در دنیای پررونق و پویای بازارهای مالی، اندیکاتورها به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند و حیاتی در تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازارها شناخته میشوند.
اندیکاتور بورسی و اندیکاتور فارکسی، به عنوان نمادهایی از تحلیل فنی، می‌توانند به ما کمک کنند تا الگوها و روندهای بازار را بهبود بخشیم و تصمیمات هوشمندانه‌تری در خرید و فروش سهام و ارزها بگیریم.
در این مقاله، قصد داریم به بررسی و تشریح انواع اندیکاتورهای بورسی و فارکسی بپردازیم و نحوه استفاده از آنها را به طور جامع و کامل بررسی کنیم. پس با ما همراه شوید و در دنیای پیچیده و هیجان‌انگیز تجارت مالی، به دنبال یادگیری هرچه بیشتر درباره اندیکاتورها باشید.
قبل از هر توضیحی جالب است بدانید که اندیکاتور Indicator در فرهنگ لغات متفاوت به چه معنی میباشد.
اندیکاتور بورسی و اندیکاتور فارکسی در لغت نامه
برابر پارسی واژه اندیکاتور: نشانه
معنی اندیکاتور در لغت نامه دهخدا:
اندیکاتور. [ اَ ت ُ ] (فرانسوی ، اِ) دفتری که در ادارات خلاصه ٔ نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند. دفتر نماینده.
معنی اندیکاتور به فارسی:
اندیکاتور تعریف کننده، معرف، نشان دهنده، دفترنماینده، دفتری که خلاصه نامه های رسیده وفرستاده در آن ثبت می شود. ( اسم ) دفتری که خلاص. نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند دفتر نماینده.
معنی اندیکاتور در فرهنگ معین:
اندیکاتور (اَ تُ) [ فر. ] (اِ.) دفتری که خلاصه نامه های فرستاده و رسیده را در آن ثبت کنند، نامه نما (فره ).
معنی اندیکاتور در فرهنگ فارسی عمید
اندیکاتور : دفتری که شماره نامه های رسیده و فرستاده در آن ثبت می شود.
اندیکاتور در دانشنامه ویکی پدیا
اندیکاتور پارابولیک سار (توقف و بازگشت سهموی) اندیکاتور تکنیکال در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور تکنیکال یک محاسبه گر ریاضی مبتنی بر تاریخچه قیمت، حجم یا (در مورد قرارداد آتی) قرارداد اختیار معامله اطلاعات مربوط به زمان قراردادها است که هدف آن پیش بینی روند بازار مالی است.
اندیکاتورهای تکنیکال بخش اصلی تحلیل تکنیکال هستند و به طور معمول به عنوان یک الگوی نموداری به منظور پیش بینی روند بازار طراحی شد اند. اندیکاتورها به طور کلی بر روی داده های نمودار قیمتی جای گذاری می شوند.
تا نشان دهند که قیمت به کجا می رود یا این که قیمت در وضعیت «اشباع فروش» یا «اشباع خرید» قرار دارد. اندیکاتورهای تکنیکال بسیاری توسعه داده شده اند و انواع جدید آن به وسیله معامله گران با هدف به دست آوردن نتایج بهتر، ابداع شده اند.
اندیکاتورهای جدید اغلب بر روی تاریخچه قیمت و اطلاعات حجم شبیه سازی می شوند تا بررسی شود آنها در رخدادهای آینده ای که پیش بینی کرده بوده بودند چقدر مؤثر بوده اند.
اندیکاتور بورسی و اندیکاتور فارکسی
چنانچه از آن دسته از فعالان بازارهای مالی چه بورس ایران و چه فارکس هستید و یا به تازگی با هرکدام از این بازارها آشنا شده باشید احتمالا با اصطلاحات زیادی برخورد کرده اید،یکی از پر کاربرد ترین اصطلاحات که حرفه ای ها از آن بسیار استفاده میکنند اندیکاتور و اسیلاتور میباشد.
در حقیقت اندیکاتور و اسیلاتور ها چه در بورس ایران و چه در فارکس یا هر بازار مالی دیگری مانند کریپتو ها برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم یا ارز و در کل نمایش این نقاط در چارت شما میباشند . در پستهای آینده به معرفی و توضیح بهترین اندیکاتورها بصورت مفصل خواهیم پرداخت.
آنچه شما باید بدانید این است که اندیکاتورها در حقیقت شاخص هایی هستند که به دنبال بازار و قیمت یا اصطلاحا در تعقیب کننده چارتها و روندها هستند و معامله گران حرفه ای با استفاده از اندیکاتورها قادر خواهند بود تا از منظر تحیلیل تکنیکال نقاط مناسب را برای خریج یا فروش و یا خروج از معاملات خودرا پیدا کنند.
