آموزش فارکس متوسطه قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان Richard Donchian

زمان حدودی مطالعه: 8 دقیقه

قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان Richard Donchian

قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان Richard Donchian

Richard Donchian‎ زاده ۱۹۰۵ – درگذشت (۱۹۹۳) کارآفرین، اقتصاددان و سرمایه‌گذار ارمنی‌تبار اهل ایالات متحده آمریکا است.

قوانین معاملاتی دونچیان

بسیاری از 20 دستورالعمل معاملاتی ریچارد دونچیان که برای اولین بار در سال 1934 منتشر شد ،

امروزه به همان اندازه که در دوران طلایی تجزیه و تحلیل تکنیکی بوده اند ، امروزه مرتبط هستند.

در نظر بسیاری دونچیان یکی از اولین سیستم های زیر را بر اساس دو میانگین متحرک مختلف ایجاد کرد که در اوایل دهه سی پیشرفت کردند.

بر اساس تجربیات خود در طول زمان ، دونچیان 20 دستورالعمل تجاری ایجاد کرد که به دو گروه کلی و فنی تقسیم می شوند.

دستورالعمل های زیر برای توضیح واضح تر ، توسط ما بیشتر توضیح داده شده است.

20 قانون معاملاتی دونچیان

یازده دستورالعمل کلی دونچیان

همانطور که گفتیم دستورات و قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان به دو بخش تقسیم میشوند که در بخش اول 11 قانون و دستور معاملاتی بعنوان قوانین کلی یا دستور العمل های کلی بیان میشود.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

مواظب عوامل عمومی باشید

در هنگام صعود بیش از حد معامله گران یا خرید در مواقع نزولی زیاد ، مراقب خرید باشید.

حتی وقتی تحلیل عمومی معامله گران درست باشد ، احساس بیش از حد در یک جهت می تواند حرکت را به تاخیر بیندازد.

جنبه روانی بازار بسیار مهم است وقتی میبینید همه تمایل به خرید دارند بیشتر احتیاط کنید چرا که جو روانی میتواند منجر هر اتفاقی را رقم بزند.

مواظب عوامل افکار عمومی باشید

به دوره های رکود بیشتر دقت کنید

وقتی قیمت ها در محدوده محدود با نوسان کمی معامله می شوند ، به دنبال افزایش حجم باشید تا جهت حرکت بعدی را تأیید کنید.

قدرت بعدی در حجم بالاتر صعودی است ، در حالی که ضعف بعدی در حجم بالاتر نزولی است.

به دوره های رکود بیشتر دقت کنید

ضرر و زیان را محدود کنید

بگذارید سود شما افزایش یابد و ضررهای خود را کوتاه کنید. این دستورالعمل بر هر دستورالعمل دیگری غلبه می کند.

بسیار مهم است که همواره جلوی ضرر های بزرگ را بگیرید تلاش کنید که ضرر های خودتان را کوچک کنید و به دنبال سودهای بزرگ باشید.

در زمان عدم قطعیت کمتر معامله کنید

در زمان عدم قطعیت به مقدار کمتر معامله کنید. با تمرکز بر تنظیمات خاص و سیگنال های قوی می توان ضرر و زیان های تجاری را کاهش داد.

بسیار مهم است که تا زمانی که برای انجام یک معامله به یک قطعیت منطقی نرسیده اید به هیچ وجه وارد یک معامله نشوید.

سیگنال های قوی و مطمئن یقینا باعث میشود تا درصد ریسک و افزایش خطر ضرر کمتر شود.

انتظار و صبر بهترین راهکار است

ریچارد دونچیان معتقد است که پس از یک حرکت سه روزه موقعیتی را تعقیب نکنید.

منتظر برگشت یک روزه برای بهبود نسبت ریسک به ریوارد باشید.

همیشه انتظار کشیدن بهترین راهکار است برای اینکه شما در بهترین موقعیت با یک درصد مناسب از ریسک ضرر و حد سود را پیدا کنید.

همیشه از حد ضرر و تریلینگ استاپ استفاده کنید

برای توقف ضررها و محافظت از سودهای کسب شده ، از حد ضرر استفاده کنید.

توقف ضررها باید بر اساس الگوی معاملاتی در چارت و نمودار باشد.

الگوی مثلث دارای ساختار توقف ضرر متفاوتی نسبت به الگوی کندل استیک است پس همواره بسته به استراتژی مورد استفاده خودتان از حد ضرر و حتی تریلینگ استاپ استفاده کنید.

همیشه در راستای روند اصلی معامله کنید

با توجه به قانون درصد ، موقعیت های طولانی باید در طول یک روند صعودی  بزرگتر از موقعیت های کوتاه باشند.

