آموزش کامل استفاده از اندیکاتور مک دی MACD – تجارت اف ایکس

مقاله حاضر به بررسی اندیکاتور مک دی (MACD) می‌پردازد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی. به عنوان یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی در تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی شناخته می‌شود.

با استفاده از این اندیکاتور، ترندها و نقاط قوت و ضعف بازار قابل تشخیص هستند و این اطلاعات به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش دارایی‌ها اتخاذ کنند. در این مقاله، به توضیح کاربردها، محدودیت‌ها و روش‌های استفاده از اندیکاتور مک دی خواهیم پرداخت.

رای نتیجه گیری بهتر از اندیکاتور مک دی حتما این پست را تا انتها دنبال کنید. به یاد داشته باشید که این مقاله، بخشی از دوره‌ی جامع و رایگان آموزش فارکس است.

اندیکاتور مک دی در فارکس چیست؟

اندیکاتور مک دی یا میانگین متحرک همراه میانگین متحرک همراه (Moving Average Convergence Divergence)، یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی در بازار فارکس است. این اندیکاتور توسط جرارد اپلبی در دهه 1970 معرفی شد و به سرعت بسیار محبوب شد.

اندیکاتور مک دی به عنوان یک ابزار تحلیلی، بر روی نمودار قیمتی یک ارز ترسیم می‌شود و از ترکیب دو خط متحرک میانگین تشکیل می‌شود. این دو خط، خط میانگین متحرک همراه اصلی (MACD line) و خط میانگین متحرک همراه اشباع (Signal line) نامیده می‌شوند.

خط میانگین متحرک همراه اصلی، از اختلاف دو میانگین متحرک همراه با دوره‌های مختلف به دست می‌آید. این خط، نشان دهنده تغییر قیمت روند بازار است.

هنگامی که خط MACD بالاتر از خط میانگین صفر قرار می‌گیرد، نشان دهنده وجود یک روند صعودی است و وقتی که خط MACD پایین تر از خط میانگین صفر قرار می‌گیرد، نشان دهنده وجود یک روند نزولی است.

در واقع خط میانگین متحرک همراه اشباع، میانگینی از خط میانگین همراه اصلی است و برای تأیید سیگنال‌های خط MACD استفاده می‌شود.

هنگامی که خط MACD بالاتر از خط اشباع قرار می‌گیرد، نشان دهنده یک خرید قوی است و وقتی که خط MACD پایین تر از خط اشباع قرار می‌گیرد، نشان دهنده یک فروش قوی است.

استفاده از اندیکاتور مک دی در تحلیل فارکس بسیار مفید است. با استفاده از این اندیکاتور، ترندهای بازار قابل تشخیص هستند و سیگنال‌های خرید و فروش با دقت بیشتری قابل شناسایی هستند.

همچنین، این اندیکاتور قادر است تغییرات قیمت را با حساسیت بالا تشخیص دهد و به ما کمک می‌کند تا در بازار راهبرد مناسبی را انتخاب کنیم.

به طور کلی، اندیکاتور مک دی به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد و توانایی تشخیص ترندها و سیگنال‌های خرید و فروش با دقت بالا را داراست.

با استفاده از این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانیم به شناسایی فرصت‌های سودآور در بازار فارکس بپردازیم و به راحتی سود خود را افزایش دهیم.

لازم است که بدانید که اندیکاتور مک دی از دسته‌ی اسیلاتورها بوده و یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس است.

شیوه کاری اندیکاتور مک دی استفاده ز دو میانگین متحرک است سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور MACD در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD  بررسی و صادر میگردد. اگر تا پایان این پست همراه ما باشید توضیحات کامل آنرا ارائه کرده‌ایم.

از لحاظ ظاهری اندیکاتور MACD از دو  خط تشکیل شده که هرکدام از آنها یک میانگین متحرک است. اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

اگر به تصویر زیر دقت کنید متوجه میشوید که  اندیکاتور مک دی از دو خط  آبی رنگ و نارنجی رنگ و تعدادی میله های هیستوگرامی تشگیل میشود.

به خط آبی که تنظیمات آن کوتاه مدت است و نسبت به تغیرات قیمت حساس است خط مکدی و به خط قرمز که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است خط اخطار میگوییم. رنگ بندی این خطوط توسط خود شما قابل تغییر میباشد.

تعریف بازه های زمانی در مک دی به سلیفه و نیاز شماست اما معمولا معامله گران از اعداد ۹ و ۱۲ و ۲۶ در تنظیمات استفاده می کنند.

آموزش سیگنال گیری با اندیکاتور مک دی MACD

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

در اندیکاتور مک دی سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط MACD  که سریعتر وحساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط MACD به زیر خط اخطار دهنده برود.

سیگنال خرید با اندیکاتور MACD: اگر به تصویر بالا دقت کنید مشاهده میکنید که در جایی که  خط آبی خط نارنجی را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند این یک سیگنال خرید محسوب می شود.

سیگنال فروش با اندیکاتور MACD: همچنین در جایی که خط آبی رنگ خط  نارنجی را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این نشان از سیگنال فروش می باشد.

