الگوی پرچم سه گوش🚩 الگوی کلاسیک ادامه دهنده روند

الگوی پرچم سه گوش یکی از معتبرترین الگوهای کلاسیک است. روش‌های مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که توسط بازاریابان استفاده می‌شود. یکی از رویکردهای رایج تر، معامله با استفاده از الگوهای ادامه دهنده روند است.

در این درس، ما قصد داریم به بررسی عمیق یکی از این الگوهای گرافیکی کلاسیک، الگوی پرچم سه گوش بپردازیم. شما یاد خواهید گرفت که چگونه الگوی پرچم سه گوش را شناسایی کنید، آن را با الگوهای مشابه دیگر  مقایسه کنید و یک استراتژی موثر برای تجارت آن در هر بازار ایجاد کنید.

الگوی پرچم سه گوش

پرچم سه گوش یک الگوی ادامه نمودار است که اغلب به یک حرکت قیمت در جهت روند قبلی پیش پا افتاده می‌پیشود. این الگو ویژگی‌هایی از زمان آرام در بازار یا یک فاز تقسیم کوتاه دارد. از نظر ظاهر الگوی پرچم سه گوش، شبیه به یک مثلث متقارن کوچک است که خطوط روند متقابلی دارد که شامل عملکرد قیمت است. پرچم های سه گوش می‌توانند به عنوان گرایش بلی یا نزولی توصیف شوند، به تبع آنکه جهت قیمت آینده احتمالی آن پس از شکستن ساختار به کدام سمت خواهد بود.

همراه با الگوهای پرچم، الگوهای پرچم سه گوش نیز در بین الگوهای مبتنی بر نمودار، به عنوان یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معاملاتی شناخته می‌شوند. و در بیشتر موارد، الگوهای پرچم سه گوش پروفایل مقاومت و حاشیه خطر قوی ارائه می‌دهند هنگامی که به درستی تجارت می‌کنند.

در بخش بعدی، ما در مقایسه و مقابله با الگوی پرچم در نمودار، اما در حال حاضر، مهم است که بفهمیم که یکی از عوامل تفاوت‌اندازی کلیدی بین یک الگوی پرچم و پرچم سه گوش در ظاهر خطوط پشتیبانی و مقاومت در داخل تشکیلات است. به طور خاص، یک الگوی پرچم دارای دو خط کانال موازی است که تشکیل می‌دهد، در حالی که در الگوی پرچم سه گوش، خطوط پشتیبانی و مقاومت به سمت یک نقطه می‌آیند.

در بازارهایی که ارقام حجم به راحتی در دسترس هستند، مانند بازار سهام و بازارهای آتی، مفید است که شکست الگوی تکنیکال پرچم سه گوش را در کنار حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. با این حال، در بازار فارکس که ارقام حجم واقعاً در دسترس نیستند، می‌توانیم از شاخص‌های Momentum استفاده کنیم تا قوت شکست را ارزیابی کنیم.

برای معامله گرانی که ترجیح می‌دهند در جهت روند بازار حرکت کنند، الگوهای پرچم سه گوش فرصت عالی برای معامله با روند را ارائه می‌دهند. اگرچه تشکیلات پرچم سه گوش در نمودار قیمت نسبتاً آسان است، اما باید در زمان ورود به معاملات در زمان‌های مناسب مراقبت کنیم تا از خطاهای تقلبی که گاهی اوقات رخ می‌دهد، جلوگیری کنیم.

مهم است که بفهمید الگوهای پرچم سه گوش شکسته‌شونده هستند، به این معنی که می‌توانند در تمام درجات روند از کوتاه‌ترین تا بلندترین رخ دهند. علاوه بر این، می‌توانند در هر بازار مالی و فارکسی که به آزادی معامله دسترسی دارد، شکل بگیرند.

در زیر می‌توانید نمونه‌ای از تشکیل پرچم سه گوش روی نمودار قیمت مشاهده کنید.

