فراتر از کلیشه‌ها: قوانین معاملاتی فارکس ریچارد رودز برای سودهای بزرگ! از همیشه فقط خرید تا راز بزرگترین معامله سال و مدیریت ضررهای کوچک تا زمانی که سود میکنید

به عنوان یک تحلیلگر ارشد بازار و سردبیر “تجارت فارکس”، چیزی که همیشه من را در این بازار پرنوسان سرپا نگه داشته، نه اندیکاتورهای جادویی بوده و نه سیستم‌های پیچیده. بلکه اصول ساده و محکمی است که تریدرهای واقعی، نه آن‌هایی که فقط پشت مانیتور حرف می‌زنند، سال‌هاست با آن زندگی می‌کنند. امروز می‌خواهیم سراغ یکی از همین گنجینه‌های پنهان برویم: قوانین معاملاتی فارکس ریچارد رودز. این قوانین، که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسند، اما عمق و قدرت بی‌نظیری دارند. از اینکه چرا باید در بازار صعودی همیشه فقط خرید را در اولویت قرار دهید، تا چگونه هر معامله را به چشم بزرگترین معامله سال ببینید. و مهم‌تر از همه، درک این حقیقت که تا زمانی که سود میکنید، ورشکست نمی‌شوید و چطور با مدیریت هوشمندانه ضررهای کوچک، مسیر را برای رسیدن به سودهای بزرگ هموار کنید. آماده‌اید تا با هم، این درس‌های ارزشمند را از زبان یک تریدر واقعی بازخوانی کنیم؟

ریچارد رودز کیست؟ مردی فراتر از بمب اتمی!

قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی عمق قوانین معاملاتی فارکس ریچارد رودز، بیایید کمی با خود این شخصیت آشنا شویم. شاید اسمش را بیشتر با کتاب‌های تاریخی و تحقیقات هسته‌ای بشناسید تا بازارهای مالی. ریچارد رودز، نویسنده و ویراستار ۲۲ کتاب، از جمله “ساخت بمب اتمی” که برنده جایزه پولیتزر هم شده، یک ذهن کنجکاو و تحلیلگر است. او بورسیه‌های معتبری از بنیاد فورد تا مک‌آرتور دریافت کرده و حتی در هاروارد و MIT هم پژوهشگر مهمان بوده. اما جالب اینجاست که همین آدم، با این پیشینه آکادمیک و تحقیقاتی، در مورد بازارهای مالی هم حرف‌های شنیدنی دارد.

او خودش اعتراف می‌کند که “آنقدر باهوش نیستم که این قوانین ساده و مسخره را ابداع کنم.” به گفته خودش، این قوانین ۱۵ سال پیش توسط یک معامله‌گر بزرگ به او داده شده‌اند. و نکته کلیدی اینجاست: “اگر از این قوانین پیروی کنید، تا آنجا که ممکن است به ندرت آن‌ها را زیر پا بگذارید، سال به سال پول در می‌آورید. بعضی سال‌ها بهتر، بعضی سال‌ها بدتر، اما پول در می‌آورید.”

قوانین ساده هستند. رعایت قوانین سخت است.

این جمله، چکیده فلسفه ترید است. همه می‌دانیم باید کم خرید و زیاد فروخت، اما چند نفر واقعاً این کار را می‌کنند؟ این آموزش بخشی از دوره آموزش فارکس متوسطه است و شما می‌توانید با کلیک روی عبارت آموزش فارکس، تمامی جلسات این دوره را به رایگان مشاهده کنید.

["h3"]

چرا سادگی، رمز سودهای بزرگ است؟ “قوانین قدیمی… اما قوانین بسیار خوب”

اگر در طول دهه‌ها معامله‌گری چیزی آموخته باشم، این است که روش‌های ساده، بهترین کارایی را دارند. بارها دیده‌ام تریدرهایی که به استوکاستیک‌های پیچیده، میانگین متحرک‌های وزنی خطی، تکنیک‌های صاف کردن، اعداد فیبوناچی و ده‌ها اندیکاتور دیگر تکیه می‌کنند، آنقدر اطلاعات در سرشان انباشته می‌شود که توانایی تصمیم‌گیری منطقی را از دست می‌دهند. یک اندیکاتور می‌گوید بخر، دیگری می‌گوید بفروش، آن یکی می‌گوید صبر کن و بعدی می‌گوید به معامله‌ات اضافه کن! نتیجه؟ فلج تحلیلی.

شاید کلیشه به نظر برسد، اما واقعیت بازار این است: روش‌های ساده بهترین کار را می‌کنند. بیایید با هم ۱۸ قانون ساده ریچارد رودز را بررسی کنیم تا ببینید چطور با همین سادگی می‌توان از این بازار پول درآورد. این‌ها قوانین پایه‌ای هستند که زیربنای سودهای بزرگ تریدرهای موفق را تشکیل می‌دهند.

۱. در بازارهای صعودی: همیشه فقط خرید!

