سرفصل های آموزشی
آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چه فرصت های معاملاتی زیادی برای ما فراهم می شد اگر می توانستیم با یک روش بدون ریسک یک معامله خرید در نزدیکی کف و یک معامله فروش در نزدیکی سقف باز کنیم و بدانیم دقیقا چه زمانی بهتر است موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و از بازار خارج شویم؟
خوشبختانه روشی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن می توانیم این تصور را به واقعیت تبدیل کنیم که به این روش استراتژی واگرایی گفته می شود.استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی واگرایی را به شما آموزش دهیم بنابراین اگر می خواهید با استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
مفهوم واگرایی چیست؟
یکی از مفاهیم مهم در فارکس واگرایی در تحلیل تکنیکال است.واگرایی یکی از اجزای روانشناسی در بازار فارکس است زیرا تغییرات را در بازار به معامله گران نشان می دهد و آنها زمانی که واگرایی را مشاهده می کنند تصمیم می گیرند سهام خود را تغییر دهند. معامله گران فارکس به واگرایی در تحلیل تکنیکال اطمینان بیشتری نسبت به سایر روش ها در تحلیل دارند و زمانی که آن را مشاهده می کنند با اطمینان خاطر وارد معامله خواهند شد بنابراین استراتژی واگرایی نسبت به سایر روش ها از اهمیت بسیار بالاتری برخودار است. معامله گران باید پیش از اینکه وارد معامله شوند آن را در تحلیل تکنیکال تشخیص دهند زمانی که قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود.بنابراین معامله گران باید به دنبال قیمت دارایی و یک اندیکاتور باشند تا بتوانند واگرایی را تشخیص دهند. اگر واگرایی در تحلیل تکینکال رخ دهد به احتمال بسیار بالایی قیمت بازگشت خواهد داشت در این صورت معامله گران در معامله خرید و فروش خود تردید خواهند داشت.اما اگر معامله گران بتوانند واگرایی را به طور صحیح در تحلیل تکنیکال شناسایی کنند می توانند تغییرات در بازار شناسایی کرده و سطوح قیمت را تشخیص دهند. استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد با استفاده از آن معامله گران می توانند برای خرید و فروش خود تصمیم گیری کنند و سطوح قیمت مختلف مانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و با اطمینان بیشتری موقعیت معاملاتی خود را ببندند.انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
واگرایی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که شامل واگرایی معمولی و واگرایی مخفی می شود که هر کدام از انواع آن شامل دو نوع مثبت و منفی می شوند. واگرایی معمولی مثبت: به واگرایی مثبت واگرایی صعودی نیز گفته می شود یعنی واگرایی مثبت در نوع معمولی واگرایی میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.زمانی که قیمت در حال تشکیل کف های پایین تر و اندیکاتور در حال تشکیل کف های بالاتر است واگرایی معمولی مثبت رخ می دهد. معمولا نوع واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.زمانی که واگرایی معمولی مثبت در نمودار تشکیل می شود بدان معناست که قیمت به سطح حمایت نزدیک شده است و بیان کننده این است خریداران نسبت به فروشندگان دارای قدرت بیشتری هستند. از آنجا که انتظار می رود قیمت و مومنتوم در یک جهت شروع به حرکت کنند اگر کف دوم تشکیل شود اما اندیکاتور توانایی تشکیل کف جدیدی را نداشته باشد می توانیم با احتمال بسیار بالایی پیش بینی کنیم که قیمت در آینده افزایش می یابد. واگرایی معمولی منفی: به واگرایی منفی واگرایی نزولی نیز گفته می شود.واگرایی منفی در نوع واگرایی معمولی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود یعنی زمانی که قیمت در حال تشکیل سقف های بالاتر و اندیکاتور در حال تشکیل سقف های پایین تر است واگرایی معمولی منفی رخ می دهد. واگرایی معمولی منفی برعکس واگرایی معمولی مثبت است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.