بازار فارکس بیرحم است. چند بار یک شکست قیمتی شما را به دام انداخته و سرمایهتان را بر باد داده؟ فیکاوتها (Fakeouts) کابوس تریدرهای تازهکارند، اما برای حرفهایها، فرصتی طلایی برای پولسازی هستند. وقتش رسیده که این تلهها را به برگ برنده خود تبدیل کنید. این مقاله به شما نشان میدهد چگونه شکستهای جعلی را شناسایی کرده و از آنها سود ببرید.
چکیده نکات کلیدی
فیکاوت چیست؟
قیمت یک سطح کلیدی را میشکند، اما بلافاصله جهت خود را معکوس میکند و بسیاری از تریدرها را به دام میاندازد.
قدرت فیکاوت
معکوس شدن قیمت پس از فیکاوت اغلب بسیار قوی و سریع است، چون تریدرهای به دام افتاده مجبور به بستن پوزیشنهایشان میشوند.
شناسایی با حجم
شکستهای واقعی با حجم بالا همراهند. اگر شکست با حجم کم رخ دهد، احتمال فیکاوت بالاست. تایمفریمهای پایینتر را هم چک کنید.
استراتژی سودساز
در برگشت قیمت به سطح، در جهت معکوس فیکاوت وارد شوید. استاپلاس محکم و هدفگذاری بر اساس تحلیل حجم و پرایس اکشن.
فیکاوت: تلهای برای تریدرهای بیتجربه
فیکاوت یا شکست جعلی، سناریویی است که در آن قیمت یک سطح کلیدی (حمایت، مقاومت، خط روند) را میشکند، اما به جای ادامه حرکت، ناگهان جهت خود را تغییر میدهد. این حرکت، تریدرهایی را که با شکست اولیه وارد شدهاند، در یک پوزیشن ضررده گرفتار میکند.
تریدرهای تازهکار اغلب قربانی این تله میشوند. آنها با دیدن شکست، سریع وارد بازار میشوند و وقتی قیمت برمیگردد، سفارشات استاپلاسشان فعال شده و ضرر میکنند. این فشار فروش یا خرید از سوی تریدرهای به دام افتاده، حرکت معکوس را تشدید میکند.
در واقع، فیکاوت یک حرکت عمدی بازار برای جذب نقدینگی و به دام انداختن تریدرهای ضعیف است. شناخت این الگو، اولین قدم برای تبدیل این ضررها به سود است.
تصویر بالا یک الگوی سر و شانه معکوس را نشان میدهد. خط قرمز، خط گردنبند است. در دایره قرمز، قیمت خط گردنبند را به سمت بالا میشکند. این شکست اولیه، سیگنال خرید قوی میدهد.
اما، به جای ادامه صعود، قیمت به شدت برمیگردد و تقریباً به اندازه کل الگوی سر و شانه معکوس، نزول میکند. این حرکت، یک فیکاوت کلاسیک است. تریدرهایی که با شکست اولیه وارد شدهاند، اکنون در ضرر سنگینی هستند.
قدرت پنهان فیکاوتها: چرا سودآورند؟
پس از چند بار گرفتار شدن در دام فیکاوت، باید درک کنید که این الگوها فرصتهای معاملاتی بسیار باکیفیتی را فراهم میکنند. اگر بتوانید یک فیکاوت را شناسایی کنید، میتوانید از حرکت معکوس قوی پس از آن سود ببرید.
برخی از تریدرهای حرفهای، استراتژی کامل خود را بر پایه این سناریوها بنا کردهاند. چرا؟ چون بهترین معاملات زمانی رخ میدهند که بخش بزرگی از بازار در اشتباه است و مجبور به جبران ضرر خود میشود.
وقتی یک فیکاوت صعودی رخ میدهد (قیمت به بالا میشکند و برمیگردد)، میتوانید جفت ارز را بفروشید و انتظار یک حرکت نزولی قوی را داشته باشید. برعکس، اگر فیکاوت نزولی باشد (قیمت به پایین میشکند و برمیگردد)، فرصت خرید فراهم میشود.
به نظر ساده میرسد؟ بله، اما نکته کلیدی اینجاست: باید یاد بگیرید چگونه یک فیکاوت را از یک شکست واقعی تمایز دهید. این مهارت با مطالعه نمودارهای تاریخی و تمرین مداوم به دست میآید و باید به طبیعت دوم شما تبدیل شود.
شناسایی فیکاوت: کلید موفقیت
این سختترین بخش معامله با فیکاوتهاست. اگر نتوانید به درستی یک فیکاوت را شناسایی کنید، هرگز نمیتوانید از آن سود ببرید. گاهی اوقات، آنچه به نظر یک فیکاوت میرسد، در واقع یک شکست واقعی است که پس از تست مجدد سطح، به حرکت خود ادامه میدهد.
یکی از قویترین ابزارها برای شناسایی فیکاوت، حجم معاملات است. شکستهای واقعی معمولاً با افزایش قابل توجه حجم معاملات در جهت شکست همراه هستند. اگر حجم در زمان شکست کم یا در حال کاهش باشد، احتمال فیکاوت بسیار بالاست.