این فرض را بر این می گذارد که با تکامل یک سری قله ها و ناهمواری ها ، صعودها بزرگتر از نزولی ها خواهد بود.

یک موقعیت کوتاه در مورد کاهش از 50 به 40 ، 20 درصد سود ایجاد می کند ، اما یک موقعیت طولانی در حالت نرمال از 40 به 50 ، 25 درصد سود ایجاد می کند.

درصد سود در معاملاتباید بیشتر و مقدار معاملات نیز باید بیشتر باشد.

با دقت از دستورات استفاده کنید

در قانون دیگری ریچارد دونچیان میگوید که هنگام شروع موقعیت از دستورات محدود استفاده کنید. هنگام بستن موقعیت از سفارشات بازار استفاده کنید.

دقت کنید شما برای وارد شدن به معاملات میتوانید بصورت مستقیم از نمودار خودتان حجم را تعیین کنید و در کوتاه ترین زمان وارد معاملات خود شوید.

اما در زمان بستن معاملات از بخش سفارشات بازار میتوانید استفاده کنید.

همیشه دقت داشته باشید که تصمیم دارید چه کاری را انجام دهید و از دستورات به درستی استفاده کنید.

بسیار پیش آمده که بخاطر عدم تمرکز شما در زمانی که تصمیم دارید یک معامله خرید را انجام دهید به اشتباه دکمه فروش را فشار میدهید.

یا اگر تصمیم دارید یک دستور و سفارش بای استاپ را وارد کنید حتما دقت کنید که به دنبال چه چیزی هستید و اشتباها از دستور دیگری استفاده نکنید.

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020

در چارت قوی تر بخرید و در چارت ضعیف تر بفروشید

بسیار مهم است که  کالاهایی با عاملیت قوی و پس‌زمینه قوی بخرید و کالاهای با پس‌زمینه ضعیف‌ بفروشید.

اینکه میگوییم کالا میتواند شامل هر نوع چارتی باشد چه چارت معاملاتی در بازار فارکس مانند جفت های ارزی یا طلا چه چارت سهام و بورس.

آنچیزی که مهم است قدرت در روند صعودی برای معاملات خرید است و قدرت در روند نزولی برای معاملات فروش است.

همیشه به دنبال چارت هایی باشید که از قدرت خوبی در جهت روند خاصی چه صعودی و چه نزولی برخوردار باشد.

حرکت های با پشتوانه را دنبال کنید

از نظر ریچارد دونچیان اینکه چارتی را پیدا کنید که دارای حرکات با پشتوانه است را فراموش نکنید.

بعنوان مثال در حرکتهای یک چارت باید بررسی کنید که دلیل اصلی این حرکت در بازار چه چیزی است؟

روندها و حرکت های دارای پشتوانه بسیار با اهمیت و مهمتر هستند از روندهایی که به یکباره ایجاد میشوند.

مواظب عوامل افکار عمومی باشید

ریچارد دونچیان در ادامه میگوید که برای معامله کردن در اوراق بهادار یا هر بازار مالی دیگر ، سطح فعالیت آن در بازار و ویژگی های تجاری آن به همان اندازه اساسی است.

(تفسیر این دستورالعمل بسیار دشوار است زیرا مشخص نیست منظور Donchian از “سطح فعالیت” چیست).

اما آنچه که احتمالا مورد نظر دونچیان از سطح فعالیت بوده است دامنه نوسان در اوراق بهادار یا چارت میباشد.

نه دستورالعمل فنی دونچیان

در دسته دوم قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان نه دستور العمل فنی وجود دارد که برای شما بیان میکنیم.

رنج شدن قیمت پس از یک روند

از نظر ریچارد دونچیان زمانی که یک رنج شدن قیمت پس از روند صعودی اتفاق بیفتد، معمولا روند دوباره صعود خواهد کرد که معمولا به همان میزان صعود اولی است.

دونچیان معتقد است پس از صعود دوم تحلیل گران می توانند منتظر نزولی شدن روند قیمت باشند.

در روند نزولی هم همین گونه است یعنی اگر یک رنج شدن قیمت پس از روند نزولی اتفاق بیفتد، معمولا قیمت دوباره نزول خواهد کرد و این نزول دوم نیز معمولا به میزان نزول اول است.

در این هنگام نیز پس از نزول دوم می توان منتظر آغاز روند صعودی بود.

به تصویر زیر دقت کنید تا بیشتر با این قانون فنی دونچیان آشنا شوید

رنج شدن قیمت

همانطور که مشاهده میکنید پس از یک روند صعودی اولیه بازار در یک رنج درگیر شده است.

بر اساس این قانون همانطور که میبینید مجدد بازار یک روند صعودی داشته است که به میزان روند صعودی اول بوده است.

