الگوی کندل استیک Engulfing
الگوی کندل استیک Engulfing توسط دو شمع (دو دوره) تشکیل می‌شود. به همین دلیل، این الگو در دسته الگوهای دوتایی قرار می‌گیرد. این الگو ساختاری بسیار آسان برای تشخیص دارد. این الگو از یک شمع تشکیل شده است که توسط شمع بعدی در نمودار "فراگیری" می‌شود. برای داشتن الگوی معتبر Engulfing، شمع اول باید کاملاً در بدنه شمع بعدی جا شده باشد. در زیر، تصویری از یک الگوی engulfing آورده شده است:
الگوی کندل استیک Engulfing
پتانسیل الگوی کندل استیک Engulfing
الگوی کندل استیک Engulfing دارای خصوصیت برگشت قوی است. اگر قیمت در حال افزایش باشد و در طول راه به یک الگوی Engulfing برخورد کنیم، این به ما نشان می‌دهد که ممکن است بالاترین قیمت این فرایند را تشکیل داده باشد. برعکس هم صدق می‌کند. اگر قیمت در حال کاهش باشد و در نمودار یک الگوی Engulfing ظاهر شود، این نشان می‌دهد که عملکرد قیمت ممکن است در حال شکل‌گیری پایین ترین قیمت باشد. الگوی کندل استیک Engulfing معمولاً به عنوان یک سیگنال قوی برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌شود. وقتی الگوی Engulfing در یک نمودار شکل بگیرد، معمولاً نشان دهنده تغییر قدرت تقاضا و عرضه است. در حالتی که قیمت در حال افزایش است و یک الگوی Engulfing ظاهر می‌شود، این الگو نشان می‌دهد که قدرت خریداران افزایش یافته است و احتمالاً قیمت در آینده به سمت بالا حرکت می‌کند. در این حالت، می‌توان به عنوان یک سیگنال ورود به معامله در نظر گرفت و به خرید اقدام کرد. از طرفی، وقتی قیمت در حال کاهش است و الگوی Engulfing ظاهر می‌شود، این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان افزایش یافته است و احتمالاً قیمت در آینده به سمت پایین حرکت خواهد کرد. در این حالت، می‌توان به عنوان یک سیگنال خروج از معامله در نظر گرفت و معامله را بسته کرد. به طور خلاصه، الگوی کندل استیک Engulfing یک الگوی قوی است که برای تشخیص تغییرات قیمت و تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معامله مفید است. با درک صحیح این الگو و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر موفق عمل کنید.انواع الگوهای Engulfing در بازار فارکس
شاید حدس بزنید که الگوی معاملاتی Engulfing دو نوع داره. یکی الگوی Bullish Engulfing و دیگری الگوی Bearish Engulfing. الان توضیح می‌دم هر دو الگو رو بهتون. الگوی Bullish Engulfing در واقع یک الگوی شمعی است که در نمودار قیمتی به صورت معکوس نمایان می‌شود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که یک شمع قرمز (یا نزولی) که قدرت فروش بالایی دارد، به‌طور کامل توسط یک شمع سبز (یا صعودی) با قدرت خرید بالا بپوشانده شود. در واقع، شمع سبز بزرگتر از شمع قرمز است و به‌طور کامل آن را engulf می‌کند. این الگو نشانگر انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران است و به‌عنوان یک سیگنال قوی برای ورود به بازار در جهت صعودی در نظر گرفته می‌شود. الگوی Bearish Engulfing نیز الگوی شمعی معکوسی است که در نمودار قیمتی مشاهده می‌شود. در این الگو، یک شمع سبز (یا صعودی) که قدرت خرید قوی دارد، به‌طور کامل توسط یک شمع قرمز (یا نزولی) با قدرت فروش بالا بپوشانده می‌شود. در واقع، شمع قرمز بزرگتر از شمع سبز است و به‌طور کامل آن را engulf می‌کند. این الگو نشانگر انتقال قدرت از خریداران به فروشندگان است و به‌عنوان یک سیگنال قوی برای ورود به بازار در جهت نزولی در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، الگوهای Engulfing به عنوان سیگنال‌های تغییر جهت قیمت در بازار معروف هستند و معمولاً با دیگر ابزارهای تحلیلی مانند سطوح قیمتی، روند بازار و نمادهای فنی دیگر همراه می‌شوند تا به تصمیم‌گیری صحیح در معاملات کمک کنند.Bullish Engulfing:
