نظریه گان برای پیش بینی حرکت قیمت ارز

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 28 آگوست 2023

نظریه گان برای پیش بینی حرکت قیمت ارز در تمامی بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد، در حقیقت در دنیای اقتصادی پیش بینی حرکت قیمت ارز، یکی از چالش های بزرگی است که همچنان برای تجار و سرمایه گذاران وجود دارد. اما با پیشرفت تکنولوژی و روش های تحلیلی، تکنیک های گان به عنوان یکی از روش های موثر برای پیش بینی حرکت قیمت ارز به شهرت رسیده اند. این تکنیک ها بر اساس الگوریتم های پیچیده و مدل های ریاضی ساخته شده اند و قادر به تحلیل داده های تاریخی و فعلی بازار هستند. در این مقاله، به بررسی این تکنیک ها و نحوه استفاده از آن ها برای پیش بینی حرکت قیمت ارز خواهیم پرداخت. در واقع، در بازار فارکس ده ها یا حتی صدانوع روش برای معامله وجود دارد. در مقالات مختلف ما، به بررسی برخی از این روش های معاملاتی فنی پرداخته ایم. امروز، می خواهیم به یک مجموعه خاص از ابزارهای معاملاتی فارکس که بسیاری از آنها بر اساس زوایای هندسی ساخته شده اند، بپردازیم. در اینجا درباره چندین نشانگر مهم و کاربرد آنها در پیش بینی بازارهای مالی صحبت خواهیم کرد.

نظریه گان چیست؟

نظریه گان بر اساس کار وی.دی گان، یک معامله گر مالی که در دوره زمانی 1878-1955 زندگی کرد، ساخته شده است. به جالبی، یک تحلیل گر فنی دیگر، به نام R.N Elliott نیز همان دوره زمانی را زندگی کرده و در تحقیقات گسترده خود در بازار مشغول بود که بعدها به عنوان نظریه موج الیوت شناخته شد. گان بر روی رویکردهای هندسی برای پیگیری حرکت قیمت در بازارهای مالی حساب کرده است. این نظریه بر اساس زوایای هندسی و ریاضیات باستانی برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کند. تحلیلگران گان باور دارند که حرکت قیمت در چرخه های هندسی قابل پیش بینی رخ می دهد. و زوایای حاصل از این حرکت قیمت به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در نمودار قیمت عمل می کند. لازم به ذکر است که پارامترهای گان بهترین نتایج را در زمان‌های بزرگتر به دست می‌دهند. مجموعه نشانگرهای گان در بلندمدت دقت بالاتری ارائه می دهند.

اهمیت چرخش های 45 درصدی

وی.دی گان معتقد بود که یک چرخش با شیب 45 درجه، پایدار است و بیشترین مدت زمان را داراست. به این ترتیب، برنامه معاملاتی پیش فرض گان نشان می دهد که خطوط روند 45 درجه، بهترین مرجع راهنما برای تحلیل سایر ابزارهای معاملاتی گان است. با این حال، این به معنای عدم امکان انجام تحلیل گان بر روی دیگر انواع روندها نیست. اما اساساً، هنگامی که نشانگرهای گان بر روی چرخش های 45 درجه اعمال می شوند، به عنوان دقیق ترین نتیجه شناخته می شوند.

اصلی‌ترین نشانگرهای گان

چندین ابزار معاملاتی گان وجود دارد، با این حال محبوب‌ترین آنها، فن گان و شبکه گان هستند. حال به بررسی دو برنامه معاملاتی مذکور می‌پردازیم:

فن گان

محبوب‌ترین نشانگر گان، فن گان است. این ابزار نقاشی بر اساس یک سری خطوط روند قطری ساخته شده است که با زوایای مختلف شیب دارد. برای ساختن فن گان، ابتدا باید یک روند را تشخیص داده و خط روند قطری را رسم کرده، سپس ابزار طراحی، خطوط زاویه‌دار مختلفی را پر می کند که به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده عمل می کنند. ابزار فن گان شامل 9 خط قطری است - یک خط میانی و 4 خط در هر طرف از خط میانی. اگر فن گان بر روی یک روند 45 درجه اعمال شود، پارامترهای پیش فرض این نشانگر به شرح زیر خواهد بود: 8 × 1 = 7.1 درجه 4 × 1 = 15 درجه 3 × 1 = 18.75 درجه 2 × 1 = 26.25 درجه 1 × 1 = 45 درجه 1 × 2 = 65.75 درجه 1 × 3 = 71.25 درجه 1 × 4 = 75 درجه 1 × 8 = 82.5 درجه از آنجایی که ممکن است تصویر این نوع چیدمان به سرعت در ذهن شما شکل نگیرد، ما یک تصویر برای شما آماده کرده ایم که فن گان را در روند نزولی 45 درجه قرار داده است.

نظریه گان

این چارت هفتگی USD/JPY است. خط سیاه در نمودار روند نزولی را نشان می دهد که برای قرار دادن زاویه اصلی Gann 1×1 استفاده می شود. سطوح دیگر این نشانگر به صورت خودکار ظاهر می شوند. این سطوح به عنوان خطوط آبی در نمودار نشان داده شده‌اند. جهت‌گیری پیکان‌های آبی، مکان‌هایی را که حرکت قیمت USD/JPY با سطوح گان تطابق دارد را نشان می‌دهد. به این صورت، پیکان‌های آبی عملکرد پشتیبانی / مقاومت این نشانگر را نشان می دهند. با این حال، قیمت نیز شکست‌هایی از سطوح گان ایجاد می کند، لذا هنگامی که شکست فن گان را مشاهده می کنید، باید انتظار داشته باشید که قیمت به سطوح بعدی ادامه پیدا کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، این اتفاق به طور مکرر رخ می دهد. شبکه گان نشانگر بعدی که در مورد آن صحبت خواهیم کرد شبکه گان است. این نشانگر معاملاتی یک نوع تأثیر "شبکه" را بر روی نمودار نشان می دهد و سطوح در شبکه می توانند عملکرد پشتیبانی / مقاومت داشته باشند. برای اعمال شبکه گان بر روی نمودار، باید دو نقطه را در نمودار انتخاب کرده و آنها را به عنوان پایه برای ابزار طراحی استفاده کنید. سپس با توجه به این نقاط، نشانگر را گسترش دهید و بقیه به طور خودکار ظاهر می‌شود. وقتی که شبکه گان را با موفقیت اعمال می کنید، باید چیزی شبیه به زیر را در نمودار ببینید:

شبکه گان

در بالا، چارت روزانه AUD/USD را می‌بینید. تصویر نشان می دهد که چگونه نشانگر شبکه گان کار می کند. خط سیاه ضخیم، حرکت پایه ای است که برای شبکه ما در نظر می گیریم. در ابتدا و انتهای خط سیاه، دو قعری وجود دارد که پایه را تشکیل می دهند. همانطور که مشاهده می‌کنید، اندازه خط سیاه با اندازه هر طرف در مستطیل‌های آبی برابر است. پیکان‌های آبی در نمودار، لحظاتی را نشان می‌دهند که حرکت قیمت به پشتیبانی/مقاومت درون شبکه گان برخورد می‌کند. همچنین مشاهده می‌شود که حرکت قیمت با شبکه به طرزی مشابه با آنچه در فن گان نشان داده شده، تعامل دارد. همچنین در نقاطی که می‌تواند نشان دهنده شکست حرکت قیمت در جهت شکست باشد، شکست وجود دارد.

نظریه گان در بیشتر مقالات و خود عبارت گان با نام گن نیز شناخته میشود.

