ُسبک معاملاتی فارکس ✔️ ارز دیجیتال

تاریخ آخرین بروزرسانی: 18 مارس 2024
سبک معاملاتی فارکس یا ارز دیجیتال به شیوه معاملاتی شما و نحوه انجام و پیاده سازی استراتژی های معاملاتی گفته میشود. آنچه باید به آن دقت داشته باشید این مورد است که به هیچ عنوان سبک معاملاتی را با استراتژی معاملاتی اشتباه نگیرید. استراتژی معاملاتی کاملا متفاوت است از سبک معاملاتی و برای آشنایی بیشتر شما در این مقاله به بیان سبک های معاملاتی مختلف که در بازار فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال استفاده میشوند خواهیم پرداخت. در دیگر مقالات در بخش آموزش فارکس با استراتژی های معاملاتی آشنا شده اید، برای استفاده از هر استراتژی باید شما در قدم اول یک سبک معاملاتی مناسب خودتان را انتخاب کنید تا در سبک انتخاب شده استراژی معاملاتی خودتان را پیاده سازی کنید. سبک های معاملاتی را می توان متناسب با محدودیت های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله گر شکل داد. در حالی که اکثر معامله گران اهداف مشابهی دارند، آنها با استفاده از انواع سبک های معاملاتی مختلف به این اهداف دست می یابند. هیچ یک از سبک های معاملاتی وجود ندارد که بهتر از بقیه باشد. آنچه معمولاً سبک های معاملاتی را از هم جدا می کند، مدت زمانی است که قصد دارید در یک معامله باشید، زمان ورود شما و در برخی موارد، فراوانی معاملات. چهار سبک اصلی تجارت وجود دارد: اسکالپینگ معاملات روزانه معاملات نوسانی معاملات حجم بالا تفاوت بین سبک ها بر اساس مدت زمانی است که معاملات برای آن برگزار می شود.
  1. معاملات اسکالپینگ فقط برای چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود.
  2. معاملات روزانه معاملاتی از چند ثانیه تا چند ساعت برگزار می شود.
  3. معاملات نوسانی معمولاً برای چند روز برگزار می شود.
  4. معاملات موقعیتی برای هر جایی از چند روز تا چند سال برگزار می شود.
انتخاب سبک معاملاتی که به بهترین وجه با شخصیت آنها سازگار است می تواند برای معامله گران جدید کار دشواری باشد، اما برای موفقیت طولانی مدت آنها به عنوان یک معامله گر حرفه ای ضروری است. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران مبتدی اغلب مرتکب می‌شوند، تغییر سبک معاملاتی (و سیستم‌های معاملاتی) در اولین نشانه‌های ضرر و عدم کسب سود است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی خود راهی مطمئن برای ضربه زدن به حساب شما است. هنگامی که با یک سبک معاملاتی خاص راحت شدید، و به آن تسلط پیدا کردید به آن وفادار بمانید و در دراز مدت به شما برای وفاداری شما سودهای خوبی خواهد داد. انتخاب یک سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری برای دانستن اینکه چه زمانی یک سبک معاملاتی برای شما کار نمی کند، نیاز دارد، اما همچنین مستلزم سازگاری با سبک معاملاتی مناسب حتی زمانی که عملکرد مطلوبی ندارد، دارد.

سبک معاملات روزانه

سبک معاملات روزانه
سبک معاملات روزانه
سبک معاملات روزانه کاربردی ترین سبک برای افرادی است که زمان و بازه تحلیل و انجام معاملاتشان محدود است. در این سبک معاملاتی باز و بسته شدن یک موقعیت در همان روز اتفاق میافتد و معامله گران روزانه بر اساس حرکات بازار بسیار کوتاه مدت معامله می کنند. در سبک معاملات روزانه استراتژی های مختلفی کاربرد دارد، استراتژی های روزانه را در پستی تخصصی برای شما آماده کرده ایم. مشاهده پست👈:  استراتژی معاملات روزانه

سبک معاملات با اکسپرت

سبک معاملات اکسپرت
سبک معاملات اکسپرت
در سبک معاملاتی با اکسپرت معامله گر یک سیستم معاملاتی عموما برپایه تکنیکال را اغلب به عنوان استراتژی برای معاملات انتخاب میکنند و آنرا تبدیل به ربات معامله گر میکنند. روش دیگر برای معامله‌گران این است که یک ربات معامله گر را برای استفاده انتخاب می‌کنند و آن را در نرم افزار متاتریدر خود وارد می‌کنند، سپس در بخش تنظیمات ورود و خروج را برای معاملات انتخاب می‌کند و تنظیمات را در نهایت ذخیره میکنند، بدون اینکه نیازی به حضور معامله‌گر برای کنترل آن اقدامات باشد ربات معامله گر به سادگی تمامی کارها را انجام میدهد. پیاده سازی یک سیستم معاملاتی مکانیکی می تواند بهترین تصمیمی باشد که یک معامله گر می تواند بگیرد. برای آن دسته از معامله گرانی که از احساسات کار می کنند نیز می تواند یکی از بهترین شیوه ها برای دوری از استرس و احساسات باشد. البته این ایده که قرار دادن سودهای آینده در دستان یک برنامه کامپیوتری یا همان اکسپرت باشد می تواند یک وضعیت ترسناک باشد. با این حال، یک ربات معامله گر در صورتی که به درستی تهیه شده باشد و بصورت صحیح استفاده شود از آنجهت که دیگر تمایلات احساسی در معاملات دخیل نیست، میتواند بهترین انتخاب باشد. به عنوان یک سیستم خودکار، یک سیستم معاملات اتومات بازهم ریسک های خاص خودش را دارد مثلا شما برای استفاده از اکسپرت نیاز دارید از سرور مجازی ویندوز یا همان vps استفاده کنید. حال تصور کنید که سرور مجازی شما از دسترس خارج شده باشد و شما متوجه نشده باشید. این اتفاق به تنهایی میتواند ضرر زیادی به شما وارد کند پس علاوه بر اینکه باید در انتخاب خود ربات دقت کنید باید در انتخاب سرور مجازی نیز دقت فراوان بخرج دهید. ما در تجارت فارکس یک بخش مجزا داریم که در آن بهترین و حرفه ای ترین رباتهای معامله گر را بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده ایم. مشاهده بخش 👈: اکسپرت فارکس

سبک معاملاتی اخبار

سبک معاملاتی اخبار
سبک معاملاتی اخبار
معاملات اخبار یا به عبارتی معامله گران روی خبرها و رویدادهای اقتصادی معامله گرانی هستند که گزارش های آتی و تاثیر آن ها بر قیمت را پیش بینی می کنند. آن‌ها معمولاً اخبار را معامله می‌کنند و بر اساس اینکه فکر می‌کنند ارقام واقعی بدتر یا بهتر از حد انتظار می‌آیند، تنظیمات معاملات را ارائه می‌کنند.

سبک معاملات تجربی

سبک معاملات تجربی در حالی که سایر سبک‌های معاملاتی بر خواندن سیگنال‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی یا الگوهای عمل قیمت یا تحلیل بنیادی به تنهایی تأکید دارند، معامله‌گران تجربی هستند و تمایل دارند همه اشکال تحلیل را در خود بگنجانند. این معامله گران نه تنها برای تصمیم گیری به فرآیندهای تجاری توسعه یافته و چارچوب اصول و تکنیک های خود متکی هستند، بلکه گاهی اوقات به شهود نیز متکی هستند (یعنی سال ها تجربه بازار). به دلیل تجربه، معامله گران اختیاری تمایل دارند در قوانین معاملاتی خود انعطاف پذیر باشند و با تغییرات بازار سازگارتر باشند. بعبارتی این دسته از معامله گران بر اساس تجربه قوی که دارند به واکنش های قیمتی در بازار واکنش نشان میدهند و تعصبی روی استراتژی ها ندارند. جنبه منفی سبک معاملات اختیاری این است که تصمیمات معاملاتی بیشتر در معرض تأثیرات احساسی قوی مدیریت ریسک مالی هستند. همچنین بسته به بازه زمانی، توجه بیشتری را به بازار می طلبد تا روش های معاملاتی دیگر. این سبک معاملاتی برای افراد تازه کار اصلا مناسب نیست و کاربرد آن برای آن دسته ای میباشد که سالیان زیادی در این بازار فعالیت کرده اند و انواع و اقسام روشها را آزموده و با جوانب مختلف بازار آشنا هستند.

سبک معاملات بلند مدت

سبک معاملات بلند مدت عموما از استراتژی هایی استفاده میکند که بازه زمانی طولانی یک موقعیت معاملاتی باز را در بازار نگهداری میکنند. عموما استراتژی های مورد استفاده در این سبک استراتژی هایی با دایره حد ضرر کوچک و حد سودهای بزرگ هستند. بعنوان مثال نمونه ای از استراتژی هایی که در این سبک مورد استفاده قرار میگیرد را میتوان استراتژی الیوت را نامبرد. بعبارت عامیانه و ساده در سبک معاملات بلند مدت شخص معامله گر از یک معامله خارج نخواهد شد مگر آنکه بزور 😉 (( تغییرات قیمتی یا اخبار مخالف تحلیل اولیه )) از بازار او را خارج کنند.

سبک معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ

معامله گرانی که می توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، از جمله معامله گران کوتاه مدت و روزانه، از معاملات نوسانی سود می برند، که یک استراتژی تجاری است که شامل حفظ یک موقعیت برای بیش از یک روز می شود. اگر به نظر می رسد معامله ای ضعیف است، معامله گران نوسان می توانند قبل از از دست دادن پول زیاد از بازار خارج شوند. معامله گران سوئینگ معمولاً موقعیت خود را برای 3 تا 10 روز حفظ می کنند و از هرگونه نوسان مثبت در بازار استفاده می کنند. آنها با بازار جریان دارند و معاملات کمی را از اینجا و آنجا انجام می دهند. در واقع، معاملات نوسانی از نظر مدت زمان سرمایه گذاری در یک موقعیت، دقیقاً در نقطه وسط بین معاملات روزانه و معاملات روند قرار می گیرد. این معامله گران قبل از اینکه تصمیم بگیرند بمانند و روندی را از طریق یا رفتن به سطوح سودآورتر ببینند، به اندازه کافی در اطراف خود می مانند تا ببینند چگونه باد می وزد. عملا سوئینگ تریدینگ ها از استراتژی هایی استفاده میکنند که بجای اینکه در روش معاملاتی خود از یک معامله  به همراه حدسود و حد ضرر استفاده کنند ترجیح میدهند بصورت پلکانی چه در زمانی که معامله اول در سود است و چه در ضرر مجدد وارد بازار شوند. عموما استراتژی های بکار رفته در سبک سوئینگ یا نوسانی بسیار پیچیده هستند تا جایی که برای حرفه ای ها نیز استفاده از این سبک و این نوع استراتژی ها بسیار دشوار است.

سبک معاملات با حجم بالا

شاید یکی از خطرناک ترین سبکهای معاملات سبک معاملات با حجم بالا باشد. این سبک را با نام اختصاری HFT که به عنوان معاملات با حجم بالا شناخته می شود، فرآیند استفاده از این سبک عموما استفاده از برنامه های کامپیوتری است که الگوریتم های پیچیده ای را اجرا می کنند تا معاملات بسیار سریع انجام شود. HFTها از استراتژی‌های بازارسازی، آربیتراژ و یا معاملات حرکتی با شناسایی یا پیش‌بینی تغییرات در عمق و جهت جریان سفارش سازمانی استفاده می‌کنند. HFT را می توان به عنوان شکل اولیه تجارت الگوریتمی در امور مالی در نظر گرفت. استفاده از الگوریتم‌های رایانه‌ای و ابزارهای فن‌آوری پیچیده برای تجارت سریع اوراق بهادار مالی یا جفتهای ارزی و حتی رمز ارزها است. معامله‌گران با حجم بالا از استراتژی‌های معاملاتی اختصاصی استفاده می‌کنند که توسط رایانه‌ها انجام می‌شود تا در چند ثانیه یا کسری از ثانیه به داخل و خارج از موقعیت‌ها حرکت کنند و همزمان با حجم بسیار بالایی معامله کنند. معامله گران با فرکانس بالا می توانند معاملات را در 10 میلی ثانیه یا کمتر انجام دهند. بین 300 تا 400 میلی ثانیه طول می کشد تا چشم خود را پلک بزنید. اتوماسیون همه اینها را ممکن می کند. سیستم های خودکار آنها به معامله گران اجازه می دهد تا بازارها را برای اطلاعات اسکن کنند و سریعتر و از هر انسانی پاسخ دهند. HFT معاملات را با سرعت و حجمی انجام می دهد که از نظر فیزیکی برای انسان غیرممکن است. معاملات در مدت زمانی که مغز انسان طول می کشد تا داده های جدیدی که روی صفحه نمایش ظاهر می شود را پردازش کند، تکمیل می شود. می توان از آن برای یافتن بهترین قیمت برای یک سفارش بزرگ یا یافتن فرصت های سود در بازار در زمان واقعی استفاده کرد. الگوریتم‌های پشت معاملات با فرکانس بالا بسیار پیچیده هستند و به برنامه اجازه می‌دهند تا با برآورده شدن شرایط، در چندین بازار به طور همزمان معامله کنند. مزیت HFT تا حد زیادی به سرعت این پلتفرم می‌تواند معاملات را پردازش کند، بنابراین تمرکز بر قدرت رایانه‌های مورد استفاده و مکان برنامه‌های محاسباتی است. با قرار دادن نقطه اتصال خود در مکانی که از نظر سروری نزدیکی صرافی های سفارش دهنده، یا بروکر فارکس مورد استفاده، شرکت های HFT می توانند مزایای میلی ثانیه ای نسبت به رقبای خود کسب کنند. به طور معمول، معامله‌گرانی که سریع‌ترین سرعت اجرا را دارند، سود بیشتری نسبت به معامله‌گران با سرعت اجرای پایین‌تر دارند. مزیت اصلی HFT این است که نقدینگی بازار را بهبود بخشیده و اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش را محدودتر کرده است. سه نکته  اصلی به HFT وجود دارد. 1: HFT به معامله گران با سرمایه های بالا اجازه می دهد تا در معاملات دست بالا را به دست آورند، زیرا آنها می توانند با استفاده از الگوریتم ها در بلوک های بزرگ معامله کنند. 2:نقدینگی تولید شده توسط این نوع معاملات زودگذر است. در عرض چند ثانیه ناپدید می شود، و دیگر معامله گران نمی توانند از آن استفاده کنند. 3: عموما از سمت اکثر بروکرهای فارکس این نوع معاملات تخلف محسوب میشود و علاوه بر پاک کردن سودهای کسب شده احتمال بلاک کردن اصل سرمایه هم وجود دارد. فردی که از این سبک معاملاتی استفاده میکند ابتدا بروکر و قوانین آنرا بخوبی بررسی میکند و بعد از اطمینان از عدم ریسک چنین معاملاتی اقدام به شروع فعالیت میکند. دقت داشته باشید استراتژی های مورد استفاده در این سبک معاملاتی بسیار متنوع هستند و میتوان از استراتژی های مختلفی استفاده کرد که معروفترین و مشهورترین آنها استراتژی آربیتراژ است. دقت داشته باشید این سبک را با سبک اسکالپ اشتباه نکنید.

سبک معاملات اسکلپ

اسکالپینگ بنا به آنچه در میان همگان معروف شده است معاملات کوتاه‌مدت شامل انجام ده‌ها یا صدها معامله در روز، تلاش برای کسب سود ناچیز از هر معامله با بهره‌برداری از اختلاف قیمت پیشنهادی است. معامله گرانی که اسکالپینگ کار می کند زیرا همه جفت ارزها همیشه در حال حرکت نیستند. اسکالپرها از این جفت‌های غیر متحرک سود می‌آورند یا جفت‌هایی را که در جهت مثبت در نوسان هستند، دور می‌زنند و برای سود می‌فروشند. به این ترتیب سود ناچیزی دریافت می کنند. این سود به سرعت اضافه می شود. برخی از مزایای اسکالپینگ عبارتند از قرار گرفتن در معرض خطر کمتر (زیرا زمان کافی برای انجام دادن در یک موقعیت را ندارد)، حرکت‌هایی با آسان‌تر به دست آوردن و فرصت‌های بیشتر برای کسب سود کوچک. البته هیچ استراتژی کاملی برای این سبک وجود ندارد. بسیاری از بروکرهای فارکس معاملاتی فارکس اسکالپینگ را ممنوع می‌کنند و برای انجام بیش از حد مشخصی معامله در یک روز کارمزدی دریافت می‌کنند. بنابراین، برای معامله گر مفید است که بفهمد آیا این عمل در بروکر مورد استفاده  آنها مجاز است یا خیر. با این حال، برای سودآوری یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت، به سرمایه بیشتری نیاز دارد. اهرم نیز برای افزایش سود ناشی از حرکت های کوچک قیمت ضروری است. مهم است که قبل از تلاش برای استفاده از سبک اسکالپ ، یک استراتژی ورود و خروج تنظیم کنید، زیرا تنها یک ضرر بزرگ برای حذف تمام سود مثبت یک روز لازم است. استفاده از نمودار یک دقیقه‌ای به معامله‌گر ایده بهتری در مورد اینکه چه معاملاتی انجام دهد و از کدام‌ها اجتناب کند، می‌دهد. در سبک اسکلپ از استراتژی های خاص اسکالپینگ استفاده میشود که به چند نمونه از معروفترین و کاربردی ترین آنها در همین سایت اشاره کرده ایم، اما به هیچ وجه پیشنهاد استفاده از این سبک معاملاتی را نمیکنیم چرا که مهارت بسیار زیادی را میطلبد.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها