- زمانی که قیمت اوراق بهادار «حراج» شده است، پولبک میتواند فرصتی عالی برای گرفتن یک پوزیشن خرید باشد.
- پولبک یک سیگنال تکنیکال است که نشاندهنده کاهش موقت قیمت است، اما میتوان انتظار بازگشت آن را داشت.
- در این مقاله، چند استراتژی خوب برای سود گرفتن از پولبک را با هم مرور خواهیم کرد.
معاملات پولبک
استراتژی معاملات پولبک
اجازه دهید مساعدترین شرایط تکنیکال برای معاملات پولبک را با توجه به اینکه خلاف روند می خواهید پوزیشن بگیرید، مشخص کنیم. ابتدا باید روند بخوبی قوی را مشاهده کنید تا دیگر فعالان بازار که می خواهند از پولبک استفاده کنند درست پشت سر شما صف بکشند و آماده باشند تا ایده شما را به یک سود مطمین تبدیل کنند. به عبارت دیگر، روانشناسی بازار را بازی کنید و اجازه دهید دیگران نیز به کمک شما بیایند. اوراق بهاداری که سقف های قیمتی جدید یا کف های قیمتی جدید می زنند، ممکن است پس از فراتر رفتن قیمت از سطح بریک اوت شرایط معاملات پولبک را برآورده کنند. سویینگهای صعودی تا یک قله یا نزول قیمتی تا یک دره کاملا مورد توجه فعالان بازار قرار میگیرند، به خصوص وقتی حجم معاملات بالاتر از حد معمول باشد. همچنین زمانی که سهام پر معامله و روند دار به سرعت پس از سقف زدن یا کف زدن بدون تثبیت قیمت یا معامله شدن به صورت رنج قیمت آنها بر می گردد، شرایط خوبی برای معاملات پولبک فراهم میشود. چنین شرایطی حتما نیاز است زیرا میزان فضای خالی ایجاد شده بین سطح بریک اوت و سقف یا کف قیمتی جدید، ظرفیت سود را محدود میکند. مثال: MSFT فرض کنید که سهام ABC، Corp به مدت 3 ماه شاهد معامله در یک بازه رنج بوده است که در نهایت قیمت با حجم بالا از بالا بریک میکند. یک هفته میگذرد و سهامداران سهم را آتش کش کرده و به فروش میرسانند و تقریباً 50 درصد از روند صعودی قبلی را پس می دهد و قیمت به حمایت خود یعنی سطح بریک و میانگین متحرک نمایی 50 روزه میرسد. یک برگشت میان روزی یک کندل کوچک دوجی را ایجاد میکند، (نشانهای از برگشت)، که چند روز بعد شتاب بیشتری به خود گرفته و بیش از دو پوینت بالا می آید تا سقف قبلی را تست کند. پس از آن، سهام روند صعودی قوی خود را از سر میگیرد و پشت سر هم سقفهای چند ساله را تشکیل میدهد. [elementor-template id="52272"]چگونه یک نقطه ورود بی نقص معاملات پولبک پیدا کنیم؟
زمانی که پولبک در حال رخ دادن است، به دنبال تأیید گرفتن از طریق چندین خطوط باشید. این اصطلاح اشاره به مناطق قیمتی باریکی دارد که در آن انواع و اقسام حمایتها یا مقاومت ها روی یکدیگر قرار میگیرند و قیمت را بسیار مستعد برگشت سریع و یا یک حرکت قوی در جهت روند اولیه میکنند. زمانی که این ناحیه به شدت تنگ باشد و انواع و اقسام حمایت ها یا مقاومت ها کاملاً روی یک خط قرار گیرند، شانس جهش یا برگشت افزایش می یابد. به عنوان مثال، فروش یکباره فعالان بازار روی یک بریک اوت و در سقف که با یک سطح کلیدی فیبوناچی اصلاح و میانگین متحرک میانی، (مانند متحرک نمایی متحرک 50)، نیز روی هم می افتند، شانس ورود به معاملات پولبک موفق را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. با این وجود، میتوانید در شرایطی که پتانسیل سود کمتر است، با پله ای وارد شدن در سطوح مختلف قیمت، معاملات پولبک بهتری داشته باشید. در چنین شرایطی حمایت و مقاومت بصورت باندهای قیمتی در نظر گرفته می شوند نه خطوط نازک. مثال فرض کنید که سهام XYZ به مدت 9 ماه در یک بازه رنج معاملاتی معامله می شود و پس از اینکه یک مدیر صندوق معروف و شناخته شده در شرکت استخدام میشود، با یک حجم سنگین، بریک اوت کرده و عمود میشود. این اخبار یک سود بزرگ یک روزه را ایجاد میکند، که شرایط را برای یک پولبک فوری مستعد میکند که قیمت بیاید و روی حمایت جدید در بالای ناحیه رنج بنشیند که اکنون کاملاً با فیبوناچی اصلاح 62 درصد و متحرک نمایی متحرک 50 روزه روی هم افتاده اند. سهام بر می گردد و مجدد روند صعودی را با سرعت کمتری نسبت به قبل از سر می گیرد. دو ماه بعد به بالاترین حد خود در شش سال اخیر می رسد.تعیین حد سود معاملات پولبک
پس از باز کردن معاملات پولبک سود خود را باید سریع شناسایی کنید یا از حجم کم کنید، زیرا سهام یا جفت ارز سطوح از دست رفته را ممکن است به سرعت پس گیرد. با کشیدن ابزار فیبوناچی روی الف) آخرین موج روند اصلی و ب) کل موج پولبک، مدیریت ریسک را بر اساس ویژگیهای الگوی اصلاحی تنظیم کنید. این ترکیب می تواند سطوح قیمت هارمونیک که در آنها دو سطح در یک خط قرار می گیرند، را نشان دهد و به مقاومت های پنهان اشاره می کند. گپ ها و رنج های کوچک معاملاتی را نیز باید برای نوسانات دو طرفه تحت رصد قرار داد، زیرا سناریو های پولبک همیشه ریسک شکل گیری سقف های پایینتر (در روند صعودی) و کف های بالاتر (در روند نزولی) را با خود به همراه دارند. در بیشتر موارد، بهترین خروج ها زمانی اتفاق می افتند که قیمت به سرعت در جهت پوزیشن شما به سمت یک مقاومت مهم حرکت کند، مثلا آخرین سویینگ ماژور سقف (در یک روند صعودی) یا سویینگ کف (در یک روند نزولی).حد سود معاملات پولبک