گارتلی: نسبت‌ها✔️قوانین و بهترین شیوه‌ها

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 29 آگوست 2023

مقاله حاضر به بررسی الگوی گارتلی، یکی از قدیمی‌ترین الگوهای هارمونیک در بازار فارکس، می‌پردازد. با توجه به دقت بالای این الگوها در ارزیابی صحت الگوهای تجاری و نسبت پاداش به ریسک بالا در صورت معامله مناسب، تجارت با الگوهای هارمونیک به عنوان یک طرفدار بزرگ، انتخاب مناسبی برای من است. در این مقاله، به بررسی قوانین و بهترین شیوه‌های معامله با الگوی گارتلی خواهیم پرداخت تا به خوانندگان عزیز کمک کنیم تا در بازار فارکس بهترین تصمیمات را بگیرند.

الگوی گارتلی

گارتلی یک الگوی نمودار ویژه در دنیای الگوهای هارمونیک است. و همانند سایر الگوهای تجارت هارمونیک، باید با سطوح خاص خود فیبوناچی مطابقت داشته باشد تا به عنوان یک الگوی معتبر تلقی شود. H.M گارتلی که در دوره زمانی مشابه R.N Elliott و W.D Gann زندگی می کرد، الگوی گارتلی را در کتاب خود به نام "Profits in the Stock Market" که در سال 1935 نوشته شده، به جهان معرفی کرد. در این کتاب و به طور خاص در صفحه 222، H.M. گارتلی در مورد الگوی گارتلی صحبت کرده و به آن به عنوان "یکی از بهترین فرصت‌های معاملاتی" در بازار اشاره کرده است. و بنابراین، برخی از تجار هارمونیک الگوی گارتلی را به نام گارتلی 222 یا الگوی ۲۲۲ نیز اشاره می‌کنند. این الگو شکل یک M/W روی نمودار دارد که به علت بلند مدت یا کوتاه مدت بودن الگو، با مسئله خرسی یا گاوی بودن الگو تفاوت دارد. در نتیجه، الگو شامل پنج نقطه بر روی نمودار است که با X، A، B، C و D مشخص می شوند. به این شکل الگوی هارمونیک گارتلی ظاهر می‌شود:

گارتلی

این یک طرح نمودار الگوی گارتلی است. الگو با نقطه X شروع شده و تا رسیدن به نقطه D، چهار برآمدگی ایجاد می‌کند.

قوانین الگوی گارتلی

از آنجایی که این الگو عضو خانواده هارمونیک است، هر برآمدگی باید با سطوح فیبوناچی خاصی مطابقت داشته باشد. حال به هر قسمت از ساختار گارتلی می‌پردازیم: XA: حرکت XA می‌تواند هر فعالیت قیمتی روی نمودار باشد و در این الگو شرایط خاصی در خصوص حرکت قیمتی XA وجود ندارد. AB: حرکت AB باید تقریباً 61.8% از اندازه XA باشد. بنابراین، اگر حرکت XA بلند مدت باشد، حرکت AB باید جهت عکس حرکت قیمتی باشد و به سطح بازگشت فیبوناچی 61.8٪ از XA برسد. BC: حرکت BC باید حرکت AB را برعکس کند. در عین حال، حرکت BC باید با توجه به سطوح فیبوناچی 38.2٪ یا 88.6٪ پایینی AB leg به پایان برسد. CD: CD باید برعکس حرکت BC باشد. بنابراین، اگر BC 38.2٪ از AB باشد، CD باید به 127.2٪ ازساتفاده بکند. و اگر BC 88.6٪ از AB باشد، CD باید به 161.8٪ از آن باشد. AD: سپس قانون آخر برای الگوی گارتلی وجود دارد. هنگامی که حرکت CD کامل شده است، باید حرکت AD را اندازه‌گیری کنید. یک الگوی معتبر گارتلی روی نمودار با یک حرکت AD نشان می‌دهد که 78.6٪ بازگشت XA را دارد. به تصویر زیر مراجعه کنید که به شما در تصور قوانین الگوی گارتلی کمک خواهد کرد:

قوانین الگوی گارتلی

اگر این پنج قانون برآورده شود، می‌توانید حضور الگوی گارتلی روی نمودار خود را تأیید کنید.

پتانسیل الگوی فارکس گارتلی

الگوی گارتلی چه پتانسیلی دارد؟ به یاد داشته باشید که نتیجه مورد انتظار شکل گیری گارتلی می‌تواند خرسی یا گاوی باشد و به این بستگی دارد که آیا گارتلی بلند مدت است یا کوتاه مدت. بیایید به صورت دقیق‌تر نگاه کنیم:

الگوی گارتلی گاور

الگوی گارتلی گاور، الگویی است که در تصاویر بالا به عنوان مثال آورده شد. با حرکت XA بلند مدت آغاز می‌شود. AB سپس خرسی است. BC بلند مدت می‌باشد و CD سپس نیز خرسی است. به این شکل، انتظار از الگوی گارتلی یک برعکس کردن حرکت CD است. متن فوق توصیفی کوتاه است که درباره یک الگوی حرکت با عنوان XA-AB-BC-CD صحبت می‌کند. این الگوی حرکت با حرکت XA آغاز می‌شود و سپس به خرسی AB منتقل می‌شود. سپس با حرکت BC ادامه می‌یابد که بلند مدت است و در نهایت با خرسی CD پایان می‌یابد. اما این الگوی حرکت با الگوی گارتلی متفاوت است، زیرا در الگوی گارتلی، حرکت CD برابر با AB است و اینجا برعکس می‌شود. این به این معناست که نتیجه مورد انتظار از الگوی گارتلی بلند مدت، افزایش قیمت از نقطه D است:

الگوی گارتلی بلند مدت

این الگوی گارتلی گاور است. پیکان سبز روی تصویر، جهت حرکت قیمت انتظاری الگوی گارتلی گاوی را نشان می‌دهد. هدف کامل الگو، 161.8٪ از گسترش فیبوناچی حرکت AD است که پس از به پایان رسیدن شبیه به الگوی AB = CD خواهد شد. با این حال، قبل از آن، سه هدف واسط وجود دارد. هدف 1: برآمد B هدف 2: برآمد C هدف 3: برآمد A هدف 4: E (161.8٪ از AD) این چهار سطح در نمودار، چهار هدف حداقلی الگوی گارتلی گاوی هستند. این به معنای پایان روند صعودی نیست که قیمت پس از رسیدن به نقطه E ردیابی می‌شود. همواره می‌توانید از قوانین اضافی قیمت واکنش، یا یک توقف پویا برای رسیدن به نقاط خروجی بیشتر در معاملات خود استفاده کنید. تصویر و توضیحات فوق در خصوص الگوی تکمیلی گارتلی گاوی است که هدف کامل آن 161.8٪ از گسترش فیبوناچی حرکت AD است. پس از به پایان رسیدن الگوی AB = CD، الگو به شکلی مشابه با الگوی AB = CD خواهد بود. قبل از رسیدن به این هدف کامل، سه هدف واسط وجود دارد که به ترتیب برآمدهای B، C و A هستند. همچنین هدف چهارم این الگو E است که 161.8٪ از AD است. این چهار سطح هدف در نمودار الگوی گارتلی گاوی وجود دارند و نشانگر پایان روند صعودی نیستند. در معاملات، می‌توان از قوانین اضافی قیمت واکنش یا توقف پویا برای رسیدن به نقاط خروجی بیشتر استفاده کرد.

الگوی گارتلی خرسی

الگوی گارتلی خرسی کاملاً معکوس الگوی گارتلی گاوی است، با این تفاوت که برعکس شده است. به عبارت دیگر، الگوی گارتلی خرسی دارای حرکت XA به سمت پایین است، حرکت AB به طور بلندمدت است، حرکت BC به سمت پایین است و حرکت CD به طور بلندمدت است. این به این معناست که الگوی گارتلی خرسی پتانسیل کاهش قیمت از نقطه D را داراست. هدف قیمتی معمولاً در الگوی گارتلی خرسی، 161.8٪ از گسترش AD است. در زیر یک نمودار کلی الگوی گارتلی خرسی مشاهده می‌شود. الگوی گارتلی خرسی یک الگوی معکوس الگوی گارتلی گاوی است. در این الگو، حرکت XA به سمت پایین است و حرکت BC به طور بلندمدت است. همچنین، حرکت AB نیز به طور بلندمدت و حرکت CD به سمت پایین است. انتظار می‌رود قیمت از نقطه D به سمت پایین حرکت کند. هدف قیمتی معمولاً در این الگو، 161.8٪ گسترش AD است. در نمودار الگوی گارتلی خرسی می‌توانید این الگو را مشاهده کنید.

الگوی گارتلی خرسی

همانطور که مشاهده می‌کنید، این شکل به طور کامل با الگوی گارتلی گاوی یکسان است، اما همه چیز برعکس شده است. بنابراین، الگوی گارتلی خرسی قوانین هدف را با الگوی گارتلی گاوی به اشتراک می‌گذارد: هدف 1: برآمد B هدف 2: برآمد C هدف 3: برآمد A هدف 4: E (161.8٪ از AD) دوباره، وقتی هدف در نقطه E به پایان رسید، لازم نیست که معاملات خود را به صورت کامل بسته کنید. همیشه می‌توانید با استفاده از قوانین واکنش قیمت یا توقف پویا، برای کاهش قیمتی بیشتر در معاملات خود باقی بمانید.

استراتژی معاملاتی گارتلی

حال که با قوانین شناسایی الگوی گارتلی آشنا شده‌اید، روش ساده‌ای برای معامله با این الگوی نمودار به شما نشان خواهم داد. روش معامله گارتلی ما به طور موضوعی محل مناسب ورود، توقف از دست دادن و نقطه خروج را مشخص می‌کند. در ادامه، به بررسی قوانین شناسایی الگوی گارتلی و روش‌های معامله با این الگو پرداخته خواهد شد. الگوی گارتلی از جمله الگوهای معروف در تحلیل تکنیکال است که به تشخیص تغییرات قیمت در بازارهای مالی کمک می‌کند. ابتدا، قوانین شناسایی الگوی گارتلی را بررسی می‌کنیم. این الگو از دو مرحله اصلی تشکیل می‌شود: مرحله تشکیل الگو (مثبت یا منفی) و مرحله تایید الگو. در مرحله تشکیل الگو، قیمت با ایجاد روندها و وقفه‌ها شروع به تشکیل الگو می‌کند. در مرحله تایید الگو، قیمت به شکلی ثابت حرکت می‌کند و الگو تایید می‌شود. حالا که با قوانین شناسایی الگوی گارتلی آشنا شدیم، روش ساده‌ای برای معامله با این الگوی نمودار را بررسی می‌کنیم. این روش معامله با توجه به مراحل تشکیل و تایید الگو انجام می‌شود. در مرحله تشکیل الگو، موقعیت ورود به معامله مشخص می‌شود. به عنوان مثال، در الگوی گارتلی مثبت، وقتی قیمت از قمه به سمت پایین حرکت می‌کند و سپس بهبود می‌یابد و به سمت بالا حرکت می‌کند، می‌توان به عنوان نقطه ورود به معامله در نظر گرفت. همچنین، در روش معامله گارتلی، مرحله توقف از دست دادن نیز مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت از الگوی گارتلی خارج می‌شود و بازگشت به الگوی قبلی نداشته باشد، معامله باید متوقف شود. در نهایت، نقطه خروج از معامله نیز باید مشخص شود. این نقطه معمولاً با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی دیگر تعیین می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال مانند استفاده از نقاط پشتیبانی و مقاومت برای تعیین نقطه خروج استفاده کرد. با توجه به موارد ذکر شده، روش معامله گارتلی می‌تواند به عنوان یک روش موثر در تجارت مالی استفاده شود. با استفاده از قوانین شناسایی الگوی گارتلی و مراحل تشکیل و تایید الگو، می‌توان از این الگو در تصمیم‌گیری‌های مالی استفاده کرد و سود قابل توجهی را به دست آورد. بزارید برای درک بهتر و کاملتر این الگو نقاط ورود و خروج رو بیشتر باهم بررسی کنیم:

