ترس و طمع در معاملات فارکس⛔ مراقب احساسات خود باشید

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 19 ژانویه 2024

ترس و طمع در معاملات فارکس، دو همراه همیشگی هستند که هر دو تاثیرات قابل توجهی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران دارند. این دو احساس، اغلب در مواجهه با نوسانات بازارهای مالی بروز می‌کنند و می‌توانند تصمیمات مالی را تحت تأثیر قرار دهند. ترس، همراه با واکنش‌هایی از جمله انجام معاملات بدون برنامه‌ریزی یا از دست دادن فرصت‌های مهم، می‌تواند به معامله‌گران از اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی جلوگیری کند. از سوی دیگر، طمع نیز می‌تواند باعث انجام معاملات بدون تحلیل کافی یا پذیرش ریسک‌های زیاد برای به دست آوردن سود بیشتر شود. در این میان، مدیریت این دو احساس اساسی، یکی از عوامل مهم برای موفقیت در بازار فارکس است. اینکه چگونه معامله‌گران ترس و طمع در معاملات فارکس را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد کنند، می‌تواند در نتیجه و عملکرد معاملاتی آن‌ها تأثیر گذار باشد. ترس یک احساس پر قدرت و موثر است و ممکن است آدرنالین شما را بالا ببرد و احساس ناخوشایندی را برایتان به ارمغان آورد. مدیریت ترس‌ها نیازمند تجربه است. به عنوان مثال، در دوران کودکی، احتمال داشت که از چیزهای ناآشنا و افرادی که لباس‌های خاصی مثل کلون‌ها می‌پوشیدند، ترسیده باشید. اما با گذر زمان، یاد گرفتید که چگونه با این ترس‌ها برخورد کنید و آن‌ها را مدیریت کنید. سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه ممکن است ترسناک به نظر برسد، زیرا بازگشت سرمایه تضمین شده نیست و ممکن است به خاطر آن زیان ببینید. به عبارت دیگر، ممکن است تمام سرمایه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اید را از دست بدهید و این وضعیت واقعاً ترسناک است.

ترس و طمع در معاملات فارکس

در حین مطالعه جنبه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، بسیاری از مردم به یک مسئله اساسی توجه نمی‌کنند، یعنی مدیریت مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس. عموماً سرمایه‌گذاران بیشتر به استراتژی‌ها و کنترل ریسک توجه می‌کنند ولی کمتر به احساساتی که در هنگام کسب یا از دست دادن سود به وجود می‌آید، توجه دارند. با وجود سختی تجربه مجدد این احساسات، راهکارهایی برای تمرین و مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس وجود دارد؛ این امر شامل معامله با مقادیر کوچک یا استفاده از حساب‌های دمو است. ترس و طمع در معاملات فارکس دو احساسی است که مرتبط به یکدیگر هستند. اگرچه ترس از دست دادن پول یکی از احساس های شدید در زمان سرمایه‌گذاری است، طمع هم قدرتی تقریباً مشابه دارد و نیاز به کنترل دارد تا به موفقیت در سرمایه‌گذاری برسید. پس آنچه خیلی مهم است مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس است تا به زیان دهی نرسید. طمع به معنای تمایل به افزایش بیش از حد است ، خواه سود باشد یا ارزش‌های اجتماعی مانند معروفیت و قدرت. متأسفانه، زمانی که طمع بیش از حد می‌شود، ممکن است بی‌ثباتی و آشفتگی ایجاد کند. همچنین طمع ممکن است با استرس و ناامیدی همراه باشد. برخی اعمال مانند اعتیاد به قمار ممکن است از طریق طمع به وجود بیایند. طمع تأثیر گذار بر احساس FOMO در معاملات است که به معنای ترس از دست دادن فرصت است. ترس و طمع در معاملات فارکس نقش بسیار حیاتی دارند. نرخ تبادل برای یک جفت ارز ممکن است از سطوح معقول فراتر رود چرا که مشارکت‌کنندگان در بازار به ترس یا طمع مبتلا می‌شوند و ارزش یک جفت ارز را به سمت ارزش‌های کوتاه‌مدت ناممکن هدایت می‌کنند. یک معامله‌گر که طمع‌آلود باشد ممکن است باعث جابه‌جایی یک سهم به سمت یک بازار صعودی یا نزولی شود. در نتیجه مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس از مسائل خیلی مهم است و نباید کنارش ساده گذشت.

مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس

تاثیر ترس و طمع در معاملات فارکس

ترس و طمع در معاملات فارکس نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های شما دارند، زیرا سعی می‌کنند تأثیری بر روی رفتار و نگرش شما به معاملات داشته باشند. یکی از چالش‌های بزرگ در تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، یادگیری کنترل احساسات و پرهیز از تصمیم‌گیری‌هایی که بر اساس ترس و طمع در معاملات فارکس اتفاق می‌افتد، است. انسان‌ها ماشین نیستند که ترس نداشته باشند، در نتیجه مدیریت ریسک و احتمال از دست دادن سرمایه می‌تواند ترسی در معاملات به وجود آورد. یکی از مسائلی را که ترس و طمع در معاملات فارکس تحت تأثیر قرار می‌دهد، تغییر برنامه معاملاتی شما است. دو مثال را می‌توان به عنوان نمونه ارائه داد؛ یکی نشان‌دهنده معامله بر اساس طمع و دیگری نشان دهنده نقشی که ترس می‌تواند در تصمیمات معاملاتی شما داشته باشد. در نمودار زیر، نمودار شمعی EUR/USD قرار دارد. یک استراتژی معاملاتی که استفاده می‌شود، استراتژی میانگین متحرک است. به عنوان مثال، وقتی میانگین متحرک 20 روزه (ساده) از میانگین متحرک 50 روزه (ساده) بالاتر باشد، به معامله در EUR/USD می‌پردازید. شما موقعیت خود را زمانی که EUR/USD زیر میانگین متحرک 20 روزه بسته شود متوقف می‌کنید. همچنین ممکن است وقتی میانگین متحرک 20 روزه زیر میانگین متحرک 50 روزه عبور می‌کند موقعیت خود را معکوس کنید. یکی از اشتباهات شایعی که توسط معامله‌گران مبتدی انجام می‌شود، این است که به خاطر شروع از دست دادن پول پوزیشن را قبل از زمان مناسب ترک می‌کنند. هنگامی که از دست دادن آغاز می‌شود، ترس ممکن است شما را به ترک موقعیت معاملاتی‌تان زودتر از زمان مقرری که با سطوح مدیریت ریسک خود تنظیم کرده‌اید، سوق دهد.

ترس و طمع در معاملات فارکس

از طرفی می‌توان طمع را به عنوان یک عامل حیاتی در تصمیمات معاملاتی معرفی کرد، زیرا ترس از دست دادن فرصت‌های بازار ممکن است به شکل وحشتناکی بر شما تأثیر بگذارد. برای توضیح این موضوع، فرض کنید از یک رویکرد میانگین متحرک برای معاملات استفاده می‌کنید، همانند نمونه‌ای که در نمودار قبلی با معیارهای تکراری ورود و خروج مشخص شده است. در اینجا از روش عبور میانگین متحرک برای بررسی روند نرخ تبادل USD/JPY طراحی شده است. زمان اولین شرط خروج فرا رسید که نرخ تبادل از میانگین متحرک 20 روزه عبور کرد. یک سرمایه‌گذار حریص ممکن است این شرط مدیریت ریسک را نادیده بگیرد و به دنبال نوسانات بیشتر در نرخ تبادل باشد. اگر شما به سرعت واکنش نشان ندهید، ممکن است به آسانی متوجه شوید که نرخ تبادل، قبل از رسیدن به سطح پشتیبانی بعدی، به شدت کاهش پیدا می‌کند. این سناریو که تحت تأثیر طمع قرار می‌گیرد، ممکن است هزینه‌هایی را برای شما به همراه داشته باشد و بخشی از سودهای مورد انتظار شما را در معاملات ریسک‌آمیز به خطر بیاندازد.