یک روند پس از رنج شدن بازار

ریچارد دونچیان میگوید که هنگامی که یک رنج قیمت پس از یک صعود اتفاق افتاد و دوباره صعود کرد (که در بخش قبلی گفته شد) قیمت افت خواهد کرد، ولی اگر بعد از افت قیمت دوباره روند صعودی داشتیم، باید انتظار داشت که ماکزیمم قیمت در صعود دوم پس از رنج شدن قیمت، به عنوان مقاومت عمل کند.

برای روند نزولی نیز مینیمم قیمت در سقوط دوم پس از رنج شدن قیمت، به عنوان حمایت خود را نشان خواهد داد.

هواستان به واکنش های قیمت به خط روند باشد

در یک روند صعودی که قیمت همواره در بالای خط روند میباشد هنگامی که قیمت ها به طور متوسط یا کم حجم به سمت خط روند کاهش می یابد ، به دنبال فرصت های خرید باشید.

برعکس در روند نزولی که همواره قیمت پایینتر از خط روند است ، هنگامی که قیمت ها به طور متوسط یا کم حجم به سمت  خط روند حرکت می کنند ، به دنبال فرصت های فروش باشید.

در زمان برخورد قیمت به خط روند و یا شکستن خط روند بسیار مواظب باشید.

آماده شکسته شدن خط روند باشید

ریچارد دونچیان در یک قانون دیگر میگوید که هنگامی که قیمت ها به سمت خط روند صعودی کاهش می یابد ، در صورتی که نتواند از خط روند بازگشت داشته باشد و متعاقباً در امتداد خط روند حرکت کند ، خود را برای شکسته شدن روند صعودی و ورود به یک روند نزولی آماده کنید.

وقتی قیمت ها به خط روند نزولی رسیدند ، برای شکست روند نزولی و وارد شدن به یک  روند صعودی آماده شوید ، بیشتر سود خود را حفظ کرده و در امتداد خط روند حرکت کنید.

برخورد مکرر خط روند نیز احتمال شکستن را افزایش می دهد.

عمده انتظار این است که بازار در هر روندی چه صعودی و چه نزولی با نزدیک شدن به خط روند و یا در نهایت با برخورد به خط روند مجدد به جهت اصلی حرکت خود بازگشت داشته باشد.

پس اگر مشاهده کردید که این بازگشت سریع نیست و یک حرکت در امتداد خط روند است باید هواستان را جمع کنید.

به خطوط روند اصلی و کوچک دقت کنید

خطوط اصلی روند ، روند طولانی تر را تعریف می کند. خطوط روند جزئی روند کوتاه تر را تعریف می کند.

خط روند اصلی، خطی است که مسیر روند در طولانی مدت را نشان می دهد.

در بازه زمانی کوتاه نیز خط های روند کوچک وجود دارند.

وقتی قیمت بر روی روند اصلی در حال نوسان باشد (در روند صعودی) از خطوط روند کوچک (خط های روند کوچک نزولی) برای تشخیص جهش قیمت و سیگنال خرید استفاده کنید.

زمانی که قیمت زیر خط روند اصلی حرکت کند (در روند نزولی)، از خطوط روند کوچک (خط های روند کوچک صعودی) برای تشخیص کاهش قیمت و سیگنال فروش استفاده نمایید.

همچنین میتوانید از خطوط روند کوچک برای پیش بینی شکست روند بزرگتر نیز استفاده کنید.

خطوط روند در قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان

از الگوهای مثلت استفاده کنید

از نظر ریچارد دونچیان Richard Donchian مثلث ها معمولاً در طرف صاف شکسته می شوند.

این بدان معناست که یک مثلث صعودی معمولاً با یک شکست صعودی شکسته می شود ، در حالی که یک مثلث نزولی معمولاً به سمت پایین شکسته می شود.

یک تحلیل گر تکنیکال و چارتیست باید به دنبال سرنخ های دیگری باشد تا مشخص شود که آیا مثلثی تجمع یا توزیع را نشان می دهد یا خیر.

حجم معاملات را فراموش نکنید

Richard Donchian معتقد است که به دنبال نقاط و بازه های افزایش حجم باشید تا علامت پایان یک حرکت طولانی باشد.

یک روند بلند مدت گاهی اوقات با افزایش حجم که علامت انفجار است به پایان می رسد.

برعکس ، کاهش شدید گاهی اوقات با افزایش حجم خاتمه می یابد که اوج فروش را نشان می دهد.

حجم معاملات از نظر دونچیان

همیشه فاصله های قیمت ( گپ قیمت ) پر نمیشود

دقت داشته باشید که گاها شکافهای ایجاد شده در قیمت که از آن به گپ نام میبریم نشانه شروع یک روند جدید است و پر نمی شود.

این شکاف ها معمولا در جهت مخالف قیمت و روند بازار ایجاد میشوند.