الگوی Bullish Engulfing در طول روند نزولی قابل شناسایی است. با یک شمع نزولی در نمودار شروع می‌شود. سپس این شمع توسط بدنه شمع بعدی در نمودار، که مثبت است، به طور کامل engulfed می‌شود. این الگوی پتانسیل خریدارانه‌ای را در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند روند نزولی فعلی را برعکس کند. در زیر، نمودار الگوی شمعی Bullish Engulfing آورده شده است:
الگوی Bullish Engulfing
Bearish Engulfing:
الگوی Bearish Engulfing دقیقاً عکس العمل الگوی Bullish Engulfing را دارد. الگوی Bearish Engulfing در طول روند صعودی قابل شناسایی است. این الگو با یک شمع مثبت در نمودار شروع می‌شود. سپس این شمع به طور کامل توسط بدنه شمع بعدی نزولی engulfed می‌شود. این الگوی قوی پتانسیل برای برعکس‌شدن قیمت در نمودار ایجاد می‌کند. به این شکل، روند صعودی فعلی ممکن است به یک جریان نزولی جدید در نمودار تبدیل شود. در زیر، نمودار الگوی شمعی Bearish Engulfing آورده شده است:
الگوی Bearish Engulfing
تأیید الگوی معاملاتی Engulfing
تأیید الگوی Engulfing با شمع پس از الگو انجام می‌شود. جهت تأیید صحت الگو، باید شمع بعدی سطح بدنه شمع engulfing را شکست دهد. یک الگوی Bullish Engulfing معتبر با یک شمع سوم (بلند) ادامه می‌یابد که بدنه شمع engulfing را به سمت بالا شکست می‌دهد. یک الگوی Bearish Engulfing معتبر با یک شمع سوم (نزولی) ادامه می‌یابد که بدنه شمع engulfing را به سمت پایین شکست می‌دهد. این نمایی است که تأیید الگوی Engulfing در نمودار ظاهر می‌شود:
تأیید الگوی معاملاتی Engulfing
استراتژی معاملاتی Engulfing
ما به‌طور دقیق از ساختار الگوی Engulfing گفتگو کرده‌ایم. حالا بیایید استراتژی معاملاتی مربوط به این الگوی نمودار را بررسی کنیم. استراتژی معاملاتی برای الگوی Engulfing بر اساس وقوع الگو و تغییر روند قیمت استوار است. وقتی الگوی Engulfing در نمودار قیمت شکل می‌گیرد، به طور کلی دو شمع قرار می‌گیرند. یک شمع کوچک و معکوس روند قیمت (مثبت یا منفی) و یک شمع بزرگتر که بدنه آن کاملاً شمع قبلی را engulf می‌کند. استراتژی معاملاتی برای الگوی Engulfing می‌تواند به دو صورت متفاوت اجرا شود: استراتژی بلند مدت و استراتژی کوتاه مدت. در استراتژی بلند مدت، وقتی الگوی Engulfing در بازار شکل می‌گیرد، ترند قیمت را معکوس می‌کند و نشانه‌ای از تغییر روند قیمت است. در این حالت، معامله‌گر می‌تواند منتظر باشد تا شمع بعدی شروع به تغییر روند قیمت کند و سپس معامله را شروع کند. معامله یا به صورت خرید به قیمت بالاتر از اوج شمع engulf شده (برای الگوی Engulfing نمایانگر تغییر روند از پایین به بالا است) یا به صورت فروش به قیمت پایین‌تر از اوج شمع engulf شده (برای الگوی Engulfing نمایانگر تغییر روند از بالا به پایین است) انجام می‌شود. استفاده از ترمینال معاملاتی با امکانات مختلف مثل نمایش المان‌های تحلیلی در نمودار و یا استفاده از اسکریپت‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی به معامله گر این امکان را می‌دهد تا معامله را به صورت خودکار و با برنامه‌ریزی قبلی اجرا کند. در استراتژی کوتاه مدت، معامله‌گر می‌تواند از الگوی Engulfing برای ورود به معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر استفاده کند. در این حالت، معامله‌گر می‌تواند منتظر باشد تا شمع بعدی شروع به تغییر روند قیمت کند و سپس معامله را شروع کند. در این مدل معامله، معامله یا به صورت خرید به قیمت بالاتر از اوج شمع engulf شده (برای الگوی Engulfing نمایانگر تغییر روند از پایین به بالا است) یا به صورت فروش به قیمت پایین‌تر از اوج شمع engulf شده (برای الگوی Engulfing نمایانگر تغییر روند از بالا به پایین است) انجام می‌شود. با توجه به اینکه الگوی Engulfing یک الگوی قدرتمند است، امکان خطا در تشخیص این الگو نیز وجود دارد. بنابراین، معامله‌گران باید از تحلیل فنی دقیق، استفاده از ابزارهای تحلیلی متنوع و همچنین اعتماد به نمودار قیمت برای تشخیص صحیح الگوی Engulfing استفاده کنند.ورود به معامله با الگوی Engulfing
ورود به معامله شما با تأیید الگوی Engulfing انجام می‌شود. این شمع سوم، که پس از شمع engulfing قرار دارد، وظیفه با شکستن بدنه شمع Engulfing در جهت حرکت مورد انتظار را دارد. هنگامی که یک شمع به این سطح برسد و بعد از آن بسته شود، تأیید الگو انجام شده و می‌توانیم معامله مربوطه را باز کنیم. اگر سناریوی Engulfing نزولی باشد، شکست قیمت باید از طریق سطح پایین‌تر بدنه شمع Engulfing صورت گیرد. در این صورت، باید برای معامله کوتاه آماده شویم. اگر سناریوی Engulfing بلند باشد، شکست قیمت باید از طریق سطح بالاتر بدنه شمع Engulfing صورت گیرد. به این معنی است که باید با یک معامله خریداری واکنش نشان دهیم.Stop Loss در الگوی Engulfing
شما همیشه باید کنترل خطراتی که به آن عادت دارید را در اختیار داشته باشید. به عنوان یکی از موارد کنترل، معاملات Engulfing شما همیشه باید با یک سفارش Stop Loss حفاظت شوند. Stop Loss مالی شما را تأمین می‌کند و معمولاً حداکثر میزانی که می‌توانید در معامله از دست بدهید را می‌دانید. تحلیل خطر و پاداش قبل از شروع هر معامله، به شما در تصمیم‌گیری برای شرکت در معامله یا نه به شدت کمک خواهد کرد. بهترین مکان برای قرار دادن سفارش Stop Loss در معاملات Engulfing، فراتر از extrme الگوی Engulfing است. این به این معنی است که اگر الگوی Engulfing بلند باشد، سفارش Stop Loss باید در زیر سایه شمع پایین‌تر از bدنه شمع engulfing قرار گیرد. اگر الگوی Engulfing نزولی باشد، سفارش Stop Loss باید در بالای سایه شمع بالاتر از بدنه شمع engulfing قرار داده شود.
Stop Loss در الگوی Engulfing
Take Profit در الگوی Engulfing
یک قاعده‌ی کلی این است که معاملات Engulfing باید حداقل برای حرکت قیمتی با بزرگی مساوی با اندازه الگو نگه داشته شود. به این معنی که حداقل مقداری که باید از یک الگوی Engulfing به دست آورید، برابر با فاصله بین انتهای سایه بالا و پایین شمع engulfing است. وقتی این فاصله توسط عملکرد قیمتی به‌دست آید، می‌توانید یا تمام معامله خود را بسته کنید و یا بخشی از آن را باز داشته باشید. اگر تصمیم به باز داشتن قسمتی از معامله داشته باشید، باید با دقت عملکرد قیمتی را برای یافتن فرصت خروج پی‌گیری کنید. این شامل شکست‌های support/resistance و شکست‌های trend یا channel می‌شود. الگوهای نمودار و شمع نیز در اینجا بسیار مهم هستند. اگر الگوی نمودار/شمعی را که مخالف معامله شماست، تشخیص دادید، ممکن است بخواهید پست خود را ببندید.الگوی Engulfing و استراتژی عملیاتی قیمت
حالا بیایید درک خود از الگوی Engulfing را به یک استراتژی معاملاتی براساس عملکرد قیمت تبدیل کنیم. به نگاهی به نمودار زیر بیندازید:
الگوی Engulfing
الگوهای Engulfing در سطوح حمایت و مقاومت
یک راه کارآمد دیگر برای معامله با الگوی Engulfing با قیمت عملکرد، تشخیص الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است. اگر عملکرد قیمت به سمت یک منطقه مقاومت نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی Engulfing نزولی حول آن منطقه ظاهر شود، این باعث ایجاد یک پتانسیل بسیار نزولی قوی در نمودار می‌شود. این همانطور در جهت معکوس است. اگر عملکرد قیمت به سطح حمایت نزدیک شود و در همان زمان الگوی Engulfing صعودی در نمودار ظاهر شود، این یک پتانسیل بسیار قوی صعودی را در نمودار ایجاد می‌کند. این رویدادها احتمال موفقیت بالایی در معاملات دارند. بسیاری از مواقع، وقتی این تلاقی فنی را تشخیص می‌دهید و در زمان مناسب وارد شوید، می‌توانید با ورود به یک معکوس کردن روند ظاهر شده، زودتر از خط تغییر روند بهره‌مند شوید. حالا ببینیم چگونه ترکیب الگوهای Engulfing با سطوح پشتیبانی و مقاومت کار می‌کنند:
الگوهای Engulfing در سطوح حمایت و مقاومت
