اندیکاتور بولینگر باند🔷 آموزش Bollinger band حرفه ای

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) با استفاده از میانگین متحرک و باندهای حاشیه‌نگاری شده، تریدرها را قادر می‌سازد تا نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرده و به‌طور دقیق‌تر به تغییرات قیمتی و نوسانات بازار واکنش نشان دهند.این اندیکاتور یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده است.

بولینگر باند با ایجاد دو باند حاشیه‌نگاری شده بر اساس انحراف استاندارد قیمت اطراف میانگین متحرک، امکان تحلیل نوسانات بازار و تشخیص نقاط تغییرات قیمتی را به تریدرها می‌دهد. این اندیکاتور به صورت دینامیک و تطبیقی با رفتار بازار عمل می‌کند و از تریدرها خواسته می‌شود که با توجه به شرایط بازار، استراتژی‌های متنوعی را اجرا کنند.

در این مقاله، به بررسی ویژگی‌ها و کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند خواهیم پرداخت. این اندیکاتور فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد که با بهره‌مندی از اطلاعات دقیق ارائه شده توسط باندهای حاشیه‌نگاری شده، به بهترین شکل ممکن در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود عمل کنند

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تحلیلی بسیار معروف و کاربردی در دنیای معاملات مالی است که توسط جان بولینگر ابداع شده است. این اندیکاتور به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با دقت به نوسانات بازار و شناسایی نقاط تغییرات قیمتی نظارت کنند. باندهای بولینگر باند به وسیله میانگین متحرک و انحراف استاندارد قیمت‌ها ایجاد می‌شوند و در اطراف خط میانی (میانگین متحرک) قرار می‌گیرند. این باندها شامل باند بالا (Upper Band) و باند پایین (Lower Band) هستند.

خط میانی بولینگر باند اغلب به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه استفاده می‌شود. باند بالا و پایین با استفاده از انحراف استاندارد قیمت‌ها نسبت به خط میانی محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور به تریدرها امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج معاملات خود را بهبود بخشیده و درک بهتری از شرایط بازار به دست آورند.

استفاده از اندیکاتور بولینگر باند معمولاً به تریدرها این امکان را می‌دهد تا وضعیت آماده‌بازاری، احتمال تغییر جهت بازار و شناسایی موقعیت‌های آماده‌بازار را با دقت بیشتری مشاهده کنند. این ابزار به عنوان یک نشانگر کلیدی در تحلیل فنی شناخته شده است و تریدرها می‌توانند با استفاده از آن، به بهترین شکل ممکن در بازارهای مالی عمل کنند.

ساختار اندیکاتور bollinger bands

بدنه اصلی این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که به همراه چارت شما در کنار نمودار قیمت ترسیم میشوند و با حرکات بازار پیش خواهند رفت.

1. خط بالایی یا همان UB = upper band : در حقیقت ترسیم کنند باند یا روند بالایی میباشد که با استفاده از میانگین متحرک ترسیم میشود برخورد به این خط نشان دهنده خریدهای غیر متعارف یا اصطلاحا افراطی در بازار است.
2. خط میانی یا همان  ML = mid line: این خط با استفاده از میانگین متحرک رسم میشود درواقع این میانگین متحرک ساده روند جاری بازار را در حالت نرمال به نمایش در خواهد آورد.
3. خط پایینی یا همان LB = lower band : خط پایینی نیز با استفاده از میانگین متحرک ترسیم میشود، بر خورد بازار به این خط نشان دهنده فروش های نامتعارف و یا اصطلاحا افراطی در بازار است.

ویژگی‌های اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار قدرتمند در تحلیل فنی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا نوسانات بازار را مطالعه کرده و نقاط تغییرات قیمتی را تشخیص دهند. در زیر، ویژگی‌ها و کاربردهای برجسته این اندیکاتور توضیح داده شده‌اند:

1.سه خط اصلی:
– این اندیکاتور شامل سه خط اصلی است: میانگین متحرک ساده (SMA) که به عنوان خط میانی عمل می‌کند، و دو باند حاشیه‌نگاری شده به هر دو طرف از خط میانی. باندها بر اساس انحراف استاندارد قیمت‌ها نسبت به میانگین متحرک محاسبه می‌شوند.

