**Engulfing: شکار برگشت‌های بازار با الگوی کندل استیک قدرتمند (راهنمای تریدر حرفه‌ای)**

بازار فارکس بی‌رحم است. فرصت‌ها لحظه‌ای ظاهر می‌شوند و به همان سرعت ناپدید می‌گردند. اما یک سیگنال هست که می‌تواند ورق را برگرداند: الگوی Engulfing. این الگو نه یک حدس و گمان، بلکه یک نقشه راه برای شناسایی نقاط عطف بازار است. اگر می‌خواهید از نوسانات به نفع خود استفاده کنید، خواندن این مقاله برای شما ضروری است. این راهنما به شما نشان می‌دهد چطور با Engulfing، برگشت‌های قدرتمند روند را شناسایی کرده و با دقت وارد معامله شوید.

الگوی Engulfing: قلب تپنده برگشت روند

الگوی کندل استیک Engulfing، ابزاری حیاتی در تحلیل پرایس اکشن است. این الگو از دو شمع تشکیل می‌شود و در دسته الگوهای دو کندلی قرار می‌گیرد.

تشخیص آن ساده است: شمع اول کاملاً توسط بدنه شمع دوم “بلعیده” می‌شود. برای اینکه الگو معتبر باشد، بدنه شمع دوم باید بدنه شمع اول را به طور کامل پوشش دهد.

تصویر زیر، شمای کلی یک الگوی Engulfing را نشان می‌دهد:

دقت کنید که چگونه شمع نزولی (قرمز) به طور کامل توسط بدنه شمع صعودی (سبز) بعدی پوشانده شده است. سناریوی برعکس نیز معتبر است: شمع اول صعودی و شمع دوم نزولی و بزرگتر باشد.

پتانسیل Engulfing: تغییر قدرت بازار

Engulfing یک سیگنال برگشتی قدرتمند است. اگر قیمت در حال صعود باشد و این الگو ظاهر شود، نشان‌دهنده احتمال بالای تشکیل سقف قیمتی است.

برعکس، در یک روند نزولی، ظهور Engulfing می‌تواند به معنای شکل‌گیری کف قیمتی و آغاز یک حرکت صعودی باشد.

این الگو مستقیماً تغییر در تعادل عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. وقتی Engulfing ظاهر می‌شود، قدرت یک طرف بازار (خریداران یا فروشندگان) به شدت افزایش یافته است.

در روند صعودی، Engulfing نزولی یعنی فروشندگان کنترل را به دست گرفته‌اند. در روند نزولی، Engulfing صعودی یعنی خریداران وارد عمل شده‌اند. این سیگنال‌ها برای ورود یا خروج از معامله حیاتی هستند.

انواع Engulfing: صعودی و نزولی

الگوی Engulfing دو نوع اصلی دارد که هر کدام سیگنال خاص خود را می‌دهند:

1. Bullish Engulfing (پوشاننده صعودی)
2. Bearish Engulfing (پوشاننده نزولی)

Bullish Engulfing: سیگنال خرید قدرتمند

این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. با یک شمع نزولی (قرمز) شروع شده و سپس یک شمع صعودی (سبز) بزرگتر، شمع قبلی را کاملاً می‌پوشاند.

Bullish Engulfing نشان‌دهنده انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران است. این یک سیگنال قوی برای ورود به معاملات خرید و انتظار برگشت روند به سمت بالا است.

نمودار زیر الگوی Bullish Engulfing را نشان می‌دهد:

دقت کنید که شمع اول نزولی است و کاملاً توسط بدنه شمع صعودی بعدی پوشانده شده است. این الگو پتانسیل شروع یک حرکت صعودی قوی را دارد.

Bearish Engulfing: هشدار فروش جدی

دقیقاً برعکس Bullish Engulfing، این الگو در انتهای یک روند صعودی قابل شناسایی است. با یک شمع صعودی (سبز) شروع شده و سپس یک شمع نزولی (قرمز) بزرگتر، شمع قبلی را کاملاً می‌پوشاند.

Bearish Engulfing نشان‌دهنده انتقال قدرت از خریداران به فروشندگان است. این یک سیگنال قوی برای ورود به معاملات فروش و انتظار برگشت روند به سمت پایین است.

نمودار زیر الگوی Bearish Engulfing را نشان می‌دهد:

در اینجا، شمع اول صعودی است و کاملاً توسط بدنه شمع نزولی بعدی پوشانده شده است. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی جدید باشد.