ترس و طمع در معاملات

ایجاد ذهنیت برنده

تسلط بر کنترل نوسانات بازار یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات است که می‌تواند احساسات ترس و طمع در معاملات فارکس را متعادل کند. برای ایجاد ساختار ذهنی مؤثر، باید بر احساسات خود کنترل داشته باشید و نویزهای بازار را درک کنید. نوسانات روزانه قیمت‌ها طبیعی است و نباید به تصمیمات ناگهانی تکیه کنید که ممکن است برنامه معاملاتی شما را دچار تغییر کند. هدف شما کنترل همزمان ترس و طمع در معاملات فارکس است تا بتوانید از یک برنامه معاملاتی پایدار بهره‌مند شوید که در طول زمان عملکرد خوبی داشته باشد.

پایبندی به برنامه معاملاتی

یکی از روش‌های موثر برای مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس، ایجاد یک برنامه معاملاتی منظم و پایبند به آن در زمان‌های پر‌سر و صدا است. برنامه معاملاتی همانند یک برنامه کسب و کار است که مشخص می‌کند چقدر قصد دارید از یک استراتژی معاملاتی به دست آورید و چقدر ریسک می‌کنید تا به این بازده برسید. سرمایه‌گذاری فرآیندی است که با ریسک بالاتر، بازدهی بیشتری دارد. اگر می‌خواهید ریسک کمی داشته باشید، بازدهی نیز کاهش می‌یابد. برای مثال، در 20 سال گذشته، شاخص بازار سهام S&P 500 در میانگین سالانه حدود 8 درصد بازده داشته است. در این مدت زمانی، چندین بار کاهش‌های 20 درصد یا بیشتری رخ داده است. این نشان می‌دهد که احتمالاً با مواجهه با کاهش‌هایی مواجه خواهید شد، حال اگر در زمان مناسب سهمی را بخرید که این به معنای قبول ریسک است. به علاوه، می‌توانید پول خود را در صندوق های دولتی کوتاه‌مدت قرار دهید که بازدهی کمی ارائه می‌دهند. زمانی که یک برنامه معاملاتی تدوین می‌کنید، باید مشخص کنید که چقدر می‌خواهید ریسک کنید تا بازدهی مورد انتظارتان را بدست آورید. به عنوان مثال، اگر در شاخص بازار سهام S&P 500 سرمایه‌گذاری می‌کنید و هدفتان 8 درصد بازدهی سالانه است، احتمالاً در شرایط نادری ممکن است تا 20 درصد یا بیشتر از سرمایه‌تان را از دست دهید، اگر در لحظه‌ی نامناسب وارد بازار شوید. برای مثال دیگر، اگر با معاملات فارکس سر و کار دارید و متوجه می‌شوید که برخی از معاملات باعث از دست دادن پول شما می‌شوند، این شناخت ممکن است جلوی تبدیل شدن به یک معامله‌گر ترسناک را بگیرد.

مدیریت ضرر گریزی

مدیریت ضرر گریزی یا همان ترس از دست دادن می‌تواند به شما کمک کند تا از ترس از دست دادن پول دوری کنید. این نگرانی ممکن است باعث محدود شدن معاملات شما شود و باید برای مدیریت درست آن، معاملات را همانند یک کسب و کار در نظر بگیرید و بفهمید که زیان‌ها بخشی از این برنامه هستند. بنابراین، کنترل خوبی بر روی روانشناسی معاملاتیتان داشته باشید و بدانید چه نیازهایی برای مواجهه صحیح با بازارهای سرمایه دارید.

