا، خرید کنید.

استاپ لاس AB=CD

استاپ لاس شما، بیمه سرمایه‌تان است. آن را دقیقاً پشت نقطه D قرار دهید. این یعنی برای Bullish AB=CD، استاپ لاس زیر D و برای Bearish AB=CD، بالای D خواهد بود.

خط قرمز در نمودار، محل دقیق استاپ لاس شما را نشان می‌دهد. این یک نقطه استراتژیک برای مدیریت ریسک است.

چون در نقطه برگشت وارد می‌شویم، استاپ لاس ما بسیار نزدیک به نقطه ورود است. این ویژگی، نسبت ریسک به ریوارد (R/R) فوق‌العاده‌ای را برای استراتژی AB=CD فراهم می‌کند. کمترین ریسک برای بیشترین پتانسیل سود.

تیک پروفیت AB=CD

هدف اولیه شما، رسیدن قیمت به نقطه C است. این یعنی انتظار داریم قیمت به اندازه حرکت CD برگشت کند.

به بیان دیگر، حرکت پس از D باید حداقل 100% ریتریسمنت CD باشد. نمودار بالا این هدف را به وضوح نشان می‌دهد.

اما این فقط حداقل هدف است. بازار اغلب فراتر از این حرکت می‌کند. تریدرهای حرفه‌ای، بخشی از پوزیشن را برای شکار سودهای بزرگتر باز نگه می‌دارند.

پیشنهاد می‌کنم 50% حجم معامله را در نقطه C نقد کنید و بقیه را با تریلینگ استاپ (Trailing Stop) برای سود بیشتر رها کنید.

برای مدیریت بخش باقیمانده، از ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل حمایت/مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندلی استفاده کنید. هر زمان که نشانه‌های برگشت قوی دیدید، از معامله خارج شوید و سود را به جیب بزنید.

استراتژی تریدینگ ABCD

حالا وقت آن است که تمام قطعات پازل را کنار هم بگذاریم و یک استراتژی تریدینگ AB=CD عملی و سودآور بسازیم.

گام اول: شناسایی الگوی AB=CD. گام دوم: تأیید دقیق آن با فیبوناچی.

تأیید یعنی: BC = 61.8% ریتریسمنت AB، CD = 127.2% اکستنشن BC، و AB = CD (در طول و زمان).

برای Bullish AB=CD: خرید در D، استاپ لاس زیر D، هدف اولیه نقطه C.

برای Bearish AB=CD: فروش در D، استاپ لاس بالای D، هدف اولیه نقطه C.

بیایید این استراتژی را روی چارت‌های واقعی ببینیم.

نمودار چهار ساعته GBP/USD (می تا جولای 2014) یک Bullish AB=CD بی‌نقص را نشان می‌دهد. خطوط آبی، ساختار الگو را مشخص کرده‌اند و خطوط سیاه، نسبت‌های فیبوناچی را تأیید می‌کنند.

همه شرایط تأیید شد: AB و CD در طول و زمان برابرند، BC ریتریسمنت 61.8% از AB و CD اکستنشن 127.2% از BC است. این یک سیگنال قوی است.

با توجه به ماهیت Bullish الگو (حرکت AB و CD نزولی)، انتظار یک رالی صعودی قدرتمند را داریم.

در نقطه D (127.2% اکستنشن BC)، قیمت جهش می‌کند. اینجا نقطه ورود شما برای خرید است. استاپ لاس را دقیقاً زیر نقطه D (خط قرمز) قرار دهید.

GBP/USD شروع به صعود می‌کند و پس از چند هفته، به هدف اولیه (نقطه C) می‌رسد. اینجا دو راه دارید: تمام سود را برداشت کنید یا 50% پوزیشن را ببندید و بقیه را برای سود بیشتر نگه دارید.

در این مثال، نگه داشتن پوزیشن، سود بیشتری به همراه داشت. قیمت، حمایت‌های کلیدی را نمی‌شکند و روند صعودی ادامه می‌یابد. بهترین استراتژی، نگه داشتن پوزیشن تا زمان شکست یک حمایت قوی است.

در 4 جولای 2014، GBP/USD حمایت کلیدی (خط زرد) را می‌شکند. این سیگنال خروج شماست. سود را برداشت کنید.

می‌بینید که هدف اولیه، تنها بخشی از سود واقعی بود. این اهمیت مقیاس‌بندی و اجازه دادن به سود برای رشد را نشان می‌دهد.

مثال بعدی: USD/JPY.

نمودار چهار ساعته USD/JPY (ژوئن تا اوت 2013) یک Bullish AB=CD دیگر را به نمایش می‌گذارد. خطوط آبی و سیاه، ساختار و تأیید فیبوناچی را نشان می‌دهند.

دوباره، تمام شرایط تأیید الگو برقرار است: AB=CD در طول و زمان، BC ریتریسمنت 61.8% AB، و CD اکستنشن 127.2% BC.

این یک Bullish AB=CD است. با جهش قیمت از 127.2% اکستنشن BC (نقطه D)، وارد پوزیشن خرید می‌شویم.

قیمت شروع به صعود می‌کند و پس از چند هفته، به هدف اولیه (نقطه C) می‌رسد. باز هم، انتخاب با شماست: خروج کامل یا مقیاس‌بندی برای سود بیشتر.

در این مثال، نگه داشتن پوزیشن سودآوری کمتری داشت. دو هفته پس از رسیدن به هدف اولیه، یک کندل نزولی قوی، حمایت کلیدی را می‌شکند.

خط زرد، سطح حمایت شکسته شده را نشان می‌دهد. این یک سیگنال خروج قوی است. در این نقطه، باید از معامله خارج شوید.

نتیجه‌گیری

AB=CD: شاه‌کلید الگوهای هارمونیک.

شرایط طلایی AB=CD:

• AB = CD (در طول و زمان)
• BC = 61.8% ریتریسمنت AB
• CD = 127.2% اکستنشن BC

دو روی سکه:

• **Bullish AB=CD:** (نزولی-صعودی-نزولی) -> برگشت صعودی
• **Bearish AB=CD:** (صعودی-نزولی-صعودی) -> برگشت نزولی

استراتژی معاملاتی AB=CD (برای Bearish؛ Bullish برعکس):

• **تأیید:** AB=CD (طول و زمان)، BC (61.8% AB)، CD (127.2% BC).
• **ورود:** فروش در نقطه D، با برگشت قیمت از 127.2% اکستنشن BC.
• **استاپ لاس:** بالای نقطه D.
• **تیک پروفیت:** حداقل تا نقطه C.
• **مدیریت پوزیشن:** 50% خروج در C، بقیه با تریلینگ استاپ و تحلیل پرایس اکشن برای سود بیشتر.