زمانی که قیمت سقف دوم را تشکیل داد اگر اندیکاتور بتواند سقف پایین تری بسازد می توانیم با احتمال زیادی پیش بینی کنیم که قیمت بازگشت خواهد داشت و به سمت پایین می کند. واگرایی مخفی با نماد HD مشاهده می شود و به دلیل اینکه این نوع واگرایی خود را درون روند پنهان می کند به آن واگرایی مخفی گفته می شود که دو نوع مثبت و منفی دارد.معامله گران با استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکینکال می توانند علاوه بر بازگشت روند ادامه روند را نیز شناسایی کنند. زمانی که قیمت و اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود و این بدان معناست که فقط اندیکاتور می تواند سقف و کف جدید را تشکیل دهد و قیمت قادر به انجام این کار نخواهد بود. بنابراین واگرایی در تحلیل تکینکال سعی می کند سقف ها و کف های قیمتی را بشکند و معامله گران با استفاده از آن می توانند ناحیه ای که قیمت متوقف شده و احتمال بازگشت آن وجود دارد را شناسایی کنند که در این راه اندیکاتورها می توانند بسیار کمک دهنده باشند. واگرایی مخفی مثبت: واگرایی مخفی مثبت با نماد +HD در تحلیل تکنیکال شناسایی می شود.واگرایی مخفی مثبت نیز مانند واگرایی معمولی مثبت در میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که کف اول که توسط اندیکاتور ساخته شده است نسبت به کف دوم بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی مثبت تشکیل شده است. زمانی که واگرایی مخفی مثبت تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران افزایش یافته و قدرت فروشندگان کاهش یافته است و قیمت سهام رو به افزایش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی مثبت باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت داشته باشید و در کانال صعودی آن را مشاهده کنید. واگرایی مخفی منفی: واگرایی مخفی منفی با نماد -HD در تحلیل تکنیکال مشاهده می شود.واگرایی مخفی منفی نیز مانند واگرایی معمولی منفی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که سقف دوم نسبت سقف اول بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی منفی تشکیل شده است. زمانی که واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران کاهش و قدرت فروشندگان افزایش یافته است و قیمت سهام در روند رو به کاهش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی منفی باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت کنید و در کانال نزولی آن را مشاهده کنید. بنابراین معامله گران با استفاده از واگرایی معمولی می توانند بازگشت روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند اما اگر می خواهد ادامه روند را نیز در نمودار قیمتی یک روند شناسایی کنند باید از واگرایی مخفی استفاده کنند. علاوه بر واگرایی معمولی و مخفی در تجلیل تکنیکال یک نوع دیگر واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی زمانی گفته می شود.این نوع واگرایی زمانی در نمودار تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که میان قیمت یک سهام و زمان اختلاف وجود داشته باشد. واگرایی زمانی معمولی هنگامی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که قیمت بیش از 100% سطوح فیبوناچی شروع به اصلاح روند کند و و تعداد کندل ها در نمودار قیمتی که شروع به اصلاح کرده است نسبت به کندل های نمودار قبلی که اصلاح شده بیشتر باشد. اما اگر تعداد کندل های نمودار قیمتی قبل که اصلاح شده نسبت به کندل های نمودار قیمتی فعلی که در حال اصلاح است بیشتر باشد دیگر به آن واگرایی زمانی معمولی گفته نمی شود بلکه به آن واگرایی زمانی هوشمند خواهند گفت.
ابزارهای معاملاتی واگرایی
