آزمون معامله گری فارکس | تست 5 مرحله ای معاملات موفق

سپیده خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2023

آزمون معامله گری فارکس رمز موفقیت شما در معاملات فارکس است. مهم نیست که در کدام بازار معامله می زنید: بورس سهام ، فارکس یا معاملات آتی! در هر لحظه از بازارها فرصتی برای معامله زدن وجود دارد. با این حال، باید توجه داشت که در هر لحظه فرصت معاملاتی با شانس موفقیت بالا وجود ندارد. در اقیانوسی با امکانات تقریباً نامتناهی، هر معامله مورد نظر خود را از این فیلتر آزمون معامله گری فارکس پنج مرحله ای عبور دهید، تا فقط پوزیشن هایی را بگیرید که با برنامه معاملاتی شما مطابقت دارند و پتانسیل سود خوبی در ازای ریسک متقبل شده در آنها نهفته است. تست را تحت هر شرایطی اعمال کنید چه یک معامله گر ساعتی هستید، چه معامله گر سویینگ هستید و چه حتی یک سرمایه گذار هستید! در ابتدا مقداری تمرین می طلبد، اما به محض اینکه با این فرایند آشنا شدید، فقط چند ثانیه طول می کشد تا ببینید که آیا یک معامله از آزمون معامله گزی فارکس به سلامت عبور می کند یا خیر! بعبارتی به شما می‌گوید که آیا باید پوزیشن را بگیرید یا نه. سرفصل ها

صرف نظر از استراتژی معاملاتی، موفقیت مستلزم داشتن انضباط، دانش و دقت است.
در این مقاله، ما پنج گام ساده را پیش از گرفتن هرگونه پوزیشن به شما، معرفی می کنیم.
این 5 گام عبارتند از درک استراتژی و برنامه معاملاتی شما، شناسایی فرصت هایی برای دانستن نقاط ورود و خروج و دانستن اینکه چه موقع باید پوزیشن بد را بست.

آزمون معامله گری فارکس

گام 1 آزمون معامله گری فارکس: الگوی معاملاتی

الگوی معاملاتی شرط اساسی است که باید برای فکر کردن به باز کردن یک پوزیشن وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر روند گیر می باشید، در اینصورت حتما باید یک روند وجود داشته باشد. برنامه معاملاتی شما باید تعریف کند که روند قابل معامله چیست (برای استراتژی شما). اینگونه خواهید توانست وقتی یک روند وجود ندارد، از گرفتن پوزیشن خودداری کنید. به "الگوی معاملاتی" همچون دلیل خود برای گرفتن پوزیشن فکر کنید. شکل زیر مثالی از این را بصورت عملی نشان می دهد. قیمت سهام به طور کلی بالاتر می رود، همانطور که بصورت سقف های بالاتر و کف های بالاتر نشان داده شده است، و همچنین قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است. الگوی معاملاتی شما ممکن است متفاوت باشد، اما باید اطمینان حاصل کنید که شرایط برای استراتژی مورد نظر مطلوب است.

سهام صعودی، فراهم کردن الگوی معاملاتی احتمالی برای معامله گران روند گیر

اگر دلیل شما برای گرفتن پوزیشن در بازار وجود ندارد، پس معامله نزنید. اگر دلیل شما برای معامله (الگوی معاملاتی) موجود است، به گام بعدی بروید.

مرحله 2 آزمون معامله گری فارکس: تریگر معامله

اگر دلیل شما برای معامله زدن وجود دارد، شما همچنان به یک رویداد دقیق نیاز دارید که به شما می گوید اکنون وقت گرفتن پوزیشن است. در شکل 1، این سهام برای کل دوره در یک روند صعودی قرار داشته است، اما در برخی از لحظات در آن حرکت صعودی فرصت های معاملاتی بهتری نسبت به سایرین ایجاد شده است. برخی از معامله گران دوست دارند بعد از اینکه قیمت رنج بوده یا پولبک کرده است، در سقف های جدید خرید بگیرند. در این حالت، یک تریگر معامله می تواند زمانی باشد که قیمت به بالای ناحیه مقاومتی 122 دلاری در ماه آگوست می رود. سایر معامله گران دوست دارند در زمان پولبک خرید بگیرند. در این حالت، زمانی که قیمت به حمایت نزدیک به 115 دلار پولبک می زند، صبر کنید تا قیمت یک کندل پوششی صعودی شکل دهد یا چندین کندل قیمت تثبیت شود و سپس از سطح تثبیت به سمت بالا بشکند. هر دوی اینها رویدادهای دقیقی هستند که فرصت های معاملاتی را از سایر نوسانات قیمتی (که شما برای آنها استراتژی ندارید) متمایز می سازند.

تریگر های احتمالی در سهام دارای روند صعودی

شکل بالا سه تریگر احتمالی را نشان می دهد که در طول این روند صعودی سهام رخ می دهد. اینکه محرک دقیق معامله شما چیست بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اولین مورد، تثبیت قیمت نزدیک به سطح حمایت است: معامله زمانی فعال می شود که قیمت به بالای سقف سطح تثبیت حرکت کند. یکی دیگر از تریگر های احتمالی، تشکیل الگوی کندل پوششی صعودی نزدیک به سطح حمایت است: زمانی که کندل صعودی شکل می گیرد، پوزیشن خرید فعال می شود. سومین تریگر برای پوزیشن خرید، صعود قیمت به سقف جدید پس از پولبک یا معامله بصورت رنج است. با این حال، پیش از انجام معامله، مطمئن شوید که پوزیشن ارزشِ گرفتن را دارد. با یک تریگر، شما همیشه پیشاپیش می دانید که نقطه ورود شما کجاست. به عنوان مثال، در طول ماه جولای، معامله‌گر می‌داند که تریگر احتمالی، افزایش قیمت به بالای سقف ژوئن است. در این زمان باید اعتبار معامله را بررسی کرد، (با گام های سه تا پنج)، قبل از اینکه پوزیشن گرفته شود.

گام 3 آزمون معامله گری فارکس : حد ضرر

بودن شرایط مناسب برای ورود و دانستن تریگر معامله برای گرفتن یک پوزیشن خوب کافی نیست. ریسک چنین پوزیشنی نیز باید با سفارش حد ضرر مدیریت شود. روش های مختلفی برای قرار دادن حد ضرر وجود دارد. برای پوزیشن های خرید، حد ضرر معمولاً اندکی زیر سویینگ کف اخیر و برای پوزیشن های فروش کمی بالاتر از سویینگ سقف اخیر قرار می گیرد. روش دیگر استفاده از اندیکاتورATR است. این روش شامل گذاشتن سفارش حد ضرر در فاصله معینی دورتر از قیمت ورودی، بر اساس نوسانات و تلاطم قیمت است.

پوزیشن خرید با گذاشتن حد ضرر

محل گذاشتن حد ضرر را مشخص کنید. وقتی قیمت ورودی و حد ضرر را دانستید، می توانید سایز پوزیشن خود را محاسبه کنید.

گام 4 آزمون معامله گری فارکس : هدف قیمت

حال می دانید که شرایط برای یک معامله مساعد است و همچنین می دانید نقطه ورود و حد ضرر کجا باید قرار گیرند. در این مرحله از آزمون معامله گری فارکس حال باید پتانسیل سود را در نظر بگیرید. حد سود بر اساس چیزی است که قابل اندازه گیری باشد و نباید به صورت تصادفی انتخاب شده باشد. به عنوان مثال، الگوهای نموداری، اهدافی را بر اساس اندازه الگو ارائه می کنند. کانال‌های روند نشان می‌دهند که قیمت در کجا تمایل به برگشت دارد. اگر نزدیک به کف کانال خرید می کنید، حد سود را نزدیک سقف کانال بگذارید. در شکل 3، الگوی مثلث EUR/USD تقریباً 600 پیپ در پهن ترین قسمت آن است. همین مقدار را به قیمت نقطه شکست مثلث اضافه کنید که هدف 1.1650 را بدست می دهد. اگر یک استراتژی شکست مثلث را معامله کنید، هدف برای خروج از معامله (با سود) در آن نقطه قرار می گیرد. بر اساس تمایلات و جو بازاری که در آن معامله می زنید مشخص کنید که حد سود شما کجا باید باشد. برای خروج از معاملات سودآور همچنین می توان از تریل کردن استاپ نیز استفاده کرد. اگر از تریل استاپ استفاده کنید، از میزان پتانسیل سود خود از قبل اطلاعی نخواهید داشت. با این حال، این خوب است، زیرا تریل حد ضرر به شما این امکان را می دهد تا به صورت سیستماتیک (نه تصادفی) بتوانید سود خود را از بازار برداشت کنید. [elementor-template id="52272"]

گام 5 آزمون معامله گری فارکس : پاداش به ریسک

سعی کنید معاملات را فقط در مواقعی انجام دهید که پتانسیل سود بیشتر از 1.5 برابر ریسک باشد. برای مثال، 100 دلار ضرر دادن در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، به این معنی است که در صورت رسیدن به قیمت هدف، باید 150 دلار یا بیشتر سود زده باشید. در شکل 3، ریسک 210 پیپ (اختلاف بین قیمت ورودی و حد ضرر) است، اما پتانسیل سود 600 پیپ است. این نسبت پاداش به ریسک برابر است با 2.86:1 (یا 600/210). در صورت استفاده از تریل کردن استاپ، قادر نخواهید بود نسبت پاداش به ریسک معامله را محاسبه کنید. با این حال، هنگام گرفتن پوزیشن، همچنان باید در نظر بگیرید که آیا پتانسیل سود بیشتر از ریسک است یا خیر. اگر پتانسیل سود برابر یا کمتر از ریسک است، از گرفتن پوزیشن خودداری کنید. همان میزان که گرفتن پوزیشن های مطلوب مهم است خودداری از گرفتن پوزیشن های بد نیز مهم است!

سایر نکات آزمون معامله گری فارکس

تست پنج مرحله ای آزمون معامله گری فارکس به عنوان یک فیلتر عمل می کند به طوری که شما فقط معاملاتی را می گیرید که با استراتژی شما همسو هستند و اطمینان حاصل می کنید که این معاملات پتانسیل سود خوبی را نسبت به ریسک پذیرفته شده ارائه می دهند. شما می توانید مراحل دیگری را متناسب با سبک معاملاتی خود به این 5 گام آزمون معامله گری فارکس اضافه کنید. به عنوان مثال، معامله گران ساعتی شاید بخواهند درست پیش از انتشار آمار اقتصادی یا گزارش درآمدهای یک شرکت، از گرفتن پوزیشن خودداری کنند. در این حالت، برای انجام معامله، تقویم اقتصادی را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ رویدادی برای بازه زمانی که پوزیشن باز دارید در تقویم قید نشده است.

سخن پایانی

اطمینان حاصل کنید که شرایط برای معامله یک استراتژی خاص مناسب است. یک تریگر تنظیم کنید که به شما بگوید اکنون زمان گرفتن پوزیشن است. یک حد ضرر و حد سود مشخص کنید و سپس تعیین کنید که آیا پاداش بیشتر از ریسک است یا خیر. اگر چنین بود، معامله را بگیرید. اگر اینطور نبود، به دنبال فرصت بهتری بگردید. عوامل دیگری که ممکن است بر معامله شما تأثیر بگذارد را در نظر بگیرید و در صورت نیاز گام های بیشتری را طراحی و اجرا کنید. شاید فرآیند آزمون معامله گری فارکس خسته کننده باشد، اما زمانی که استراتژی خود را شناختید و به این مراحل عادت کردید، فقط چند ثانیه طول می کشد تا تمامی گام ها اجرا شوند. ارزشش را دارد که پیش از گرفتن پوزیشن اطمینان حاصل کنید آیا معامله این تست پنج مرحله ای را با موفقیت پشت سر می گذارد یا خیر. منبع این مقاله: اینوست پدیا