ورود به معاملات گارتلی

برای ورود به معامله گارتلی، باید ابتدا الگو را شناسایی کرده و سپس صحت آن را تأیید کنید. برای نشان دادن الگوی گارتلی در نمودار خود، باید چهار نوسان قیمتی را در نمودار شناسایی کرده و بررسی کنید که آیا هر یک با سطوح فیبوناچی مربوط به خود واکنش نشان می‌دهد یا خیر. مطمئن شوید که هر نوسان قیمتی را با حرف X، A، B، C و D مربوطه علامت گذاری کنید. به این ترتیب، قادر خواهید بود که اندازه کلی الگو را اندازه‌گیری کنید و ایده‌ی واضحی از پارامترها داشته باشید. اگر شکل گارتلی بلند مدت را در نمودار دارید، می‌توانید در هنگام شناسایی این دو شرط، معامله‌ی خریداری کنید: ۱- CD از سطوح فیبوناچی 127.2٪ یا 161.8٪ حرکت BC حمایت می‌کند. ۲- واکنش قیمت به سمت بالا از سطح فیبوناچی مربوطه باشد. در صورتی که الگوی گارتلی خرسی را دارید، می‌توانید با استفاده از همین دو قانون، به سمت کوتاه معامله کنید.

حدضرر با گارتلی

بدون توجه به سیگنال ورود مورد علاقه‌ی خود، همیشه توصیه می‌شود که از دستور توقف از دست دادن استفاده کنید. به این ترتیب، خود را از هر حرکت قیمتی ناگهانی یا غیر منتظره محافظت می‌کنید. اگر یک معامله گارتلی بلند مدت را باز کردید، دستور توقف از دست دادن شما باید درست زیر نقطه D الگو قرار گیرد. اگر شما یک معامله گارتلی خرسی را باز کردید، دستور توقف از دست دادن شما باید درست بالای نقطه D الگو قرار گیرد. در زیر تصویری وجود دارد که محل مناسب یک دستور توقف از دست دادن در یک گارتلی بلند مدت را نشان می‌دهد: بهت توصیه میکنم که همیشه از دستور توقف از دست دادن استفاده کنی، بدون اینکه به سیگنال ورودت توجه کنی. این دستور میتونه تو حفاظت از خودت در مقابل حرکت‌های قیمتی ناگهانی و غیرمنتظره کمکت کنه. اگه یه معامله گارتلی بلندمدت باز کردی، باید دستور توقف از دست دادنت رو زیر نقطه D الگو قرار بدی. اما اگه یه معامله گارتلی خرسی باز کردی، باید دستور توقف از دست دادنت رو بالای نقطه D الگو قرار بدی. تو تصویری که در متن هست نشون داده شده که دقیقا کجا باید دستور توقف از دست دادن رو تو یه معامله گارتلی بلندمدت قرار بدی.

حدضرر با گارتلی

تصویر بالا محل دقیق یک دستور توقف از دست دادن مناسب یک الگوی گارتلی بلند مدت را نشان می‌دهد.

حد سود گارتلی

هنگامی که معامله‌ای را با الگوی گارتلی شروع می‌کنید و دستور توقف از دست‌دادن خود را قرار می‌دهید، انتظار دارید که قیمت به سمت شما حرکت کند، درست است؟ و اگر این اتفاق بیفتد، باید بدانید چه مدت انتظار دارید تا در معامله باقی بمانید. روش ترجیحی من برای معامله با گارتلی، ورود به یک موقعیت کامل پس از پرش D است و سپس در سطوح مختلف خارج شود. همانطور که قبلاً گفته شد، هدف‌هایی که من به دنبال آن‌ها هستم عبارتند از: هدف 1: برآمد B هدف 2: برآمد C هدف 3: برآمد A هدف 4: E (161.8٪ از AD) سپس اگر نشانه‌های نیروی قیمت ادامه داشته باشد، می‌توانید بخش کوچکی از معاملات را باز داشته باشید تا تلاش کنید حرکت بزرگی را بگیرید. برای پیدا کردن نقطه خروج نهایی مناسب، شما می‌توانید از نشانه‌های قیمتی مانند تکنیک‌های حمایت / مقاومت، خطوط روند، کانال‌ها و الگوهای شمع استفاده کنید. اما به طور کلی، اگر نشانه‌های قیمتی برای مخلوط کردن روند جدید وجود نداشته باشد، برای مدتی در آن بمانید.

مثال معاملاتی گارتلی

الان قوانینی که در بالا به آنها اشاره کردیم را با استفاده از نشانگر گارتلی در یک مثال عملی اعمال خواهیم کرد. بعد از شناسایی قوانین الگو و پس از ارتداد قیمت از سطح بازگشت فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ / ۱۶۱.۸٪ BC، معاملات خود را باز می کنیم. ما یک سفارش محدود کاهشی را در دستورالعمل D در جایگاه نهایی گارتلی قرار می دهیم. ما سعی می کنیم تا زمانی که قیمت به چهار هدفی که در بالا بحث کرده برسد، در معاملات خود بمانیم. خب بیایید ببینیم که این همه چیز چطور به نظر می رسد.

مثال الگوی گارتلی صعودی

تصویر زیر مثالی از الگوی گارتلی صعودی است:

الگوی گارتلی صعودی

شما در حال حاضر نمودار هفتگی جفت ارز NZD/USD را مشاهده می کنید. تصویر الگوی گارتلی با استفاده از نشانگر Metatrader MT4 گارتلی را نشان می دهد. شکل شامل XA صعودی، AB نزولی، BC صعودی و CD نزولی است. AB ۶۱٫۸٪ از XA، BC ۸۸٫۶٪ از AB و CD ۱۶۱٫۸٪ گسترش BC است. در عین حال، AD ۷۸٫۶٪ از XA است. بنابراین، ما وجود الگوی گارتلی صعودی را در نمودار NZD/USD تأیید می کنیم. از آنجا که این یک تنظیمات گارتلی صعودی است، حرکت قیمت مورد انتظار به سمت بالا است. به همین دلیل، ما آماده خرید جفت ارز NZD/USD هستیم زمانی که CD در ۱۶۱٫۸٪ BC پایان می یابد و قیمت از بالا به بالا جلو می رود. در این حالت، ما قصد داریم با قرار دادن یک سفارش محدود خرید، در نقطه زیر D طبق تصویر، به صورت بلند مدت وارد شویم. اولین هدف این معامله بلندمدت در سطح نقطه B قرار دارد. پس از ایجاد نقطه D، قیمت به شدت و بلافاصله بعد از آن این هدف را کامل می کند. دومین هدف در نقطه C و 7 دوره پس از خرید جفت ارز NZD/USD بر اساس استراتژی گارتلی صعودی ما به اتمام می رسد. پس از آن، ۱۰ هفته بعد، قیمت به سطح نقطه A می رسد که هدف بعدی در نمودار است. با این حال، ما هنوز تمام نشده ایم. آخرین هدف ما در نمودار وجود دارد. این هدف در گسترش فیبوناچی ۱۶۱٫۸٪ حرکت AD قرار دارد. برای کامل شدن این هدف کمی بیشتر زمان نیاز است. بیست و هفت دوره پس از دستیابی به هدف قبلی، قیمت به گسترش ۱۶۱٫۸٪ AD می رسد. ما می توانیم برای کسب سود بیشتر در این معامله با استفاده از سیگنال های عملکرد قیمت، تلاش کنیم تا در معامله بمانیم. همانطور که می بینید، قیمت چندین قله دیگری را در نمودار ایجاد می کند. توجه به پایین ترین نقاط این قله ها باعث ایجاد یک خط روند صعودی کوچک در نمودار (زرد) می شود که می توانیم از آن برای تعیین یک نقطه خروج نهایی در نمودار استفاده کنیم. شکست از این خط روند بسیار شدید است و توسط یک شمع نزولی بزرگ ایجاد می شود. در این حالت، بهتر است که به طور کلی از معامله خارج شویم و در هدف ثابت آخری بازدهی خود را بگیریم. مثال الگوی گارتلی نزولی حالا ما یک مثال با استفاده از الگوی گارتلی نزولی را به شما نشان خواهیم داد.