شکاف های تداوم نشان دهنده ادامه روند موجود است و پر نمی شود.

این شکاف ها در جهت روند بازار ایجاد میشوند و نشانه ادامه روند کلی بازار هستند.

 یک تحلیل گر تکنیکال نباید روی پر شدن شکاف حساب کند مگر اینکه بتواند تعیین کند که این شکاف چیست ، که گفتن آن راحت تر از انجام آن است.

بروکر جاست فارکس
بروکر جاست فارکس

به اصلاح قیمتی در بازار معتقد باشید

در قوانین ارائه شده توسط Richard Donchian در یک روند افزایشی قیمت، اگر یک روز قیمت کاهش داشت و کندل نزولی ثبت شد (مهم نیست این کاهش چقدر کم باشد)، پوزیشن خرید بگیرید مخصوصا اینکه با کاهش حجم معاملات همراه باشد.

هم چنین در یک روند کاهشی قیمت، اگر یک روز قیمت افزایش داشت و کندل سبز ثبت شد (مهم نیست این افزایش چقدر کم باشد)، پوزیشن فروش بگیرید، مخصوصا اینکه با کاهش حجم معاملات همراه باشد.

جمع بندی

حداقل سه موضوع در قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان وجود دارد.

اول آنکه مسیر روند اصلی در مورد پوزیشن گیری به ما سیگنال می دهد.

در یک روند صعودی باید بر روی  پوزیشن خرید تمرکز کرد و در روند نزولی بر  پوزیشن فروش.

دوم، حجم معاملات نقش مهمی در فرایند تحلیل، بازی می کند.

حرکت قیمت در مسیر روند اصلی باید با حجم بالای معاملات همراه باشد، ولی زمانی که قیمت در خلاف مسیر اصلی حرکت می کند باید حجم معاملات پایین باشد.

به هر روی، انفجار در میزان حجم معاملات نشان از پایان یک روند اصلی است.

سوم، رنج قیمت یا به عبارتی دیگر تثبیت قیمت، الگوی مهمی در چارت است.

تثبیت قیمت به مدت طولانی می تواند نشان از واژگونی و بازگشت بازار باشد.

هم چنین تثبیت قیمت خطوط حمایت یا مقاومت را در آینده مشخص می کند. ولی تثبیت قیمت در بازه زمانی کم معمولا نشان از برقراری و از سرگیری روند قبلی است.

10 قانون طلایی باب فارل
10 قانون طلایی باب فارل

باب فارل یکی از تحلیل گران برجسته وال استریت است که از 50 سال تجربه در تدوین قوانین سرمایه گذاری خود استفاده می کند.

در مقالات اون با توجه به نسبت های سود و زیان و با مطالعاتی که بر احساسات و روانشناسی در بازار مالی داشت به نکات کلیدی و طلایی اشاره شده است.

10 قانون طلایی باب فارل که در حوزه سرمایه گذاری است ناشی از چندین دهه تجربه شخصی و کار تجربی او در بازار های مالی است.

وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
5/5

اگر در بازار فارکس فعال هستید
حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید

5/5 - (1 امتیاز)
کانال رگرسیون راف
tejaratfx
کاربرد ابزار کانال رگرسیون راف در تحلیل تکنیکال فارکس

کانال رگریسیون راف (Raff Regression Channel) توسعه یافته توسط گیلبرت راف برگرفته از کانال های رگرسیون خطی است از این کانال ها به اسم راف کانال نیز یاد می شود.رگرسیون در لغت به معنای بازگشت است و معمولا زمانی استفاده می شود که منظور بازگشت قیمت به مقدار میانگین یا متوسط باشد.کانال رگرسیون دارای سه

مطالعه کنید
منابع خبری فارکس چیست؟
تیم تحریریه
منابع خبری فارکس چیست؟

در درس پیش با تاثیر اخبار بر بازارهای مالی آشنا شدید.همان طور که دانستید در بازارهای مالی فقط توجه به تحلیل تکنیکال کافی نمی باشد و باید به تحلیل فاندامنتال نیز توجه داشت.بررسی و تجزیه تحلیل اخبار از مولفه های تحلیل فاندامنتال است.به همین دلیل بررسی اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه گذاران و

مطالعه کنید
بررسی قوانین موفقیت در بازار فارکس
تیم تحریریه
قوانین موفقیت در بازار فارکس

قوانین موفقیت در بازار فارکس موفقیت در بازارهای مالی مستلزم رعایت قوانین موفقیت می باشد که باید توسط همه معامله گران باید به قوانین موفقیت در بازارهای مالی اهمیت دهند و آنها را رعایت کنند. سرفصل آموزشی قوانین موفقیت در بازار فارکس اهمیت قوانین موفقیت در فارکس بسیاری از سرمایه گذاران در بازارهای برای دستیابی

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا