گان: ابزار هندسی وال‌ استریت برای پیش‌ بینی دقیق فارکس!

آیا از نوسانات بی‌امان فارکس خسته‌اید و به دنبال نقشه‌ راهی برای شکار سود هستید؟ ویلیام دلبرت گان، اسطوره‌ی وال‌ استریت، دهه‌ها پیش فرمولی هندسی برای پیش‌ بینی حرکت بازار ارائه داد که هنوز هم قدرتمندترین ابزار در دست تریدرهای حرفه‌ای است.

اینجا خبری از حدس و گمان نیست. گان، با تکیه بر زوایا و چرخه‌های ریاضی، به شما نشان می‌دهد که چگونه سطوح حمایت و مقاومت پنهان را کشف و با دقت بالا، نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. آماده‌اید تا با این تکنیک‌های اثبات‌ شده، بازی خود را در بازار فارکس متحول کنید؟

نظریه گان چیست؟

نظریه گان بر پایه کارهای وی.دی. گان (1878-1955)، معامله‌گر افسانه‌ای وال‌ استریت، بنا شده است. گان معتقد بود که بازارهای مالی از الگوهای هندسی و ریاضیات باستانی پیروی می‌کنند و حرکت قیمت در چرخه‌های قابل پیش‌ بینی رخ می‌دهد.

این رویکرد هندسی به شما کمک می‌کند تا حرکت قیمت را ردیابی کنید. زوایای حاصل از این حرکت، به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت حیاتی در نمودار عمل می‌کنند. نکته مهم: پارامترهای گان در تایم‌ فریم‌های بزرگتر، دقت به‌ مراتب بالاتری ارائه می‌دهند.

اهمیت چرخش‌های 45 درجه

وی.دی. گان باور داشت که یک چرخش با شیب 45 درجه، پایدارترین و معتبرترین روند را نشان می‌دهد. به همین دلیل، خطوط روند 45 درجه، بهترین مرجع برای تحلیل با سایر ابزارهای گان هستند.

این به معنای بی‌ اثر بودن گان در روندهای دیگر نیست، اما وقتی نشانگرهای گان بر روی چرخش‌های 45 درجه اعمال می‌شوند، دقیق‌ترین و سود آورترین نتایج را به ارمغان می‌آورند.

اصلی‌ترین نشانگرهای گان

ابزارهای معاملاتی گان متعددند، اما محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها، فن گان (Gann Fan) و شبکه گان (Gann Grid) هستند. بیایید این دو ابزار پولساز را بررسی کنیم:

فن گان (Gann Fan)

فن گان، محبوب‌ترین نشانگر گان، بر اساس مجموعه‌ای از خطوط روند قطری با زوایای مختلف شیب ساخته شده است. برای ترسیم آن، ابتدا یک روند مشخص را تشخیص داده و خط روند قطری پایه را رسم می‌کنید. سپس، ابزار به صورت خودکار، خطوط زاویه‌دار مختلفی را پر می‌کند که به عنوان مناطق حمایت و مقاومت آینده عمل می‌کنند.

فن گان شامل 9 خط قطری است – یک خط میانی و 4 خط در هر طرف آن. اگر فن گان را روی یک روند 45 درجه اعمال کنید، پارامترهای پیش‌ فرض این نشانگر به شرح زیر خواهد بود:

• 8 × 1 = 7.1 درجه
• 4 × 1 = 15 درجه
• 3 × 1 = 18.75 درجه
• 2 × 1 = 26.25 درجه
• 1 × 1 = 45 درجه
• 1 × 2 = 65.75 درجه
• 1 × 3 = 71.25 درجه
• 1 × 4 = 75 درجه
• 1 × 8 = 82.5 درجه

برای درک بهتر، به تصویر زیر نگاه کنید. این چارت هفتگی USD/JPY است که فن گان را در یک روند نزولی 45 درجه نشان می‌دهد. خط سیاه، روند نزولی پایه (زاویه 1×1) است و خطوط آبی، سطوح حمایت/مقاومت گان را نشان می‌دهند.

پیکان‌های آبی، نقاطی را مشخص می‌کنند که حرکت قیمت USD/JPY به سطوح گان واکنش نشان داده است. این واکنش‌ها، عملکرد حمایت/مقاومت این نشانگر را به وضوح نشان می‌دهند. وقتی قیمت یک خط فن گان را می‌شکند، انتظار داشته باشید که به سمت سطح بعدی حرکت کند. همانطور که در تصویر می‌بینید، این اتفاق بارها رخ می‌دهد.

شبکه گان (Gann Grid)

نشانگر بعدی، شبکه گان است که یک تأثیر “شبکه‌ای” بر روی نمودار ایجاد می‌کند. سطوح این شبکه نیز عملکرد حمایت/مقاومت دارند. برای اعمال شبکه گان، دو نقطه کلیدی (معمولاً کف یا سقف) را روی نمودار انتخاب کرده و آن‌ها را به عنوان پایه ابزار استفاده می‌کنید. سپس، نشانگر به صورت خودکار گسترش می‌یابد.

وقتی شبکه گان را با موفقیت اعمال کنید، چیزی شبیه به تصویر زیر را خواهید دید:

در بالا، چارت روزانه AUD/USD را مشاهده می‌کنید. خط سیاه ضخیم، حرکت پایه‌ای است که برای شبکه ما در نظر گرفته شده است. دو کف در ابتدا و انتهای خط سیاه، پایه را تشکیل می‌دهند. پیکان‌های آبی، لحظاتی را نشان می‌دهند که حرکت قیمت به سطوح حمایت/مقاومت درون شبکه گان برخورد می‌کند.

همانند فن گان، قیمت با شبکه نیز تعامل دارد و شکست‌ها در نقاط کلیدی رخ می‌دهند که می‌تواند نشان‌ دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت شکست باشد. چه گان بخوانید و چه گن، این ابزارها برای شما پولسازند.

روش‌های معاملاتی گان: استراتژی‌های پولساز

حالا که با فن گان و شبکه گان آشنا شده‌اید، وقت آن است که سراغ استراتژی‌های معاملاتی برویم. اینجا خبری از تئوری‌های خشک نیست؛ فقط روش‌های عملی برای کسب سود!

استراتژی معاملاتی فن گان

اولین استراتژی، حول فن گان می‌چرخد. به شما نشان می‌دهیم چگونه نقاط ورود، خروج و حد ضرر خود را بر اساس سیگنال‌های فن گان تنظیم کنید.

ورود به معامله با فن گان

دو راه برای ورود به معاملات با فن گان وجود دارد:

• شکست خطوط فن گان: صریح و بی‌پرده! اگر شکستی از یکی از نه خط فن گان را مشاهده کردید، در جهت شکست یک معامله باز کنید. اما عجله نکنید! هرگز با اولین کندل وارد نشوید. همیشه منتظر کندل دوم باشید که شکست را تأیید کند. این تأیید، احتمال موفقیت شما را به شدت بالا می‌برد.
• برگشت قیمت از خطوط فن گان: فرصت خرید/فروش! هرگاه قیمت از یک خط فن گان برگشت، می‌توانید از این فرصت استفاده کرده و یک معامله باز کنید. همانند شکست، پس از شناسایی برگشت، آن را با یک کندل اضافی تأیید کنید.

حد ضرر (Stop Loss) در فن گان

حفاظت از سرمایه، اولویت اول است. اینجا چند ایده برای قرار دادن حد ضرر در معاملات با فن گان آورده شده است:

• حد ضرر روی شکست خطوط فن گان: وقتی قیمت یک سطح را می‌شکند و شما وارد معامله می‌شوید، حد ضرر خود را زیر/بالای کف/سقف قبلی در نمودار قرار دهید.
• حد ضرر روی برگشت قیمت از خطوط فن گان: وقتی قیمت از یک سطح برمی‌گردد و شما وارد معامله می‌شوید، حد ضرر خود را زیر/بالای جدیدترین نوسانی که در زمان برگشت ایجاد شده بود، قرار دهید.

تأیید معاملات و برداشت سود (Take Profit) در فن گان

حالا که می‌دانید کی وارد و چگونه از معامله خود محافظت کنید، بیایید درباره تأیید و برداشت سود صحبت کنیم:

• برداشت سود برای شکست خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح فن گان شکست می‌خورد و شما معامله را باز می‌کنید، حداقل تا زمانی که قیمت به خط حمایت/مقاومت فن گان بعدی می‌رسد، در معامله بمانید.
• برداشت سود برای برگشت قیمت از خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح فن گان برمی‌گردد و شما معامله را باز می‌کنید، حداقل تا زمانی که قیمت به خط حمایت/مقاومت فن گان قبلی می‌رسد، در معامله بمانید.