الگوی گارتلی نزولی

این نمودار H4 جفت ارز AUD/CHF است. تصویر الگوی گارتلی دیگری را نشان می دهد که در آن به استراتژی معاملاتی خود پایبند هستیم. شکل با حرکت XA نزولی شروع می شود. سپس AB صعودی و BC نزولی است. CD سپس حرکت نزولی BC را برعکس می کند. AB ۶۱٫۸٪ از XA را به خود اختصاص می دهد. BC سطح ۸۸٫۶٪ AB است. CD به گسترش ۱۶۱٫۸٪ BC می رسد. زمانی که حرکت CD به پایان می رسد و قیمت با ارتداد نزولی از گسترش ۱۶۱٫۸٪ BC به سمت پایین برمی گردد، معتبر بودن الگوی گارتلی نزولی را تأیید می کنیم. به این صورت، ما آماده فروش جفت ارز AUD/CHF هستیم، با قرار دادن یک سفارش محدود فروش، در نقطه D و قرار دادن یک سفارش محدود کاهشی بالاتر از نقطه D. پس از فروش AUD/CHF و قرار دادن سفارش محدود کاهشی، ما می خواهیم قیمت در پی هدف هایمان باشد. هدف اول در نقطه B به موقع از تحرک نزولی CD کامل می شود. بنابراین، حتی قبل از ورود به بازار، این هدف به اتمام می رسد. هدف بعدی در سطح نقطه C قرار دارد و قیمت ۱۴ دوره پس از سیگنال گارتلی کوتاه به آن می رسد. سپس قیمت در حرکت نزولی خود ادامه می دهد و ۶ دوره پس از آن جفت ارز AUD/CHF به هدف در نقطه A می رسد. حالا فقط یک هدف دیگر باقی مانده است که در گسترش ۱۶۱٫۸٪ حرکت AD قرار دارد. ۱۴ دوره پس از رسیدن به هدف A، می بینیم که هدف نهایی به دست آمده است. بنابراین، می توانید در اینجا معامله خود را بسته و سود خود را به دست آورید. نتیجه الگوی گارتلی جزو خانواده الگوهای هارمونیک است. سایر نام‌های الگوی گارتلی: الگوی 222 گارتلی الگوی 222 این الگو شبیه به حرف M/W است و نقاط X، A، B، C و D برای درک بهتر الگو مشخص شده‌اند. به عنوان یک الگوی هارمونیک، نوسانات گارتلی باید با سطوح فیبوناچی خاصی مطابقت داشته باشند: حرکت XA می‌تواند هر حرکتی در نمودار باشد. AB باید ۶۱.۸٪ از XA باشد. BC باید ۳۸.۲٪ یا ۸۸.۶٪ AB باشد. اگر BC برابر ۳۸.۲٪ AB باشد، CD باید گسترش ۱۲۷.۲٪ از BC باشد. اگر BC برابر ۸۸.۶٪ AB باشد، CD باید گسترش ۱۶۱.۸٪ از BC باشد. حرکت AD کلی باید ۷۸.۶٪ از XA باشد. دو نوع الگوی گارتلی وجود دارد: الگوی گارتلی صعودی: XA صعودی است؛ AB نزولی است؛ BC صعودی است؛ CD نزولی است الگوی گارتلی نزولی: XA نزولی است؛ AB صعودی است؛ BC نزولی است؛ CD صعودی است اهداف قیمتی الگوی گارتلی عبارتند از: هدف ۱: سطح نقطه B هدف ۲: سطح نقطه C هدف ۳: سطح نقطه A هدف ۴: E (۱۶۱.۸٪ AD) می‌توانید با استفاده از نشانه های عملکرد قیمت یا استفاده از سیستم trailing stop، تلاش کنید که بعد از رسیدن به هدف چهارم در معامله خود باقی بمانید. قوانین معامله در الگوی گارتلی به شرح زیر است: زمانی که قیمت حرکت CD را به پایان می رساند و در جهت مخالف ارتداد داد، معامله را شروع کنید. برای محافظت از معامله خود، سفارش محدودی را در پایان حرکت CD وراثت از نقطه D قرار دهید. به دنبال تحقق هر یک از چهار هدف معامله باقی بمانید. اگر می‌خواهید سود خود را بیشتر کنید، می‌توانید بخشی از معامله را حفظ کنید تا سعی کنید حرکت بزرگتری را دست‌یابی کنید.