همانطور که گفتیم برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال باید قیمت سهام یا جفت ارزی را با اندیکاتورها مقایسه کنید. اما در تحلیل تکنیکال ابزارهای معاملاتی زیادی وجود دارد که شامل اندیکاتورهای معتدد می شود و ممکن است اکنون برای شما سوال پیش آمده باشد که از کدام اندیکاتورها می توانیم در استراتژی واگرایی استفاده کنیم یا باید به دنبال کدام اندیکاتور ها باشیم؟ باید بدانید که نوع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اهمیتی ندارد و مهم نیست که معامله گران از کدام اندیکاتور استفاده می کنند آنها می توانند از اندیکاتورهای Macd(مکدی)،Stochastic(استوکاستیک)،RSI(آر اس آی) و CCI(سی سی آی) استفاده کنند.از میان این اندیکاتورها اندیکاتور MACD از سایر اندیکاتورها کاربرد بیشتری دارد و معامله گران می توانند با استفاده از آن راحتتر واگرایی را در تحلیل تکنیکال تشخیص دهند. همچنین همانطور که دانستید سطوح فیبوناچی در واگرایی کاربرد دارند که در مورد سطوح فیبوناچی می توان به سطوح 38.2%,50%,100%,161.8% اشاره کرد که از میان این سطوح فیبوناچی سطوح 100% و 161.8% نسبت به سایر سطوح های فیبوناچی از اهمیت بالاتری برخودار هستند.استراتژی واگرایی چیست؟
اکنون که با مفهوم واگرایی و انواع آن در تحلیل تکنیکال آشنا شدید و یاد گرفتید چگونه می توانید با ابزارهای معاملاتی واگرایی را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهید وقت آن رسیده است که با استراتژی واگرایی برای ورود به معاملات خرید و فروش در بازار مالی آشنا شوید. در استراتژی واگرایی برای ورود به معامله خرید می توانید از واگرایی معمولی و مخفی مثبت استفاده کنید.اگر می خواهید از واگرایی مثبت برای نقطه ورود به معامله استفاده کنید ابتدا باید یک خط روند که به شکل نزولی باشد را برای سهام خود رسم کنید.سپس برای اینکه واگرایی مثبت را در نمودار قیمتی شناسایی کنید باید منتظر بمانید تا خطی که ترسیم کرده اید توسط این واگرایی قطع شود. زمانی که واگرایی خط روند نزولی شما را قطع کرد می توانید وارد معامله خرید شوید.اگر می خواهید از استراتژی واگرایی با استفاده از واگرایی معمولی مثبت سود کنید باید پس از اینکه واگرایی مثبت را شناسایی کردید معامله خرید خود را در روند صعودی باز کنید. همچنین برای اینکه در زمان مناسب در استراتژی واگرایی با استفاده از واگرایی مثبت از معامله خارج شوید باید به حرکات قیمت سهام دقت کنید زمانی که قیمت خط روندی که شما به سمت پایین رسم کرده اید را شکست می توانید حدضرر خود را در آن نقطه قرار دهید و از معامله خارج شوید. اگر می خواهید از واگرایی مخفی مثبت در استراتژی واگرایی خود استفاده کنید باید به سقف های قیمتی در نمودار دقت داشته باشید.سقف قیمتی که در نمودار قیمتی تشکیل شده است به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می شود سپس باید به حرکات قیمت دقت کنید اگر قیمت حرکت کرد و به سقف قیمتی رسید اما نتوانست از سطح مقاومت عبور کند در این صورت می توانید برای ورود به معامله اقدام کنید. همچنین برای خروج از معامله شما باید حدضرر تعیین کنید که بهتر است این حدضرر را 2% یا 3% زیر سقف قیمتی که به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته شده است تعیین کنید و زمانی که قیمت به ناحیه رسید می توانید برای فروش سهام خود اقدام کنید و از معامله خارج شوید. ممکن است اکنون برای شما سوال پیش آمده باشد که پس چه زمان از واگرایی معمولی یا مخفی منفی استفاده کنیم.دلیل اینکه واگرایی منفی را توضیح ندادیم این است که خروج از معامله با کمک واگرایی منفی پیشنهاد نمی شود زیرا ممکن است زمانی که ما حدضرر را تعیین می کنیم واگرایی را مشاهده نکنیم بنابراین بهتر است از استراتژی های دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کنید.نکات مهم استراتژی واگرایی
درصورتی که قیمت سهام برخلاف اندیکاتور شروع به حرکت کند واگرایی تشکیل می شود.معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی واگرایی تغییرات در روند را شناسایی کنند.همچنین معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی واگرایی افزایش قیمت سهام را تشخیص دهند. اگر معامله گران می خواهند با استفاده از استراتژی واگرایی بازگشت روند را شناسایی کنند باید از واگرایی معمولی استفاده کنند اما معامله گران اگر بخواهند ادامه دار بودن روند را با استفاده از استراتژی واگرایی شناسایی کنند باید از واگرایی مخفی استفاده کنند. واگرایی مثبت با صعود اندیکاتور نشان دهنده کاهش قیمت و واگرایی منفی با نزول اندیکاتور نشان دهنده افزایش قیمت است. تشکیل واگرایی مستلزم یکی از موارد سقف بالاتر از سقف قبلی،کف پایین تر از کف قبلی،سقف دوقلو یا کف دوقلو است.