استراتژی معاملات پولبک | در اصلاح قیمت معامله کنید.

تاریخ آخرین بروزرسانی: 4 فوریه 2023
معاملات پولبک (pullback) زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در یک روند قوی نزولی یا صعودی یک روند کوتاه مدت جهت اصلاح قیمت شکل می‌گیرد. اصلاح قیمت در اکثر مواقع پس از افزایش یا کاهش قیمت شکل می‌گیرد و معاملات پولبک بهترین معامله جهت کسب سود از این موقعیت است. در مقالات قبلی آموزش فارکس با شناسایی روند صعودی و نزولی پر قدرت که مقدمه ورود به معاملات پولبک است آشنا شدیم. حال می‌خواهیم در این مقاله با شناسایی نقاط اصلاح قیمت، ورود امن به معاملات پولبک، تعیین حد سود و ضرر برای استفاده حداکثری از این معاملات آشنا شویم.   از نظر تکنیکال، پولبک‌‌ها پس از افزایش یا کاهش شدید قیمت و پس از یک روند قوی روی می دهند و فرصت‌های معاملاتی را ایجاد می‌کنند، اما سود گرفتن از این استراتژی معاملات پولبک کلاسیک سخت ‌تر از آن چه به نظر می‌رسد است. بد نیست بدانید، سهامی که در حفره های قیمتی یا کف ها می‌خرید یا بر روی مقاومت ها می‌فروشید، می‌توانند حرکت و روند آنها ادامه دار باشد و پوزیشن شما را وارد ضرر قابل توجهی کند، اگر چنین هم نشود پوزیشن ممکن است تا مدت‌ها خاک بخورد! و این در حالیست که ده ها فرصت معاملاتی دیگر را از دست داده اید. بنابراین، برای شکار سود مطمئن با استفاده از استراتژی‌های معاملات پولبک به چه مهارت هایی نیاز است؟ چقدر باید در شکار این سودها هجومی عمل کرد و چگونه بدون اینکه ورشکسته شوید، می‌پذیرید که تحلیل شما اشتباه بوده است؟ در این مقاله به بررسی چند نمونه برای شرح این مفاهیم خواهیم پرداخت. سرفصل ها
  • زمانی که قیمت اوراق بهادار «حراج» شده است، پولبک می‌تواند فرصتی عالی برای گرفتن یک پوزیشن خرید باشد.
  • پولبک یک سیگنال تکنیکال است که نشان‌دهنده کاهش موقت قیمت است، اما می‌توان انتظار بازگشت آن را داشت.
  • در این مقاله، چند استراتژی خوب برای سود گرفتن از پولبک را با هم مرور خواهیم کرد.
معاملات پولبک

معاملات پولبک

استراتژی معاملات پولبک

اجازه دهید مساعدترین شرایط تکنیکال برای معاملات پولبک را با توجه به اینکه خلاف روند می خواهید پوزیشن بگیرید، مشخص کنیم. ابتدا باید روند بخوبی قوی را مشاهده کنید تا دیگر فعالان بازار که می خواهند از پولبک استفاده کنند درست پشت سر شما صف بکشند و آماده باشند تا ایده شما را به یک سود مطمین تبدیل کنند. به عبارت دیگر، روانشناسی بازار را بازی کنید و اجازه دهید دیگران نیز به کمک شما بیایند. اوراق بهاداری که سقف های قیمتی جدید یا کف های قیمتی جدید می زنند، ممکن است پس از فراتر رفتن قیمت از سطح بریک اوت شرایط معاملات پولبک را برآورده کنند. سویینگ‌های صعودی تا یک قله یا نزول قیمتی تا یک دره کاملا مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرند، به خصوص وقتی حجم معاملات بالاتر از حد معمول باشد. همچنین زمانی که سهام پر معامله و روند دار به سرعت پس از سقف زدن یا کف زدن بدون تثبیت قیمت یا معامله شدن به صورت رنج قیمت آنها بر می گردد، شرایط خوبی برای معاملات پولبک فراهم می‌شود. چنین شرایطی حتما نیاز است زیرا میزان فضای خالی ایجاد شده بین سطح بریک اوت و سقف یا کف قیمتی جدید، ظرفیت سود را محدود می‌کند. مثال: MSFT فرض کنید که سهام ABC، Corp به مدت 3 ماه شاهد معامله در یک بازه رنج بوده است که در نهایت قیمت با حجم بالا از بالا بریک می‌کند. یک هفته می‌گذرد و سهامداران سهم را آتش کش کرده و به فروش می‌رسانند و تقریباً 50 درصد از روند صعودی قبلی را پس می دهد و قیمت به حمایت خود یعنی سطح بریک و میانگین متحرک نمایی 50 روزه می‌رسد. یک برگشت میان روزی یک کندل کوچک دوجی را ایجاد می‌کند، (نشانه‌ای از برگشت)، که چند روز بعد شتاب بیشتری به خود گرفته و بیش از دو پوینت بالا می آید تا سقف قبلی را تست کند. پس از آن، سهام روند صعودی قوی خود را از سر می‌گیرد و پشت سر هم سقف‌های چند ساله را تشکیل می‌دهد. [elementor-template id="52272"]

چگونه یک نقطه ورود بی نقص معاملات پولبک پیدا کنیم؟

زمانی که پولبک در حال رخ دادن است، به دنبال تأیید گرفتن از طریق چندین خطوط باشید. این اصطلاح اشاره به مناطق قیمتی باریکی دارد که در آن انواع و اقسام حمایت‌ها یا مقاومت ها روی یکدیگر قرار می‌گیرند و قیمت را بسیار مستعد برگشت سریع و یا یک حرکت قوی در جهت روند اولیه می‌کنند. زمانی که این ناحیه به شدت تنگ باشد و انواع و اقسام حمایت ها یا مقاومت ها کاملاً روی یک خط قرار گیرند، شانس جهش یا برگشت افزایش می یابد. به عنوان مثال، فروش یکباره فعالان بازار روی یک بریک اوت و در سقف که با یک سطح کلیدی فیبوناچی اصلاح و میانگین متحرک میانی، (مانند متحرک نمایی متحرک 50)، نیز روی هم می افتند، شانس ورود به معاملات پولبک موفق را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. با این وجود، می‌توانید در شرایطی که پتانسیل سود کمتر است، با پله ای وارد شدن در سطوح مختلف قیمت، معاملات پولبک بهتری داشته باشید. در چنین شرایطی حمایت و مقاومت بصورت باندهای قیمتی در نظر گرفته می شوند نه خطوط نازک. مثال فرض کنید که سهام XYZ به مدت 9 ماه در یک بازه رنج معاملاتی معامله می شود و پس از اینکه یک مدیر صندوق معروف و شناخته شده در شرکت استخدام می‌شود، با یک حجم سنگین، بریک اوت کرده و عمود می‌شود. این اخبار یک سود بزرگ یک روزه را ایجاد می‌کند، که شرایط را برای یک پولبک فوری مستعد می‌کند که قیمت بیاید و روی حمایت جدید در بالای ناحیه رنج بنشیند که اکنون کاملاً با فیبوناچی اصلاح 62 درصد و متحرک نمایی متحرک 50 روزه روی هم افتاده اند. سهام بر می گردد و مجدد روند صعودی را با سرعت کمتری نسبت به قبل از سر می گیرد. دو ماه بعد به بالاترین حد خود در شش سال اخیر می رسد.

تعیین حد سود معاملات پولبک

پس از باز کردن معاملات پولبک سود خود را باید سریع شناسایی کنید یا از حجم کم کنید، زیرا سهام یا جفت ارز سطوح از دست رفته را ممکن است به سرعت پس گیرد. با کشیدن ابزار فیبوناچی روی الف) آخرین موج روند اصلی و ب) کل موج پولبک، مدیریت ریسک را بر اساس ویژگی‌های الگوی اصلاحی تنظیم کنید. این ترکیب می تواند سطوح قیمت هارمونیک که در آنها دو سطح در یک خط قرار می گیرند، را نشان دهد و به مقاومت های پنهان اشاره می کند. گپ ها و رنج های کوچک معاملاتی را نیز باید برای نوسانات دو طرفه تحت رصد قرار داد، زیرا سناریو های پولبک همیشه ریسک شکل گیری سقف های پایین‌تر (در روند صعودی) و کف های بالاتر (در روند نزولی) را با خود به همراه دارند. در بیشتر موارد، بهترین خروج ها زمانی اتفاق می افتند که قیمت به سرعت در جهت پوزیشن شما به سمت یک مقاومت مهم حرکت کند، مثلا آخرین سویینگ ماژور سقف (در یک روند صعودی) یا سویینگ کف (در یک روند نزولی).
حد سود معاملات پولبک

حد سود معاملات پولبک

مثال Acme، Inc حمایت 19 ماهه خود را در ماه نوامبر، همراه با کاهش قیمت نفت خام، شکست. ریزش با حجم بالا چند هفته بعد به پایان می‌رسد، و جای خود را به پولبک می‌دهد که بازگشت قیمت روی 38 درصد فیبوناچی متوقف می‌شود و فضا را برای باز کردن یک پوزیشن فروش کم ریسک مساعد می‌کند. یک فیبوناچی اصلاح ثانویه که روی موج پولبک قرار می‌گیرد به مدیریت پوزیشن کمک می‌کند و مناطقی که روند نزولی ممکن است قیمت در آنها متوقف شده یا برگردد را نشان می‌دهد. کندل چکش برگشت صعودی در اصلاح 78.6% در ژانویه هشدار داد که فروشندگان ممکن است هدف قرار گیرند و خروج سریع برای محافظت از سود را به آنها اعلام کرد.

استراتژی‌های موثر تعیین حد ضرر معاملات پولبک

ضرر در معاملات پولبک به یکی از سه دلیل زیر بر می‌گردد. اول، شما میزان موج خلاف روند (پولبک) را اشتباه محاسبه می‌کنید و خیلی زودتر از موعد وارد می‌شوید. دوم، شما به یک قیمت عالی وارد می‌شوید، اما روند مخالف ادامه می‌یابد و ریاضیات و منطقی که سیگنال‌ ورود به شما داده بود را، در هم می‌شکند. سوم، جهش یا برگشت شروع می شود، اما پس از آن متوقف می شود و از قیمت ورودی عبور می کند زیرا استراتژی مدیریت ریسک شما خوب نبوده است. گام نهایی ساده ترین کار برای مدیریت است. به محض اینکه پوزیشن به نفع شما حرکت کرد، یک استاپ تریل در پشت پوزیشن خود قرار دهید و با افزایش سود آن را اصلاح کنید. استاپ مورد نیاز هنگام باز کردن معاملات پولبک، مستقیماً با قیمت انتخاب شده برای ورود مرتبط است. همینطور که بمرور زمان تجربه شما در این زمینه بیشتر می‌شود، متوجه خواهید شد که بسیاری از پولبک‌ها قیمت های ورود منطقی را در چندین سطح نشان می‌دهند. هر چه بیشتر صبر کنید و هر چه بیشتر بدون شکسته شدن سطوح تکنیکال قیمت به عمق بیشتری رود، گذاشتن یک استاپ تنها چند پیپ پشت یک سطح تأیید مهم آسان ‌تر می‌شود. گرچه شاید با یک استراتژی ورود در عمق، اصلاح قیمت‌های عالی در سطوح میانی را از دست دهید، اما اتخاذ چنین استراتژی بیشترین سود و کمترین ضرر را نیز به همراه خواهد داشت. اگر می‌خواهید پوزیشن های زیادی در سطوح میانی بگیرید، سایز پوزیشن باید کاهش یافته و استاپ ها در سطوح ضرر دلخواه مانند 25 تا 50 سنت (بر روی سهام مرغوب بازار) و یک تا دو دلار در سهام با بتای بالا قرار گیرد. مثال شرکت ویجت از خط روند 9 ماهه عبور کرد و به بالای آن رفت و به بالاترین سقف خود یعنی سقف 52 هفته گذشته می رسد. پس از معامله در یک محدوده معاملاتی رنج به مدت سه هفته، قیمت کاهش می یابد و روی حمایت سه گانه (خط روند، EMA های 50 و 200 روزه،) قرار می‌گیرد. این سهام دقیقاً زیر حمایت می‌رود، خریداران نزولی را جذب می‌کند، اما موج برگشت متوقف می‌شود و باعث ایجاد یک شکست ناقص میپ‌شود. یک سناریو معاملات پولبک که در جای واکنش قیمت گرفته می‌‌شود مستلزم گذاشتن حد ضرر در زیر کف آن سشن است، زیرا واکنش قیمت در آن سطح، انواع و اقسام سیگنال‌های فروش را صادر می‌کند.

سخن پایانی

شکست‌ها یا بریک اوت ها اغلب به سطوح مورد مناقشه باز می‌گردند و پس از پایان موج اولیه، سطح حمایت یا مقاومت جدیدی را تست می‌کنند. معاملات پولبک که نزدیک به این سطوح قیمتی گرفته می‌شوند، نسبت های پاداش‌ به ریسک عالی از خود نشان می‌دهند که طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی سویینگ را به صورت خودکار توجیه می‌کنند. این مقاله برگرفته است از: اینوست پدیا
آواتار سپیده خوشرو

سپیده خوشرو

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها