باندهای بولینگر
باند بولینگر بهترین‌گونه به عنوان یک نشانگر شتاب قیمت در نمودار توصیف می‌شود. این باند شامل باندهای بالا و پایین است که به تغییرات شتاب قیمت واکنش نشان می‌دهند. دو باند در حالت بالا و پایین دور از عملکرد قیمت قرار می‌گیرند. هنگامی که شتابیت یک جفت ارز خاص بالا است، فاصله بین دو باند افزایش می‌یابد. هنگامی که شتابیت یک جفت ارز خاص پایین است، دو باند شروع به تراکم می‌کنند. این نشانگر شامل متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره است که می‌توان از آن برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کرد.محاسبه باندهای بولینگر
برای محاسبه باندهای بولینگر، همانطور که ذکر کردیم، از سه خط - باند بالا، باند پایین و یک خط میانی - استفاده می‌شود. خط میانی یک متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره است. برای محاسبهٔ آن، قیمت‌های پایانی 20 دورهٔ اخیر جمع شده و سپس نتیجه تقسیم بر 20 می‌شود. خط بالا با استفاده از یک متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره از روند قیمت و انحراف معیار آن محاسبه می‌شود. باند پایین به همان روش محاسبه می‌شود، با استفاده از متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره و انحراف معیار آن. انحراف معیار پیش‌فرض استفاده شده برابر با 2 است. بنابراین تنظیمات باندهای بولینگر معمولاً به صورت Bollinger (20, 2) بیان می‌شود.طریقهٔ استفاده از باندهای بولینگر
اگرچه در اصل یک نشانگر شتاب قیمت است، باندهای بولینگر در کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت بسیار مفید هستند. این نشانگر شامل سه خط است و هر یک از این خطوط می‌تواند وظایف پشتیبانی / مقاومت را نشان دهد، با این حال باندهای بولینگر دوگانه که شامل باند بالا و باند پایین هستند عموماً برای این منظور بهتر از خط مرکزی عمل می‌کنند. چندین سیگنال می‌توان با استفاده از باند بولینگر تولید کرد. این سیگنال‌ها به نگرش‌های قیمت مختلف در نمودار پاسخ می‌دهند. بیایید به هر یک از این سیگنال‌ها بپردازیم و دربارهٔ پتانسیل آنها بحث کنیم.بولینگر باند سقوط
وقتی باندهای بولینگر نزدیک به یکدیگر هستند، نشانگر معامله دهنده به ما می‌گوید که شتاب قیمت جفت ارز فارکس نسبتاً پایین است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز به طور معمول پایین است و جفت ارز به جای حرکت روندی، در حال تمرکز یا بازه‌بندی است. این را ما بولینگر باند سقوط می‌نامیم، زیرا باندها به صورت شدید به هم فشرده شده اند. در بیشتر موارد، باید از معامله در داخل محدودهٔ قیمتی بسیار تنگ خودداری کنیم، زیرا این محدوده‌ها فرصت‌های سودآور قابل ملاحظه‌ای را نسبت به مراحل روندی فراهم نمی‌کنند. تصویر زیر نمایش دهندهٔ یک بولینگر باند سقوط کلاسیک است.
بولینگر باند سقوط
رسیدن قیمت به باند پایین
این یک سیگنال استاندارد باندهای بولینگر است که نشان می‌دهد که قیمت نسبتاً پایین / فروش زده از نظر شتاب است. به عبارت دیگر، ممکن است یک بازگشت صعودی رخ دهد و فرصت معاملهٔ خریداری ایجاد شود. به آن به عنوان یک سطح حمایت مخفی بر اساس خواندن شتاب بیش‌افراط فکر کنید. با این حال، اگر قیمت به سرعت در باند پایین زیرین شروع به سقوط کند و فاصله بین دو باند ادامه یابد، باید از ورود به معاملهٔ خریداری محتاط باشیم. هنگامی که باندها در حال گسترش هستند و می‌بینیم که شتاب قیمت قوی زیر باند پایین است، این نشانه‌ای است که تمایل به سمت کاهشی هنوز در حال ادامه است.رسیدن قیمت به باند بالا
سناریوی مشابه اما در جهت معکوس در حال اجرا است. ما به باند بالا به عنوان یک سطح مقاومت مخفی بر اساس خواندن شتاب بیش‌افراط نگاه می‌کنیم. با این حال، اگر باندها گسترش یابند و قیمت شمع به شمع بالای باند بالا را ببندد، آنگاه انتظار گسترش صعودی بیشتر داریم.شکستگ در وسط حرکت باندهای بولینگر
شکست در وسط حرکت باندهای بولینگر یک سیگنال تأییدی است که معمولاً پس از تعامل قیمت با باندها رخ می‌دهد. اگر قیمت از بالای باند بالا بازپرش کند و سپس متوسط حرکتی 20 دوره را به سمت کاهشی شکست دهد، یک سیگنال کوتاه قوی دریافت می‌کنیم. اگر قیمت از پایین باند پایین بازپرش کند و متوسط حرکتی 20 دوره را به سمت بالا شکست دهد، آنگاه یک سیگنال بلند قوی دریافت می‌کنیم. به این ترتیب، شکست متوسط حرکتی 20 دوره می‌تواند برای تعیین نقاط خروج پس از ورود به یک معاملهٔ بولینگر باند استفاده شود.
