نظریه گان چیست؟
نظریه گان بر اساس کار وی.دی گان، یک معامله گر مالی که در دوره زمانی 1878-1955 زندگی کرد، ساخته شده است. به جالبی، یک تحلیل گر فنی دیگر، به نام R.N Elliott نیز همان دوره زمانی را زندگی کرده و در تحقیقات گسترده خود در بازار مشغول بود که بعدها به عنوان نظریه موج الیوت شناخته شد. گان بر روی رویکردهای هندسی برای پیگیری حرکت قیمت در بازارهای مالی حساب کرده است. این نظریه بر اساس زوایای هندسی و ریاضیات باستانی برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کند. تحلیلگران گان باور دارند که حرکت قیمت در چرخه های هندسی قابل پیش بینی رخ می دهد. و زوایای حاصل از این حرکت قیمت به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در نمودار قیمت عمل می کند. لازم به ذکر است که پارامترهای گان بهترین نتایج را در زمان‌های بزرگتر به دست می‌دهند. مجموعه نشانگرهای گان در بلندمدت دقت بالاتری ارائه می دهند.اهمیت چرخش های 45 درصدی
وی.دی گان معتقد بود که یک چرخش با شیب 45 درجه، پایدار است و بیشترین مدت زمان را داراست. به این ترتیب، برنامه معاملاتی پیش فرض گان نشان می دهد که خطوط روند 45 درجه، بهترین مرجع راهنما برای تحلیل سایر ابزارهای معاملاتی گان است. با این حال، این به معنای عدم امکان انجام تحلیل گان بر روی دیگر انواع روندها نیست. اما اساساً، هنگامی که نشانگرهای گان بر روی چرخش های 45 درجه اعمال می شوند، به عنوان دقیق ترین نتیجه شناخته می شوند.اصلی‌ترین نشانگرهای گان
چندین ابزار معاملاتی گان وجود دارد، با این حال محبوب‌ترین آنها، فن گان و شبکه گان هستند. حال به بررسی دو برنامه معاملاتی مذکور میپردازیم:فن گان
محبوب‌ترین نشانگر گان، فن گان است. این ابزار نقاشی بر اساس یک سری خطوط روند قطری ساخته شده است که با زوایای مختلف شیب دارد. برای ساختن فن گان، ابتدا باید یک روند را تشخیص داده و خط روند قطری را رسم کرده، سپس ابزار طراحی، خطوط زاویه‌دار مختلفی را پر می کند که به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده عمل می کنند. ابزار فن گان شامل 9 خط قطری است - یک خط میانی و 4 خط در هر طرف از خط میانی. اگر فن گان بر روی یک روند 45 درجه اعمال شود، پارامترهای پیش فرض این نشانگر به شرح زیر خواهد بود: 8 × 1 = 7.1 درجه 4 × 1 = 15 درجه 3 × 1 = 18.75 درجه 2 × 1 = 26.25 درجه 1 × 1 = 45 درجه 1 × 2 = 65.75 درجه 1 × 3 = 71.25 درجه 1 × 4 = 75 درجه 1 × 8 = 82.5 درجه از آنجایی که ممکن است تصویر این نوع چیدمان به سرعت در ذهن شما شکل نگیرد، ما یک تصویر برای شما آماده کرده ایم که فن گان را در روند نزولی 45 درجه قرار داده است.
نظریه گان
شبکه گان
نظریه گان در بیشتر مقالات و خود عبارت گان با نام گن نیز شناخته میشود.
روش‌های معاملاتی گان
اکنون که با روش کار فن گان و شبکه گان آشنا شده‌اید، در اینجا به بررسی استراتژی‌های معاملاتی پتانسیلی با استفاده از هر یک از این ابزارها میپردازیم. تحلیل با نظریه گان یکی از روش‌های مهم در تحقیقات علمی است که به کمک آن می‌توان به مطالعه و تحلیل موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز پرداخت. در این روش، نظریه‌هایی که در ابتدا از طریق تحقیقات پیشینیان بوجود آمده‌اند، بررسی و تحلیل می‌شوند تا بتوان از آنها به عنوان ابزاری برای توصیف و تفسیر پدیده‌های مورد مطالعه استفاده کرد. روش تحلیل با نظریه گان مراحلی دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود. در مرحله اول، تحقیقات پیشینه مربوط به موضوع مورد نظر جمع‌آوری و مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مرحله، نظریه‌های پیشین که در ابتدا به وجود آمده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند تا بتوان نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها را شناسایی کرد. در مرحله دوم، نظریه‌های پیشین با استفاده از روش‌های تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در این مرحله، محققان به بررسی عناصر مختلف نظریه‌ها، مفاهیم کلیدی و ارتباطات بین این عناصر می‌پردازند. این تجزیه و تحلیل به کمک روش‌های استنتاجی انجام میشود و می‌تواند به توصیف و تفسیر دقیق‌تر پدیده‌ها و روابط بین آنها کمک کند. در مرحله سوم، نظریه‌های پیشین با استفاده از تحلیل محتوا مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مرحله، محققان به تحلیل متون و اسناد مربوط به نظریه‌ها پرداخته و سعی می‌کنند تا از طریق آنها به نتایج جدیدی برسند. این مرحله از تحلیل با نظریه گان می‌تواند به محققان کمک کند تا بهترین روش‌های استفاده از نظریه‌ها را در تحقیقات خود انتخاب کنند. در نهایت، در مرحله چهارم، نتایج حاصل از تحلیل با نظریه گان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. در این مرحله، محققان توصیه‌ها و پیشنهادات خود را برای استفاده از نظریه‌ها در تحقیقات آینده مطرح می‌کنند. همچنین، نقاط ضعف و محدودیت‌های موجود در روش تحلیل با نظریه گان نیز بررسی و ارزیابی می‌شوند تا این روش را بهبود بخشند. به طور کلی، تحلیل با نظریه گان یک روش قوی و کاربردی برای تحقیقات علمی است. با استفاده از این روش، می‌توان به توصیف و تفسیر دقیق‌تر پدیده‌ها و روابط بین آنها پرداخت و به نتایج جدیدی دست یافت. هرچند که این روش نیازمند تجربه و تخصص محقق است، اما با استفاده صحیح از آن می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. در ادامه به استراتژی های معاملاتی رایج میپردازیم.استراتژی معاملاتی فن گان
اولین روش معاملاتی گان که در اینجا به آن می پردازیم، حول فن گان می چرخد. ما به شما نحوه تنظیم نقاط ورودی و خروجی بر روی نمودار بر اساس سیگنال‌های فن گان را طی خواهیم کرد. همچنین، قوانینی برای مدیریت Stop Loss (تعویض سفارش) خود را هنگام معامله با فن گان پیاده سازی خواهیم کرد.ورودی معامله با فن گان
دو روش برای شروع معاملات با فن گان وجود دارد. اولین روش، تجزیه و تحلیل شکست‌هاست و دومین روش، پیش‌بینی برگشت قیمت از خطوط مورب در فن گان است. شکست خطوط فن گان: اگر شکستی از یکی از نه خط فن گان را مشاهده کردید، باید در جهت شکست، یک معامله باز کنید. با این حال، نباید به سرعت و با شمع اولیه که به خط گان رسید، وارد معامله شوید. گاهی اوقات تعامل با سطوح دقیق نیست. بهتر است منتظر شمع دیگری باشید که به علاوه بر شمع اولیه، آن را تأیید کند. برگشت قیمت از خطوط فن گان: هرگاه قیمت از یک خط فن گان برگشت، می توانید از این فرصت استفاده کنید و یک معامله باز کنید. همانطور که با شکست خطوط فن گان بود، پس از شناسایی یک برگشت، باید آن را با یک شمع اضافی تأیید کنید.تعویض سفارش در فن گان
در هر نوع معاملات ضرب المثل، باید از تعویض سفارش استفاده کنید تا حساب خود را حفاظت کنید. در ادامه، چند ایده برای قرار دادن سفارش‌های تعویض را هنگام معامله با شکست و برگشت قیمت از خطوط فن گان مورد بررسی قرار می‌دهیم. قرار دادن سفارش تعویض بر روی شکست خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح شکست خورده و شما یک معامله را باز کردید، باید سفارش تعویض خود را در زیر / بالای قعر / سقف قبلی در نمودار قرار دهید. قرار دادن سفارش تعویض بر روی برگشت قیمت از خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح برمی‌گردد و شما یک معامله را باز می‌کنید، باید سفارش تعویض خود را در زیر / بالای قعر / سقف جدید ترین نوسانی که در زمان برگشت ایجاد شده بود، قرار دهید.تأیید معاملات در فن گان
اکنون که می‌دانید کی معاملات فن گان را باز کنید و چگونه آنها را حفاظت کنید، به بحث درباره تأیید معاملات خواهیم پرداخت. تأیید برای شکست خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح فن گان شکست می خورد و شما یک معامله را باز می کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به خط پشتیبانی / مقاومت فن گان بعدی می رسد، در معامله بمانید. تأیید برای برگشت قیمت از خطوط فن گان: هنگامی که قیمت از یک سطح فن گان برمی‌گردد و شما یک معامله را باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به خط پشتیبانی / مقاومت فن گان قبلی می رسد، در معامله بمانید.مثال استراتژی معاملاتی فن گان
حالا بیایید تمام این قوانین را در یک مثال معاملاتی خلاصه کنیم:
استراتژی معاملاتی فن گان
استراتژی معاملاتی شبکه گان
استراتژی معاملاتی بعدی که در آن به ایندیکاتور معاملاتی شبکه گان پرداخته میشود. در اینجا نحوه باز کردن معاملات، قرار دادن سفارش‌های تعویض و برداشت سود با استفاده از شبکه گان آموزش داده میشود.ورود به معامله شبکه گان
دو روش برای باز کردن معاملات با استفاده از شبکه گان وجود دارد. روش اول جستجوی شکست خطوط شبکه گان است و روش دوم تشخیص پذیری چرخش از خطوط شبکه گان است. شکست خطوط شبکه گان - شکست خطوط شبکه گان به همان روش با فن گان معامله می شود. اگر شکستی در شبکه رخ داد، باید یک معامله در جهت شکست باز کنید. دوباره، بلافاصله پس از شمعی که شکست را ایجاد می کند، به معامله وارد نشوید. مطمئن شوید که منتظر شمعی تأیید کننده دیگر باشید که به علاوه از شمع شکست خورده فراتر می رود. چرخش خطوط شبکه گان - هنگامی که یک چرخش از سطح شبکه گان بر روی نمودار ظاهر می شود، می توانید در جهت چرخش معامله کنید. اما همانطور که قبلاً گفتیم، مطمئن شوید که چرخش را با یک شمع اضافی تأیید کنید. در هنگام معامله با ایندیکاتور شبکه گان، باید هم به همراه سفارش تعویض از نوع «S/L» استفاده کرد. اینطوری شما از هرگونه اتفاق غیرمنتظره در معامله خود محافظت می شوید. حالا بیایید ببینیم که چگونه می‌توانیم در دو حالت مختلف معاملات شبکه گان، سفارش تعویض را قرار دهیم: سفارش تعویض (S/L) در شکست شبکه گان - هنگامی که قیمت از یک سطح شبکه شکست خورده و شما یک معامله باز می کنید، باید سفارش تعویض را در زیر/بالای کمینه/بیشینه قبلی در نمودار قرار دهید. سفارش تعویض (S/L) در چرخش شبکه گان - هنگامی که قیمت از یک سطح شبکه گان چرخش پیدا می‌کند و شما یک معامله باز می‌کنید، باید سفارش تعویض را در زیر/بالای کمینه/بیشینهی ایجاد شده در زمان چرخش قرار دهید.تا چه مدت باید معاملات شبکه گان را نگه دارید؟
برداشت سود (T/P) در شکست شبکه گان - هنگامی که قیمت از سطح شبکه گان شکست خورده و شما یک معامله باز می کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح بعدی در شبکه برسد، در معامله باقی بمانید. برداشت سود (T/P) در چرخش شبکه گان - هنگامی که قیمت از یک سطح شبکه گان چرخش پیدا می‌کند و شما یک معامله باز می‌کنید، باید حداقل تا زمانی که قیمت به سطح قبلی در شبکه برسد، در معامله باقی بمانید.مثال معاملاتی شبکه گان
حالا، قوانین فوق را در یک مثال معاملاتی عملی بررسی می کنیم. با نگاه به تصویر زیر، می‌توانید کاربرد این استراتژی معاملاتی شبکه گان را در عمل ببینید:
معاملاتی شبکه گان
- نظریه گان براساس کار ویلیام دلبرت گان استوار می‌باشد، و یک رویکرد تجارت هندسی دارد.
- استراتژی گان نشان می‌دهد که برخی زوایای ایجاد شده توسط عملکرد قیمت می‌تواند به عنوان سطوح پشتیبانی / مقاومت پنهان در نمودار قیمت عمل کند.
- نظریه گان معتقد است که روندها پایدارتر و قابل اعتماد‌تر هستند زمانی که به 45 درجه شیب داشته باشند. به همین دلیل، شاخص‌های تجاری
- گان بهترین دقت خود را از خود نشان می‌دهند زمانی که به روندهای 45 درجه اعمال می‌شوند.
- دو از محبوب‌ترین ابزارهای تجارتی گان عبارتند از:
- پرچم گان - با گرفتن یک روند در نمودار به عنوان پایه آن را اعمال می‌کنند.
- شبکه گان - با گرفتن دو نقطه در نمودار، شبکه‌ها را اعمال می‌کنند.
- ابزارهای تجاری گان دقیق‌تر هستند هنگامی که به نمودارهای با فرمت بزرگتر اعمال می‌شوند.
- توابع اصلی فن گان و شبکه گان، عمل به عنوان سطوح پشتیبانی / مقاومت و کمک به شناسایی شکست‌های پتانسیل هستند.
- یک تریدر با استفاده از فن گان و شبکه گان، می‌تواند یک سیستم تجارت گان را به صورت زیر به کار بگیرد:
- شما می‌توانید یک معامله را با شکست خط فن یا شبکه شروع کنید.باید تعویض خود را در بالاترین سطح قبلی در نمودار قرار دهید.
- باید تا زمانی که قیمت به خط پشتیبانی / مقاومت Gann بعدی برسد، در معامله باقی بمانید.
- زمانی که می‌خواهید با استفاده از تنظیمات فن گان یا شبکه گان یک معامله گان باز کنید، پیشنهاد می شود که وارد بازار شوید پس از اینکه شمع شکست خورده توسط شمع دیگری شکسته شود.
- اینطوری شما تأیید اضافی و احتمال موفقیت بیشتر برای معاملات گان خود را به دست خواهید آورد.
