گارتلی 222: شکار سود در فارکس با دقیق‌ترین الگوی هارمونیک

می‌خواهید بدانید چرا تریدرهای حرفه‌ای وال‌ استریت به الگوی گارتلی قسم می‌خورند؟ این الگو، که H.M. گارتلی در سال 1935 معرفی کرد، هنوز هم یکی از قوی‌ترین ابزارهای سود آوری در بازار فارکس است. اما نه هر گارتلی‌!

فقط آن‌هایی که با نسبت‌های فیبوناچی دقیق مطابقت دارند، می‌توانند ماشین پولسازی تو باشند. اگر به دنبال یک استراتژی با ریسک به ریوارد بالا و دقت اثبات‌ شده هستید، جای درستی آمده‌اید.

تسلط بر الگوی گارتلی نیازمند درک عمیق ساختار بازار و شناسایی تاییدیه های قیمتی در نقاط بازگشتی است. در مسیر آموزش معامله‌گری در فارکس ، شما می‌آموزید که چگونه نظم نهفته در هرج‌ و مرج بازار را با تکیه بر این هندسه دقیق کشف کنید. این مهارت، تفاوت میان یک آماتور و یک متخصص را در بازارهای مالی به وضوح رقم می‌زند.

جادوی گارتلی در جزئیات محاسباتی و روانشناسی توده‌ها نهفته است. با ترکیب این الگو و مدیریت سرمایه صحیح، می‌توانید نقاط ورود را با کمترین حد ضرر و بیشترین پتانسیل رشد شناسایی کنید. اکنون زمان آن است که با دیدی حرفه‌ای، چشمان خود را برای شکار فرصت‌های طلایی بازار تمرین دهید.

الگوی گارتلی: راز 222 فاش شد!

گارتلی، یک الگوی نمودار منحصر به فرد در خانواده هارمونیک است. این الگو، مانند سایر الگوهای هارمونیک، باید با سطوح دقیق فیبوناچی همخوانی داشته باشد تا اعتبار آن تایید شود.

H.M. گارتلی، هم‌دوره R.N. الیوت و W.D. گن، این الگو را در سال 1935 در کتاب خود به نام “Profits in the Stock Market” معرفی کرد. او در صفحه 222 کتابش، از این الگو به عنوان “یکی از بهترین فرصت‌های معاملاتی” یاد می‌کند. به همین دلیل، برخی تریدرها آن را “گارتلی 222” یا “الگوی 222” می‌نامند.

این الگو روی نمودار به شکل M (برای خرسی) یا W (برای گاوی) ظاهر می‌شود و از پنج نقطه X، A، B، C و D تشکیل شده است. این تصویر شماتیک الگوی گارتلی را نشان می‌دهد:

الگو از نقطه X شروع شده و تا رسیدن به نقطه D، چهار نوسان قیمتی ایجاد می‌کند.

قوانین طلایی گارتلی: نسبت‌های فیبوناچی که نباید نادیده بگیری!

از آنجایی که گارتلی عضوی از خانواده هارمونیک است، هر نوسان قیمتی باید با نسبت‌های فیبوناچی خاصی مطابقت داشته باشد. این‌ها قوانین بازی هستند:

• XA: این حرکت می‌تواند هر فعالیت قیمتی روی نمودار باشد و شرط خاصی ندارد.
• AB: حرکت AB باید دقیقاً 61.8% از حرکت XA را اصلاح کند. جهت آن برعکس XA است.
• BC: حرکت BC باید AB را اصلاح کند. این اصلاح باید در سطح 38.2% یا 88.6% فیبوناچی AB به پایان برسد.
• CD: حرکت CD برعکس BC است.
  • اگر BC، 38.2% از AB باشد، CD باید 127.2% از BC باشد.
  • اگر BC، 88.6% از AB باشد، CD باید 161.8% از BC باشد.
• AD: کل حرکت AD باید 78.6% از حرکت XA را اصلاح کند. این یک قانون حیاتی برای تایید اعتبار الگو است.

تصویر زیر به شما در درک بصری این قوانین کمک می‌کند:

اگر هر پنج قانون بالا رعایت شود، الگوی گارتلی شما معتبر است. حالا آماده‌ایم برای شکار سود!

گارتلی گاوی یا خرسی؟ پتانسیل سود آوری را بشناس!

پتانسیل الگوی گارتلی به جهت آن بستگی دارد: گاوی (Bullish) یا خرسی (Bearish).

الگوی گارتلی گاوی (Bullish Gartley)

این الگو با حرکت XA صعودی آغاز می‌شود. سپس AB نزولی، BC صعودی و CD دوباره نزولی است. انتظار ما از الگوی گارتلی گاوی، بازگشت قیمت به سمت بالا از نقطه D است.

پیکان سبز، حرکت قیمتی مورد انتظار را نشان می‌دهد. هدف نهایی الگو 161.8% از گسترش فیبوناچی حرکت AD است (مشابه الگوی AB=CD). اما قبل از آن، چهار هدف واسط وجود دارد که باید آن‌ها را دنبال کنی:

• هدف 1: نقطه B
• هدف 2: نقطه C
• هدف 3: نقطه A
• هدف 4: نقطه E (161.8% از AD)

رسیدن به نقطه E پایان روند صعودی نیست. همیشه می‌توانی با استفاده از پرایس اکشن یا تریلینگ استاپ، برای سود بیشتر در معامله بمانی.

الگوی گارتلی خرسی (Bearish Gartley)

الگوی گارتلی خرسی دقیقاً برعکس الگوی گاوی است. حرکت XA نزولی است، AB صعودی، BC نزولی و CD صعودی. انتظار ما کاهش قیمت از نقطه D است.

هدف قیمتی در گارتلی خرسی نیز معمولاً 161.8% از گسترش AD است.

همانند گارتلی گاوی، این الگو نیز چهار هدف سود دارد:

• هدف 1: نقطه B
• هدف 2: نقطه C
• هدف 3: نقطه A
• هدف 4: نقطه E (161.8% از AD)

باز هم تاکید می‌کنم، پس از رسیدن به نقطه E، لازم نیست معامله را کامل ببندی. با پرایس اکشن یا تریلینگ استاپ، می‌توانی برای سودهای بزرگتر در بازار بمانی.

استراتژی معاملاتی گارتلی: ورود، حد ضرر، حد سود (اکشن پلن!)

حالا که قوانین شناسایی گارتلی را می‌دانی، وقت آن است که یک استراتژی معاملاتی عملی را یاد بگیریم. این استراتژی، نقاط دقیق ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کند.

ورود به معاملات گارتلی

برای ورود، ابتدا الگو را شناسایی و اعتبار آن را با نسبت‌های فیبوناچی تایید کن. نقاط X، A، B، C و D را روی نمودار مشخص کن تا دید روشنی از پارامترها داشته باشی.

اگر یک گارتلی گاوی معتبر داری، زمانی وارد معامله خرید شو که:

1. CD از سطح 127.2% یا 161.8% گسترش BC حمایت شود.
2. قیمت از سطح فیبوناچی مربوطه به سمت بالا واکنش نشان دهد (تایید پرایس اکشن).

برای گارتلی خرسی، با همین دو قانون، معامله فروش باز کن.

حد ضرر با گارتلی (Stop Loss)

بدون حد ضرر معامله نکن! این دستورالعمل حیاتی، تو را در برابر حرکات ناگهانی و غیر منتظره بازار محافظت می‌کند.

• گارتلی گاوی: حد ضرر را درست زیر نقطه D الگو قرار بده.
• گارتلی خرسی: حد ضرر را درست بالای نقطه D الگو قرار بده.

تصویر زیر محل دقیق حد ضرر در یک گارتلی گاوی را نشان می‌دهد:

این یک قانون غیرقابل مذاکره است. از سرمایه‌ات محافظت کن.

حد سود گارتلی (Take Profit)

وقتی وارد معامله شدی و حد ضرر را گذاشتی، انتظار داری قیمت به سمت اهداف تو حرکت کند. روش من برای معامله با گارتلی، ورود با حجم کامل و سپس خروج پله‌ای در سطوح مختلف است. اهداف سود من عبارتند از:

• هدف 1: نقطه B
• هدف 2: نقطه C
• هدف 3: نقطه A
• هدف 4: نقطه E (161.8% از AD)

اگر نشانه‌های قدرت روند ادامه داشت، می‌توانی بخش کوچکی از معامله را برای شکار حرکت‌های بزرگتر باز نگه داری. برای تعیین نقطه خروج نهایی، از پرایس اکشن، خطوط روند، سطوح حمایت/مقاومت یا الگوهای کندل استیک استفاده کن. تا زمانی که نشانه‌ای از برگشت روند جدید نباشد، در معامله بمان.

مثال‌های واقعی: گارتلی در عمل!

حالا قوانین بالا را روی نمودار واقعی اعمال می‌کنیم. پس از شناسایی الگو و تایید برگشت قیمت از سطح 127.2% / 161.8% گسترش BC، معامله را باز می‌کنیم. یک سفارش لیمیت در نقطه D قرار می‌دهیم و سعی می‌کنیم تا رسیدن به چهار هدف سود در معامله بمانیم. ببینیم چطور کار می‌کند.

مثال الگوی گارتلی صعودی

تصویر زیر یک مثال از الگوی گارتلی صعودی است:

این نمودار هفتگی جفت ارز NZD/USD است. الگوی گارتلی با استفاده از اندیکاتور Metatrader MT4 مشخص شده است.

الگو شامل XA صعودی، AB نزولی، BC صعودی و CD نزولی است. نسبت‌ها: AB = 61.8% XA، BC = 88.6% AB و CD = 161.8% گسترش BC. همچنین، AD = 78.6% XA است. تمام قوانین تایید شده‌اند. یک گارتلی صعودی معتبر داریم.

از آنجایی که این یک گارتلی صعودی است، انتظار حرکت قیمت به سمت بالا را داریم. آماده خرید NZD/USD در نقطه D (پایان CD در 161.8% BC) هستیم، با یک سفارش خرید لیمیت درست زیر D.

اولین هدف (نقطه B) بلافاصله پس از تشکیل D تکمیل می‌شود. هدف دوم (نقطه C) 7 دوره بعد به دست می‌آید. 10 هفته بعد، قیمت به هدف سوم (نقطه A) می‌رسد. اما کار ما تمام نشده است. هدف نهایی (نقطه E، 161.8% AD) کمی بیشتر زمان می‌برد. 27 دوره پس از رسیدن به هدف A، این هدف نیز تکمیل می‌شود.

برای کسب سود بیشتر، می‌توانیم از سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده کنیم. همانطور که می‌بینید، قیمت چندین قله دیگر ایجاد می‌کند. با اتصال کف‌های این قله‌ها، یک خط روند صعودی کوچک (زرد) شکل می‌گیرد که می‌توانیم از آن برای تعیین نقطه خروج نهایی استفاده کنیم. شکست از این خط روند با یک کندل نزولی بزرگ و قوی همراه است. در این نقطه، بهتر است از معامله خارج شده و سود نهایی را برداشت کنیم.

مثال الگوی گارتلی نزولی

حالا یک مثال با الگوی گارتلی نزولی را بررسی می‌کنیم:

این نمودار H4 جفت ارز AUD/CHF است. الگوی گارتلی دیگری را می‌بینی که در آن به استراتژی معاملاتی خود پایبند هستیم.

الگو با حرکت XA نزولی شروع می‌شود. سپس AB صعودی، BC نزولی و CD صعودی است. نسبت‌ها: AB = 61.8% XA، BC = 88.6% AB و CD = 161.8% گسترش BC. زمانی که CD به پایان می‌رسد و قیمت با برگشت نزولی از 161.8% گسترش BC به سمت پایین حرکت می‌کند، اعتبار گارتلی نزولی تایید می‌شود.

آماده فروش AUD/CHF هستیم. یک سفارش فروش لیمیت در نقطه D قرار می‌دهیم و حد ضرر را بالای D می‌گذاریم.

پس از ورود، قیمت شروع به حرکت به سمت اهداف ما می‌کند. هدف اول (نقطه B) به سرعت تکمیل می‌شود، حتی قبل از ورود کامل به بازار. هدف بعدی (نقطه C) 14 دوره پس از سیگنال گارتلی نزولی به دست می‌آید. سپس قیمت به حرکت نزولی خود ادامه داده و 6 دوره بعد به هدف A می‌رسد.

تنها یک هدف دیگر باقی مانده است: 161.8% گسترش AD. 14 دوره پس از رسیدن به هدف A، هدف نهایی نیز محقق می‌شود. در این نقطه، می‌توانی معامله را ببندی و سود خود را برداشت کنی.

نتیجه‌ گیری: گارتلی، ابزار قدرتمند تریدرهای حرفه‌ای

الگوی گارتلی، ابزاری قدرتمند و اثبات‌ شده در جعبه ابزار هر تریدر حرفه‌ای است. با درک دقیق نسبت‌های فیبوناچی و قوانین معاملاتی آن، می‌توانی نقاط بازگشتی بازار را با دقت بالا شناسایی و سودهای قابل توجهی کسب کنی.