اولین و مهمترین قانون، یک اصل طلایی است: در بازارهای صعودی، همیشه فقط خرید بهترین نوع معامله است. این شاید واضح به نظر برسد، اما چند نفر از ما اولین رالی در یک بازار صعودی را فروخته‌ایم، به این بهانه که “بازار خیلی بالا رفته، خیلی سریع”؟ من که بارها این کار را کرده‌ام، و گمان می‌کنم در آینده هم ممکن است دوباره این اشتباه را تکرار کنم. نتیجه؟ نه تنها از سودی که باید نصیبمان می‌شد لذت نبردیم، بلکه گاهی پول هم از دست داده‌ایم.

در یک بازار گاوی یا صعودی، شما فقط دو گزینه دارید: یا با معاملات خرید وارد شوید، یا کنار بایستید و نظاره‌گر باشید. به یاد داشته باشید، نداشتن موقعیت، خودش یک موقعیت است. این قانون ریچارد رودز بسیار حیاتی است، چرا که هیچ‌وقت نباید بر خلاف جهت بازار معامله کنید. همانطور که شنا کردن خلاف جهت آب رودخانه خسته‌کننده و در نهایت می‌تواند مرگبار باشد، معامله کردن در خلاف جهت بازار صعودی نیز به نوعی خودکشی معاملاتی محسوب می‌شود.

۲. آنچه قوی به نظر می‌رسد بخر، آنچه ضعیف به نظر می‌رسد بفروش

این قانون، ادامه منطقی قانون قبلی است. آنچه قدرت نشان می‌دهد را بخر، آنچه ضعف نشان می‌دهد را بفروش. یک تریدر آماتور وقتی قیمت‌ها کاهش یافته، همچنان به خرید ادامه می‌دهد به امید برگشت. اما یک حرفه‌ای وقتی قیمت‌ها افزایش یافته، خرید می‌کند. این تفاوت شاید در نگاه اول منطقی به نظر نرسد، اما قدرت خرید موثر است.

قانون بقا این نیست که “کم بخر، زیاد بفروش”، بلکه “بیشتر بخر و بیشتر بفروش” است. وقتی در حال مقایسه جفت‌ارزها یا سهام مختلف هستید، تنها قوی‌ترین‌ها را خریداری کنید و ضعیف‌ترین‌ها را بفروشید. این قانون هم برای بورس‌بازان و هم برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. هر آنچه در نمودار شما روند صعودی دارد و در حال قوی‌تر شدن است، مناسب بررسی و پیدا کردن نقطه خرید است؛ و آنچه در حال ریزش است، دیگر مناسب خرید نیست و باید به دنبال معاملات فروش در آن باشید.

۳. معامله شما: بزرگترین معامله سال است!

هنگام ورود به هر معامله‌ای، با این ذهنیت وارد شوید که پتانسیل تبدیل شدن به بزرگترین معامله سال شما را دارد. این یعنی چه؟ یعنی تا زمانی که خوب فکر نشده، یک کمپین (استراتژی) برای اضافه کردن به معاملات طراحی نشده و برنامه‌های احتمالی برای خروج از معامله تعیین نشده، وارد نشوید. این ذهنیت باعث می‌شود شما تمام جوانب را با دقت بررسی کنید.

فکر کنید معامله شما بزرگترین و سنگین‌ترین معامله سال است.

چقدر جوانب را بررسی می‌کنید؟ چقدر تحقیق می‌کنید؟ دقیقاً همین میزان تلاش و اطمینان باید برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، صرف شود. این نگرش، شما را از معاملات هیجانی و بی‌برنامه نجات می‌دهد و به سمت تصمیم‌گیری‌های آگاهانه سوق می‌دهد.

۴. فقط در اصلاح‌های کوچک به معاملات خود اضافه کنید

اینجا یکی از نکات ظریف و حیاتی مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید نهفته است. در مورد اصلاحات جزئی و در جهت روند اصلی، به معاملات خود اضافه کنید. در بازارهای صعودی، در اصلاحات جزئی به سطوح حمایت، اضافه کنید. در بازارهای نزولی، در اصلاحات به مقاومت، وارد شوید. از سطح تصحیح ۳۳ تا ۵۰ درصد حرکت قبلی یا میانگین متحرک مناسب، به عنوان اولین نقطه برای افزودن استفاده کنید.

ورود مجدد فقط در اصلاح‌های کوچک بازار.

بارها دیده‌ام تریدرها وقتی در سود هستند، مدام از روی طمع به حجم خود اضافه می‌کنند. یا بدتر از آن، وقتی در ضررند، به امید برگشت قیمت، باز هم به معاملاتشان اضافه می‌کنند. هر دوی این اقدامات، فاجعه‌بار است و ریشه در طمع یا عدم کنترل احساسات دارد. این قانون را برای خودتان یادداشت کنید و به خود قول بدهید: فقط زمانی به حجم یک معامله اضافه