تأیید Engulfing: لحظه عمل

یک الگوی Engulfing بدون تأییدیه، صرفاً یک مشاهده است. تأیید الگو با شمع سوم (بعد از شمع Engulfing) انجام می‌شود. برای اعتبار الگو، شمع سوم باید در جهت مورد انتظار، سطح بدنه شمع Engulfing را بشکند.

• برای Bullish Engulfing معتبر: شمع سوم باید صعودی باشد و بالاتر از بدنه شمع Engulfing بسته شود.
• برای Bearish Engulfing معتبر: شمع سوم باید نزولی باشد و پایین‌تر از بدنه شمع Engulfing بسته شود.

این تأییدیه، سیگنال ورود شما را فعال می‌کند:

اینجا شمع تأییدکننده را می‌بینید که پس از الگوی Engulfing ظاهر شده و صحت آن را تأیید می‌کند. بدون این تأییدیه، ریسک ورود به معامله بسیار بالاست.

استراتژی معاملاتی Engulfing: از تشخیص تا سود

اکنون که ساختار Engulfing را می‌شناسید، بیایید استراتژی عملیاتی آن را بررسی کنیم. این استراتژی بر اساس تشخیص الگو و تغییر روند قیمت استوار است.

ورود به معامله با Engulfing: ماشه را بکش!

ورود شما به معامله دقیقاً پس از تأیید الگوی Engulfing انجام می‌شود. یعنی زمانی که شمع سوم، بدنه شمع Engulfing را در جهت مورد انتظار شکست داده و بسته شود.

• اگر Engulfing نزولی است: قیمت باید از سطح پایین‌تر بدنه شمع Engulfing بشکند. آماده پوزیشن Short (فروش) شوید.
• اگر Engulfing صعودی است: قیمت باید از سطح بالاتر بدنه شمع Engulfing بشکند. آماده پوزیشن Long (خرید) شوید.

Stop Loss در Engulfing: محافظ سرمایه شما

هرگز بدون حد ضرر (Stop Loss) معامله نکنید! حد ضرر، سرمایه شما را در برابر حرکات غیرمنتظره بازار محافظت می‌کند. بهترین مکان برای قرار دادن Stop Loss در معاملات Engulfing، فراتر از نقطه اکسترمم الگو است.

• برای Bullish Engulfing: Stop Loss را زیر سایه پایینی شمع Engulfing (یا شمع اول) قرار دهید.
• برای Bearish Engulfing: Stop Loss را بالای سایه بالایی شمع Engulfing (یا شمع اول) قرار دهید.

این کار به شما اطمینان می‌دهد که اگر فرضیه معامله اشتباه بود، با حداقل ضرر از بازار خارج شوید.

نمودار بالا به وضوح محل قرارگیری Stop Loss را برای هر دو نوع Engulfing نشان می‌دهد. این نقطه، حداکثر ضرر قابل قبول شما را تعیین می‌کند.

Take Profit در Engulfing: برداشت سود

یک قانون کلی برای Take Profit (حد سود) این است که حداقل هدف سود، برابر با اندازه خود الگوی Engulfing باشد. یعنی فاصله بین بالاترین سایه و پایین‌ترین سایه شمع Engulfing.

پس از رسیدن به این هدف، می‌توانید:

• تمام پوزیشن خود را ببندید.
• بخشی از پوزیشن را ببندید و مابقی را با یک حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss) یا با رصد دقیق پرایس اکشن، برای سود بیشتر نگه دارید.

برای خروج نهایی، به دنبال شکست سطوح حمایت/مقاومت، خطوط روند یا ظهور الگوهای کندلی مخالف باشید. مثلاً اگر در یک معامله خرید هستید و یک الگوی Bearish Engulfing جدید ظاهر شد، زمان خروج است.

Engulfing و استراتژی پرایس اکشن: یک مثال واقعی

بیایید درک خود را به یک استراتژی عملیاتی تبدیل کنیم. نمودار زیر را ببینید:

این نمودار ساعتی جفت ارز GBP/USD در اوایل سال ۲۰۱۶ است. یک الگوی Engulfing نزولی و نحوه معامله با آن را نشان می‌دهد.

قیمت با یک روند صعودی شروع می‌شود. ناگهان، یک شمع نزولی بزرگ، شمع صعودی قبلی را کاملاً می‌پوشاند. این یک Engulfing نزولی است.