تعریف اندیکاتور
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرند و به ما کمک میکنند تا روند و شرایط بازار را تحلیل کنیم و تصمیم‌گیری‌های بهتری را در مورد خرید یا فروش دارایی‌ها انجام دهیم.
اندیکاتورها از داده‌های قیمتی و حجمی برای تولید اطلاعات و نمودارهای گرافیکی استفاده میکنند که به ما کمک میکنند الگوها و روندهای بازار را تشخیص دهیم.
اندیکاتورها به دو دسته تقسیم میشوند: اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت و اندیکاتورهای مبتنی بر حجم. اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت شامل میانگین‌های متحرک، نسبت‌های قیمتی، نقاط پیوت و نقاط مقاومت و حمایت و غیره هستند.
این اندیکاتورها با تحلیل قیمت دارایی‌ها و مقایسه آنها با نقاط قبلی آنها، الگوهای خاصی را تشخیص میدهند که به ما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری را درباره خرید یا فروش دارایی‌ها بگیریم.
اندیکاتورهای مبتنی بر حجم به ما کمک میکنند تا حجم معاملات را تحلیل کنیم و الگوهایی را در مورد تغییرات حجم مشاهده کنیم. این اندیکاتورها شامل میانگین حجم معاملات، نسبت حجم به قیمت، نسبت‌های حجمی و غیره هستند.
تحلیل حجم معاملات به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که آیا حجم معاملات در حال افزایش است یا کاهش می‌یابد و از این طریق می‌توانیم الگوهایی در مورد رفتار بازار تشخیص دهیم.
از اندیکاتورها در تحلیل فنی برای تشخیص روندهای بازار، تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از بازار، تعیین سطح‌های مقاومت و حمایت و مشاهده الگوهای قیمتی و حجمی استفاده میشود. به طور کلی، اندیکاتورها به ما کمک میکنند تا به دقت بیشتری تحلیل کنیم و تصمیمات بهتری را درباره بازار مالی بگیریم.
تعریف هر اندیکاتور به تنهایی نیز بسته به درک هر شخص از کارکرد و یا موقعیت هر شاخصی یا هر فرد قابل تغییر است و این امکان وجود دارد که بسته به درکی که هر شخص از اندیکاتوری دارد نامی متفاوت برای آن در نظر بگیرد.
برخی اندیکاتور ها که بخاطر کاربرد بیشتر از شهرت بیشتری دارند معمولا اسم یکسان در تعاریف افراد مختلف دارد.این اندیکاتور ها به دلیل کاربرد فراوانی که دارند از دیگر اندیکاتور ها متمایز شده اند و معروفیت بیشتری برخوردار هستند.
این اندیکاتور ها از دقت و هماهنگی و انطباق پذیری بیشتری با سایر اندیکاتور ها و افراد با روحیه های مختلف برخوردار هستند. بعنوان مثال اندیکاتورهایی چون مک دی MACD یا آر اس آی RSI را میتوان از این دسته اندیکاتورها نام برد.
اندیکاتور ها از ابزارهای بسیار مهم در ترید یا معامله می باشند این ابزارها در واقع برنامه ها و توابعی هستند که می توانند حجم معاملات، روند و یا نوسانات بازار را نشان دهند.
از ویژگی های مهم اندیکاتورها ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در ترید می باشد و مانع ورود و خروج هیجانی تریدرها به بازار شوند.
اندیکاتورها معمولاً بر اساس قیمت و حجم داده های بازار ساخته می شوند و می توانند اطلاعات مهمی را در مورد روند بازار و رفتار قیمت ها ارائه دهند.
به عنوان مثال، اندیکاتورهای متداول شامل میانگین حرکت قیمت، نسبت قیمت به درآمد، نرخ تغییر قیمت و تراز حجم معاملات هستند.
استفاده از اندیکاتورها می تواند به تریدرها کمک کند تا روند بازار را بهبود بخشند و بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تعیین کنند.
برای مثال، یک اندیکاتور ممکن است نشان دهد که بازار در حال رشد است و بهتر است در آن ورود کنیم، در حالی که یک اندیکاتور دیگر ممکن است نشان دهد که بازار در حال رو به کاهش است و بهتر است خارج شویم.
اندیکاتورها همچنین می توانند به تریدرها کمک کنند تا ریسک های معاملاتی خود را کاهش دهند. با تحلیل اندیکاتورها و تشخیص سیگنال های ورود و خروج، تریدرها می توانند معاملات خود را بر اساس اطلاعات موجود و به صورت متقابل بررسی کنند.