2. نوسانات بازار:
– تغییرات در باندهای بولینگر باند نشان‌دهنده تغییرات در نوسانات بازار هستند. وقتی باندها گسترده‌تر می‌شوند، نوسانات بازار افزایش می‌یابند، و وقتی باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نوسانات کاهش می‌یابند.

3.تشخیص وضعیت بازار:
– وقتی قیمت به باند بالا نزدیک می‌شود، احتمال افزایش قیمت افزایش می‌یابد. به همین ترتیب، وقتی قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود، احتمال کاهش قیمت افزایش می‌یابد.
– این ویژگی اندیکاتور به تریدرها این امکان را می‌دهد که وضعیت بازار را تشخیص دهند و به طور استراتژیک برنامه‌ریزی کنند.

4.نقاط ورود و خروج:
– تریدرها ممکن است از نزدیک شدن یا عبور قیمت از یک باند به عنوان نقطه ورود یا خروج استفاده کنند. این نقاط می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی موثری فراهم کنند.

5.مدیریت ریسک:
– اندیکاتور بولینگر باند به تریدرها این امکان را می‌دهد که موقعیت‌های معاملاتی را با ریسک کمتر مدیریت کنند و از اطلاعات دقیق در تصمیم‌گیری خود بهره‌مند شوند.

6.ترکیب با سایر ابزارها:
– برخی از تریدرها این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند RSI یا MACD ترکیب می‌کنند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند.

استفاده صحیح از اندیکاتور بولینگر باند نیازمند درک عمیق از روند بازار و تجربه تاجر است. توصیه می‌شود که تریدرها این اندیکاتور را با دقت مطالعه کرده و با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی ترکیب نمایند.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند حرفه ای

در اندیکاتور Bollinger Bands در متاتریدر، توجه داشته باشید که تنظیمات پیشفرض این ابزار به 20 با ضریب پیشفرش 2 است. این تنظیمات معمولاً برای انحراف بازار استفاده می‌شود و می‌توانید هر زمان مقادیر این تنظیمات را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. اهمیت انتخاب درست این تنظیمات در این است که هر چه دوره متوسط متحرک را کوچکتر انتخاب کنید، اندیکاتور حساسیت بیشتری به تغییرات بازار خواهد داشت. همچنین پهنای باند نیز کاهش یافته و این باعث می‌شود که باندها به کندل‌ها نزدیک‌تر و جمع تر شوند.

باید به خاطر داشته باشید که این تغییرات در تنظیمات ممکن است تعداد زیادی سیگنال را ایجاد کند. همانند تنظیمات RSI و MACD که پیش‌تر بحث شد، این موضوع می‌تواند باعث افزایش درصد خطا و اشتباه شود. همچنین، اگر دوره را بزرگتر کنید، فاصله بین باندها بیشتر شده و اندیکاتور حساسیت کمتری به تغییرات بازار خواهد داشت. این منجر به کاهش تعداد سیگنال و از دست رفتن فرصت‌های مهم معاملاتی می‌شود. بنابراین، همیشه سعی کنید دوره را به نحوی تنظیم کنید که با استراتژی اصلی شما هماهنگ باشد.

بروکر Nordfx

مورد دیگه ای که باید به آن توجه داشت ضریف انحراف قیمت و معیار است در حالت پیشفرض عدد ۲ تغریبا اکثر قیمتها را در نظر میگیرد و اگر این عدد را بالاتر ببریم مثال ۳ بیشتر از ۹۸ درصد قیمتها در محدوده باندها قرار میگیرند، این مورد را نیز باید با توجه به استراتژی اصلی خودتان تنظیم کنید.

سیگنال گیری با بولینگر باند

همانطور که در تصویر اول مشاهده کرده‌اید و توضیح داده شده، باندهای این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک رسم می‌شوند. هر زمان که تغییرات قیمت یا نوسانات بازار زیاد باشند، این باندها از یکدیگر بازتر می‌شوند و فاصله بین آنها افزایش می‌یابد. هنگامی که نوسانات به حالت عادی باز می‌گردند، فاصله بین باندها کاهش می‌یابد.

اگر پهنای باند به شکل غیرعادی و غیرمعمول افزایش یابد، این به معنای احتمال اتمام روند قبلی است. هر زمان که پهنای باند به شکل غیرمعمول کاهش یابد، این نشانگر شروع یک روند جدید می‌باشد و می‌توان از آن برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد.

نکته حیاتی در مورد یک کندل کاملی که بالای خط میانگین متحرک قرار گیرد یا از باند بالایی خارج شود، این است که این اتفاق نشان‌دهنده یک سیگنال خرید در جهت روند صعودی می‌باشد. برعکس، اگر یک کندل به شکل کامل زیر خط میانگین متحرک قرار گیرد یا از باند پایینی خارج شود، این نشان‌دهنده یک سیگنال فروش در جهت روند نزولی است.

سیگنال گیری بولینگر باند

همانطور که در تصویر میبینید سیگنال گیری با بولینگر باند در دو بخش برای شما مشخص شده است، البته یقینا در همین تصویر موارد متعدد میتوان یافت و یا حتی در چارت خودتان بسیار میتوانید مواردی بیابید در جهت سیگنال گیری با بولینگر باند

ّبروکر فارکس ifc markets

واگرایی با اندیکاتور بولینگر باند

واگرایی با اندیکاتور بولینگر باند یک استراتژی معاملاتی پیچیده و هوشمندانه است که تریدرها حرفه‌ای از آن برای تحلیل بازار و پیش‌بینی نقاط تغییرات قیمتی بهره‌مند می‌شوند. واگرایی به معنای اختلاف بین حرکت قیمت و حرکت یک اندیکاتور است و می‌تواند به تریدرها اطلاعات مفیدی در مورد نقاط تغییرات بازار ارائه کند.

زمانی که حرکت قیمت امکان پیش‌بینی افتراق از اندیکاتور بولینگر باند را فراهم می‌کند، واگرایی به وجود می‌آید. این اختلافات می‌توانند نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار، تقویت یا ضعف اتجاه فعلی باشند. به‌عبارت‌دیگر، اگر قیمت به یکی از باندها نزدیک شود اما اندیکاتور بولینگر باند این حرکت را تأیید نکند، این ممکن است نشان‌دهنده واگرایی باشد و احتمالاً تغییر جهت بازار را نشان دهد.

استفاده از واگرایی با اندیکاتور بولینگر باند نیاز به تجربه و آگاهی از شرایط بازار دارد. تریدرها می‌توانند با تحلیل واگرایی‌ها و استفاده از این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود، به بهترین شکل ممکن در بازارهای پویا عمل کنند و از این ابزار پیشرفته برای بهبود دقت تجارت‌های خود بهره‌مند شوند.

ترفندها و کاربردهای اندیکاتور Bollinger Bands

کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند، علاوه بر توضیحاتی که در بخش‌های قبلی ارائه شدند، در چند نقطه دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد:

تعیین هدف قیمتی: یکی از ساده‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تعیین هدف قیمتی است. به عنوان مثال، اگر قیمت از پایین باند به سمت بالا حرکت کرد و از خط زیرین آن عبور کند، می‌توان هدف بعدی را بر اساس قیمت میانگین متحرک بالایی در نظر گرفت. همچنین، این موضوع برعکس نیز صدق می‌کند و می‌توان برای تعیین هدف در بازار نزولی از آن استفاده کرد.

معاملات هدفمند در جهت روند: اگر تصمیم دارید معاملات خود را در جهت روند انجام دهید، اندیکاتور بولینگر باند به شما کمک خواهد کرد تا به هدفتان برسید. در صورتی که روند کلی را به عنوان صعودی در نظر بگیریم، خط میانی بولینگر باند را به عنوان یک حمایت در نظر می‌گیریم و در روند نزولی، این خط را به عنوان نقطه مقاومتی در نظر می‌گیریم. حالا برای انجام معاملات خرید، تنها در زمانی که قیمت بین خط میانی و خط بالایی باشد، اقدام می‌کنیم و برای معاملات فروش یا نزولی، زمانی که قیمت بین خط میانی و خط پایینی باشد، اقدام به فروش می‌کنیم.

توجه: با وجود توضیحات این پست، باید توجه داشت که این اندیکاتور به تنهایی به عنوان معیار و ملاک ورود به معاملات کافی نیست. اما به عنوان یک فیلتر قوی در ترکیب با دیگر اندیکاتورها و یا سیستم معاملاتی شما می‌تواند عمل کند و درصد خطا در سیگنال‌های کلی شما را کاهش دهد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.