آموزش استراتژی معاملات روزانه ❤️ سبک معاملاتی Day trading

استراتژی معاملات روزانه

استراتژی معاملات روزانه چیست؟

استراتژی معاملات روزانه همانند معاملات اسکالپ یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است. با این تفاوت که اسکلپرها از نوسانات کوچک در دوره زمانی کوتاه استفاده میکنند و تعداد بالای  معاملات در یک روز منجر به سود می شود اما در معامله روزانه معامله گران دوست دارند در ابتدای روز یک طرف را انتخاب کنند، با تعصب خود عمل کنند و سپس روز را با سود یا ضرر به پایان برسانند. اگر فکر میکنید معاملات اسکالپ زیادی هیجان انگیز و سریع است و معاملات سوئینگ زیادی آرام و کند است، معامله روزانه دقیقا مناسب شماست.

آموزش استراتژی معاملات روزانه

در این مقاله، استراتژی معاملات روزانه را به صورت کامل به شما آموزش خواهیم داد. به خاطر داشته باشید که این مقاله، بخشی از دوره جامع آموزش فارکس بوده که از طریق کلیک کردن برروی لینک قبلی، قابل دسترسی است.

استراتژی معاملات روزانه مناسب چه افرادی است؟

همانطور که گفتیم معامله گران روزانه با تعصب یک جهت را انتخاب میکنند و وارد معامله می شوند. سود و ضرر این معامله گران وابسته به همین یک یا چند معامله است پس باید برای ورود به معاملات محتاط باشند. یک معامله گر روزانه برای ورود به معامله باید در ابتدای روز وقت زیادی برای تحلیل و بررسی بازار داشته باشد و پس از تحلیل همه جانبه بازار فارکس وارد معامله شود.

بررسی همه جانبه بازار یعنی علاوه بر اینکه تریدر براساس هر استراتژی یا انواع اندیکاتورها بازار را از نظر تحلیل تکنیکال بررسی میکند باید به تحلیل فاندامنتال بازار نیز تسلط داشته باشد. هر خبر اقتصادی یا رویدادی ممکن است بازار را برای یک روز تحت تاثیر قرار دهد. تحلیل بازار از نظر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال و یافتن نقطه ورود مناسب زمان زیادی میخواهد، پس باید وقت زیادی برای این نوع معامله داشته باشید.

اگر شغل تمام وقتی دارید یا نمیتوانید زمان زیادی را صرف معاملات فارکس کنید این نوع معاملات اصلا مناسب شما نیست. معامله گر روزانه زیاد صبور نیست در نتیجه وارد معاملاتی که خیلی طولانی مدت باشد نمی شود. به صورت موردی معامله گر روزانه باید:

• معامله گر روزانه دوست دارد طی یک روز معالات را به پایان برساند.
• معامله گر روزانه دوست دارد پایان روز بداند برنده است یا بازنده
• معامله گر روزانه وقت زیادی برای تحلیل و بررسی بازار در ابتدای روز دارد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

عملکرد و کاربرد استراتژی معاملات روزانه اختصاصی

مزایا و معایب

استقلال مالی: تریدرهای استراتژی معامله روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.

یادگیری سریعتر: چون معاملات در پایان بسته می شوند و تریدر مجبور نیست روزهای متوالی معاملات خود را بررسی کند راحت تر میتوانید زمانی را به آموزش فارکس اختصاص دهد.

نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معامله روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.

تریدرهای معامله روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.

امکان ترکیب سریع تر درآمدها: اگر در هر روز چند معامله انجام دهید در پایان ماه تعداد زیادی معامله کردید و همین سبب می شود سریع تر به سود برسید و بتوانید این سود را با سرمایه ترکسب کنید.

نیاز به سرمایه: معامله گر زوانه از نوسانات کوچک بهره می برد پس نیاز است که با حجم بالاتری وارد معامله شود و همین حد ریسک را بالا میبرد پس بهتر از با سرمایه بیشتری معامله کنید که جوابگوی نوسانات در خلاف جهت معامله شما باشد.

عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

سبک های مختلف Day Trading

• سفته بازی یا Speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله‌گر فکر می‌کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعی ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفا براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار Chart Analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار بوده که این سبک معامله روزانه خود شامل استراتژی های متفاوتی می شود.

انواع استراتژی معاملات روزانه

بر اساس روند بازار

زمانی که میخواهید براساس روند بازار فارکس معامله کنید باید در تایم فریم های بالاتر روند کلی بازار را شناسایی کنید زیرا تشخیص روند در تایم فریم بالاتر اعتبار بیشتری دارد. سپس برای معامله به تایم فریم پایین تر مراجعه کنید به دنبال نشانه های در جهت روندی که تشخیص داده اید برای ورود به معامله بگردید.

برای یافتن نقطه ورود به معامله میتوانید از اندیکاتورها استفاده کنید یا براساس استراتژی هایی همچون پرایس اکشن یا فیبوناچی نقطه ورود را تعیین کنید. به طور مثال وارد تایم فریم 4 ساعته شوید روند کلی بازار را که بر فرض نزولی است رسم کنید و سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنید.

و سپس به تایم فریم 15 دقیقه مراجعه کنید. براساس روندی که تشخیص داده اید، اگر اندیکاتور میانگین متحرک سیگنال فروش اعلام کرد یا اگر دستور معاملاتی ادامه دهنده روند تشکیل شد میتوانید به معامله وارد شوید.

تعیین حد سود و ضرر در این استراتژی معاملاتی براساس سطوح حمایت و مقاومتی است که در تایم فریم بالاتر تشخیص داده اید. به این استراتژی Multiple Time Frame Analysis نیز گفته می شود زیرا معامله بر اساس چند تایم فریم مختلف انجام می شود.

بر خلاف روند بازار

این روش معاملاتی مشابه معامله بر اساس روند بازار است با این تفاوت که پس از تعیین روند بازار در تایم فریم بالاتر در تایم فریم پایین تر برخلاف روند بازار وارد معامله می شویم. هدف از این نوع معامله پیدا کردن پایان روند بازار است. معامله در خلاف جهت همیشه با ریسک همراه است.

اما اگر پایان روند را به درستی تشخیص دهید و در زمان مناسب وارد معامله شوید سود خیلی بیشتر از معامله در جهت روند دارد. به طور مثال در تایم فریم 4ساعته روند بازار را شناسایی میکنید و میبنید که یک روند طولانی و فرسایشی در تایم فریم 4 ساعته وجود دارد.این روند طولانی نشانه تغییر روند است.

پس از تشخیص روند به تایم فریم 15 دقیقه مراجعه کنید و س از ظهور نشانه های تغییر روند در خلاف حهت روند کلی وارد معامله شوید. معامله گرانی حکه میخواهند برخلاف روند بازار معامله کنند باید به سرعت روند بازار را شناسایی کنند تا در زمان مجاز به معامله ورود کنند.

دقت کنید حتما نشانه هایی از ظهور پدیدار شود و حتما تایید ورود را بگیرید بعد وارد معامله شوید. به طور مثال اگر شتاب و قدرت بازار نشانه ای از تغییر روند بازار بود در محدوده حمایت یا مقاومت حتما منتظر تشکیل یک دستور معاملاتی تغییر روند بمانید سپس وارد معامله شوید اینگونه ریسک کمتری خواهید کرد. همانطور که ریسک این نوع معامله زیاد است سود زیادی نیز دارد.

معاملات روزانه در بازار رنج

این نوع معاملات برای زمانی است که بازار در یک کانال نوسانات کمی دارد و به اصلاح روند بازار رنج است. در این حالت باید محدوده رنج بازار را شناسایی کرد و سطح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. زمانی که روند بازار رنج است نوسانات در یک کانال قیمتی بین محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران میدانند زمانی که روند بازار به مقاومت می رسد دو باره تا خمایت بازمیگردد. دقت کنید که پس از رسیدن به محدوده مقاومتی یا حمایتی باید منتظر تایید بازار بمانید.

یعنی اگر روند به محدوده مقاومت نزدیک شد و کندلی در جهت بازگشت روند به سمت حمایت تشکیل شد میتوانید معامله فروش را باز کنید اما اگر قیمت به محدوده مقاومت نزدیک شد و مقاومت را شکست و کندلی خارج از کانال قیمتی رنج تشکیل شد این روند ادامه دار است و احتمال بازگشت کمی دارد پس میتوانید اقدام به خرید در جهت روند کنید یا وارد معامله نشوید.

معامله روزانه به سبکی از معامله گفته می شود که معامله گر یک یا چند معامله که احتمال زیادی دارد

به سود برسد در ابتدای روز باز میکند و همه معالات باید تا پایان روز به نتیجه برسد.

اگر زیادی عجول نیستید اسکالپ کنید و انقدرها صبور نیستید که معالاتتان چند روز زمان ببرد

سرمایه کافی دارید و وقت تحلیل همه جانبه بازار فارکس را دارید معامله روزانه دقیقا مناسب شماست.

بزرگترین مزیت معامله روزانه زود بازده بودن آن است و از مزایای دیگر آن استقلال مالی،یادیگری سریع و نبودن شکاف شبانه در معاملات است.

روش معاملاتی معامله روزانه بسیار انعطاف پذیر است میتوان در روند بازار ،خلاف روند بازار و زمانی که بازار رنج است معامله کرد

و میتوانید از انواع استراتژی ها مانند پرایس اکشن و ابزار فیبوناچی و اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک در این سبک معامله استفاده کنید.