الگوی پرچم سه گوش

شناخت فرماسیون الگوی پرچم سه گوش

حالا که شما یک درک پایه از نحوه نمایش فرماسیون پرچم سه گوش روی نمودار قیمت دارید، بیایید در همین راستا به تجزیه و تحلیل این فرماسیون بپردازیم. پس چه عناصر اصلی را باید بررسی کنیم تا فرماسیون نمودار پرچم سه گوش را تأیید کنیم؟

در زیر چند عنصر کلیدی برای بررسی الگوی نمودار به عنوان پرچم سه گوش آورده شده است.

حرکت تکان‌دهنده قبلی – باید حرکت قیمت تندی قبل از فاز تجمیع در فرماسیون پرچم سه گوش وجود داشته باشد. این حرکت تکان‌دهنده اغلب به عنوان پرچم دیده می‌شود. رفتار قیمت در صورت حرکت بلندگویانه بالاتر باید همراه با حجم بالا و شتاب قوی باشد، با درصد زیادی از نوارهای بالا. و رفتار قیمت در صورت حرکت مشکوک کاهشی باید همراه با حجم بالا و شتاب افزایشی باشد، اما با درصد زیادی از نوارهای پایین.

ساختار مانند مثلث – الگوی پرچم سه گوش به صورت یک مثلث کوتاه در داخل قیمت‌ها ظاهر می‌شود. مدت زمان الگوی پرچم سه گوش به طور معمول کمتر از یک الگوی مثلث سنتی است. به عبارت دیگر، باید یک وقفه نسبتاً کوتاه در عملکرد قیمت باشد، نه حرکت قیمتی شکل‌گیری پایدار به سمت چپ و راست. علاوه بر این، نوسانات داخل الگوهای پرچم سه گوش به طور معمول با پیشرفت الگو کاهش می‌یابد. به همین دلیل، باید بتوانیم دو خط همگرایی به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت در اطراف عملکرد قیمت درون پرچم سه گوش رسم کنیم.

شکست قوی – ساختارهای پرچم سه گوش در نهایت از سمتی که حرکت روند اصلی آغاز شد، شکست می‌دهند. شمعی که از الگوی پرچم سه گوش شکست می‌خورد باید با حجم بالا و با افزایش تکانه صورت بگیرد. به طور معمول، شما یک شمع ماروبوزوی صعودی که خط مقاومت یک الگوی پرچم سه گوش صعودی را شکست می‌دهد پیدا خواهید کرد و با همان میزان، شما اغلب یک شمع ماروبوزوی نزولی که خط پشتیبانی یک الگوی پرچم خفاشی را شکست می‌دهد، پیدا خواهید کرد.

الگوی پرچم سه گوش صعودی

یک الگوی پرچم سه گوش صعودی نشانه‌هایی برای ادامه قیمت به سمت بالا پس از شکست قیمت ارائه می‌دهد. تأیید شکست روی خط مقاومت الگوی پرچم سه گوش با بسته شدن یک شمع بالاتر از خط مقاومت اتفاق می‌افتد. وقتی این اتفاق می‌افتد، انتظار داریم قیمت به سمت بالا حرکت کند و اغلب با هدفی که معادل طول حرکت اولیه قبلی است، همچنین به عنوان آوار معروف است، حرکت کند.

بیایید به دقت به تصویر یک الگوی پرچم سه گوش صعودی نگاهی بیندازیم.

الگوی پرچم سه گوش صعودی

در تصویر بالا توجه کنید که الگوی پرچم سه گوش صعودی پس از حرکت قیمت شدید به سمت بالا رخ می‌دهد. این حرکت را می‌توان به عنوان “پایه عملی” یا “چرخه” نامید. همچنین توجه کنید که الگوی پرچم سه گوش صعودی به صورت یک مثلث کوتاه و تقارنی ظاهر می‌شود. آیا متوجه می‌شوید که خط مقاومت بالاتر به سمت پایین و خط پشتیبان پایین به سمت بالا می‌آید؟ این باعث ایجاد همگرایی دو خط روند می‌شود که منجر به ایجاد شکست نزدیک به نقطه میانی می‌شود.

علاوه بر این، شما باید منتظر باشید تا یک شمع قوی و صعودیی که بالای خط مقاومت الگوی پنل شکست می‌کند و بالای آن بسته می‌شود را تشخیص دهید. بیشتر معامله‌گران نمودار تکنیکال تمایل دارند که در ابتدای شمعی که پس از شکست این شمع برجسته شروع می‌شود وارد موقعیت خرید شوند.

در مورد قیمت هدف پس از شکست، می‌توانیم از تکنیک “حرکت اندازه‌گیری شده” استفاده کنیم. این بدان معناست که ما طول پایه عملی را اندازه‌گیری کرده و همان طول را از نقطه شکست به عنوان هدف پتانسیلی پیش‌بینی می‌کنیم.

روانشناسی در الگوی پرچم سه گوش صعودی می‌تواند به عنوان یک دوره توضیح داده شود که در آن گاوها که در ابتدای روند وارد شدند، در حال حاضر به دنبال قفل کردن برخی از آن سودها هستند. این باعث می‌شود که مرحله تجمع کوتاهی ایجاد شود که در نهایت به فشار دادن مجدد به سمت بالا منجر خواهد شد.

الگوی پرچم سه گوش نزولی

الگوی پرچم سه گوش نزولی نشان می‌دهد که پس از شکستن قیمت، فشار فروش بر روی آن ایجاد می‌شود. تایید الگوی پرچم سه گوش نزولی پس از شکستن و بستن قیمت زیر خط پشتیبان الگو است. در این حالت، ما توقع داریم قیمت‌ها پایین‌تر حرکت کنند و هدف قیمت برابر با فاصله‌ای باشد که در ستون پرچم قبلی طی شده است.

تصویری از الگوی پرچم سه گوش نزولی را در زیر می‌یابید.

الگوی پرچم سه گوش نزولی

الگوی پرچم سه گوش نزولی معمولاً پس از حرکت قوی به سمت پایین دیده می‌شود که اغلب به عنوان پا محسوب می‌شود. این پا به عنوان آن دسته از حرکت اولیه شماره‌گذاری می‌شود. همانند نسخه‌ی نزولی این الگو، پرچم سه گوش نزولی به عنوان یک توقف کوتاه در حرکت قیمت ظاهر می‌شود و به شکلی کوتاه‌شده از مثلث متقارن یا همگرایی شبیه می‌شود. حرکت قیمت در این ساختار همگرایی قرار گرفته است و می‌توانیم انتظار شکستی به سمت پایین را بر اساس پیشروی قیمت تا نقطه‌ی تلاقی داشته باشیم.

ما برای تأیید پرچم سه گوش نزولی معتبر، می‌خواهیم شکست و بستن زیر خط پشتیبان را ببینیم. این معمولاً با یک شمع ماروبوزو نزولی دیده می‌شود. اندازه‌گیری قیمت هدف به شکل مشابهی با روشی که قبلاً بحث کردیم عمل می‌کند. به این معنی که ما طول پا را اندازه‌گیری می‌کنیم و آن را از نقطه‌ی شکست پایین‌تر پیشروی قیمت پروژه می‌دهیم تا به یک سطح برسیم که قیمت باید در بین پاهای بعدی سقوط کند.

به طور اصولی در الگوی پرچم سه گوش نزولی، بسیاری از فروشندگانی که سود قابل توجهی از حرکت قبلی به سمت پایین داشته‌اند، بخشی از آن سودها را جمع می‌کنند. بلافاصله پس از اتمام این دوره‌ای از آرامش نسبی، می‌توانیم یک فشار فروش دوباره قوی‌تر را انتظار داشته باشیم که به شدت فشار فروش را دوباره افزایش می‌دهد.

الگوی پرچم به شکل یک میله رعد و برق یا یک تشکیل زیگزاگ شبیه است. خطوط انتقالی که الگوی پرچم را تشکیل می‌دهند در طبیعت موازی هستند و به عنوان کانال قیمت سنتی ظاهر می‌شوند. اما برخلاف کانال‌های قیمت سنتی، الگوهای پرچم نسبتاً کوتاه مدت هستند. گاهی اوقات الگوی پرچم به شکل یک تشکیل مستطیلی نمایش داده می‌شود به جای یک تشکیل زیگزاگ. با این حال، پیامدها یکسان هستند.

در تصویر زیر می‌توانید مقایسه‌ای موازی بین الگوی پرچم سه گوش و الگوی پرچم مستطیل را مشاهده کنید.

الگوی پرچم سه گوش و الگوی پرچم مستطیل

تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوی پرچم سه گوش

تا این لحظه شما باید درک خوبی از تشکیلات پرچم سه گوش داشته باشید و برخی از روش‌های بهتر برای به طور صحیح برچسب‌گذاری این الگو را داشته باشید. ما اکنون بر این دانش توسعه می‌دهیم و شروع به ایجاد یک استراتژی معاملاتی در اطراف الگوی پرچم سه گوش می‌کنیم. همانطور که با هر استراتژی معاملاتی قابل اجرا، ما باید قوانینی برای هر جزء درون استراتژی ایجاد کنیم، تا در هنگام ظاهر شدن یک نمودار تجاری مناسب پرچم سه گوش، هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.

استراتژی معاملاتی ما باید با شناسایی روند آغاز شود. هنگامی که با الگوی پرچم سه گوش معامله می‌کنیم، شناسایی روند تا حدی آسان‌تر می‌شود زیرا یکی از ویژگی‌های یک الگوی پرچم سه گوش معتبر نیاز به حرکت قیمت قوی قبل از تشکیل آن است. به عبارتی دیگر، ما باید حرکت قیمت در داخل ستون پرچم را ارزیابی کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که ویژگی‌های تحرکی را نشان می‌دهد.

به عنوان یک الگوی ادامه‌ای، انتظار داریم که فرم‌بندی پرچم سه گوش نباید بیش از 50٪ از قدمت قیمت قبلی را پوشش دهد. در صورتی که این اتفاق بیفتد، احتمال بازگشت قابل توجهی در جهت روند قبلی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، ما از سطح بازگشت 50٪ به عنوان حداکثر محدوده برای معامله در الگو استفاده خواهیم کرد.

این دو شرط اصلی هستند که برای استراتژی تجارت پرچم سه گوش باید برآورده شوند.

حالا قوانین ورود به موقعیت طولانی را توضیح می‌دهیم:

• میله پرچم الگوی پرچم سه گوش باید ویژگی‌های صعودی قوی در قیمت را نشان دهد.
• حداکثر نقطه پایین در الگوی پرچم سه گوش نباید از ۵۰٪ بازگشت حرکت قبلی، ستون پرچم، بیشتر باشد.
• در هنگام شکستن و بسته شدن قیمت بالاتر از خط مقاومت الگوی پرچم سه گوش، یک سفارش خرید وارد کنید. این به عنوان سیگنال الگوی پرچم سه گوش عمل می‌کند.
• ستاپ لاس را در یک نقطه کم قبلی زیر نقطه شکست قرار دهید.
• اهداف با استفاده از تکنیک حرکت اندازه گیری محاسبه می‌شوند. هدف ۱ به طول ۵۰٪ ستون پرچم تعیین می‌شود و هدف ۲ به طول ۱۰۰٪ ستون پرچم، از نقطه شکست محاسبه می‌شود.

قوانین موقعیت کوتاه همان قوانین قبلی هستند ولی برعکس:

• میله پرچم سه گوش باید ویژگی های نزولی قوی را در عملکرد قیمت نشان دهد.
• حداکثر نقطه بالایی در الگوی پرچم سه گوش نباید بیشتر از 50% بازگشت حرکت قبلی، پرچم باشد.
• زمانی که قیمت شکست خط روند پشتیبانی الگوی پرچم سه گوش و بسته شد، یک سفارش فروش وارد کنید.
• ستاپ لاس را در بالاترین نقطه گذشته بالاتر از نقطه شکست قرار دهید.
• هدف 1 به طول 50% پرچم و هدف 2 به طول 100% پرچم سه گوش ، از نقطه شکست اندازه گیری شوند.

