کانال‌های رگرسیون ترند از کلمه “رگرسیون” میاد که یعنی بازگشت. معمولاً وقتی می‌خوایم بگیم قیمت یه چیز به میانگین یا متوسط خودش برمی‌گرده، از این کانال‌ها استفاده می‌کنیم. هدف اصلی استفاده از این کانال‌ها اینه که قیمت رو شبیه‌سازی کنیم بدون اینکه بخواهیم از میانگین متحرک استفاده کنیم.
کانال‌های رگرسیون ترند به‌طور خلاصه یعنی پیدا کردن مسیر قیمت‌ها و پیشبینی اینکه قیمت به کجا میره. وقتی قیمت‌ها بالا و پایین می‌زنن و می‌خوایم بفهمیم کجا به یه وضعیت ثابت می‌رسن، این کانال‌ها خیلی به درد می‌خورن.
در حقیقت، این کانال‌ها به ما کمک می‌کنن که حرکت‌های قیمتی رو دقیق‌تر بشناسیم. مثلاً وقتی قیمت یه دارایی خیلی بالا یا پایین میره، کانال رگرسیون می‌گه که احتمالاً به سمت یه میانگین خاص برمی‌گرده.
نکته جالب اینه که برای استفاده از کانال‌های رگرسیون نیازی به میانگین متحرک نداریم. این یعنی می‌تونیم تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشیم بدون اینکه مجبور بشیم از داده‌های پیچیده‌تر استفاده کنیم.
از اونجایی که این کانال‌ها روی داده‌های قیمتی کار می‌کنن، به راحتی می‌تونن نقاط حمایت و مقاومت رو مشخص کنن. یعنی این‌طور نیست که فقط به حدس و گمان بریم، این ابزارها به‌طور خودکار این نقاط رو پیدا می‌کنن.
استفاده از کانال‌های رگرسیون ترند یه روش خیلی هوشمندانه برای تحلیل بازارهای مالیه. حتی اگه تجربه زیادی ندارید، این ابزار به شما کمک می‌کنه تا حرکت‌های قیمتی رو بهتر درک کنید و ازش بهره ببرید. البته دقت داشته باشید شما درکنار این آموزشها باید با دیگر آموزشها که در بخش بهترین آموزش فارکس قرار گرفته نیز کار کنید.
کانال رگرسیون ترند در ترکیب با امواج الیوت
کانال رگرسیون ترند همانطور که از نام آن پیداست، از سه خط بالایی، پایینی و میانی تکشیل شده که به منظور مشخص نمودن روند در حال توسعه، رسم می‌شود.
- خط رگرسیون میانی: با توجه با داده های قیمت، برحسب میانگین قیمت با دقت رسم می‌شود.
- خط بالایی کانال رگرسیون: خطی که با انحراف استاندارد (standard deviation) دقیقا موازی و بالاتر از خط رگرسیون میانی رسم می‌شود.
- خط پایینی کانال رگرسیون: خطی که با انحراف استاندارد (standard deviakl,nhv tion) دقیقا موازی و پایین‌تر از خط رگرسیون میانی رسم می‌شود.
نمودار سمت چپ، دو نوسان قیمت را از Low تا High نشان می‌دهد. خط میانی رگرسیون بر اساس قیمت میانگین از نقاط وسط نوسانات قیمت رسم شده است. خط کانال‌های بالا و پایین با SD 2.5 (انحراف استاندارد ۲.۵) از خط استاندارد میانی رسم شده‌اند. منوی کانال رگرسیون به کاربر اجازه می‌دهد که خطوط ترند یا رگرسیون را به نقاط میانی بالایی یا پایینی و غیره محاسبه کند.
همچنین به کاربر اجازه می‌دهد که میزان SD برای کانال‌های بالایی و پایینی را تنظیم کند. به علاوه R پیرسون که به این مجموعه اضافه شده است، چگونگی ارتباط مناسب رگرسیون خطی را با اطلاعات نشان می‌دهد.
استفاده از کانال رگرسیون ترند
زمانی که بازار ترنددار شده و جهت خاصی را دنبال می‌کند، خط بالایی و پایینی کانال رگرسیون سقف و کف قیمت کانال را نشان می‌دهد. حتما می‌دانید که بازار، همیشه میل دارد روند خود را دنبال کرده، اما در زمان‌هایی ممکن است قیمت از کانال خارج شود، اما مجدد به داخل کانال برمی‌گردد. اما زمانی که جهت بازار در حال تغییر کردن است، قیمت به طور کامل از کانال خارج شده که دال بر تغییر جهت ترند بازار است.
عملکرد اولیه کانال رگرسیون ترند در تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:
- تجسم روند
- جستجو در نقطه نوسان
- یافتن سطوح مقاومت و حمایت
- سنجش نوسانات و تعصب بازار
کاربرد کانال رگرسیون ترند در امواج الیوت
همانطور که گفتیم، خطوط بالایی و پایینی مرزهای قیمتی را نشان داده که در واقع، این خطوط نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند. واکنش قیمت در برخورد با این خطوط می‌تواند به پیشبینی شروع یا اتمام امواج الیوت کمک نماید. اگر می‌خواهید بدانید امواج الیوت چیست، این مقاله را مطالعه کنید.
عملکرد اولیه کانال رگرسیون ترند در امواج الیوت شامل موارد زیر است:
- مشخص کردن پایان موج دوم برای ترید در موج سوم
- مشخص کردن حد سود در داخل موج سوم
- ورود در پایان موج چهارم برای شرکت در موج پنجم
- مشخص کردن حد سود در داخل موج پنجم و ورود به ترید در جهت مخالف در پایان موج پنجم.(به مثال ها توجه کنید.)
10 نگنه طلایی کانال رگرسیون ترند و ارتباطش با امواج الیوت
- کانال رگرسیون ترند؛ چی هست؟
کانال رگرسیون ترند یکی از ابزارهای مهم تو تحلیل تکنیکاله که به تحلیل‌گرها کمک می‌کنه تا حرکت‌های قیمت رو بهتر پیشبینی کنن. این کانال‌ها معمولاً به صورت خودکار سه خط رو رسم می‌کنن: یه خط وسط که نشون‌دهنده روند اصلی بازار هست و دو خط بالا و پایین که حداکثر نوسانات قیمت رو به نمایش می‌ذارن. جالب اینجاست که این ابزار می‌تونه با امواج الیوت ترکیب بشه و به‌طور دقیق‌تر، نقطه‌هایی که امواج مختلف شروع و پایان می‌گیرن رو شبیه‌سازی کنه. - چطور کانال رگرسیون ترند کار می‌کنه؟
این کانال‌ها به‌طور خودکار بر اساس داده‌های قیمتی گذشته رسم می‌شن و به شما این امکان رو می‌دن که بدون نیاز به تجزیه‌وتحلیل دستی، روند اصلی بازار رو شبیه‌سازی کنید. این ابزار به تحلیل‌گرها کمک می‌کنه تا نواحی حمایت و مقاومت رو شناسایی کنن. وقتی از امواج الیوت استفاده می‌کنید، می‌تونید کانال‌های رگرسیون رو روی هر موج قرار بدید و نقاط ورود و خروج دقیق‌تری رو پیدا کنید. - ارتباط کانال رگرسیون با امواج الیوت
کانال رگرسیون ترند و امواج الیوت هر دو ابزارهایی هستن که به شما کمک می‌کنن حرکت قیمت رو تحلیل کنید، ولی هرکدوم روش خاص خودشونو دارن. امواج الیوت بیشتر به شکل امواج پنج‌گانه و سه‌گانه روند بازار رو توضیح می‌ده، در حالی که کانال رگرسیون به شما کمک می‌کنه که نواحی قیمت را در اون امواج شبیه‌سازی کنید. با استفاده از کانال رگرسیون، می‌تونید بهتر بفهمید که قیمت کجا به پایان می‌رسه و کجا احتمالاً روند تغییر می‌کنه. - چرا کانال رگرسیون ترند برای امواج الیوت مفیده؟
وقتی شما در حال تحلیل امواج الیوت هستید، معمولاً باید دنبال نقاط شروع و پایان هر موج باشید. کانال رگرسیون با رسم خطوط بالا و پایین کمک می‌کنه تا این نقاط رو بهتر شناسایی کنید. برای مثال، خط بالایی کانال می‌تونه در پایان موج 3 قرار بگیره و قیمت بعد از اون ممکنه به سمت خط پایینی کانال (که احتمالا پایان موج 5 هست) حرکت کنه. - استفاده از کانال رگرسیون در کنار امواج الیوت
یکی از استراتژی‌های خوب اینه که کانال رگرسیون رو در کنار امواج الیوت استفاده کنید تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشید. مثلاً وقتی موج سوم الیوت در حال تشکیل است، می‌تونید کانال رگرسیون رو برای پیدا کردن نقطه ورود به کار بگیرید. وقتی قیمت به خط پایین کانال نزدیک می‌شه، احتمال شروع موج 4 وجود داره و این می‌تونه برای شما یه سیگنال برای خرید یا فروش باشه. - چرا باید کانال رگرسیون رو در تحلیل‌های خود استفاده کنیم؟