شمع بعدی (سوم) نیز نزولی است و زیر بدنه شمع Engulfing بسته می‌شود. این تأییدیه لازم برای ورود به پوزیشن Short است. Stop Loss را بالای سایه بالایی شمع Engulfing قرار می‌دهیم.

قیمت شروع به کاهش می‌کند و سود قابل توجهی به دست می‌آید. برای مدیریت Take Profit، می‌توان از پرایس اکشن استفاده کرد. در این مثال، ظهور یک الگوی Hammer Reversal (پین بار) با پتانسیل صعودی، سیگنال خروج می‌دهد.

هنگامی که شمع بعدی (چهارم) صعودی شده و بالای Hammer بسته می‌شود، تأییدیه Hammer را داریم. در این نقطه، معامله فروش خود را می‌بندیم تا سود را حفظ کنیم. این مثال نشان می‌دهد که چگونه ترکیب الگوها و پرایس اکشن، نقطه خروج بهینه را به شما می‌دهد.

Engulfing در سطوح حمایت و مقاومت: ترکیب برنده

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای معامله با Engulfing، تشخیص آن در کنار سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است. این ترکیب، احتمال موفقیت معامله را به شدت افزایش می‌دهد.

• اگر قیمت به یک منطقه مقاومت نزدیک شود و یک Engulfing نزولی در آنجا ظاهر شود، سیگنال فروش بسیار قوی است.
• اگر قیمت به یک سطح حمایت نزدیک شود و یک Engulfing صعودی در آنجا ظاهر شود، سیگنال خرید بسیار قوی است.

این همگرایی فنی به شما اجازه می‌دهد تا زودتر از سایرین وارد یک برگشت روند شوید و سود بیشتری کسب کنید.

این نمودار ساعتی USD/CHF در سال ۲۰۱۶ است. یک Engulfing نزولی را در نزدیکی سطح مقاومت روانی 1.0000 نشان می‌دهد.

پس از یک صعود قوی، USD/CHF سه بار سطح 1.0000 را تست می‌کند. در تست سوم، یک شمع نزولی بزرگ، شمع صعودی قبلی را می‌پوشاند. این یک Engulfing نزولی در یک مقاومت کلیدی است.

شمع بعدی نزولی است و زیر بدنه شمع Engulfing بسته می‌شود. این تأییدیه ورود به پوزیشن Short است. Stop Loss را بالای سایه بالایی شمع Engulfing (بالای 1.0000) قرار می‌دهیم.

قیمت به شدت کاهش می‌یابد. پس از رسیدن به حداقل هدف سود، می‌توانید بخشی از پوزیشن را ببندید و مابقی را برای سود بیشتر نگه دارید. خروج نهایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک مقاومت داخلی را شکسته و یک سقف بالاتر ایجاد کند، که نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی است.

ترکیب Engulfing با حمایت و مقاومت، یک استراتژی پرایس اکشن بسیار قدرتمند و سودآور است.

نتیجه‌گیری: Engulfing، ابزار سودآوری شما

الگوی کندل استیک Engulfing یک الگوی دو کندلی است که تغییرات مهم در قدرت بازار را نشان می‌دهد. این الگو دو نوع دارد:

1. Engulfing نزولی: در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود. شمع صعودی توسط یک شمع نزولی بزرگتر پوشانده می‌شود. سیگنال برگشت نزولی.
2. Engulfing صعودی: در پایان روند نزولی ظاهر می‌شود. شمع نزولی توسط یک شمع صعودی بزرگتر پوشانده می‌شود. سیگنال برگشت صعودی.

تأیید الگو حیاتی است:

• برای Engulfing صعودی: شمع بعدی باید صعودی باشد و بالای بدنه شمع Engulfing بسته شود.
• برای Engulfing نزولی: شمع بعدی باید نزولی باشد و پایین بدنه شمع Engulfing بسته شود.

سه قانون اصلی معامله با Engulfing:

1. ورود: پس از بسته شدن شمع تأییدکننده.
2. حد ضرر (Stop Loss): فراتر از نقطه اکسترمم الگوی Engulfing.
3. حد سود (Take Profit): حداقل به اندازه خود الگو، با امکان مدیریت پوزیشن برای سود بیشتر.

ترکیب Engulfing با سطوح حمایت و مقاومت، دقت و احتمال موفقیت معاملات شما را به شدت افزایش می‌دهد. با درک عمیق این الگو و تمرین آن، می‌توانید برگشت‌های بازار را با اطمینان بیشتری شکار کرده و به سودآوری پایدار دست یابید.