این کمک می کند تا تصمیمات بهتر و مبتنی بر داده های قوی تری بگیرند و از خطرات بیشتری در معاملات خود جلوگیری کنند.
در نهایت، اندیکاتورها می توانند به تریدرها کمک کنند تا روند بازار را پیش بینی کنند. با تحلیل داده های بازار و استفاده از اندیکاتورهای مناسب، تریدرها می توانند روند بازار را تشخیص داده و به طور موثر تر برنامه ریزی کنند.
این می تواند به آنها کمک کند تا در صورت بروز تغییرات غیرمنتظره در بازار، بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند و تصمیمات مناسب را بگیرند.
به طور خلاصه، اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی هستند که به تریدرها در تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات مناسب کمک می کنند. با استفاده صحیح از اندیکاتورها، تریدرها می توانند به طور کلی عملکرد خود را بهبود بخشند و سود بیشتری در معاملات خود کسب کنند.
تقسیم بندی اندیکاتورها در بورس ایران و فارکس
روند نما (trend) :
این دسته از اندیکاتورها برای تشخیص روند به کار می روند. در چارت اگر به ترکیب و شکل ترکیبی کندلها دقت کنید یقینا مشاهده خواهید کرد که بازار به سمت و جهت مشخصی در حال حرکت است و این حرکت خاص روند گفته میشود اما گاها در هر روندی شاهد ریز روندها یا اصلاحات هم هستیم.
برای فیلتر کردن این اصلاحات و تشخیص روند درست و حقیقی از آن دسته از اندیکاتورها که وظیفه پیدا کردن و نمایش روند اصلی را بر اساس فاکتورها و فرمولهای مورد نظر ما را دارند استفاده میکنیم.
از جمله اندیکاتورهایی که وظیفه تشخیص و نمایش روند را برعهده دارند به اندیکاتورهای زیر میتوان اشاره کرد.
میانگین متحرک( Moving Average) ، باندبولینگر(Bollinger Bands ) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI).
اسیلاتور ها (oscillator) :
از اسیلاتورها برای تشخیص و هشدار هایی در راستای فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود. حرکت و روند بازار بر اساس عرضه و تقاضا میباشد به عبارتی با پیشی گرفتن عرضه یا تقاضا حرکتهای نزولی یا صعودی شکل میگیرند.
زمانی که خریداران زیادی وارد بازار میشوند یا برعکس فروشندگان زیادی وارد میشوند کار این اندیکاتورها شروع میشود. این اندیکاتور یا اسیلاتورها با بررسی دقیق فشار حاصله از حجوم خریدارن یا فروشندگان تلاش میکنند.
با هشدارهایی ما را از شگل گیری روند جدید یا ادامه دار بودن روند قبلی آگاه کنند. درواقع به نوعی زنگ خطر هستند برای معامله گران بورس ایران یا فارکس یا هر بازار مالی دیگر.
معروفترین اسیلاتورها را در زیر میتوانید مشاهده کنید:
اندیکاتور مکدی(MACD) ، اندیکاتور (CCI)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics).
اندیکاتورهای نمایش حجم ها (volume) :
این نوع اندیکاتور اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.
پس با توجه به میزان قدرت حرکت بازار با نمایش بر روی چارت شما به شما این امکان را میدهند تا شکل گیری روندهای قوی یا ضعیف شدن یک روند را متوجه شده و تصمیمات لازم در جهت خروج از بازار را مورد بررسی قرار دهید.
این اندیکاتورها نیز چه برای بورس ایران و چه فارکس ودر کل برای تمامی بازارهای مالی موجود کاربرد جدی دارند.
در این اندیکاتور شیوه محاسبه و بررسی بر اساس ایجاد فرمول هایی میباشد که نتیجه آنها به دست آوردن اندیکاتور های مختلف بر اساس حجم معاملات، تعداد معاملات، قیمت و بسیاری فاکتورهای دیگر است که در بازه های زمانی مختلف با استفاده از محاسبات سنگین ریاضی به دست می آید.
پس به عبارتی دیگر زمانی که نهنگ ها پول به بازار تزریق می کنند و یا سرمایه خود را از بازار خارج می کنند با اندیکاتور های حجمی می توان از آن مطلع شد.
اصطلاح نهنگ ها به معنی معامله گران بزرگ در سطوح بانکهای بزرگ یا شرکتهای سرمایه گذاری عظیم میباشد. دو اندیکاتور معرف برای نمایش حجم ها را در زیر معرفی میکنیم:
اندیکاتور حجم (Volume) ، اندیکاتور شاخص جریان مالی(MFI).