استفاده از کانال رگرسیون به شما این امکان رو می‌ده که بدون نیاز به تحلیل دستی، نقاط دقیق‌تری برای ورود و خروج پیدا کنید. وقتی کانال رگرسیون و امواج الیوت رو با هم ترکیب می‌کنید، می‌تونید روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت رو بهتر پیشبینی کنید. این کار باعث می‌شه که تحلیل‌های شما حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر بشه. - ترکیب کانال رگرسیون با اندیکاتورهای دیگه
اگه بخواهید تحلیل دقیق‌تری انجام بدید، می‌تونید کانال رگرسیون رو با اندیکاتورهای دیگه مثل RSI یا MACD ترکیب کنید. این ترکیب می‌تونه به شما کمک کنه تا سیگنال‌های دقیق‌تری برای خرید و فروش دریافت کنید. در ترکیب با امواج الیوت، این ابزارها به شما کمک می‌کنن تا نقاط معتبری برای تغییر روند پیدا کنید. - کانال رگرسیون و مدیریت ریسک
یکی از مزایای استفاده از کانال رگرسیون اینه که به‌راحتی می‌تونید نقاط استاپ‌لاس و تارگت‌ها رو تعیین کنید. برای مثال، وقتی قیمت از محدوده کانال خارج بشه، می‌تونید به‌عنوان سیگنال تغییر روند استفاده کنید و ریسک معاملات خودتون رو کاهش بدید. این موضوع در کنار تحلیل امواج الیوت باعث می‌شه که تصمیم‌گیری شما دقیق‌تر بشه. - نکات کلیدی در استفاده از کانال رگرسیون
برای استفاده از کانال رگرسیون به‌صورت مؤثر، باید همیشه به نوسانات بازار و امواج الیوت توجه کنید. کانال‌ها به‌طور خودکار رسم می‌شن و به شما کمک می‌کنن که روند قیمت رو بهتر درک کنید، ولی حواستون باشه که همیشه از تحلیل‌های دیگه هم استفاده کنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. - نتیجه‌گیری؛ چرا باید کانال رگرسیون رو امتحان کنید؟
کانال رگرسیون ترند یه ابزار عالی برای تحلیل روند بازار و پیدا کردن نقاط ورود و خروجه. وقتی این ابزار رو با امواج الیوت ترکیب می‌کنید، می‌تونید تحلیل‌های به‌مراتب دقیق‌تر و به‌روزتری داشته باشید. بنابراین، حتماً این ابزار رو در استراتژی‌های معاملاتی خودتون امتحان کنید و ازش بهره ببرید.
طبق گفته‌ی سایت Investopedia:
“Regression channels are often used to predict the future direction of price movement by analyzing past trends. When combined with Elliott Wave theory, they can enhance the accuracy of wave projections.”
ترجمه:
“کانال‌های رگرسیون اغلب برای پیشبینی جهت حرکت قیمت در آینده با تحلیل روندهای گذشته استفاده می‌شوند. وقتی این کانال‌ها با نظریه امواج الیوت ترکیب می‌شوند، می‌توانند دقت پیش‌بینی‌های موجی را افزایش دهند.”
در این نقل قول، سایت Investopedia به‌طور خلاصه اشاره کرده که کانال‌های رگرسیون به‌طور معمول برای پیشبینی حرکت‌های آینده قیمت‌ها با استفاده از داده‌های گذشته به‌کار می‌روند. این کانال‌ها به کمک سه خط روند، می‌تونن رفتار قیمت‌ها رو در یک بازه زمانی خاص شبیه‌سازی کنند.
اما نکته جالب اینجاست که وقتی این کانال‌های رگرسیون با نظریه امواج الیوت ترکیب می‌شوند، دقت تحلیل‌ها بالاتر می‌رود. چون امواج الیوت به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روندهای بازار رو به‌صورت دقیق‌تری در قالب امواج پنج‌گانه و سه‌گانه شبیه‌سازی کنند، ترکیب این دو ابزار می‌تونه نقاط ورود و خروج بهتری رو پیشبینی کنه و تحلیل کلی روند بازار رو برای معامله‌گران دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر کنه.
بنابراین، استفاده همزمان از کانال رگرسیون و امواج الیوت می‌تواند به تحلیل‌گرها کمک کنه که نواحی دقیق‌تری برای ورود و خروج پیدا کنند و از نوسانات بزرگ و پیشبینی نشده جلوگیری کنند. این ترکیب، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان، می‌تواند مزیت بزرگی برای تحلیل دقیق‌تر و استراتژی‌های معاملاتی سودآورتر باشد.