مثال راهبرد معاملاتی الگوی پرچم سه گوش

حالا قوانین راهبرد معاملاتی پرچم سه گوش را که قبلا ایجاد کرده بودیم را بر روی چارت قیمت واقعی اعمال کنیم. در زیر چارت قیمت جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا را پیدا خواهید کرد.

چارت قیمت جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا

هنگامی که الگوی تثبیت که ممکن است یک الگوی پرچم سه گوش فارکس باشد را تشخیص می‌دهیم، می‌خواهیم اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه معیارهای ما برای این الگو برآورده شده است، انجام دهیم. اولین کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، برگشت به حرکت قیمتی است که می‌توانیم حرکت قیمتی قوی و شدید قبل از الگوی پرچم سه گوش را تشخیص دهیم. این خود چیزی است که به آن قسمت دم قطبی اشاره دارد. حال با این گفته شده، می‌توانیم حرکت قیمتی نزولی قوی را که قبل از فاز تجمعی الگوی پرچم سه گوش ممکن است اتفاق بیفتد، مشاهده کنیم. توجه کنید که تعداد زیادی شمع قرمز در این حرکت نزولی تند وجود دارد.

حال که این ویژگی را تأیید کردیم، می‌توانیم به تجزیه و تحلیل قسمت دوم استراتژی معاملاتی خود بپردازیم. پس قسمت دوم که باید تجزیه و تحلیل کنیم چیست؟

خب، اگر به یاد داشته باشید می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که نقطه بالای بیشترین جابجایی در الگو، ۵۰٪ بازسازی حرکت قبلی دم قطبی را نتجوی نمی‌کند. حال، اگرچه مشخص نیست، اما از نمودار به طور کلی مشخص است که بازسازی در برابر دم قطبی ۵۰٪ را نتجوی نمی‌کند. بنابراین شرط دوم برای الگوی پرچم سه گوش نزولی برآورده شده است.

حالا که دو فیلتر اصلی تجارت ما مورد تایید قرار گرفتند، میخواهیم خودمان را برای شکست به سمت پایین آماده کنیم تا وارد موقعیت کوتاه شویم. سفارش فروش برای ورود به موقعیت کوتاه رخ می‌دهد زمانی که قیمت پایین تر و پایین‌تر از خط پشتیبان الگوی پرچم سه گوش شکست می‌خورد و بسته می‌شود. می‌توانیم در نمودار قیمت رویداد را که در دایره‌های نارنجی نشان داده شده و به عنوان ورود مشخص شده است ببینیم.

بلافاصله پس از ورود کوتاه ما، باید سفارش توقف ضرر را قرار دهیم تا خودمان را در صورت اشتباه تجزیه و تحلیل محافظت کنیم. مکان قرار دادن توقف ضرر، مطابق قوانین ما، فقط بیش از بالاترین نقطه تازه‌ترین دوره قبل از سیگنال ورود وارد میشود. خط قرمز بالاتر از سیگنال ورود ما نشان می‌دهد که قرار دادن توقف ضرر باید در آنجا باشد.

اما خروجی سود را کجا می‌گیریم؟ استراتژی ما برنامه خروج ترازه‌دار دارد. هدف اول به اندازه 50٪ پروژکشن قله پرچم از نقطه شکست از پیش‌فرض است. این در نمودار به عنوان هدف 1 و در حلقه سبز مشخص شده است.

هدف دوم و نهایی ما برابر با 100٪ پروژکشن آنتن پرچم است که از نقطه شکست اندازه گیری می شود. شما می توانید این سطح را به عنوان خط قرمز پایین در نمودار مشاهده کنید. همچنین می توانید میله ای که هدف دوم ما را فعال کرد را همچنین با دایره سبز مشخص کنید.

بیایید به مثال دیگری از معامله در قالب الگوی پرچم سه گوش در زمینه استراتژی که توضیح داده ایم نگاه کنیم. این مثال همچنین مربوط به نوع کاهشی الگوی پرچم سه گوش در بازار فارکس است. نمودار زیر نشان دهنده عملکرد قیمت جفت ارز یورو ین بر اساس فریم زمانی 480 دقیقه است.