مثال استراتژی معاملاتی فن گان

بیایید این قوانین را در یک مثال عملی خلاصه کنیم:

در بالا، نمودار EUR/USD را با فن گان در یک روند نزولی مشاهده می‌کنید. خط آبی ضخیم، پایه ما برای محاسبه خطوط فن گان است. خطوط سیاه، لحظاتی را نشان می‌دهند که بر اساس قوانین ما، معاملات باید باز شوند. خطوط قرمز، مکان حد ضرر و دایره‌های سبز، نقاط برداشت سود را نشان می‌دهند.

تحلیل ما به سه معامله در این نمودار منجر می‌شود:

1. معامله اول (خرید): زمانی شروع می‌شود که قیمت خط 1×1 گان را می‌شکند. کندلی که بالای کندل شکست بسته می‌شود، سیگنال خرید را تأیید می‌کند. حد ضرر باید نزدیک به کفی که قبل از شکست ایجاد شده بود، قرار گیرد. معامله باید تا رسیدن قیمت به سطح گان بعدی (سطح 2×1) نگه داشته شود.
2. معامله دوم (فروش): قیمت به سطح 2×1 می‌رسد اما آن را نمی‌شکند و برمی‌گردد. وقتی یک کندل، منطقه حمایت را قبل از برگشت قیمت می‌شکند، یک معامله فروش باز کنید. حد ضرر باید بالای سقف ایجاد شده در دقیقه قبل از برگشت قرار گیرد. این معامله تا زمانی که قیمت خط مورد نظر را در جهت صعودی بشکند، نگه داشته می‌شود. (در این مثال، معامله بدون سود یا ضرر بسته می‌شود).
3. معامله سوم (خرید): فن گان سیگنال خرید دیگری می‌دهد، زمانی که قیمت خط 2×1 را می‌شکند و یک کندل بالای کندل شکست بسته می‌شود. حد ضرر در این معامله باید پایین‌تر از کفی که قبل از شکست ایجاد شده بود، قرار داده شود. این معامله باید تا زمانی که قیمت به خط مقاومت بعدی برسد، نگه داشته شود.

استراتژی معاملاتی شبکه گان

استراتژی معاملاتی بعدی، با ایندیکاتور شبکه گان سروکار دارد. اینجا نحوه باز کردن معاملات، قرار دادن حد ضرر و برداشت سود با استفاده از شبکه گان را آموزش می‌دهیم.

ورود به معامله شبکه گان

دو روش برای ورود به معاملات با استفاده از شبکه گان وجود دارد:

• شکست خطوط شبکه گان: دقیقاً مانند فن گان عمل کنید. اگر شکستی در شبکه رخ داد، در جهت شکست معامله باز کنید. باز هم، بلافاصله پس از کندل شکست وارد نشوید. منتظر کندل تأییدکننده دوم بمانید.
• برگشت از خطوط شبکه گان: هنگامی که یک برگشت از سطح شبکه گان روی نمودار ظاهر می‌شود، می‌توانید در جهت برگشت معامله کنید. اما، همانطور که قبلاً گفتیم، مطمئن شوید که برگشت را با یک کندل اضافی تأیید کنید.

در هر دو حالت، استفاده از حد ضرر (S/L) ضروری است تا از سرمایه شما در برابر اتفاقات غیر منتظره محافظت شود:

• حد ضرر (S/L) در شکست شبکه گان: وقتی قیمت از یک سطح شبکه می‌شکند و شما معامله باز می‌کنید، حد ضرر را زیر/بالای کف/سقف قبلی در نمودار قرار دهید.
• حد ضرر (S/L) در برگشت شبکه گان: وقتی قیمت از یک سطح شبکه گان برگشت پیدا می‌کند و شما معامله باز می‌کنید، حد ضرر را زیر/بالای کف/سقف ایجاد شده در زمان برگشت قرار دهید.

تا چه مدت باید معاملات شبکه گان را نگه دارید؟ (برداشت سود)

• برداشت سود (T/P) در شکست شبکه گان: هنگامی که قیمت از سطح شبکه گان می‌شکند و شما معامله باز می‌کنید، حداقل تا زمانی که قیمت به سطح بعدی در شبکه برسد، در معامله باقی بمانید.
• برداشت سود (T/P) در برگشت شبکه گان: هنگامی که قیمت از یک سطح شبکه گان برگشت پیدا می‌کند و شما معامله باز می‌کنید، حداقل تا زمانی که قیمت به سطح قبلی در شبکه برسد، در معامله باقی بمانید.

مثال معاملاتی شبکه گان

حالا، قوانین فوق را در یک مثال معاملاتی عملی بررسی می‌کنیم:

اینجا، نمودار روزانه AUD/USD را مشاهده می‌کنید. تصویر با دو قله آغاز می‌شود که به سمت پایین هستند. این دو قله با خط آبی ضخیم مشخص شده‌اند و برای ایندیکاتور معاملاتی شبکه گان استفاده می‌شوند.

این تصویر، چهار معامله را بر اساس سیگنال‌های شبکه گان به تصویر می‌کشد. خطوط سیاه افقی، لحظاتی را نشان می‌دهند که معاملات باید باز شود. خطوط افقی قرمز، محل پیشنهادی برای حد ضرر و دایره‌های سبز رنگ، نقاط برداشت سود را نشان می‌دهند.

1. معامله اول (فروش): مختصر و کوتاه است و پس از شکست خط شبکه به سمت پایین انجام می‌شود. حد ضرر باید در بالای قله فوری قبل از شکست قرار داده شود. معامله باید تا زمانی که قیمت به خط حمایت پایینی شبکه برسد، نگه داشته شود.
2. معامله دوم (فروش): هنگامی باز می‌شود که قیمت خط برداشت سود معامله قبلی را می‌شکند. در این حالت، قیمت نزدیک به حد ضرر می‌شود، اما حرکت نزولی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به هدف خود می‌رسد.
3. معامله سوم (خرید): سپس قیمت برعکس شده و یک خط شبکه به سمت بالا شکسته می‌شود. این یک سیگنال خرید در نمودار شبکه گان است. حد ضرر باید در زیر کمینه ایجاد شده در زمان برگشت قرار داده شود. معامله باید تا زمانی که قیمت به مقاومت موازی بعدی در شبکه برسد، نگه داشته شود.
4. معامله چهارم (فروش): در این زمان، قیمت به پایین باز می‌گردد و فرصت فروش جدیدی را ایجاد می‌کند. این یک برگشت جدید است و ما از بالای برگشت برای حد ضرر استفاده می‌کنیم. معامله تا زمانی که قیمت از همان سطحی که از آن برگشت خورده است، شکست خورده باشد، نگه داشته می‌شود.

نکته پایانی: گان، نقشه راه شما برای سود

• نظریه گان، رویکردی هندسی برای معامله‌گری است که بر پایه کارهای ویلیام دلبرت گان بنا شده است.
• زوایای ایجاد شده توسط حرکت قیمت، به عنوان سطوح حمایت/مقاومت پنهان عمل می‌کنند.
• روندهای 45 درجه، پایدارترین و قابل اعتمادترین سیگنال‌ها را می‌دهند. ابزارهای گان، بهترین دقت را در این زوایا دارند.
• فن گان و شبکه گان، دو ابزار محبوب گان هستند که به ترتیب با گرفتن یک روند یا دو نقطه، اعمال می‌شوند.
• این ابزارها در تایم‌فریم‌های بزرگتر، دقت بالاتری ارائه می‌دهند.
• وظیفه اصلی فن گان و شبکه گان، عمل به عنوان سطوح حمایت/مقاومت دینامیک و شناسایی شکست‌ها و برگشت‌های احتمالی است.
• برای ورود به معامله با گان، چه روی شکست و چه روی برگشت، همیشه منتظر تأیید کندل دوم باشید. این کار، احتمال موفقیت معاملات شما را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.
• حد ضرر خود را زیر/بالای کف/سقف قبلی (برای شکست) یا جدیدترین نوسان (برای برگشت) قرار دهید.
• هدف سود شما، خط گان بعدی (برای شکست) یا خط گان قبلی (برای برگشت) است.

سوالات متداول