تحلیل سنتیمنتال | شاخص احساسات

تاریخ آخرین بروزرسانی: 20 ژوئن 2023

تحلیل سنتیمنتال یا همان شاخص احساسات بازار فارکس یکی از اساسی ترین و مهمترین آموزش هایی میباشد که باید بیاموزید، این مقاله به معامله گران تفکیک دقیقی از احساسات بازار در معاملات فارکس ارائه می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل احساسات، نحوه بهره مندی از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص های احساسات موجود در بازار و موارد دیگر می شود!

همه معامله گران فارکس (FX) در بازارهای مالی همیشه در مورد بازار فارکس نظر دارند. علاوه بر این، هرکسی درک شخصی از اینکه چرا بازار FX به روش خاصی در حال حرکت است، دارد، و در طول معاملات است که معامله‌گران FX در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، این دیدگاه را آشکار می‌کنند.

یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف است. تجزیه و تحلیل این تفاوت ها می تواند به ارائه احساسات کلی بازار کمک کند. 

احساسات بازار فارکس چیست؟

تحلیل احساسات نوعی تحلیل FX است که بر نشان دادن و در نتیجه سنجش وضعیت کلی روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان در بازار ارز متمرکز است.

این نوع تحلیل فارکس تلاش می‌کند تا مشخص کند که چند درصد از شرکت‌کنندگان بازار FX خریداران هستند و چند درصد فروشندگان هستند، به عبارت دیگر خوش‌بین یا بدبین هستند. هنگامی که احساسات اکثریت بازار فارکس با موفقیت شناسایی شد، یک تحلیلگر خاص در سمت مخالف این فرضیه که جمعیت اشتباه می کند، موضع می گیرد.

معامله فقط بر اساس احساسات یک تکنیک مخالف است که به شدت به نسبت خرس و گاو نر و سایر شاخص های احساسات بستگی دارد. در عوض، تجزیه و تحلیل احساسات اغلب در ترکیب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال اعمال می شود تا عمق بیشتری به درک معامله گر از بازار فارکس اضافه کند. 

باید توجه داشته باشید که استفاده از هر سه نوع تحلیل به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد، اما مطمئنا ارزش تلاش را دارد.

درواقع ترکیب تحلیل سنتیمنتال و دیگر روشهای تحلیل بازار کمک شایانی به فیلتر کردن اشتباهات میباشد. پس سختی کار را درک کنید و این آموزش فارکس را به خوبی یادبگیرید.

شیوه استفاده از احساسات بازار فارکس

احساسات بازار یک محاسبه نسبتاً جدید است که کارشناسان بازار، تحلیلگران و استراتژیست ها را در مورد احساس عمومی آنها در بازار راهنمایی می کند. هدف را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

وقتی به احساسات در بازار فارکس نگاه می کنید، می خواهید ببینید افکار سرمایه گذاران و معامله گران در بازار چیست. بدون شک یکی از قدیمی ترین نظرسنجی های احساسات، انجمن آمریکایی سرمایه گذاران فردی است که به عنوان نظرسنجی احساسات AAII نیز شناخته می شود.

این نظرسنجی اکنون به صورت آنلاین انجام می شود و هر پنجشنبه منتشر می شود.

برخی از کسب و کارها داده های معاملاتی مانند معاملات بلوکی یا سود کوتاه و همچنین روند داستان های منتشر شده توسط انتشارات اخبار مالی را در نظر می گیرند. همچنین چیزی تحت عنوان «خط کاهش پیشروی ده روزه» برای شاخص S&P 500 وجود دارد.

این معیاری است که تعداد سهام افزایش یافته را در مقابل تعداد واقعی سهام کاهش یافته جدول بندی می کند، و اگر این عدد برای بیش از ده روز منفی باشد، به این معنی است که در بازار فارکس فروش بیشتری دارد یا به عبارتی فروشندگان بیشتر هستند.

یک پارادوکس ظاهری با احساسات فارکس وجود دارد. این نظرسنجی‌ها یا خوانش‌ها فقط نشان می‌دهند که بازار کجا بوده است و نه اینکه واقعاً به کجا می‌رود. در بیشتر مواقع این منجر به پیش‌بینی نظرسنجی می‌شود که بازار برخلاف اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی می‌کند. 

این به نوبه خود به این معنی است که دوره‌های صعودی بالا در نهایت منجر به فروش و دوره‌های رکود و همچنین نزولی بازار می‌شود که نشان‌دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فارکس صعودی باشند، افراد کمتری برای ترغیب به ورود به بازار وجود دارند، بنابراین تقاضای آتی کمتری وجود خواهد داشت. برعکس، وقتی اکثریت معامله گران به اتفاق مردم نزولی هستند، در صورت چرخش بازار، صعودی خواهند شد. در نتیجه، این امر منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای سهام می شود.

انواع مختلف شاخص های احساسات

حذف اندیکاتورهای فارکس که بتوانند ما را در تشخیص احساسات کمک کنند از این مقاله اشتباه است. بنابراین باید بگوییم که شاخص احساسات چیست؟  این اندیکاتور یک نشانگر عددی یا گرافیکی است که برای نشان دادن احساس یک گروه خاص در مورد بازار یا یک محیط تجاری و شاید در مورد عوامل دیگر ساخته شده است.

اندیکاتورهای احساسات با هدف سنجش وضعیت بازار فارکس هستند. شما می توانید بسیاری از آنها را در اینترنت پیدا کنید ما نیز چند نمونه را در بخش اندیکاتور های سایت بصورت رایگان برای دانلود قرار داده ایم. در این بخش سه شاخص خاص را که ممکن است به عنوان مثال برای شما مفید باشد، بیان کنیم:

  • روش‌های متضاد با شاخص‌های احساسات
  • گزارش تعهد معامله گران
  • شاخص نوسان (VIX)

روش‌های متضاد با شاخص‌ احساسات

تکیه بر رفتار جمعی در معامله گری امری اشتباه است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت ها بر اساس احساسات بازار یا همان تحلیل سنتیمنتال تعریف می شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرآیندها است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص‌ احساسات قرار می‌گیرند که می‌توانیم از آنها برای تعریف احساسات صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد زیادی از آنها، و تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص های احساسات باید با سایر شاخص ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات  در فارکس و ارزهای دیجیتال شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) می‌تواند اطلاعات به‌روزی در مورد روندها و قدرت معامله‌گران تعهدی در قبال این روند با جزئیات موقعیت واقعی معامله‌گران سوداگرانه و تجاری در تنوع بازارهای آینده ارائه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده ای برای بازار لحظه ای بتونی استفاده می شود.

علاوه بر موارد گفته شده در خصوص تحلیل سنتیمنتال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می کند. می توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید. 

گزارش COT در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده‌هایی را ارائه می‌کند که موقعیت‌های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود ، هم برای معامله‌گران تجاری و هم برای معامله‌گران فردی نشان می‌دهد.

شاخص نوسان (VIX)

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در جامعه تجارت فارکس برخوردار است. این به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می شود . همانطور که می دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می گیرد.

علاوه بر این، VIX نرخ نوسان ضمنی را به جای نوسانات تاریخی گزینه‌های خرید و فروش شده در شاخص S&P 500 اندازه‌گیری می‌کند.

این ویژگی این شاخص احساس بازار فارکس است. اگر گزینه ها را به عنوان یک روش محافظتی در برابر حرکت اصلاحی قیمت در برابر یک روند اصلی در نظر بگیریم، بدون شک موارد زیر را درک می کنیم:

هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس در میان معامله گران خاص دنبال کننده روند قوی تر است.

اندیکاتور شاخص احساسات
اندیکاتور شاخص احساسات

در نمودار بالا، اندیکاتور احساسات بازار فارکس احساسات همه جفت ارزهای اصلی و فرعی را نشان می دهد. این اندیکاتور نشان می دهد که - در زمان نگارش مقاله - تعداد مشتریان بیشتری در جفت هایی مانند AUDNZD خریدار بوده است. 

معامله گران می توانند بر روی هر یک از جفت ارزها کلیک کنند تا اطلاعات احساسی بازار فارکس را با جزئیات بیشتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، مشاهده کنند. 

تحلیل سنتیمنتال فارکس
تحلیل سنتیمنتال فارکس

اسکرین شات بالا به ما می گوید که - در زمان نگارش - 85٪ از مشتریان در نمودار یک ساعته (H1) مدت زیادی خریدار یا فروشنده AUDCAD بودند. می‌توانید بازه‌های زمانی را که می‌خواهید احساسات را در آن ببینید تنظیم کنید.

معامله گران می توانند از این روش به روش های مختلف استفاده کنند. برخی از این روش معاملاتی  برای معامله با حجم های بالا استفاده می کنند و برخی منتظر پوزیشن های طولانی یا کوتاه هستند تا منتظر باز شدن این معاملات و معکوس شدن بالقوه بازار باشند. 

ما این اندیکاتور احساسات بازار را در بخش اندیکاتور سایت برای دانلود قرار داده ایم که از منوهای بالایی سایت به سادگی به آن بخش میتوانید دسترسی داشته باشید.

جمع بندی

همانطور که می بینید تحلیل سنتیمنتال و شاخص احساسات فارکس نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه گذاری فارکس ایفا می کند. حال و هوای اصلی در بازار ارز، معرف جهت گیری بازار است.

به آنچه معامله‌گران درباره آن صحبت می‌کنند، خواه صعودی یا نزولی باشند، پایبند باشید. در واقع به سنجش نگرش‌های روانی و عاطفی همه شرکت‌کنندگان در بازار کمک می‌کند. شما می توانید تحلیل سنتیمنتال را برای پیش بینی حرکات بازار بر اساس وضعیت فعلی استفاده کنید.

علاوه بر این، برای اینکه تجزیه و تحلیل خود را دقیق تر و مفیدتر کنید، باید از شاخص  احساسات یا همان اندیکاتور نمایش سنتیمنتال  استفاده کنید.

آنها می توانند بینشی در مورد قدرت اساسی حرکات بازار به شما ارائه دهند. ما به شما توصیه می کنیم که به دنبال خوانش های شدید به عنوان سیگنالی مبنی بر معکوس شدن قیمت ها باشید. با درک تمام موارد ذکر شده در بالا، متوجه خواهید شد که احساسات بازار چیست. همچنین مطمئن شوید که چگونه محافظت از نوسانات شما را از خطرات نوسانات در امان نگه می دارد.

اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

سلام متاسفانه در ایران خیلی خیلی کم دانش نسبت به مبحث سنتیمنتال است کاشکی اساتید مجرب برای تدریس بودند چون به شخصه در این تخصص چیزی نمی دانم و باعث نقطه ضعف برایم شده