شکستگ در وسط حرکت باندهای بولینگر
معامله باندهای بولینگر
حال که با ساختار و سیگنال‌های باندهای بولینگر آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا به مقداری تغییر کنیم و به چندین استراتژی معاملاتی نگاهی بیندازیم که با استفاده از باندهای بولینگر قابل اجرا هستند.باندهای بولینگر با الگوهای شمعی
یک روش قابل اعتماد در معاملاتی استفاده از نوارهای بولینگر، ترکیبی از نوارهای بولینگر و تحلیل شمعی است. به طور کلی، شما می‌توانید پس از آنکه قیمت به حداقل نوار بولینگر دسترسی پیدا کرد و با الگوی شمعی معکوس بسته شد، در معامله خرید (long) وارد شوید. و در قابلیت دیگر، همچنین می‌توانید زوج فارکس را در هنگامی که قیمت به نوار بالایی می‌رسد و سپس یک شمع معکوس ایجاد می‌کند، به صورت کوتاه معامله کنید. برای این تنظیم، شما باید سفارش توقف (Stop Loss) را خارج از الگوی شمعی معکوس قرار دهید. من ترجیح می‌دهم نصف معامله را ببندم وقتی قیمت به متوسط حرکتی نوار بولینگر می‌رسد. دلیل این امر این است که الگوهای شمعی به طور معمول منجر به تغییرات قیمت بزرگ نمی‌شوند، بلکه به جابجایی‌های قیمت کوتاه‌مدت عموماً منجر می‌شوند. ما می‌توانیم نصف موقعیت را برای استفاده از هر حرکت قیمت طولانی‌مدت دیگر باقی بگذاریم. و در این حالت، اگر قیمت به سمت مطلوب ما ادامه پیدا کند، می‌توانیم استفاده از خروجی شکست متوسط حرکتی نوار بولینگر را به عنوان یک سیگنال خروج (Exit Signal) استفاده کنیم. با این وجود، به خاطر داشته باشید اگر تأییدی زودهنگام از الگوی معکوس دیگر دریافت کنید، نمی‌خواهید منتظر خروجی SMA باشید. به جای آن، همین الان معامله را ببندید. حالا بیایید ببینیم چگونه این راهبرد کار می‌کند.
باندهای بولینگر با الگوی شمعی
استراتژی شکست باند بولینگر
در این استراتژی معامله‌گری، به مواقعی نزدیک می‌شویم که قیمت فراتر از بالاترین یا پایین‌ترین باند بولینگر می‌رود. در عین حال، باندها باید در حال گسترش باشند که نشان‌دهنده ولاتیلیته بالاتر است. علاوه بر این، به منظور ورود به معاملات، شاخص حجم را نیز در نظر می‌گیریم تا فقط در صورت بالا بودن حجم یا افزایش آن در جهت روند، وارد معاملات شویم. اگر تمام این الزامات برآورده شوند، می‌توانید یک معامله را به سمت شکست وارد کنید. این روش به شما امکان می‌دهد از حرکت‌های سریع قیمت به دلیل حجم معاملات بالا و ولاتیلیته بالا استفاده کنید. در این نوع معاملات، تا زمانی که قیمت به سمت متوسط حرکتی باند بولینگر با 20 دوره در جهت معکوس شکست بخورد، در آنها باقی بمانید. حالا اجازه دهید نحوه کار این سیستم معاملاتی باند بولینگر را به شما نشان دهم.
استراتژی شکست باند بولینگر