شاخص‌های اقتصادی
شاخص‌های اقتصادی می‌توانند به نمایندگی از فعالیت‌های اقتصادی مختلف یک کشور یا منطقه کمک کنند. آنها بینش قابل توجهی در مورد عملکرد کسب و کار فعلی و همچنین جهت آینده اقتصادی ارائه می‌دهند. قبل از توضیح انواع مختلف شاخص‌های اقتصادی، بیایید ابتدا ببینیم که شاخص‌ها چگونه طبقه‌بندی می‌شوند. چرخه کسب و کار یک مفهوم بسیار مهم در اقتصاد مدرن است. این یک نوسان در فعالیت اقتصادی کلی را نشان می‌دهد، با اوج‌ها و افول‌ها، گسترش و انقباض‌هایی که به صورت دوره‌ای رخ می‌دهد. به عنوان مثال، انقباض در فعالیت اقتصادی که منجر به رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو سهمیه متوالی می‌شود، به عنوان یک رکود در نظر گرفته می‌شود. شاخص‌های اقتصادی معمولا به چندین روش طبقه‌بندی می‌شوند. انواع اصلی شاخص‌های اقتصادی شاخص‌های پیشگو، همزمان و دارای تأخیر هستند. شاخص‌های اقتصادی که تغییرات آینده در فعالیت اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند، شاخص‌های پیشگو نامیده می‌شوند. شاخص‌هایی که همزمان با تغییر در فعالیت اقتصادی تغییر می‌کنند، شاخص‌های همزمان نامیده می‌شوند. و در نهایت، شاخص‌هایی که تأیید می‌کنند تغییری در فعالیت اقتصادی رخ داده است، شاخص‌های دارای تأخیر نامیده می‌شوند. متأسفانه برای تجار، هیچ مجموعه داده شاخص اقتصادی فارکس پیشگویی موفق در خصوص تمام سطوح آینده فعالیت اقتصادی و تغییر و جهت نرخ تبادل ارز موجود نیست. هنوز گرال مقدس در بازار فارکس برای تجار در دسترس نیست، علی‌رغم تبلیغات فارکسی که ممکن است ببینید. در این مقاله، شاخص‌های اقتصادی اصلی فارکس که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند و توانایی پیش‌بینی تغییرات قیمت آینده ارزها را دارند، معرفی می‌شوند. تجار باید مطمئن شوند از یک تقویم قابل اعتماد شاخص‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و برای احتمال افزایش نوسانات بازار در طی این گزارش‌ها آماده باشند.گزارش های اشتغال
وضعیت اشتغال یکی از مهمترین نشانه های تحلیل بنیادی فارکس است که هر تریدر باید به آن دقت کند. ایجاد شغل می تواند درباره وضعیت کلی اقتصاد بسیار بیان کند. این به طور نزدیک به هزینه های مصرف کننده در آینده مرتبط است و برای اقتصاد آمریکا، مصرف کننده ها بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی با حدود 70 درصد تشکیل می دهند. گزارش داده های کاری یک شاخص اقتصادی رهبر است و می تواند درباره رشد اقتصادی آینده بسیاری از اطلاعات را به ما بدهد. اداره آمار کار آمریکا گزارش اشتغال را در روز جمعه اول هر ماه در ساعت 8:30 شرق آمریکا منتشر می کند. بسیاری از تریدرهای حرفه ای و تریدرهای نهادی بیشترین بخشی از هفته خود را به آن اختصاص می دهند، زیرا معمولاً بیشترین نوسانات را در بازار در طول ماه دارد. گزارش اشتغال آمریکا شامل چندین شاخص کاری است که به طور همزمان منتشر می شوند: حقوق و دستمزد غیر کشاورزی، میانگین ساعتی حقوق و نرخ بیکاری. برای درک و معامله با گزارش اشتغال با موفقیت، تریدرها باید از تمام این ارقام مربوط به منتشر شدن کلی آگاه باشند. به عنوان مثال، تأثیر یک عدد غیر کشاورزی صعودی می تواند به راحتی لغو شود اگر حقوق و دستمزد میانگین مورد انتظار نباشد. نرخ بیکاری کاهش می یابد معمولاً با فشار افزایشی برای افزایش دستمزد همراه است، زیرا کمترین تعداد افراد در نیروی کار برای برآورده کردن تقاضای شرکت ها و مدیران استخدامی در دسترس است.گزارش غیر کشاورزی
