قوانین معاملاتی فارکس ریچارد رودز با این 18 قانون متحول شوید

ریچارد رودز کیست ؟

قبل از اینکه به این قوانین معاملاتی فارکس بپردازیم بیایید کمی با ریچارد رودز آشنا شویم .

ریچارد رودز نویسنده یا ویراستار 22 کتاب ، از جمله گرگ و میش بمب ، آخرین جلد در چهارگانه درباره تاریخ هسته ای است.

اولین مورد ، ساخت بمب اتمی ، برنده جایزه پولیتزر ، جایزه ملی کتاب و جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب شد.

او بورسیه های متعددی برای تحقیق و نوشتن دریافت کرده است ، از جمله کمک های مالی از بنیاد فورد ، بنیاد گوگنهایم ، بنیاد مک آرتور و بنیاد آلفرد پی اسلون.

او یک پژوهشگر مهمان در هاروارد و MIT و مجری و خبرنگار مستندهای مجموعه های تلویزیونی عمومی Frontline و American Experience بوده است.

او که وابسته به مرکز امنیت و همکاری بین المللی در دانشگاه استنفورد است ، مکرراً برای مخاطبان در ایالات متحده و خارج از کشور سخنرانی می کند.

ریچارد رودز در یکی از مقالات خود در مورد بازارهای مالی اینگونه میگوید که :

باید اعتراف کنم ، من آنقدر باهوش نیستم که بتوانم این قوانین تجارت ساده و مسخره را ابداع کنم.

15 سال پیش یک معامله گر بزرگ آنها را به من داد. با این حال ، من به شما می گویم ، آنها کار می کنند.

اگر از این قوانین پیروی کنید ، تا آنجا که ممکن است به ندرت آنها را زیر پا بگذارید ، سال به سال پول در می آورید ، بعضی از سالها بهتر از بقیه ، بعضی سالها بدتر - اما پول در می آورید.

قوانین ساده هستند. رعایت قوانین سخت است.

این آموزش از دوره آموزش فارکس متوسطه است و شما با کلیک بر روی عبارت آموزش فارکس قادر هستید تمامی جلسات این دوره آموزشی فارکس را به رایگان مشاهده کنید.

"قوانین قدیمی ... اما قوانین بسیار خوب"

اگر در چندین دهه معاملاتم چیزی آموخته باشم ، آموخته ام که روشهای ساده بهترین کار را می کنند.

کسانی که باید به استوکاستیک های پیچیده ، میانگین متحرک وزنی خطی ، تکنیک های صاف کردن ، اعداد فیبوناچی و غیره تکیه کنند ، معمولاً متوجه می شوند که آنقدر چیزهای زیادی در سر خود دارند که نمی توانند تصمیم منطقی بگیرند.

یک تکنیک می گوید خرید ؛ دیگری می گوید بفروش دیگری می گوید محکم بنشینید و دیگری می گوید به معاملات خود بیفزایید.

کلیشه ای به نظر می رسد ، اما روشهای ساده بهترین کار را می کنند.

بیایید باهم 18 قانون ساده در مورد بازارهای مالی را بررسی کنیم تا ببینید با قوانین ساده هم میتوان از این بازار پول در آورد.

در بازارهای صعودی همیشه فقط خرید کنید

این ممکن است واضح به نظر برسد ، اما چند نفر از ما اولین رالی را در هر بازار صعودی فروخته ایم و گفته ایم که بازار خیلی جلو رفته ، خیلی سریع؟

من قبلا داشتم ، و گمان می کنم که در آینده دوباره این کار را انجام دهم.

بنابراین ، ما از سودهایی که باید برای چشم انداز صعودی اولیه خود نصیب ما می شد ، لذت نبرده ایم ، اما در واقع  پول را از دست داده ایم.

در بازار گاو یا صعودی ، فقط می توان با معاملات خرید وارد شد یا در حاشیه و نظاره گر بود.

به یاد داشته باشید ، نداشتن موقعیت یک موقعیت است.

این قانون ریچارد رودز یک قانون بسیار مهم است چرا که شما هیچ وقت نباید بر خلاف جهت بازار معاملات خود را انجام دهید.