همانطور که در ابتدای این بحث گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد، پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشد.

نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. در اندیکاتور مک دی MACD  هرچقدر میله های هیستوگرامی درجه بالاتر  و بزرگتری داشته باشد نشان دهنده  این است که خریدهای موجود در بازار هیجانی است و باید مواظب معاملات خرید باشیم.

هرچقدر در نمودار مک دی MACD درجه پایین تر از ۰ را نمایش دهد و در منفی باشد نشان از فروش هیجانی است، در زمان فروش هیجانی باید از ورود به معاملات فروش اجتناب کرد و یا اگر معامله ای داریم آنرا مدیریت کنیم، چرا که احتمال تغییر نمودار قیمت روند تغییر کند و با چرخش قیمت مواجه باشیم.

لازم به ذکر است که در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود

شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

توضیحات هیستوگرام در اندیکاتور مک دی

هیستوگرام چیست؟

هیستوگرام نمودار میله ای هستند که بر روی خط ۰ درجه قرار میگیرند و در بالا و پایین آن قرار میگیرند و بصورت نمایشی قابل مشاهده خواهند بود. هیستوگرام ها از اختلاف بین خط مک دی MACD و خط اخطار دهنده بدست می آیند و میزان آن را نشان میدهند.

پس هرچه اختلاف این دو خط باهم بیشتر باشند در هیستوگرام ها شاهد میله های بلندتر خواهیم بود و هرچه اختلاف دو خط باهم کمتر باشند هیستوگرام ها کوتاه تر خواهند بود.

هسیتوگرام فاز مثبت

هیستوگرام ها در فاز مثبت به این معنی که میله ها بالای خط باشند نشان دهنده بالاتر بودن خط MACD از خط اخطار است. هرچقدر میله های موجود در هیستوگرام بلندتر باشد نشان از خریدهای هیجانی بالا از سمت معامله گران خواهد بود. و هرچه این میله های کوتاه تر باشند نشان از ضعف در خرید میباشد.

هیستوگرام فاز منفی

هیستوگرام در فاز منفی به این معنی که میله ها پایین خط باشند. این حالت نشان دهنده پایین تر بودن خط MACD از خط اخطار میباشد. پس هرچه میله های هیستوگرام در چارت در فاز منفی بزرگتری باشند نشان از فروش های هیجانی معمله گران است و هرچه این میله ها کوچکتر باشند نشان از ضعیف بودن فروشندگان خواهد بود.

برای تغییر فاز و چرخش در هیستوگرام  باید دقت داشته باشید که این تغییر و چرخش در هیستوگرام زودتر از قطع شدن دو خط اسیلاتور مک دی MACD رخ خواهد داد. از همین رو دارای اهمیت است که زودتر به شمای تحلیل گر اخطار آماده باش خواهد داد.

سیگنال گیری با اندیکاتور فارکس

همانطور که در پستهای دیگر در خصوص اندیکاتورها بارها تکرار شده لازم میدونم این مورد رو مجدد یادآوری کنم که اندیکاتورها و اسیلاتورها از هر نوعی هیچ کدام به تنهایی نمیتوانند ملاکی برای معاملات شما باشند

صرفا صادر شدن یک سیگنال توسط یک اندیکاتور دلیل کاملی برای انجام معاملات برای شما نخواهد بود شما باید از اندیکاتورها در کنار یکدیگر یا در کنار استراتژی معاملاتی خودتان استفاده کنید تا بعنوان یک فیلتر برای تحلیل های شما و سیگنالهای دیگر عمل کنند.

در واقع، اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌توانند به شما اطلاعات مفیدی درباره نوسانات بازار و مسیر قیمت‌ها ارائه دهند. اما تنها اتکا به این ابزارها برای تصمیم‌گیری درباره معاملات، ممکن است منجر به خطاهای زیادی شود.

برای مثال، یک اندیکاتور می‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش را صادر کند، اما این هیچ‌گاه به معنای اطمینان از موفقیت معامله نیست. در واقع، اندیکاتورها می‌توانند به دلیل تأخیر در تحلیل داده‌ها یا عدم درک کامل از شرایط بازار، سیگنال‌های نادرستی ارائه کنند.

بهترین راه برای استفاده از اندیکاتورها این است که آنها را به عنوان یک قطعه از پازل کلی استراتژی معاملاتی خود ببینید. به عنوان مثال، شما می‌توانید از چند اندیکاتور مختلف استفاده کنید و با ترکیب آنها، معاملات خود را تأیید کنید یا رد کنید.

همچنین، باید به دیگر عواملی که بر تصمیم‌گیری موثر هستند، توجه کنید. به عنوان مثال، میزان ریسک پذیری شما، زمانبندی معاملات، خبره و تحلیل شما از بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد معاملات شما داشته باشند.

بنابراین، استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها باید با دقت و با توجه به سایر عوامل انجام شود. همچنین، همیشه باید در نظر داشته باشید که بازارها پویا هستند و شرایط آنها ممکن است به طور مداوم تغییر کند. بنابراین، استفاده از روش‌های متنوع و تنوع در استراتژی معاملاتی شما می‌تواند مفید باشد.