بنابراین، اگر در یک شکست، حجم معاملات ضعیف بود، آماده باشید که بازار شما را فریب داده است. در مقابل، حجم بالا یا رو به افزایش، تأییدی بر اعتبار شکست است.
در تصویر بالا، شکست خط روند صعودی را میبینید. در پایین نمودار، افزایش حجم معاملات در زمان شکست مشهود است. قیمت پس از شکست، به حرکت نزولی خود ادامه میدهد. این یک شکست معتبر و تأیید شده با حجم است که فرصت فروش خوبی ایجاد میکند.
حالا به یک مثال فیکاوت نگاه کنیم:
این مثال یک فیکاوت در سطح مقاومت 1.4700 دلار را نشان میدهد. در چهارمین تست این سطح، قیمت یک کندل را بالای مقاومت میبندد. بسیاری از تریدرها در اینجا وارد پوزیشن خرید میشوند.
اما شاخص حجم در لحظه شکست، سیگنال قوی نمیدهد و حجم متوسط است. قیمت به شدت برمیگردد و یک فیکاوت شکل میگیرد. این نشان میدهد که حجم، هرچند مفید، ۱۰۰٪ قابل اعتماد نیست.
برای دقت بیشتر، به تایمفریمهای پایینتر بروید. اغلب متوجه میشوید که قیمت در تایمفریمهای کوچکتر، یک برگشت بسیار تند ایجاد میکند که در تایمفریم اصلی شما به وضوح دیده نمیشود. بنابراین، نظارت دقیق بر پرایس اکشن در کنار حجم، حیاتی است.
معامله با فیکاوتها همیشه آسان نیست. گاهی اوقات آنچه را که فیکاوت میدانید، یک شکست واقعی از آب در میآید. پس، نهایت دقت را به کار ببرید و عملکرد قیمت را با وسواس زیر نظر بگیرید.
استراتژی معاملاتی فیکاوت: پولسازی از تلهها
برای حفظ انضباط در معاملات فیکاوت، باید قوانین مشخصی برای خود وضع کنید. این قوانین، نقشه راه شما در بازار خواهند بود.
وقت ورود به بازار در فیکاوت
تشخیص نقطه ورود صحیح، حیاتی است. وقتی یک شکست از سطح کلیدی را با حجم کم یا کاهش یافته مشاهده کردید، منتظر برگشت قیمت به آن سطح باشید. اگر برگشت با قدرت بیشتری نسبت به شکست اولیه رخ دهد، احتمالاً با یک فیکاوت روبرو هستید.
- اگر سطح کلیدی به سمت بالا با حجم کم شکسته شد، در برگشت قیمت به سمت پایین، پوزیشن فروش بگیرید.
- اگر سطح کلیدی به سمت پایین با حجم کم شکسته شد، در برگشت قیمت به سمت بالا، پوزیشن خرید بگیرید.
سطح کلیدی میتواند هر چیزی باشد: حمایت/مقاومت افقی، خط روند، کانال قیمت، فیبوناچی، پیوت پوینت، الگوی نموداری یا کندلی.
توقف ضرر (Stop-Loss) در فیکاوت
مدیریت ریسک در اطراف نواحی فیکاوت، که قیمت بسیار ناپایدار است، از نان شب واجبتر است. همانطور که گفتیم، گاهی یک شکست واقعی به اشتباه فیکاوت تشخیص داده میشود و قیمت پس از تست مجدد، به حرکت خود ادامه میدهد. پس، همیشه پوزیشن خود را با استاپلاس محافظت کنید.
بهترین مکان برای استاپلاس، معمولاً در سمت مخالف نقطه شکست اولیه است. بیایید دقیقتر بررسی کنیم:
در تصویر بالا، محل مناسب برای استاپلاس مشخص شده است. استاپلاس شما نسبتاً نزدیک به نقطه ورود خواهد بود، که نسبت ریسک به ریوارد جذابی ایجاد میکند. از آنجا که قیمت پس از فیکاوت به شدت برمیگردد، میتوانید استاپلاس را محکم قرار دهید.
اگر قیمت این سطح را شکست، احتمالاً تأیید میشود که با یک شکست واقعی روبرو بودهاید و نه فیکاوت. در این صورت، با حداقل ضرر از معامله خارج میشوید.
هدف (Target) در معاملات فیکاوت
در معاملات فیکاوت، هدف مشخصی وجود ندارد، مگر اینکه فیکاوت در یک الگوی نموداری خاص رخ دهد. در آن صورت، میتوانید اندازه الگو را اندازهگیری کرده و آن را از نقطه خروج در جهت مخالف اعمال کنید.
وقتی یک فیکاوت با حجم کم شناسایی میکنید، معمولاً پس از برگشت قیمت، شاهد افزایش حجم خواهید بود. تا زمانی که حجم، حرکت در جهت معامله شما را تأیید میکند، در پوزیشن بمانید.
اگر کاهش حجم را مشاهده کردید، نشانهای است که حرکت قیمت ممکن است به پایان رسیده باشد. در این زمان، بهتر است معامله را ببندید و سود خود را برداشت کنید. همیشه پرایس اکشن را در کنار حجم برای تعیین نقطه خروج بررسی کنید.
مثالهای عملی فیکاوت در معاملات
حالا که با نحوه کار فیکاوتها آشنا شدید، چند مثال واقعی را بررسی میکنیم تا تصویر روشنتر شود.
نمودار H1 جفت ارز GBP/USD در اواخر می ۲۰۱۷ را میبینید. در پایین نمودار، شاخص حجم قرار دارد. در این مثال، یک پوزیشن خرید بر اساس فیکاوت و برگشت قیمت نمایش داده شده است.
سطح حمایت قوی 1.2790 چندین بار تست شده است. ناگهان، قیمت یک کندل نزولی زیر این سطح میبندد. این اتفاق در سه تست قبلی رخ نداده بود و به نظر میرسد یک فرصت فروش خوب است.
اما، حجم معاملات در زمان شکست را بررسی کنید. حجم به طور پیوسته کاهش یافته است و شکست را تأیید نمیکند. این یک سیگنال قوی برای فیکاوت است. استاپلاس خود را باید زیر کندل Engulfing قرار دهید.
خوشبختانه، قیمت به شدت افزایش مییابد و یک حرکت صعودی قوی ایجاد میکند. شاخص حجم نیز در این حرکت صعودی، میلههای بزرگی را نشان میدهد که تأیید کننده حرکت واقعی قیمت به سمت بالاست. زمانی که حجم شروع به کاهش میکند، میتوانید معامله را ببندید و سود خود را برداشت کنید.
حالا مثال دیگری را با همین مفاهیم بررسی میکنیم:
این نمودار H1 جفت ارز USD/JPY است. در این مثال، یک الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) را با رنگ ارغوانی میبینید. این الگو، یک اصلاح در روند نزولی را نشان میدهد.
در طول شکلگیری الگوی پرچم، حجم معاملات کاهش مییابد که نشاندهنده فاز تجمعی است. الگوی پرچم نزولی، معمولاً پتانسیل نزولی قوی دارد.
اما، قیمت الگو را از سمت بالا میشکند که باید آن را به عنوان یک فیکاوت شناسایی کنیم. حجم در طول این شکست صعودی، افزایش یافته است، اما با توجه به پتانسیل نزولی پرچم، باید به این حجم مشکوک باشیم.
علاوه بر این، کندل پس از شکست، یک دوجی نزولی است که نشاندهنده تردید یا برگشت است. این احتمال فیکاوت را افزایش میدهد. به عنوان یک تریدر، باید تمام اطلاعات بازار را بسنجید و بهترین تصمیم را بگیرید.
میتوانید در پایان تشکیل دوجی وارد پوزیشن فروش شوید. استاپلاس خود را بالاتر از سقف ایجاد شده توسط فیکاوت احتمالی قرار دهید تا در صورت حرکت صعودی، معاملهتان محافظت شود.
همانطور که میبینید، قیمت یک حرکت نزولی بسیار تند ایجاد میکند. شاخص حجم نیز در طول این برگشت و نزول، به شدت بالاست. پس از چند دوره، حجم شروع به کاهش میکند که نشاندهنده خستگی حرکت قیمت است.
بهتر است چند دوره دیگر صبر کنید تا کاهش بازار تأیید شود. نقطه خروج خوب در این حالت، دورهای است که با حجم تجارت بسیار پایینی مشخص میشود، همانطور که با پیک قرمز نشان داده شده است.
خلاصه: استراتژی فیکاوت در یک نگاه
- فیکاوت (Fakeout) زمانی رخ میدهد که قیمت یک سطح کلیدی را میشکند، اما بلافاصله و به شدت جهت خود را معکوس میکند.
- این الگو، تریدرهای بسیاری را در سمت اشتباه بازار به دام میاندازد و باعث تشدید حرکت مخالف با شکست اولیه میشود.
- فیکاوتها میتوانند فرصتهای معاملاتی بسیار سودآوری باشند، زیرا حرکت برگشتی پس از آنها اغلب شدید و سریع است.
- شناسایی با حجم:
- شکستهایی که با حجم کم یا کاهش یافته انجام میشوند، احتمالاً فیکاوت هستند.
- شکستهایی که با حجم بالا یا افزایش یافته انجام میشوند، احتمالاً واقعی هستند.
- استراتژی معاملاتی فیکاوت:
- اگر حجم در طول شکست کم یا کاهش یافته بود، پوزیشن مخالف با جهت شکست را باز کنید.
- سفارش استاپلاس را در خارج از سقف یا کف ایجاد شده توسط فیکاوت قرار دهید.
- تا زمانی که شاخص حجم و پرایس اکشن، از جهت معامله شما حمایت میکنند، در پوزیشن بمانید.
- از ترکیب حجم و پرایس اکشن برای تصمیمگیری دقیق در مورد ورود و خروج استفاده کنید.