اگر این موارد تشکیل نشده باشد می توانید مطمئن شوید که شما استراتژی واگرایی را معامله نخواهید کرد. شما فقط یکی از موارد را مشاهده خواهید کرد که شامل موارد سقف بالاتر،سقف صاف،کف پایین و کف صاف می شود.اگر شما از سقف به سقف قبل یا کف به کف قبل یک خط متصل کنید.این خط باید بر روی سقف ها یا کف های قیمتی اصلی و مهم قرار گرفته باشد. به یاد داشته باشید اگر در میان دو سقف یا کف فرورفتگی یا بیرون آمدگی مشاهده کردید نباید اهمیت دهید و باید به کار خود ادامه دهید.اگر دو سقف مشاهده کردید آنها را به یکدیگر متصل کنید و اگر دو کف مشاهده کردید آنها را به یکدیگر متصل کنید. اگر در قیمت دو سقف یا کف را به یکدیگر متصل کردید باید همین کار را بر روی اندیکاتور نیز انجام دهید یعنی باید دو سقف یا کف را در اندیکاتور به یکدیگر متصل کنید. پس از اینکه دو سقف یا دوکف را مشاهده کرده و آنها را به یکدیگر متصل کردید باید به اندیکاتور مورد نظر خود دقت کنید و اندیکاتور را با قیمت (کف و سقف)در نمودار قیمتی با دقت مقایسه کنید. شما می توانید از هر اندیکاتوری که تمایل دارید استفاده کنید.دقت داشته باشید که ما فقط با سقف و کف قیمت کار داریم و شما نباید به خطوط اضافه ای که برخی اندیکاتورها ایجاد می کنند توجه داشته باشید. زمانی که می خواهید سقف ها و کف های قیمتی را در اندیکاتور موردنظر خود بررسی کنید دقت داشته باشید که این سقف و کف باید کاملا با سقف و کف در نمودار قیمتی شما به شکل عمودی موازی باشد. دقت داشته باشید که شیب خطی که سقف و کف را در اندیکاتور متصل می کنید باید با شیب خطی که سقف و کف را در نمودار قیمتی متصل می کنید متفاوت باشد که این شیب می تواند صعودی،نزولی و یا صاف باشد. اگر شما یک واگرایی را تشخیص دادید اما متوجه شدید که بازگشت روند پیش از آن اتفاق افتاده است باید نسبت به استفاده از واگرایی صرف نظر کنید و دوباره تلاش کنید تا یک واگرایی دیگر را شناسایی کنید. دقت داشته باشید که استراتژی واگرایی در بلندمدت می تواند صحیح تر باشد بنابراین در بازه های زمانی طولانی به دنبال آن باشید اگرچه ممکن است این باعث شود که بسیاری از فرصت های معاملاتی را از دست بدهید و کمتر از آن استفاده کنید اما اگر یک برنامه معاملاتی صحیح داشته باشید می توانید وارد موقعیت های سودآور زیادی شوید. این نکات در استراتژی واگرایی بسیار از اهمیت بالایی برخودار هستند و شما اگر این نکات را رعایت نکنید باعث می شود که در معاملات خود دچار صدمه زیادی شوید بنابراین سعی کنید این نکات را به یاد داشته باشید و رعایت کنید. سخن پایانی استراتژی واگرایی یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که کاربردی بسیار زیادی در بازار مالی دارد و معامله گران می توانند با استفاده از آن سطوح قیمتی را تشخیص دهند و با انواع مختلف آن می توان بازگشت روند و ادامه دار بودن روند را شناسایی کرد. پر استراتژی واگرایی از ابزارهای معاملاتی مختلف استفاده می شود که این ابزارها شامل اندیکاتور می شود و معامله گران می توانند هر اندیکاتوری را که تمایل دارند را انتخاب کنند.معامله گران برای اینکه استفاده صحیح تری از استراتژی واگرایی داشته باشند باید برای خود یک برنامه معاملاتی در نظر بگیرند. فقط باید به در هنگام استفاده از واگرایی ها نکات آن را به یاد داشته باشید و نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این نکته است که قیمت واگرایی برخلاف قسمت سهام شروع به حرکت می کند بنابراین ممکن است مسیر کامل نشود به همین دلیل پیشنهاد می شود که فقط براساس واگرایی معاملات خود را انجام ندهید و از سایر استراتژی ها در کنار آن استفاده کنید.اگر در بازار فارکس فعال هستید. حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید.
وی شارژ اولین صرافی بروکرهای فارکس
وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
☆☆☆☆☆ 5/5