دسته بندی اندیکاتورها بر اساس اصلاحی بودن
اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز میتوان تقسیم‌بندی کرد:
اندیکاتور تأخیری(Laging)
این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان میدهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.
اندیکاتور های دنباله رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر میکنند ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.
اندیکاتور MACD یکی از معروفترین اندیکاتورهای دنباله‌رو است که برای تحلیل روند قیمت‌ها استفاده میشود. این اندیکاتور با استفاده از ترکیب دو خط متحرک، یعنی خط MACD و خط سیگنال، به ما نشان می‌دهد که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.
خط MACD، اختلاف بین دو متوسط متحرک اکسپوننشیال را نمایش می‌دهد. این خط به عنوان خط اصلی در نمودار استفاده میشود و وقتی آن بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، نشان دهنده روند صعودی است.
به عبارت دیگر، وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار می‌گیرد، این به ما نشان می‌دهد که قیمت در حال صعود است و میتوان به خرید ورود کرد.
خط سیگنال، میانگین حساب شده از خط MACD است که به ما نشان می‌دهد که روند قیمت‌ها در کجا قرار دارد. وقتی خط سیگنال بالاتر از خط MACD قرار می‌گیرد، این به ما نشان می‌دهد که قیمت در حال نزول است و میتوان به فروش ورود کرد.
اندیکاتور MACD به دلیل کاربردی بودن و قابلیت استفاده در اکثر بازارها، بسیار محبوب است. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران قادر خواهند بود ترندهای قیمت را تشخیص داده و به موقع وارد و خارج شوند.
البته باید توجه داشت که این اندیکاتور تأخیری است و برای تشخیص تغییرات قیمت در کوتاه مدت مناسب نیست.
اندیکاتور پیشرو(Leading)
این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک میکنند.
اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد.
استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو است که به تازگی توسط تکنیکال‌های حرفه‌ای برای پیش‌بینی نرخ‌ها استفاده میشود. این اندیکاتور بر اساس مقایسه قدرت و تعادل نیروهای خریداران و فروشندگان در بازار عمل می‌کند.
شاخص قدرت نسبی به عنوان یک ابزار تکنیکال معتبر، بر اساس نسبت میانگین سود و زیان در بازه زمانی مشخصی محاسبه میشود. این اندیکاتور مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد که هر مقدار بالاتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد است و هر مقدار پایین‌تر از ۳۰ نشان دهنده فروش بیش از حد است.
با توجه به این اطلاعات، اگر شاخص قدرت نسبی مقدار بالایی داشته باشد، به این معنی است که بازار در حال خرید بیش از حد است و احتمالاً قرار است قیمت ارز به سمت بالا حرکت کند.
در مقابل، اگر شاخص قدرت نسبی مقدار پایینی داشته باشد، به این معنی است که بازار در حال فروش بیش از حد است و احتمالاً قرار است قیمت ارز به سمت پایین حرکت کند.
استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به شما امکان می‌دهد تا به صورت سریع و دقیقی نرخ‌ها و تغییر جهت‌های آینده را پیش‌بینی کنید.
این اندیکاتور به شما امکان می‌دهد تا زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار را تشخیص دهید و از مزیت‌هایی مانند کاهش خطر و افزایش سود بهره‌مند شوید.
به طور کلی، استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند به شما در افزایش دقت و سرعت تصمیم‌گیری در بازار کمک کند و به شما امکان می‌دهد تا به صورت موفق ترید کنید. اما باید به‌خاطر داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی کامل نیست و همواره باید با تحلیل دیگر عوامل و الگوها همراه شود.
چگونگی تنظیم بازه زمانی برای اندیکاتور بورسی و فارکسی
اندیکاتورها در بازه های زمانی مختلف قابل تنظیم هستند و هر چه در بازه های زمانی کوتاه تر به رفتار آنها توجه کنید، به تغییر قیمت حساس تر هستند عملا اندیکاتورها در بازه های کوتاه واکنش سریعتری از خود نشان می دهند و همین عامل باعث افزایش نرخ خطا در بازه های زمانی کوتاه اندیکاتورها می شود.
با رصد اندیکاتورها در بازه های زمانی بلند مدت تر، تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر می شود و معامله گران می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به ادامه روند یا تغییر روند سهم تصمیم گیری کنند.
در نهایت خود شماهستید که بسته به احتیاج خودتان اندیکاتورها را برای بازه زمانی دلخواه تنظیم میکنید ولی حتما این مورد را مدنظر داشته باشید که هرچی در بازه بلندتر استفاده شوند خطای کمتری خواهند داشت.