روش‌های معاملاتی گان

اکنون که با روش کار فن گان و شبکه گان آشنا شده‌اید، در اینجا به بررسی استراتژی‌های معاملاتی پتانسیلی با استفاده از هر یک از این ابزارها می‌پردازیم. تحلیل با نظریه گان یکی از روش‌های مهم در تحقیقات علمی است که به کمک آن می‌توان به مطالعه و تحلیل موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز پرداخت. در این روش، نظریه‌هایی که در ابتدا از طریق تحقیقات پیشینیان بوجود آمده‌اند، بررسی و تحلیل می‌شوند تا بتوان از آن‌ها به عنوان ابزاری برای توصیف و تفسیر پدیده‌های مورد مطالعه استفاده کرد. روش تحلیل با نظریه گان مراحلی دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود. در مرحله اول، تحقیقات پیشینه مربوط به موضوع مورد نظر جمع‌آوری و مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله، نظریه‌های پیشین که در ابتدا به وجود آمده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند تا بتوان نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها را شناسایی کرد. در مرحله دوم، نظریه‌های پیشین با استفاده از روش‌های تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این مرحله، محققان به بررسی عناصر مختلف نظریه‌ها، مفاهیم کلیدی و ارتباطات بین این عناصر می‌پردازند. این تجزیه و تحلیل به کمک روش‌های استنتاجی انجام می‌شود و می‌تواند به توصیف و تفسیر دقیق‌تر پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها کمک کند. در مرحله سوم، نظریه‌های پیشین با استفاده از تحلیل محتوا مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مرحله، محققان به تحلیل متون و اسناد مربوط به نظریه‌ها پرداخته و سعی می‌کنند تا از طریق آن‌ها به نتایج جدیدی برسند. این مرحله از تحلیل با نظریه گان می‌تواند به محققان کمک کند تا بهترین روش‌های استفاده از نظریه‌ها را در تحقیقات خود انتخاب کنند. در نهایت، در مرحله چهارم، نتایج حاصل از تحلیل با نظریه گان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. در این مرحله، محققان توصیه‌ها و پیشنهادات خود را برای استفاده از نظریه‌ها در تحقیقات آینده مطرح می‌کنند. همچنین، نقاط ضعف و محدودیت‌های موجود در روش تحلیل با نظریه گان نیز بررسی و ارزیابی می‌شوند تا این روش را بهبود بخشند. به طور کلی، تحلیل با نظریه گان یک روش قوی و کاربردی برای تحقیقات علمی است. با استفاده از این روش، می‌توان به توصیف و تفسیر دقیق‌تر پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها پرداخت و به نتایج جدیدی دست یافت. هرچند که این روش نیازمند تجربه و تخصص محقق است، اما با استفاده صحیح از آن می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. در ادامه به استراتژی های معاملاتی رایج میپردازیم.

استراتژی معاملاتی فن گان

اولین روش معاملاتی گان که در اینجا به آن می پردازیم، حول فن گان می چرخد. ما به شما نحوه تنظیم نقاط ورودی و خروجی بر روی نمودار بر اساس سیگنال‌های فن گان را طی خواهیم کرد. همچنین، قوانینی برای مدیریت Stop Loss (تعویض سفارش) خود را هنگام معامله با فن گان پیاده سازی خواهیم کرد.

ورودی معامله با فن گان

دو روش برای شروع معاملات با فن گان وجود دارد. اولین روش، تجزیه و تحلیل شکست‌هاست و دومین روش، پیش‌بینی برگشت قیمت از خطوط مورب در فن گان است. شکست خطوط فن گان: اگر شکستی از یکی از نه خط فن گان را مشاهده کردید، باید در جهت شکست، یک معامله باز کنید. با این حال، نباید به سرعت و با شمع اولیه که به خط گان رسید، وارد معامله شوید. گاهی اوقات تعامل با سطوح دقیق نیست. بهتر است منتظر شمع دیگری باشید که به علاوه بر شمع اولیه، آن را تأیید کند. برگشت قیمت از خطوط فن گان: هرگاه قیمت از یک خط فن گان برگشت، می توانید از این فرصت استفاده کنید و یک معامله باز کنید. همانطور که با شکست خطوط فن گان بود، پس از شناسایی یک برگشت، باید آن را با یک شمع اضافی تأیید کنید.

تعویض سفارش در فن گان

در هر نوع معاملات ضرب المثل، باید از تعویض سفارش استفاده کنید تا حساب خود را حفاظت کنید. در ادامه، چند ایده برای قرار دادن سفارش‌های تعویض را هنگام معامله با شکست و برگشت قیمت از خطوط فن گان مورد بررسی قرار می‌دهیم. قرار دادن سفارش تعویض بر روی شکست خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح شکست خورده و شما یک معامله را باز کردید، باید سفارش تعویض خود را در زیر / بالای قعر / سقف قبلی در نمودار قرار دهید. قرار دادن سفارش تعویض بر روی برگشت قیمت از خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح برمی‌گردد و شما یک معامله را باز می‌کنید، باید سفارش تعویض خود را در زیر / بالای قعر / سقف جدید ترین نوسانی که در زمان برگشت ایجاد شده بود، قرار دهید.

تأیید معاملات در فن گان

اکنون که می‌دانید کی معاملات فن گان را باز کنید و چگونه آن‌ها را حفاظت کنید، به بحث درباره تأیید معاملات خواهیم پرداخت. تأیید برای شکست خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح فن گان شکست می خورد و شما یک معامله را باز می کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به خط پشتیبانی / مقاومت فن گان بعدی می رسد، در معامله بمانید. تأیید برای برگشت قیمت از خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح فن گان برمی‌گردد و شما یک معامله را باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به خط پشتیبانی / مقاومت فن گان قبلی می رسد، در معامله بمانید.

مثال استراتژی معاملاتی فن گان

حالا بیایید تمام این قوانین را در یک مثال معاملاتی خلاصه کنیم:

استراتژی معاملاتی فن گان

در بالا شما نمودار EUR/USD را با استفاده از فن گان در یک روند نزولی مشاهده می کنید. خط ضخیم آبی در تصویر پایه‌ای است که ما از آن استفاده می کنیم و خطوط فن گان را با درجات مختلف محاسبه می کند. خطوط سیاه در تصویر لحظاتی را نشان می دهند که براساس قوانین ما، معاملات باید باز شوند. خطوط قرمز مکان سفارش‌های تعویض را برای هر معامله نشان می‌دهند. دایره‌های سبز نقاطی هستند که نشان می‌دهند که در آن لحظه بهتر است سودها را بگیرید. تحلیل ما به سه معامله در این نمودار منجر می شود. معامله اول زمانی شروع می شود که قیمت از سطح Gann 1x1 شکست خورد. شمعی که بالای شمع شکست خورده بسته می شود، یک سیگنال خرید ایجاد می کند. سفارش تعویض باید نزدیک به قعری قرار داده شود که قبل از شکست خوردن آن، ایجاد شده بود. معامله باید تا زمانی که قیمت به سطح Gann بعدی - سطح 2x1 - برسد، نگه داشته شود. مشاهده می کنیم که قیمت به سطح 2x1 شکست نخورده است و در واقع از آن پایین برمی‌گردد. هنگامی که یک شمع، منطقه پشتیبانی را قبل از برگشت قیمت شکست می دهد، باید یک معامله کوتاه باز شود. سفارش تعویض باید بالای بالایی که در دقیقه قبل از برگشت پایین ایجاد شده بود قرار داده شود. این معامله باید تا زمانی که قیمت خط مورد نظر را در جهت صعودی شکست، نگه داشته شود. توجه کنید که سیگنال برداشت سود در حدود سطح مشابه سیگنال فروش اولیه است که این معامله را بدون سود یا ضرر به پایان می‌رساند. فن گان سیگنال خرید دیگری می دهد هنگامی که قیمت از خط 2x1 شکست می خورد و یک شمع بالای شمع شکست خورده بسته می شود. سفارش تعویض در این معامله باید پایین تر از قعری که قبل از شکست خوردن آن ایجاد شده بود، قرار داده شود. این معامله باید تا زمانی که قیمت به خط مقاومت بعدی رسید، نگه داشته شود.

استراتژی معاملاتی شبکه گان

استراتژی معاملاتی بعدی که در آن به ایندیکاتور معاملاتی شبکه گان پرداخته می‌شود. در اینجا نحوه باز کردن معاملات، قرار دادن سفارش‌های تعویض و برداشت سود با استفاده از شبکه گان آموزش داده می‌شود.

ورود به معامله شبکه گان

دو روش برای باز کردن معاملات با استفاده از شبکه گان وجود دارد. روش اول جستجوی شکست خطوط شبکه گان است و روش دوم تشخیص پذیری چرخش از خطوط شبکه گان است. شکست خطوط شبکه گان - شکست خطوط شبکه گان به همان روش با فن گان معامله می شود. اگر شکستی در شبکه رخ داد، باید یک معامله در جهت شکست باز کنید. دوباره، بلافاصله پس از شمعی که شکست را ایجاد می کند، به معامله وارد نشوید. مطمئن شوید که منتظر شمعی تأیید کننده دیگر باشید که به علاوه از شمع شکست خورده فراتر می رود. چرخش خطوط شبکه گان - هنگامی که یک چرخش از سطح شبکه گان بر روی نمودار ظاهر می شود، می توانید در جهت چرخش معامله کنید. اما همانطور که قبلاً گفتیم، مطمئن شوید که چرخش را با یک شمع اضافی تأیید کنید. در هنگام معامله با ایندیکاتور شبکه گان، باید هم به همراه سفارش تعویض از نوع «S/L» استفاده کرد. اینطوری شما از هرگونه اتفاق غیرمنتظره در معامله خود محافظت می شوید. حالا بیایید ببینیم که چگونه می‌توانیم در دو حالت مختلف معاملات شبکه گان، سفارش تعویض را قرار دهیم: سفارش تعویض (S/L) در شکست شبکه گان - هنگامی که قیمت از یک سطح شبکه شکست خورده و شما یک معامله باز می کنید، باید سفارش تعویض را در زیر/بالای کمینه/بیشینه قبلی در نمودار قرار دهید. سفارش تعویض (S/L) در چرخش شبکه گان - هنگامی که قیمت از یک سطح شبکه گان چرخش پیدا می‌کند و شما یک معامله باز می‌کنید، باید سفارش تعویض را در زیر/بالای کمینه/بیشینهی ایجاد شده در زمان چرخش قرار دهید.

تا چه مدت باید معاملات شبکه گان را نگه دارید؟

برداشت سود (T/P) در شکست شبکه گان - هنگامی که قیمت از سطح شبکه گان شکست خورده و شما یک معامله باز می کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح بعدی در شبکه برسد، در معامله باقی بمانید. برداشت سود (T/P) در چرخش شبکه گان - هنگامی که قیمت از یک سطح شبکه گان چرخش پیدا می‌کند و شما یک معامله باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح قبلی در شبکه برسد، در معامله باقی بمانید.

مثال معاملاتی شبکه گان

حالا، قوانین فوق را در یک مثال معاملاتی عملی بررسی می کنیم. با نگاه به تصویر زیر، می‌توانید کاربرد این استراتژی معاملاتی شبکه گان را در عمل ببینید:

معاملاتی شبکه گان

در اینجا، نمودار روزانه AUD/USD را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تصویر با دو قله آغاز می شود که به سمت پایین هستند. این دو قله با خط ضخیم آبی مشخص شده است و برای ایندیکاتور معاملاتی شبکه گان استفاده می شوند. این تصویر، چهار معامله را براساس سیگنال‌های شبکه گان به تصویر می‌کشاند. خطوط سیاه افقی در تصویر لحظاتی را نشان می دهند که معاملات باید باز شود. خطوط افقی قرمز در نمودار محل پیشنهادی برای سفارش تعویض را نشان می دهند. دایره های سبز رنگ نقاطی را نشان می دهند که بر اساس قانون هدف، سود باید جمع شود. معامله اول، مختصر و کوتاه است و پس از شکست خط شبکه به سمت پایین انجام می‌شود. سفارش تعویض باید در بالای قله فوری قبل از شکست قرار داده شود. معامله باید تا زمانی که قیمت به خط حمایت پایینی شبکه برسد نگه داشته شود. معامله بعدی، هنگامی باز می‌شود که قیمت خط برداشت سود معامله قبلی را شکست می‌دهد. در این حالت، قیمت نزدیک به سراسری شدن سفارش تعویض می‌شود، اما حرکت نزولی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به هدف خود می‌رسد. سپس قیمت برعکس شده و یک خط شبکه به سمت بالا شکسته می‌شود. این یک سیگنال خرید در نمودار شبکه گان است. سفارش تعویض باید در زیر کمینه ایجاد شده در زمان برگشت قرار داده شود. معامله باید تا زمانی که قیمت به مقاومت موازی بعدی در شبکه برسد نگه داشته شود. در این زمان، قیمت به پایین باز می‌گردد و فرصت کوتاه جدیدی را ایجاد می‌کند. این یک برگشت جدید است و ما از بالای برگشت برای سفارش تعویض استفاده می‌کنیم. معامله تا زمانی که قیمت از همان سطحی که از آن برگشت خورده است، شکست خورده باشد، نگه داشته می‌شود. نکته پایانی

نظریه گان براساس کار ویلیام دلبرت گان استوار می‌باشد، و یک رویکرد تجارت هندسی دارد.
استراتژی گان نشان می‌دهد که برخی زوایای ایجاد شده توسط عملکرد قیمت می‌تواند به عنوان سطوح پشتیبانی / مقاومت پنهان در نمودار قیمت عمل کند.
نظریه گان معتقد است که روندها پایدارتر و قابل اعتماد‌تر هستند زمانی که به 45 درجه شیب داشته باشند. به همین دلیل، شاخص‌های تجاری
گان بهترین دقت خود را از خود نشان می‌دهند زمانی که به روندهای 45 درجه اعمال می‌شوند.
دو از محبوب‌ترین ابزارهای تجارتی گان عبارتند از:
پرچم گان - با گرفتن یک روند در نمودار به عنوان پایه آن را اعمال می‌کنند.
شبکه گان - با گرفتن دو نقطه در نمودار، شبکه‌ها را اعمال می‌کنند.
ابزارهای تجاری گان دقیق‌تر هستند هنگامی که به نمودارهای با فرمت بزرگتر اعمال می‌شوند.
توابع اصلی فن گان و شبکه گان، عمل به عنوان سطوح پشتیبانی / مقاومت و کمک به شناسایی شکست‌های پتانسیل هستند.
یک تریدر با استفاده از فن گان و شبکه گان، می‌تواند یک سیستم تجارت گان را به صورت زیر به کار بگیرد:

شما می‌توانید یک معامله را با شکست خط فن یا شبکه شروع کنید.باید تعویض خود را در بالاترین سطح قبلی در نمودار قرار دهید.
باید تا زمانی که قیمت به خط پشتیبانی / مقاومت Gann بعدی برسد، در معامله باقی بمانید.
زمانی که می‌خواهید با استفاده از تنظیمات فن گان یا شبکه گان یک معامله گان باز کنید، پیشنهاد می شود که وارد بازار شوید پس از اینکه شمع شکست خورده توسط شمع دیگری شکسته شود.
اینطوری شما تأیید اضافی و احتمال موفقیت بیشتر برای معاملات گان خود را به دست خواهید آورد.

منبع: فارکس ترینینگ گروپ