آموزش استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing Trading) با اینکه در بازار فارکس به اسم استراتژی معاملاتی معروف شده است اما باز هم همانند استراتژی اسکلپ یا استراتژی معاملات روزانه یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی.

این آموزش یکی از چندین آموزش مربوط به بازارهای مالی است. شما میتوانید برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی میان مدت است و معامله گران سعی میکنند از نوسانات قیمتی در ابزارهای مالی در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت کسب سود کنند. معامله گرانی که از نوسانات قیمتی بهره میبرد معمولا وارد موقعیت هایی می شوند که بیش از یک جلسه معاملاتی باز می مانند اما معمولا بین چند هفته تا چندماه بسته می شوند. البته در این نوع معاملات نیز استثنا وجود دارد ممکن است یک معامله بیشتر از چند ماه طول بکشد اما بازهم یک معامله نوسانی باشد در برخی مواقع نیز معامله در یک جلسه معاملاتی بسته می شود.

اما باز هم اساس ورود به معاله،نوسانی بوده است.البته این در شرایطی است که بازار بی ثبات باشد. معامله گران نوسانی میخواهند از بخش بزرگی از نوسانات قیمتی استفاده کنند و اصلا همانند معامله گران اسکلپ یا روزانه توجهی به نوسانات کوچک بازار ندارند. برخی از نوسان گیر ها ترجیح می دهد در بازارهای بی ثبات تر معامله کنند و نوسانات چشمگیر را در بازه زمانی کوتاه تری بدست آورند اما عده ای که به دنبال ریسک کمتر هستند بازار با ثبات را ترجیح می دهند و در بازه زمانی بلندتری به اهداف می رسند.

رویکرد تحلیلی استراتژی سوئینگ تریدینگ

بر مبنای تحلیل تکنیکال

معامله گران سوئینگ تریدینگ روند احتمالی بازار را پیشبینی می کنند و سپس وارد معاملاتی می شوند که حداقل دو روز و حداکثر دو ماه به نتیجه می رسند پس تشخیص روند بازار اولین قدم معامله گر نوسانی است. برای تشخیص روند بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی بازار نیاز است هر نوسان گیر به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشد و یک یا چند استراتژی بهینه سازی شده داشته باشد.

بر مبنای تحلیل فاندامنتال

استراتژی سوئينگ تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

از طرف دیگر این سبک اصلا مناسب افرادی که به طور مداوم پای سیستم نشسته اند نیست زیرا اینگونه افراد با مشاهده نوسانات کوتاه مدت بازار ممکن است از پوزیشنی که میتواند منجر به سود شود خارج شوند یا معاملات بی قائده ای برخلاف اهداف این سبک معامله باز کنند. از طرف دیگر روند کلی بازار مشخص است اما بازار ممکن تا رسیدن به هدف شما دچار نوسانات بی قاعده ای شود که گاهی این نوسانات اصلا کم نیست پس لازم است برای معاملات نوسانی حد ضرر بالاتری در نظر بگیرید و همین موجب می شود به سرمایه بیشتری نیاز داشته باشید.

پس سوئینگ تریدینگ مناسب تریدرهایی با سرمایه های بیشتر است. صبر و حوصله در رسیدن به هدف در معاملات نوسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این نوع معامله باید همیشه آرام باشید و دستخوش هیجان نشوید و صبر کنید تا بازار به سمت هدف شما حرکت کند اکثر معامله گران عجول در اولین نوسان بزرگ برخلاف جهت پوزیشن از معامله خارج می شوند و همیشه در این روش شکست می خورند. معامله گر نوسانی باید:

• از صبر و حوصله کافی برخوردار باشد.
• در نوساناتی که بر علیه شماست میتوانید آرامشتان را حفظ کنید.
• قادر به تحمل ضررهای بزرگ باشید.
• سرمایه کافی داشته باشد.
• به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مسلط باشد.

مزایای Swing Trading

• سوئینگ تریدینگ نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• معاملات سوئینگ تریدینگ با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

ّبروکر فارکس ifc markets

معایب Swing Trading

• معاملات سوئینگ تریدینگ در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

مراحل موفقیت در سوئینگ تریدینگ

عملکرد قبل ازشروع ساعت کار بازار: تریدر نوسانی قبل شروع ساعات کاری (با سشن های فارکس در این مقاله آشنا شوید) بازار جهانی فارکس باید در بازار حضور داشته باشد. این زمان برای دریافت حس کلی بازار،تعیین لیست تحت نظر،یافتن بازار هدف مهم است. تریدرهای نوسانی معمولا در زمانی که بازار بیشترین نوسان را دارد فعالیت می کنند پس بهتر از زمانی را برای شروع کار در نظر بگیریند که دو بازار باهم همپوشانی دارند.

عملکرد در شروع ساعت کار بازار: اولین کار در شروع ساعت کار بازار برای تریدرهای نوسانی مطلع شدن از وقایع و رخدادهای روز بازار است.بهتر است در ابتدای کاری واقعی که پیش از این رخ داده و روی بازار تاثیر گذاشته است و اخبار و واقعی که در حال وقوع است و در روند کلی بازار موثر است را بررسی کنید و سپس وارد بازار شوید. این اخبار و رویدادها را میتوانید از سایت های خبری معتبر دریافت کنید. به طور کلی یک تریدر نوسانی در ابتدای روز باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

• احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
• احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
• دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

یافتن موقعیت های ورود به معامله: پس از بررسی بازار و یافتن بازار هدف باید به نمودارها توجه کنید. تحلیل تکنیکال و استفاده از استراتژی های بهینه سازی شده برای ورود به معاملاتی که احتمال موفقیت بالاتری دارند بسیار مهم است.تریدر نوسانی تحمل ریسک پایین تری را در نظر میگیرد به همین دلیل وارد معاملاتی می شود که احتمال سوددهی بیشتری دارد.

استراتژی های پیاده سازی سوئینگ تریدینگ

استراتژی های اصلی

• کراس اوورها: کراس اوور به نمونه ای گفته می شود که شاخص و قیمت یا چندین اندیکاتور با هم همپوشانی داشته و از یکدیگر عبور می کنند.
• الگوی سر و شانه: الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است.طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است.
• الگوی فنجان و دسته: الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) بوده و برای کشف فرصت‌هایی جهت ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.
• الگوی قیمتی پرچم و مثلث: هفت الگوی کلاسیک به شکل پرچم و مثلث در دو نوع ادامه دهنده روند و بازگشتی

سوئینگ تریدینگ بر اساس بازگشت روند

بر اساس اصلاح قیمت

روش معامله بر اساس اصلاح قیمت در سوئینگ تریدینگ ها نیز مشابه بازگشت روند است با این تفاوت که حرکات بازگشتی موج های کوتاه تری هستند و معمولا پس از یک روند پر قدرت به وجود می آیند. معامله بر اساس اصلاح روند سخت است و ریسک بیشتری دارد زیرا الگوهای قوی که نشان دهنده اصلاح قیمت باشد وجود ندارد.

معمولا پس از یک روند قوی ظهور چند الگوی ضعیف بازگشتی نشانه اصلاح قیمت است البته میتوان از ابزارهای چون ابزارهای فیبوناچی ریتریسمت نیز برای تشخیص اصلاح قیمت استفاده کرد. اگر تخصص شما تشخیص اصلاح قیمت یا پولبک هاست این روش برای شما مفید است زیرا میتوانید سوددهی بیشتری داشته باشید.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

بر اساس شکست حمایت و مقاومت

این روش بسیار ساده و دقیق است زیرا سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت از اعتبار خوبی برخوردار است. برای پیشبینی شکست سطوح میتوانید با نزدیک شدن بازار به یک سطح حمایتی یا مقاومتی قدرت و شتاب بازار را بررسی کنید اگر روند دارای قدرت و شتاب کافی باشد میتوانید به شکست امیداور باشید. توجه داشته باشید تشکیل یک یا چند کندل پس از سطح حمایت و مقاومت قطعا نشانه شکست سطح نیست.

گاهی ممکن است پس از چند کندل روند بازار قدرت لازم را نداشته باشد و روند بازگشتی شود. برای اطمینان بهتر است از دستورات معاملاتی استفاده کنید. به طور مثال تشکیل دستور معاملاتی BOF نشان دهنده این است که نفوذ در سطح حمایت و مقاومت رخ میدهد اما روند ادامه دار نیست. اما اگر دستور معاملاتی BPB رخ دهد و بازار قدرت و شتاب لازم را داشته باشد به احتمال زیاد سطح مقاومتی شکسته می شود و روند صعودی بازار ادامه پیدا می کند.

نکات طلایی استراتژی سوئینگ تریدینگ

• نکته اول: گفتیم که استراتژی سوئینگ تریدینگ مناسب افرادی است که نمیتوانند دائم به معاملات خود سرکشی کنند و پس از ورود به معامله روزی چند دقیقه بررسی وضعیت معامله کافی است. اما در بازار شرایطی به وجود میاید که قابل پیشبینی نیست و طی این شرایط رسیدگی به معاملات ضروری است پس اگر جزو اینگونه افراد هستید بهتر است برای این شرایط هشداری تنظیم کنید. به طور مثال اگر روند بازار نوسانات شدید داشت و قیمت به حد ضرر شما نزدیک شد با آلارم در جریان قرار بگیرید.

• نکته دوم: معاملات سبک معاملاتی سوئیگ تریدینگ بیشتر از چند جلسه معاملاتی باز می مانند پس حتما حد سود و حد ضرر تعیین کنید تا زمانی که به سیستم دسترسی ندارید دچار مشکل نشوید.

• نکته سوم: درست است که در معاملات نوسانی باید حد زیاد نوسانات را در نظر بگیریم و صبور باشیم تا به هدف برسیم اما گاهی شرایط بازار به گونه تغییر می کند که هیچ امیدی به بازگشت روند در جهت معاملات ما نیست پس باید تحمل ضرر داشته باشید و از معامله ای که جای امیدواری ندارد هر چه زودتر خارج شوید.