از بین شاخص‌های اشتغال، عدد NFP بیشترین تأثیر را بر بازارها و دلار آمریکا دارد. عدد غیر کشاورزی (NFP) همه شغل ها را به جز خوداشتغالی، کشاورزی و شغل های نظامی و اطلاعاتی شامل می شود. عدد NFP نشان می دهد که شرکت ها و مدیران استخدامی آنها وضعیت اقتصادی کنونی و آینده را چگونه می بینند. شرکت ها احتمالاً تمایلی به افزایش پرسنل خود نخواهند داشت اگر انتظار داشته باشند که در آینده نیاز به تعداد گسترده ای از کارگران نباشد. به طور مشابه، کسب و کارها کارکنان خود را اخراج نمی کنند اگر فرض کنند که محیط اقتصادی آینده تقاضای محصولات آنها را افزایش می دهد. عدد NFP معمولاً به دلار آمریکا سود می برد، در حالی که عدد غیر کشاورزی ناامید کننده معمولاً منجر به کاهش دلار می شود. جنبه اصلی گزارش های کاری بهتر از انتظار به طور عمده توسط تأثیرات نرخ های بهره وری کوتاه مدت رانده می شود. گزارش های اشتغال قوی نشان می دهند که در آینده گسترش اقتصادی رخ خواهد داد که احتمال اصلاحی در سیاست پولی را افزایش می دهد که تقاضای دارایی های دلار آمریکا را نسبت به دارایی های خارجی افزایش می دهد. همانطور که در ابتدا ذکر شد، تریدرها باید نیز به سایر شاخص‌های کاری در گزارش اشتغال توجه کنند تا درک قوی از تأثیرات محتمل در بازار داشته باشند.
شاخص‌های اقتصادی
نرخ تورم
نرخ تورم نیز یک نقطه داده مهم در بازار ارز خارجی است. نرخ تورم تغییر قیمت ها در کالاها و خدمات برای یک دوره زمانی مشخص را اندازه می گیرد. مانند گزارش داده های کاری ، این یکی از مهم ترین شاخص‌های اقتصادی برای معامله گران ارز است و به طور گسترده تماشا می شود. بانک مرکزی ها ، مانند سازمان رزرو فدرال ، نرخ تورم خاصی را هدف قرار می دهند تا اقتصاد را سالم و رشد دهنده نگه دارند. نرخ تورم هدف سازمان رزرو فدرال برای اقتصاد آمریکا حدود 2٪ است. با این حال ، سطحی از تورم طبیعی است ، اما کاهش قیمت یا نرخ تورم بسیار بالا می تواند مشکوک و رکود را در یک اقتصاد به وجود آورد. تجار و اقتصاددانان از شاخص قیمت ضمنی موجود در گزارش تولید ناخالص داخلی استفاده می کنند تا تصویری از فشارهای تورمی در اقتصاد دریافت کنند ، اما این گزارش فقط سه ماهه منتشر می شود. گزارش های متداول تر شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) هستند. درست مانند آمارهای اشتغال ، سازمان آمار کار ایالات متحده نیز گزارش CPI و PPI را منتشر می کند. هر دو گزارش در میانه ماه ساعت 8:30 صبح به وقت شرق آمریکا برای داده های ماه قبل منتشر می شوند ، PPI معمولاً یک روز کاری قبل از CPI منتشر می شود. در بین شاخص‌های اقتصادی زمانبندی شده برای تورم ، گزارش CPI مقداری از مزیت نسبی نسبت به گزارش PPI دارد زیرا تغییرات قیمت را در سطح مصرف کننده نشان می دهد. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تغییر قیمت سبدی از صدها کالا و خدمات را اندازه می گیرد. سبد شامل هزینه های معمول خانوارها در سطح ماهانه است و وزن هر مورد در سبد نشان دهنده درصد کل هزینه های خانوار است. گزارش CPI همچنین شامل زیر شاخص‌های اقتصادی است که تغییرات قیمت در انرژی ، غذا و کلیه کالاها و خدمات به جز غذا و انرژی را پیگیری می کنند. آخرین آنها به ویژه در بازار ارز تأثیرگذار است. همچنین به آن "CPI هسته" می گویند زیرا دسته بندی های بسیار ناپایدار انرژی و غذا را حذف می کند. تفاوت بین گزارش همه موارد CPI و گزارش "CPI هسته" در نمودار زیر نشان داده شده است.
تفاوت بین گزارش CPI و گزارش CPI هسته
گزارش فروش خرده فروشی
یکی از اطلاعات اقتصادی که باید روی تقویم اقتصادی فارکس تان توجه کنید، گزارش فروش خرده فروشی است. گزارش فروش خرده فروشی، تخمینی از ارزش فروش بخش خرده فروشی را ارائه می‌دهد و توسط وزارت بازرگانی آمریکا منتشر می‌شود، حدود دو هفته پس از پایان ماه مورد نظر در ساعت 8:30 صبح به وقت شرق آمریکا. گزارش فروش خرده فروشی، یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی کلیدی در بازار فارکس است و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز داشته باشد. دلیل این امر این است که ارزش فروش خرده فروشی، نگاهی به مصرف شخصی می‌دهد و این مصرف شخصی بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی (GDP) را دارد. از آنجا که ارقام فروش خرده فروشی ماهانه منتشر می‌شوند، می‌توانند نشانه‌هایی درباره چه چیزی را برای گزارش سه‌ماهه GDP انتظار داشت. افزایش فروش خرده فروشی معمولاً به معنی سودآوری بیشتر شرکت‌ها است که می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضای دلار شود که باعث ارزش یابی دلار آمریکا می‌شود. فروش خرده فروشی بیشتر از انتظار معمولاً مثبت برای دلار آمریکا است، در حالی که فروش خرده فروشی کمتر از انتظار باعث کاهش ارزش این ارز می‌شود. برای درک اینکه مشتریان چقدر هزینه می‌کنند، برخی تحلیلگران به مراکز خرید می‌روند و رفتار مشتریان در هزینه کردن را نظارت می‌کنند، یا تعداد خودروهای پارک شده در جلوی مراکز خرید را در طول آخر هفته شمرده و ثبت می‌کنند. فروش‌های تعطیلات معمولاً فروش خرده فروشی را افزایش می‌دهند و همچنین نگاهی به هزینه کردن مصرف‌کنندگان می‌دهند. اگر مردم درباره وضعیت مالی و شغلی خود اعتماد داشته باشند، این امر در رفتار هزینه کردن آنان نشان می‌دهد. بنابراین، گزارش‌های فروش تعطیلات مانند کریسمس، اکشن‌های تشکر، عید پاک و دیگر گزارش‌های فروش تعطیلاتی مهم هستند، زیرا می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت اقتصادی را در مقایسه با ارقام فروش خرده فروشی قبلی ارائه دهند. تولید ناخالص داخلی از بین تمام شاخص‌های اقتصادی مالی،تولید ناخالص داخلی (GDP) جامع‌ترین شاخص موجود درباره وضعیت اقتصادی یک کشور است. این مقدار مجموع ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، تمام خودروهایی که تویوتا در ایالات متحده تولید می‌کند، به ناخالص داخلی ایالات متحده شمرده می‌شوند. مالکیت منابع تأثیری در ارزش ناخالص داخلی ندارد، تا زمانی که تمام محصولات و خدمات داخل مرزهای یک کشور تولید شوند. اداره آمار اقتصادی گزارش‌هایی درباره تولید ناخالص داخلی را سه‌ماهه منتشر می‌کند. هر گزارش سه مرحله را طی می‌کند: گزارش پیشرفته، گزارش مقدماتی و گزارش نهایی. گزارش پیشرفته، اولین گزارشی است که در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود و بیشترین تأثیر را بر بازار ارز دارد. این گزارش حدود یک ماه پس از پایان دوره گزارشدهی منتشر می‌شود، به عنوان مثال برای سه ماهه اول سال، گزارش پیشرفته در آوریل منتشر می‌شود. بعد از انجام تنظیمات لازم و بهبود گزارش پیشرفته، گزارش مقدماتی حدود یک ماه پس از گزارش پیشرفته منتشر می‌شود، به عنوان مثال در ماه مه برای سه ماهه اول سال. گزارش نهایی سپس یک ماه پس از گزارش مقدماتی منتشر می‌شود و نشان دهنده تجدید نظر نهایی ناخالص داخلی برای دوره گزارشدهی شده است. گزارش تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش هزینه‌های کلی محاسبه می‌شود: GDP = C + I + G + (X - M) که C مصرف شخصی، I سرمایه‌گذاری داخلی، G هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری دولت و (X - M) صادرات خالص کالا و خدمات است. سهم هر بخش به شدت در دوره به دوره تغییر نمی‌کند و مصرف شخصی بیشترین سهم را در ناخالص داخلی ایالات متحده با حدود 70٪ دارد. جدول زیر تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را بر اساس بخش‌ها در سال 2011 نشان می‌دهد.
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده 2011
همبستگی بین گزارش GDP و دلار آمریکا