چارت قیمت جفت ارز یورو ین

با نگاهی به نمودار از سمت چپ، می‌توانیم حرکت تندی به سمت پایین را مشاهده کنیم که ستون آرزویی را شکل می‌دهد. توجه کنید که در مقایسه با ستون‌های خضر رونده، تعداد قاب‌های قرمز بسیار بیشتر است. این نشانه‌ای از حرکت قیمت کاهشی و ناگهانی به سمت پایین است. می‌توانید ببینید که شکل پرچم سه گوش با دو خط رونده همگرا مشخص شده است.

علاوه بر این، ما ۵۰٪ بازگشت فیبوناچی ستون آرزویی را رسم کرده‌ایم. به‌خاطر داشته باشید که به‌منظور تجارت با استفاده از روش پرچم سه گوش، ما نمی‌خواهیم قیمت‌ها بیش از ۵۰٪ ستون آرزویی را بازگشت کنند. اگر به‌دقت نگاه کنید، متوجه می‌شوید که در حالی که پرچم سه گوش در حال شکل‌گیری بود، نقطه بالای بیشترین نوسان به طور کامل زیر سطح ۵۰٪ بازگشت قرار گرفت و سپس دوباره به سمت پایین ادامه یافت. یک آزمایش دوم از سطح ۵۰٪ بازگشت بعداً اتفاق افتاد، اما دوباره از آن سطح رد شد. به این ترتیب، فیلتر ما بر اساس فیبوناچی برای این تنظیم برآورده شده است.

ما به‌عنوان سیگنال ورود، شکست و بسته شدن زیر خط پشتیبانی الگوی پرچم سه گوش را در نظر می‌گیریم. توجه کنید که ورود به معامله کمی پایین‌تر از سطح پشتیبانی یک قسمت قبلی اتفاق افتاد. به هرحال، این می‌توانست به عنوان سیگنال ورود به معامله خدمت کند.

بعضی وقت‌ها وقتی که نقطه ورود به بازار از نقطه شکست خیلی فاصله دارد، منطقی است که منتظر باشیم تا یک بازگشت ممکن برای به دست آوردن قیمت اجرای مطلوب‌تر باشیم. با این حال، خطر در انجام این کار این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت واقعاً برگردد تا این فرصت را به ما بدهد. در این حالت، بر اساس قوانین ساده ما، ما در میانه میانه شکست بر روی میله پایینی پایین رفته‌ایم، همانطور که در ناحیه پرچم نارنجی دایره‌ای نشان داده شده است.

هدف دومانا نیز در نمودار قیمت نشان داده می شود. هدف اول کوتاهی زمانی پس از ورود به بازار رسید و قیمتی است که ۵۰٪ طول پرچم را از نقطه شکست اندازه‌گیری می‌کند. و هدف دوم در قیمتی تعیین شده است که بازه زمانی ۱۰۰٪ طول پرچم را از نقطه شکست اندازه‌گیری می‌کند. توجه کنید که قیمت به هدف دومانا ما می‌رسد و بلافاصله بعد از آن شروع به یافتن تقاضا در بازار از خریداران می‌کند که باعث می‌شود قیمت دوباره به بالا برود.

خلاصه

الگوی پرچم سه گوش یک الگوی نمودار محبوب است که توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو می‌تواند برای هر نوع بازار مالی استفاده شود و در همه میزان‌های روند از بسیار کوچک تا بسیار بلند مشاهده شود. الگوی ساده‌ای است که روی نمودار قیمت قابل تشخیص است، اما در تعیین صحیح نامگذاری آن تعدادی جزئیات وجود دارد.

ما برخی از روش‌های بهتر را در شناسایی الگوی پرچم سه گوش، برخی از تفاوت‌های آن با سایر الگوهای کلاسیک و یک روش برای معامله در قالب یک روند را بررسی کرده‌ایم. این یک الگوی نمودار ساده است که باید در مجموعه ابزار معاملاتی خود در نظر گرفته شود، زیرا زمانی که به درستی استفاده شود، احتمال موفقیت بالایی دارد.

سید محمد رضا

علاقه زیادی به ترجمه و بازنویسی متون دارم.