طراحی سیستم معاملاتی فارکس
طراحی سیستم معالاتی فارکس یکی از دلایل موفقیت در بازار فارکس است اما اکثر معامله گران به این امر مهم بی توجه اند.
روش های زیادی برای طراحی سیستم معاملاتی فارکس وجود دارد میتوانید از آن ها استفاده کنید.مهم این است یک برنامه دقیق و مکتوب داشته باشید.
برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
سر فصل های آموزشی طراحی سیستم معاملاتی
6 مرحله طراحی سیستم معالاتی فارکس
طراحی سیستم معاملاتی فارکس به اندازه طراحی پلن معاملاتی فارکس حائز اهمیت است.
اگر بخواهید بدون در دست داشتن یک سیستم معاملاتی فارکس شروع به باز کردن معاملات کنید سردرگم شدن شما در بازار پر تلاطم فارکس حتمی خواهد بود.
هرچند که پلن معاملاتی دقیقی داشته باشید و چارچوب فعالیت در بازار فارکس را حفظ کنید بازهم ورود به معاملات برنامه دقیقی برای همه اجزای معاملاتی میخواهد.
در بخش قبل با اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس آشنا شدید و میدانید که هر سیستم از چه اجزایی تشکیل شده است و چگونه باید مناسب با شرایط و شخصیت خودتان برای هر کدام از این اجزا قانونی تعیین کنید.
حال میخواهیم 6 مرحله اصلی طراحی سیستم معاملاتی فارکس را با ذکر مثال نشان دهیم تا بتوانید با ایده گرفتن از این آموزش سرعت و دقت خودتان را در طراحی سیستم معاملاتی فارکس بالا ببرید.
[elementor-template id="52272"]
مرحله اول:تعیین بازه زمانی معامله
اینکه چه بازه زمانی را برای معاملات خود انتخاب کنید کاملا بسته به این است که چه نوع معامله گری هستید.
معامله گران بسته به سبک معاملاتی در سه دسته معامله گران کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.
مخاطب ما در این آموزش ها بیشتر معامله گران کوتاه مدت و میان مدت هستند زیرا اکثر معامله گران بلند مدت سرمایه گذاران بزرگ و شرکت ها هستند و هدف گذاری این دسته از معامله گران مقوله ای کاملا جداست.
در سبک معالاتی کوتاه مدت و میان مدت میتوان سه نوع معامله گر را شناسایی کرد که اسکلپر ها،معامله گران روزانه و نوسان گیرها هستند که هر کدام تایم فریم معاملاتی مخصوص به خود را دارند.
- اسکلرها:1دقیقه تا 30دقیقه
- معامله گرانه روزانه:30دقیقه تا 4 ساعته
- نوسان گیرها:4ساعته تا 1 روزه
در مرحله اول که انتخاب بازه زمانی است باید بدانید جزو کدام دسته از معامله گران هستید و کدام تایم فریم مناسب شماست.
به طور مثال: اگر شما جزو سوئینگ تریدرها یا همان نوسان گیرها باشید تایم فریم معاملاتی شما بین 4 ساعت یا 1 روز است و بازه زمانی بسته شدن معاملات شما بیشتر چند جلسه معاملاتی زمان میبرد.
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
مرحله دوم:استراتژی معاملاتی ورود به معامله
هدف اول طراحی سیستم معاملاتی فارکس شناسایی روندها در سریع ترین زمان ممکن است .
برای شناسایی روندها در تایم فریم معاملاتی بهتر است ابتدا با وصل کردن پایین ترین قیمت در کف موج ها به یکدیگر در روند نزولی و با وصل کردن بالاترین سقف ها در قله امواج در روند صعودی روند بازار را شناسایی کنید.
البته میتوان با وصل کردن سقف ها و کف ها در یک روند کانال کشی قیمتی نیز انجام دهید.
برای ورود به معامله میتوانید از هر استراتژی دلخواهی استفاده کنید اما پیشنهاد اکثر تحلیل گران استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است.
در بخش قبل انواع روش های استفاده از میانگین متحرک را بررسی کردیم در این بخش میخواهیم از روش کراس اوورها برای ورود به معاله استفاده کنیم.
کراس اوور در سیستم معاملاتی فارکس
کراس اوور میانگین متحرک:
این استراتژی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک کند و سریع تشکیل می شود.
برای میانگین متحرک کند میتوانید تنظیمات اندیکاتور را روی 50 و برای میانگین متحرک سریع میتوانید این تنطیمات را روی 200 قرار دهید.
از ترکیب این دو میانگین متحرک سه حالت میتواند رخ دهد.
حالت اول:تلاقی میانگین متحرک کند و سریع که نشان دهنده پتانسیل بازار برای یک روند طولانی مدت است.
حالت دوم:زمانی که میانگین متحرک کند از روی میانگین متحرک سریع عبور کند و زیر آن قرار گیرد.
در این حالت الگویی ایجاد می شود که به صلیب مرگ معروف است و نشان دهنده تشکیل روند نزولی است.
استراتژی معاملاتی صلیب مرگ
حالت سوم:این حالت زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کند از میانگین متحرک سریع عبور کند و روی آن قرار بگیرد.
در این حالت الگویی تشکیل می شود که به آن صلیب طلایی می گویند و نشان دهنده تشکیل روند صعودی است.
استراتژی معاملاتی صلیب طلایی
مرحله سوم: تعیین ریسک معامله
اگر یک معامله گر اصول گرا باشید پیش از طراحی سیستم معاملاتی فارکس پلن معالاتی خود را طراحی کرده اید و میدانید که توانایی از دست دادن چه میزان از سرمایه خود را دارید.
بازار فارکس بدون ضرر امکان پذیر نیست هرقدر حرفه ای باشید به هر میزانی که تجربه داشته باشید باز هم ضرر خواهید کرد پس باید بدانید که چقدر سرمایه میتوانید از دست دهید بدون اینکه آسیب ببینید.
تحمل ریسک شما میتواند تعیین کننده میزان ریسک به ریوارد معامله باشد.
قبل از ورود به معامله و پس دریافت اولین سیگنال ورود باید محدوده حد سود و حد ضرر معامله را بررسی کنید تعیین میزان سود به ضرر محدوده مجاز به معامله را مشخص می کند.
کمترین نسبت حد سود به حد ضرر برای ورود به معامله 1:1 است و کمتر از این حساب شما در خطر جدی قرار می گیرد.
اما اگر ریسک پذیر نیستید میتوانید وارد معاملاتی با نسبت بیشتر شوید به طور مثال اگر نسبت حد سود و حد ضرر را 3:1 قرار دهید تنها میتوانید وارد معاملاتی شوید که در مقابله 150پیپ سود تنها 50 پیپ حد ضرر تعیین کرده باشید.
در این حالت معاملات شما محدود خواهد شد اما ریسک معاملاتی شما نیز محدود خواهد شد.
بهترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.
میتوانید در تایم فریم معالاتی اگر دقیقه ای نیست و در تایم فریم بالاتر از تایم فریم معاملاتی که حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری دارد سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید.
لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت میتواند افقی یا مورب باشد.معامله گرانی که از کانال کشی قیمتی استفاده می کنند سطوح حمایت و مقاومت مورب را ترجیح می دهند.
بروکر m4markets
مرحله چهارم:تایید ورود به معاله
حال که اولین سیگنال ورود به معاله را دریافت کرده اید و پس از بررسی حد سود و ضرر محدوده مجاز ورود به معاله را تعیین کردید باید منتظر تایید ورود به معاله بمانید.
از هر روشی میتوان برای گرفتن تایید سیگنال استفاده کرد ساده ترین راه این است که از یکی از اسیلاتورهای MACD ، Stochastic و RSI برای تایید استفاده کنید.
تایید سیگنال ورود به معاله
اگر سیگنالی که اسیلاتور نشان می دهد همسو با روندی است که شما تشخیص داده اید میتوانید وارد معامله شوید.
یکی دیگر از روش های ساده که کاملا قابل اطمینان است این است که اجازه دهید پس از دریافت سیگنال یک کندل استیک در جهت سیگنال ورود تشکیل و بسته شود.
تجربه نشان داده است که اندیکاتورها ممکن است تا قبل از بسته شدن کندل استیک در نقطه تلاقی یک جهت را نشان دهند پس از بسته شدن کندل استیک سیگنالی در جهت مخالف را نشان دهند.
هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.
به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، ورود این معامله گر زمانی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.
ورود به معاله در طراحی سیستم معاملاتی فارکس
اگر در جهت سیگنال دریافتی کندلی باز و بسته شده و محدوده ورود به معامله مجاز بود میتوانید این نقطه را بعنوان نقطه ورود به معاله تعیین کنید و وارد معاله شوید.
مرحله پنجم:خروج از معاله
شاید برای برخی از معاله گران تعیین نقطه خروج از معامله قبل از ورود به معاله مضحک باشد اگر اینگونه فکر میکنید قطعا یک تریدر مبتدی هستید.
نداشتن استراتژی خروج از معامله میتواند تمام زحمات شما برای ورود به یک معامله موفق را به باد دهد.
اگر استراتژی دقیقی برای خروج از معامله نداشته باشید و ندانید کی باید از معامله حارج شوید ممکن است به راحتی یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کنید.
معامله گرانی که میخواهند در یک نقطه از معامله خارج شوند معمولا در زمان تعیین حد سود به حد ضرر قیمت حد ضرر را نقطه خروج از معامله تعیین می کنند و این نقطه را معمولا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت به دست می آروند.
معامله گران سوئینگ تریدر یا نوسان گیرها نقطه خروج را قله یا قعر موج قبل قرار می دهند.
در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.
خروج از معامله در طراحی سیستم معاملاتی فارکس
اگر خواستید میتوانید دقیقا یک میزان مشخص ضرر را تعیین کنید به طور مثال دقیقا 50پیپ
روش دیگر خروج از معامله برای کاهش ریسک خروج پله ای از معامله است بدین صورت که چند هدف تعیین کنید و با رسیدن به هر هدف بخشی از معامله را خارج کنید.
برای استفاده از حداکثر سود معامله تریل کردن بهترین روش است میتوانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا از حداکثر سود معامله استفاده کنید.
بروکر Nordfx
مرحله ششم:قوانین سیستم معالاتی را مکتوب کنید.
تمامی این مراحل طراحی سیستم معاملاتی فارکس در تئوری زمان بر است اما زمانی که میخواهید سیستم معاملاتی را پیاده سازی کنید فقط چند دقیقه زمان می برد اما اجرای دقیق مستلزم مکتوب بودن قوانین است.
نظم و انضباط یکی از مهمترین خصوصیاتی است که یک تاجر باید داشته باشد ، بنابراین باید همیشه به خاطر داشته باشید که به سیستم خود پایبند باشید!
اگر به این قوانین پایبند نباشید ، هیچ سیستمی برای شما کار نمی کند ، بنابراین یادتان باشد که نظم و انضباط داشته باشید.
هر سیستم معاملاتی فارکس که به تازگی طراحی کرده اید قبل از پیاده سازی در حساب واقعی باید تست شود.
در ابتدا برای تست و عیب یابی یک سیستم معاملاتی فارکس میتوانید از دیتای گذشته بازار استفاده کنید و از سیستم بک تست بگیرید.
پس از اینکه نتیجه تست مثبت بود باید سیستم را در یک حساب آزمایشی تست کنید.
ما یشنهاد میکنیم یک حساب آزمایشی باز کنید.یک سیستم معاملاتی ثابت با قوانین ثابت را در این حساب پیاده سازی کنید و صد معامله با این سیستم بگیرید.
اگر نتیجه برآیند صد معامله به اندازه 1دلار مثبت بود.(بازم نیست تمام معاملات مثبت باشد مجموع سود و ضرر به اندازه یک دلار سود باشد.)سپس میتوانید این سیستم را در یک حساب واقعی استفاده کنید.
زمانی که یک سیستم تست شده را در یک حساب واقعی پیاده سازی میکنید مطمئن هستید قوانین شما درست است و دچار تریدید و خطا نمی شوید.