همانطور که شناکردن بر خلاف جهت آب در رودخانه خسته کننده و در نهایت میتواند مرگبار باشد معامله کردن در خلاف جهت بازار صعودی نیز به نوعی خود کشی به حساب خواهد آمد.

آنچه قوی به نظر میرسد بخر و آنچه ضعیف به نظر میرسد بفروش

آنچه را که قدرت نشان می دهد بخر - آنچه را که ضعف نشان می دهد بفروش.

وقتی قیمت ها کاهش یافته است مردم همچنان به خرید ادامه می دهند.

حرفه ای خرید می کند زیرا قیمت ها افزایش یافته است.

این تفاوت ممکن است منطقی به نظر نرسد ، اما قدرت خرید موثر است.

قانون بقا این نیست که "کم بخر ، زیاد بفروش" ، بلکه "بیشتر بخر و بیشتر بفروش".

علاوه بر این ، هنگام مقایسه سهام مختلف در یک گروه ، تنها قوی ترین ها را خریداری کنید و ضعیف ترین ها را بفروشید.

قویترین ها را بخر و ضعیف ترین ها را بفروش

این قانون نیز بسیار مهم است چرا که چه فعال بورسی و سهام هستید و چه معامله گر بازار فارکس باید حتما دقت داشته باشید که هر آنچه در نمودار شما روند صعودی دارد و در حال قویتر شدن است مناسب بررسی و پیدا کردن نقطه خرید است و آنچه در نمودار درحال ریزش است دیگر مناسب خرید نیست و باید به دنبال معاملات فروش در آن باشید.

معامله شما بزرگترین معامله سال است

هنگام انجام معامله ، آن را طوری وارد کنید که گویی این پتانسیل را دارد که بزرگترین تجارت سال باشد.

وارد معامله نشوید تا زمانی که خوب فکر شده باشد ، کمپینی برای افزودن به معاملات طراحی شده باشد و برنامه های احتمالی برای خروج از معامله تعیین شده باشد.

فکر کنید معامله شما بزرگترین و سنگین ترین معامله سال است

بر اساس این قانون شما باید قبل از ورود به معامله جدای این بحث که چه حجمی برای معامله در نظر گرفته اید تمامی جوانب آنرا بررسی کنید.

فکر کنید شما تصمیم دارید بزرگترین و پر حجم ترین و سنگین ترین معامله سال را انجام دهید چقدر جوانب را بررسی میکنید ؟ 

حال برای هر معامله ای که میخواهید انجام دهید باید به همین میزان تلاش کنید و با اطمینان وارد معامله خود شوید.

فقط در اصلاح های کوچک به معاملات خود اضافه کنید

در مورد اصلاحات جزئی در برابر روند اصلی ، به معاملات اضافه کنید.

در بازارهای صعودی ، اصلاحات جزئی را به سطح حمایت بازگردانید.

در بازارهای نزولی ، اصلاحات را به مقاومت اضافه کنید.

از سطح تصحیح 33-50 movement حرکت قبلی یا میانگین متحرک مناسب به عنوان اولین نقطه برای افزودن استفاده کنید.

ورود مجدد فقط در اصلاح های کوچک بازار

بسیار شاهد این موضوع بوده ام که برخی معامله گران در هنگامی که در سود هستند مدام به حجم خود اضافه میکنند که از روی طمع است.

از طرفی بسیار شاهد بوده ام که معامله گران هنگامی که در ضرر قرار میگیرند مدام به امید بازگشت قیمت به معاملات خود اضافه میکنند تا در برآیند یا در سود خوب خارج شوند.

این اقدام نیز هم میتواند از روی طمع باشد هم میتواند از روی عدم رعایت و کنترل فاکتور احساسی باشد.

این قانون رو برای خود یادداشت کنید و به خود قول بدهید فقط زمانی به حجم یک معامله اضافه خواهید کرد چه در سود باشید و چه در ضرر که بازار یک اصلاح کوچک کرده باشد و تصمیم داشته باشد به روند اصلی خود بازگردد.

برای ورود به معامله صبور باشید

صبور باش. اگر معامله ای از دست رفت ، قبل از شروع معامله منتظر بمانید تا بازار وارد یک اصلاح شود.

یکی دیگر از موارد ساده ای که با رعایت آن بسیار موفق خواهید بود این است که برای ورود به معامله هیچ عجله ای نداشته باشید.

تا زمانی که به قطعیت نرسیده اید وارد معامله نشوید شاید نیاز باشد بازار در جهت پیشبینی شما حرکت کند نگران نباشید شما موقعیت را از دست نخواهید داد.

منتظر بمانید تا بازار روند خود را پیدا کند و بعد از آن در اصلاح کوچک همانطور که در قانون بالاتر گفتیم وارد بازار شوید.

همواره معامله با اطمینان بالا بسیار با ارزشتر از معاملات با درصد اطمینان پایین و احتمالات است.

قوانین معاملاتی فارکس چیزی نیست که فقط با خواندن به کار بیایند پس این قانون را بعنوان یک قانون کلی برای خود در نظر بگیرید.

برای خروج از معامله صبور باشید

صبور باش. پس از شروع معامله ، به آن زمان توسعه و فرصت ایجاد سود مورد انتظار خود را بدهید.

شما اگر قوانین مدیریت سرمایه را رعایت میکنید حتما برای معاملات خود حد سود و حد ضرر دارید پس نیازی به عجول بودن نیست.

درست تحلیل کنید و صبور باشید به بازار این امکان را بدهید تا به تحلیل شما واکنش نشان دهد.

نیازی به عجله برای خروج از بازار چه در سود و چه در ضرر نیست شما تحلیل کرده اید با تمامی شرایط و قوانین به آن فرصت بدهید.

اگر میخواهید قوانین معاملاتی فارکس را به خوبی اجرا کنید این قانون را یادداشت کنید.

تا زمانی که سود میکنید ورشکست نمیشوید

صبور باش. این ضرب المثل قدیمی که می گوید: "هیچ وقت سود خود را از دست ندهید" شاید بی ارزش ترین نصیحتی است که تا به حال شده است.

گرفتن سودهای کوچک مطمئن ترین راه برای خسارت نهایی است که من می توانم فکر کنم ، زیرا سودهای کوچک هرگز اجازه ندارند به سود عظیمی تبدیل شوند.

پول واقعی در معاملات از یک ، دو یا سه معاملات بزرگ که هر سال توسعه می یابد بدست می آید.

شما باید این توانایی را داشته باشید که با صبر و حوصله در معاملات برنده بمانید تا بتوانید در چنین معاملاتی پیشرفت کنید.

اینکه برخی در سودهای کوچک از معاملات خارج میشوند به این معنی است که ممکن است در معاملات بزرگ با یک ضرر تمامی آن سود ها را نیز از دست بدهند.

حتی بدتر شاید ضرر های بزرگ در نهایت شما را ورشکست کند.

پس به دنبال سودهای بزرگ با رعایت مدیریت سرمایه باشید تا هیچ گاه متضرر نشوید.

این قانون یکی از کاربردی ترین قوانین معاملاتی فارکس است پس حتما به آن دقت نظر ویژه داشته باشید.

به تحلیل و معاملات خود زمان بدهید

صبور باش. هنگامی که یک معامله شروع شد ، به آن زمان کار بدهید.

به آن زمان دهید تا خود را از سر و صدای تصادفی عایق بندی کند.

به دیگران زمان دهید تا شایستگی آنچه شما زودتر از آنها دیدید را ببینند.

چه عجله ای دارید تا سریعا معامله خود را جمع کنید ؟

تصمیم دارید خود را به دیگران اثبات کنید ؟

به نظر من بهترین کار زمان دادن و پایبند بودن به معاملات و تحلیل هاست.

اینطوری هم خودتان را به دیگران هم به شخص خودتان ثابت خواهید کرد.

بهترین نوع ضرر در بازار معاملاتی ضررهای کوچک است

صبور نباشید. مانند همیشه ، زیان های کوچک و ضررهای سریع بهترین ضررها هستند.

از دست دادن پول مهم نیست. در عوض ، این سرمایه ذهنی است که هنگام نشستن با یک تجارت بازنده مصرف می شود که مهم است.

تعجب کردید نه ؟ یعنی در معاملات صبور نباشیم ؟ در قانون قبلی که گفتید صبور باشیم !

دوست من بیشتر دقت کن در این قانون میگوید که در معاملات در هنگام ضرر صبور نباشید به این معنی که اگر یک معامله باز کرده اید با یک حد ضرر مشخص نیازی نیست مداوم به معامله و تحلیل خود زمان بیشتری بدهید و حد ضرر را افزایش بدهید.

بهتر است همان حد ضرر شما لمس شود و ضرر کوچکی کرده باشید تا اینکه با صبوری بی دلیل مدام در ضرر بیشتر وارد شوید.

هیچ وقت در معاملات ضرر به معاملات خود اضافه نکنید

هرگز ، تحت هیچ شرایطی ، به معامله بازنده یا "متوسط" (( معاملات در ضرر یا در نزدیک نقطه ورد اولیه ))  به موقعیت اضافه نکنید.

اگر در حال خرید هستید ، هر قیمت خرید جدید باید بیشتر از قیمت خرید قبلی باشد.

اگر در حال فروش هستید ، هر قیمت فروش جدید باید کمتر باشد. این قاعده باید بدون سوال رعایت شود.

پس آن قاعده که در اصلاح های کوچک میتوانید مجدد وارد شوید فقط در جهت معاملات در سود شما صادق خواهد بود.

کارهای غیر مفید را کمتر انجام دهید

بیشتر کارهایی را که برای شما مفید است انجام دهید ، و کارهای غیر مفید را کمتر انجام دهید.

هر روز ، موقعیت های مختلفی را که در دست دارید نگاه کنید و سعی کنید به معامله ای که بیشترین سود را دارد ، بیفزایید ، در حالی که از آن معامله ای که یا بی سود است یا کوچکترین سود را نشان می دهد ، کم کنید.

این اساس ضرب المثل قدیمی است :

"اجازه دهید سود شما جاری شود"

بر اساس این قانون از قوانین معاملاتی فارکس شما نباید وقتی معاملات باز دارید به دنبال تحلیل مداوم در چارت ها و نمودارهای متعدد باشید.

از لیست معاملات بازی که دارید بررسی کنید و اگر معامله بازی دارید که در سود خوبی است به دنبال اصلاح کوچک در آن برای ورود مجدد باشید.

اگر معامله بازی دارید که در سود خوبی نیست چارت را مجدد تحلیل کنید در صورت نیاز از حجم آن کم کنید.

تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال

تا زمانی که نکات تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو به توافق نرسند ، معامله  نکنید.

این قانون باعث می شود تحلیل گران  خالص چه تکنیکال و چه بنیادین دچار تردید شوند.

برام مهم نیست! تا زمانی که مطمئن نشوم قوانین فنی ساده ای که من دنبال می کنم و تجزیه و تحلیل بنیادین من در کنار هم اجرا می شوند ، تجارت نمی کنم.

سپس می توانم با اقتدار و با اطمینان عمل کنم و صبورانه محکم بنشینم.

وقتی ضرر بزرگی میکنید حتما مدتی استراحت کنید

هنگامی که ضررهای شدید برای شما پیش می آید به خودتان مرخصی بدهید و کمی استراحت کنید.

همه معاملات را ببندید و معاملات خود را برای چند روز متوقف کنید.

بدنبال ضررهای شدید و سریع ، ذهن می تواند با خودش بازی کند.

تمایل به "پس گرفتن پول" بسیار شدید است و نباید به آن توجه کرد.

شاید به طمع جبران ضرر شما  ضرر بیشتری کسب کنید.

بخش احساسی شما یقینا شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد تا پول از دست رفته خود را پس بگیرید و این همان وسوسه بازار است که شما را نا امید خواهد کرد.

هنگامی که خوب معامله میکنید کمی ریسک کنید

وقتی خوب معامله می کنید ، تا حدودی در حجم ها بزرگتر معامله کنید.

همه ما آن دوره زمانی باورنکردنی را تجربه می کنیم که همه معاملات ما سودآور است.

وقتی این اتفاق می افتد ، تجارت تهاجمی انجام دهید و تجارت بزرگتری انجام دهید.

البته این ریسک نباید خارج از منطق باشد و نباید بر خلاق اصول مدیریت سرمایه باشد.

اینکه میگوییم ریسک کنید منظور این است که از میزان سودی که کسب کرده اید مقداری را برای ریسک جدید و بالاتر در معاملات بعدی اختصاص دهید.

در افزودن به حجم معاملات خود دقت کنید

هنگام افزودن به معامله ، فقط 1/4 تا 1/2 به مقدار موجود اضافه کنید.

یعنی اگر 400 سهم در اختیار دارید ، در مرحله بعدی که باید آن را اضافه کنید ، بیش از 100 یا 200 سهم اضافه نکنید.

این امر قیمت متوسط دارایی های شما را کمتر از نیمی از مسافت جابجا شده جابجا می کند ، بنابراین به شما این امکان را می دهد که بدون لمس قیمت متوسط 50 درصد تصحیحات را انجام دهید.

بزارید یک مثال در بازار فارکس بزنم :

شما یک معامله در سود دارید که 100 دلار در سود است پس فقط به میزان 25 دلار یا نهایت 50 دلار در معامله جدید میتوانید برای حد ضرر در نظر بگیرید.

اینکه میگوییم یک چهارم تا یک دوم منظور از اصل سرمایه شما نیست منظور از میزان سود شناور شماست.

پس باید در اصلاح های کوچکی وارد شوید و با حجمی وارد شوید که استاپ منطقی شما بر اساس حمایت و مقاومت ها بر اساس یک چهارم سود کسب شده یا نهایت یک دوم آن باشد.

مثلل یک جنگجوی چریک فکر کنید

شاید با خودتون بگید که قوانین معاملاتی بازار فارکس چه ربطی به میدان جنگ داره 😉 منم قبول دارم ولی این قانون رو که ریچارد رودز گفته رو ببینید تا متوجه بشین :

مانند یک جنگجوی چریکی فکر کنید. ما آرزو داریم در طرف بازاری که برنده است بجنگیم ، نه اینکه وقت و سرمایه خود را برای تلاش های بیهوده برای به دست آوردن شهرت با خرید کمترین قیمت ها یا فروش اوج برخی حرکات بازار هدر دهیم.

وظیفه ما این است که با جنگیدن در کنار نیروهای برنده سود کسب کنیم.

اگر هیچ یک از دو طرف برنده نباشند ، ما اصلاً نیازی به جنگیدن نداریم.

یقینا حالا متوجه منظور ریچارد رودز از اینکه مثل یک جنگجوی چریک فکر کنید رو به خوبی متوجه شدید بریم مورد بعدی.

شکل گیری قله ها و کف ها را درک کنید

بازارها قله های خود را در حرکت های سریع تشکیل می دهند.

بازارها در شرایط آرام به پایین ترین سطح خود می رسند.

البته این قانون شاید بیشتر مناسب برای بازار سهام و بورس باشه تا بازار فارکس

همیشه 50 درصد حرکت اول بیشترین زمان را میطلبد

10٪ نهایی زمان دویدن گاو  ( اشاره به بازار صعودی ) معمولاً 50٪ یا بیشتر از حرکت قیمت را شامل می شود.

بنابراین ، 50٪ اول حرکت قیمت 90٪ زمان می برد و بیشترین پشتوانه و پر شدن را می طلبد و معامله بسیار دشوارتر از 50٪ گذشته است.

این قانون هم برای بورس و بازار سهام صادق است هرچند در برخی موارد در بازار فارکس هم صادق میباشد ولی نه فقط برای روند صعودی بلکه برای هر دو روند چه صعودی و چه نزولی.

در این قوانین هیچ "نبوغی" وجود ندارد.

این قوانین بر اساس عقل سلیم هستند و هیچ چیز دیگری ندارند ، اما همانطور که ولتر گفت: "عقل سلیم غیر معمول است."

تجارت ما یک تجارت عقلانی است.

وقتی برخلاف عقل سلیم معامله کنیم ، ضرر خواهیم کرد. شاید نه همیشه ، اما بسیار زیاد و در نهایت.

به سادگی تجارت کنید از روشهای پیچیده در مورد سیستمهای فنی مبهم و تجارت فقط طبق روندهای اصلی خودداری کنید.

شاید ترکیب این قوانین با 10 قانون طلایی باب فارکس یک تحول بزرگ برای شما ایجاد کنند.