درک نظریه ضرر گریزی

ضرر گریزی یک نظریه روانشناختی است که به معنای نفرت افراد از ضرر بیشتر از لذت آنها از سود است. به طور مثال، در یک وضعیت که یک فرد ممکن است ۱۰۰ دلار را از دست بدهد، این نظریه می‌گوید بسیاری از افراد تمایل دارند از دست دادن این مبلغ را جلوگیری کنند تا همان مقدار سود را بدست آورند. این اصل در حوزه اقتصاد فراگیر است و به‌عنوان یک اصل اصلی در تجارت و سرمایه‌گذاری نیز بکار می‌رود. این نظریه مبتنی به تجربیات گذشته و ضرر گریزی است. برخی نظریه‌های اقتصادی حتی می‌گویند که افراد دو برابر از دست دادن ناراضی‌ترند نسبت به آنچه که از سود می‌کنند. این نظریه ابتدا در رفتار مصرف‌کننده مورد استفاده قرار گرفت و سپس به رفتار سرمایه‌گذاری توجه شد. به‌عنوان مثال، مصرف‌کنندگان بسیار حساس‌تر به افزایش قیمت‌ها نسبت به کاهش قیمت‌ها هستند. اگر قیمت یک محصول افزایش پیدا کند، احتمالاً کمتر آن را خریداری می‌کنید، درحالی‌که اگر قیمت کاهش یابد، احتمالاً بیشتر آن را می‌خرید. ضرر گریزی معمولاً با توجه به خطرات احتمالی همراه است. این نظریه به میزان توجه مصرف‌کنندگان به یک وضعیت وقتی که مربوط به از دست دادن است نسبت به زمانی که از دست دادن ندارد، اشاره دارد. به‌عبارت دیگر، شما بسیار بیشتر به یک افزایش قیمت که باعث کاهش دارایی شما می‌شود، توجه می‌کنید نسبت به یک کاهش قیمت که باعث افزایش دارایی شما می‌شود.

ضرر گریزی در معاملات

نظریه ترس از دست دادن، تأکید دارد که معامله‌گران عموماً بیشتر به این تمایل دارند که پس از تجربه زیان، میل به جلوگیری از زیان داشته باشند تا تلاش برای کسب سود کنند. این موضوع بیان می‌کند که برای افراد، جلوگیری از یک زیان ۱۰۰ دلاری ارزشمندتر است از یک سود ۱۰۰ دلاری. این اصل از تشکیل روانی بسیاری از افراد ناشی می‌شود و نیاز به بازآموزی مغز برای درک این موضوع دارد. همچنین نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتر به مواقع زیان‌دهنده یا زیان‌های گذشته توجه می‌کنند تا به معاملات موفق.

بروز ضرر گریزی

اکثر مردم به از دست دادن سرمایه بیشتر توجه می‌کنند تا به سودها و این به طور طبیعی در افراد رخ می‌دهد. البته برای درک این احساس، نیاز به تجربه زیان دارید. بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی فقط تجربه کسب سود داشته‌اند. به‌عنوان مثال، زمانی که شروع به کار می‌کنید، تنها تجربه دریافت پول را دارید. اگر کار خوبی انجام ندهید، پول دریافت نمی‌کنید و یا حتی ممکن است باید پولی به کارفرمای خود بدهید. تجربه اولین زیان در سرمایه‌گذاری ممکن است باعث ایجاد ترس در شما شود. ضرر گریزی ممکن است به دلایل مختلفی پیش‌بیاید، مانند تجربه زیانی بزرگتر از انتظار یا ورود به یک دوره از باخت‌ها که پیش‌بینی نشده است.

مدیریت ترس از دست دادن

بدست آوردن مهارت‌های مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس، یکی از جوانب حیاتی و مهم در عرصه سرمایه‌گذاری است. زمانی که در بازارهای مالی حضور دارید، اجتناب از ضرر امری کلیدی است. این چند گام می‌توانند به شما کمک کنند: ۱. قبول زیان به عنوان بخشی از برنامه سرمایه‌گذاری: شناختن اینکه زیان نیز بخشی از فرآیند سرمایه‌گذاری است و انتظار داشتن آن، مهم است. به عنوان سرمایه‌گذار، باید با زیان ها درست مثل سود ها برخورد کنید و زمانی را صرف مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس کنید. ۲. ایجاد یک برنامه معاملاتی پایدار: استفاده از یک استراتژی قوی و برنامه مدیریت ریسک مناسب از جمله اقدامات مهم است. قبل از هر معامله، باید ریسک و زیان مورد انتظار را بررسی کرده و بر اساس آن اقدام کنید. عدم استفاده از برنامه معاملاتی ممکن است زمینه‌ای برای ترس و طمع در معاملات فارکس فراهم کند. ۳. تجربه و تمرین: تجربه در معاملات و تمرین در مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس می‌تواند به شما کمک کند. ایجاد یک حساب دمو یا شروع با سرمایه کم می‌تواند برای آموزش مغز و بدن به مدیریت ترس و طمع در معاملات فارکس مفید باشد. در نهایت، مدیریت زیان نیازمند تمرکز، آمادگی برای قبول ریسک و تجربه است. با تمرین مداوم، می‌توانید بهبود یابید و بهترین راهکارهایی که با شرایط واقعی هماهنگ هستند را پیدا کنید. حرف پایانی: معامله کردن توی بازار فارکس، با احساسات ترس و طمع همراهه. وقتی بازار زیادی بالا می‌ره، همه دارن با طمع به دنبال بهره‌وری زیاد می‌گردن و این باعث میشه قیمت‌ها به شدت بالا بره. وقتی هم بازار به پایین میاد، ترس میاد و باعث میشه که همه دنبال فروش باشند. مدیریت احساسات، برای معامله توی بازارهای مالی خیلی مهمه. این مطلبو از اول دوره معاملاتیت دست بگیر. هر چه زودتر فهمیدی چطور این ترس و طمع در معاملات فارکس، تصمیمات مالیت رو تحت تأثیر قرار می‌دهند، هرچی سریعتر می‌تونی با مشکلاتی که میاد، روبرو شی و حلشون کنی. هر دو احساس ترس و طمع، ممکنه تصمیمات اشتباهی رو پیش بیارن، ولی ترس باعث میشه از ضرر فراری پیدا کنی. وقتی میبازی، ترس از باخت بیشتر میشه. برای مدیریت خوب این احساس، باید فکر کنی معامله کردن مثل یه کسب و کاره و درک کنی که از دست دادن بخش طبیعی از کارته. این یعنی باید خودتو خیلی خوب با روان‌شناسی معاملات آشنا کنی و چطور باید با بازارهای مالی روبرو بشی رو بفهمی. بهترین روش مناسب برای مدیریت احساسات سرمایه‌گذاری، ساختن یه برنامه معاملاتیه. این برنامه مثل یه نقشه‌ی راهه که مقدار سرمایه‌ای که برای دستیابی به اهدافت تعیین کردی رو نشون میده. این روش می‌تونه برای هر تعداد سهم یا معامله‌ای که می‌خوای انجام بدی، اجرا بشه. هدفش کم کردن تأثیر عواطف در معاملاتته. همیشه نگو باید همه معاملات سودآور باشن، چون هر معامله می‌تونه قسمتی از یه سیکل کاری باشه. یه برنامه معاملاتی بهت کمک می‌کنه تا معاملات بدون برنامه‌ریزی مناسب رو جلوگیری کنی و وقتی یه موقعیت جدید پیش میاد، نترسی. اگه می‌خوای حس کنی که ممکنه وقتی شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنی تجربه کنی، می‌تونی با مقدار کمی سرمایه شروع کنی. همچنین، می‌تونی یه حساب آزمایشی راه بندازی. با یه برنامه معاملاتی، این دو روش می‌تونن از اشتباهاتی که معامله‌گران در موقعیت‌هایی که باعث ترس و طمع در معاملات فارکس میشن مرتکب می‌شن، جلوگیری کنن.