معامله گر ساعتی کیست؟ تکنیک‌ها، استراتژی‌های معاملات ساعتی

تاریخ آخرین بروزرسانی: 4 مارس 2023
معامله گر ساعتی نوعی معامله‌گر است که حجم نسبتاً زیادی از پوزیشن های خرید یا پوزیشن های فروش را برای سود بردن از نوسانات ساعتی می گیرد. هدف سود بردن از حرکات قیمتی بسیار کوتاه مدت است. معامله گر ساعتی همچنین می توانند از لوریج برای بالا بردن بازده استفاده کنند. لوریج یا اهرم می تواند ضرر را نیز چندین برابر کند. این موضوع بسیار مهم است و در مقاله معاملات ساعتی با مارجین در آموزش فارکس مفصلا راجع به آن صحبت کردیم. گرچه استراتژی های زیادی هستند که توسط معامله گران ساعتی مورد استفاده قرار می گیرند، اما با توجه به کم و زیاد شدن موقت میزان عرضه و تقاضا (به دلیل خرید و فروش های افراطی) پرایس اکشن یا نوسانات قیمتی رقم می خورد. معمولاً پوزیشن ها از چند میلی ‌ثانیه تا چند ساعت‌ در این روش باز نگه داشته می‌شوند و عموماً پیش از پایان روز معاملاتی بسته می‌شوند، به طوری که هیچ ریسکی در طول شب متوجه معامله گر نمی شود. سر فصل‌ها
  • معامله‌گران ساعتی، معامله‌گرانی هستند که استراتژی‌های درون روزی را اجرا می‌کنند تا از تغییرات نسبتاً کوتاه مدت قیمت برای سود گرفتن استفاده کنند.
  • معامله گران ساعتی طیف گسترده ای از تکنیک ها را مورد استفاده قرار می دهند تا از ناکارآمدی های بازار (نوسانات در عرضه و تقاضا) سود کسب کنند، آنها اغلب معاملات زیادی در روز انجام می دهند و پیش از پایان روز معاملاتی، پوزیشن های خود را می بندند.
  • معاملات ساعتی اغلب با تحلیل تکنیکال تعریف می شود و به انضباط و واقع گرایی بالایی نیاز دارد.
  • معاملات ساعتی می تواند یک کار پرسود باشد، اما با ریسک و عدم قطعیت زیادی همراه است.
معامله گر ساعتی

معامله گر ساعتی

اصول اولیه یک معامله گر ساعتی

تبدیل شدن به یک معامله گر ساعتی به هیچ مدرک خاصی نیاز ندارد. معامله‌گران ساعتی بر اساس تعدد و فراوانی معاملاتشان طبقه ‌بندی می‌شوند. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی FINRA و کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا، معامله گران ساعتی را اینگونه تعریف می کند: آنها چهار بار یا بیشتر در طول یک بازه پنج روزه معامله می کنند، مشروط بر اینکه تعداد معاملات ساعتی بیش از 6٪ از فعالیت معاملاتی مشتری در آن دوره باشد. یا آنکه بروکر آنها را بعنوان یک معامله گر ساعتی طبقه بندی کند. یک معامله گر ساعتی اغلب تمام پوزیشن های خود را پیش از پایان روز معاملاتی می بندد تا هیچ گونه پوزیشنِ بازی در طول شب نداشته باشد. کارایی و اثربخشی یک معامله گر ساعتی ممکن است با اسپرد قیمت، کمیسیون معاملات، و همچنین هزینه‌های مربوط به فیدهای خبری و نرم‌افزارهای تحلیلی محدود شود. معاملات ساعتی موفق نیاز به داشتن دانش و تجربه گسترده دارد. معامله گران ساعتی از روش های مختلفی برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می کنند. برخی از معامله گران از مدل های کامپیوتری برای معاملات خود استفاده می کنند که آنها از تحلیل های تکنیکال برای محاسبه احتمالات مطلوب استفاده می کنند، در حالی که برخی از معامله گران بر اساس شم و غریزه خود معامله می زنند. نکته مهم: معامله گران ساعتی مشمول الزامات مارجین نگهداری و مارجین مورد نیاز هستند. یک معامله گر ساعتی در درجه اول به خصوصیات پرایس اکشن یک سهم توجه می کند. چنین چیزی برخلاف سرمایه گذاران است که از داده های بنیادی برای تحلیل پتانسیل رشد بلند مدت سهام یک شرکت استفاده می کنند تا بتوانند تصمیم گیری کنند آن سهام را بخرند یا بفروشند یا باید نگهداری کنند. تلاطم قیمت و میانگین بازه نوسان در روز برای یک معامله گر ساعتی بسیار مهم است. یک اوراق بهادار باید حرکت قیمت کافی برای یک معامله گر ساعتی داشته باشد تا او بتواند به سود برسد. حجم معاملات و نقد شوندگی نیز بسیار مهم است زیرا ورود و خروج سریع از معاملات برای کسب سود های کوچک در هر معامله نکته ای حیاتی است. اوراق بهادار دارای بازه نوسان روزانه کم یا حجم معاملات روزانه کم برای معامله گر ساعتی جذاب نخواهد بود. [elementor-template id="52272"]

معامله گر ساعتی الگو

معامله‌گر روز الگو PDT یک نام قراردادی برای آن دسته از معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی است که چهار معامله یا بیشتر را در طول پنج روز کاری با استفاده از حساب مارجین انجام می‌دهند. تعداد معاملات ساعتی باید بیش از 6 درصد از کل فعالیت معاملاتی حساب مارجین در طول آن دوره پنج روزه باید باشد. اگر این اتفاق بیفتد، حساب معامله گر توسط بروکر او به عنوان PDT یا معامله گر ساعتی الگو علامت گذاری می شود. اگر یک معامله گر PDT شود محدودیت های خاصی در معاملات او ایجاد می شود. توجیه این نام گذاری برای منصرف کردن سرمایه گذاران از معامله زدن بیش از حد است.
معامله گر ساعتی PDT

معامله گر ساعتی PDT

تکنیک های معامله گر روز

معامله گران روز یا معامله گر ساعتی با رویدادهایی که باعث ایجاد نوسانات کوتاه مدت در بازار می شوند همگام هستند. برای مثال معامله خبر یک تکنیک محبوب است. انتشار گزارش های برنامه ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت ها یا نرخ بهره تابع انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. بازارها زمانی واکنش نشان می دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود، در این حالت معمولاً حرکات قیمتی ناگهانی و بزرگی در بازار شکل می گیرد که به کسب سود برای معامله گران ساعتی می انجامد. یکی دیگر از روش های معاملاتی فید کردن یا محو کردن گپ قیمتی در زمان بازگشایی بازار است. هنگامی که قیمت آغازین نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل با گپ بازگشایی می شود یا اصطلاح گپ می خورد، گرفتن پوزیشن در خلاف جهت گپ به عنوان محو کردن گپ شناخته می شود. برای روزهایی که خبری نیست یا گپ وجود ندارد، صبح زود، معامله گران ساعتی فقط به جهت کلی بازار نگاه می کنند و معامله می زنند. اگر آنها انتظار داشته باشند که بازار صعودی شود، اوراق بهاداری می خرند که با کاهش قیمت ها قدرتمند می شوند. اگر بازار روند نزولی داشته باشد، آنها روی اوراق بهاداری فروش می گیرند که با جهش قیمت‌ ها ضعیف می‌شوند. روز معاملاتی برای اکثر معامله گران ساعتی مستقل کوتاه است و دو تا پنج ساعت بیشتر نیست. اغلب آنها پیش از شروع کردن معاملات ریل چندین ماه معاملات شبیه سازی شده در حساب های دمو را تمرین می کنند. آنها موفقیت ها و شکست های خود را با بازار مقایسه می کنند و هدفشان یادگیری از طریق تجربه است.

استراتژی های معامله گر ساعتی

معامله گران ساعتی از استراتژی های متعدد درون روزی استفاده می کنند. که ممکن است شامل موارد زیر باشد: اسکالپ: این استراتژی تلاش دارد تا با نوسانات کوچک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به چنگ آورد و ممکن است شامل شناسایی فرصت‌ های معاملاتی آربیتراژ بسیار کوتاه ‌مدتی نیز باشد. معاملات رنج: این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش استفاده می کند. اگر پوزیشن ها به جای چند ساعت، چندین روز یا هفته ها نگه داشته شوند، این سبک معاملاتی ممکن است به نام معاملات سویینگ نیز شناخته می شود. معامله مبتنی بر خبر: این استراتژی معمولاً از فرصت‌های معاملاتی ناشی از تلاطم قیمت در زمان رویدادهای خبری و سر خط خبرها استفاده می‌کند. معاملات پر بسامد (پر تعدد) HFT: این استراتژی از الگوریتم های پیچیده برای سود بردن از ناکارآمدی های کوتاه مدت در مورد عرضه و تقاضا در بازار استفاده می کند. در این استراتژی گاها تا هزاران بار در تنها یک روز معاملاتی پوزیشن ها باز و بسته می شود.

مزایا و معایب معاملات ساعتی

مهمترین مزیت معاملات ساعتی این است که پوزیشن ها تحت تأثیر احتمال اخبار منفی در طول شب که پتانسیل تأثیر بر قیمت اوراق بهادار را دارند، قرار نمی گیرند. چنین اخباری شامل گزارش‌ های اقتصادی بسیار مهم می شود که قبل از باز شدن بازار یا پس از بسته شدن بازار رخ می‌دهند. معاملات ساعتی چندین مزیت کلیدی دیگر نیز دارند. یکی از مزیت‌ها، توانایی استفاده از سفارشات حد ضرر تنگ است. در این حالت استاپ در فاصله نزدیکی نسبت به قیمت ورود گذاشته می شود تا برای ضرر ناشی از یک پوزیشن به حداقل برسد. مزیت دیگر شامل دسترسی بیشتر به مارجین و در نتیجه، لوریج بیشتر است. معاملات ساعتی همچنین فرصت های یادگیری بیشتری را نیز در اختیار معامله گران می گذارند. با این حال، می گویند پشت هر روزنه نوری، ابرهای طوفانی نیز وجود دارد. گرچه معاملات ساعتی می تواند بسیار سودآور باشد، اما همچنان ریسک های زیادی می تواند در پشت آن نهفته باشد. معایب معاملات ساعتی عبارتند از: زمان ناکافی برای اجازه دادن به زیاد شدن سود یک پوزیشن، در برخی موارد اصلاً پوزیشن به سود نمی نشیند، و افزایش هزینه های کمیسیون به دلیل معامله زدن مکرر، که سودی که معامله گر انتظار دارد را از بین می‌برد. مزایا
  • پوزیشن ها معمولاً در پایان هر روز معاملاتی بسته می‌شوند و ریسک ناشی از اخبار منتشر شده در طول شب بر آن‌ها تأثیری ندارد.
  • سفارشات حد ضرر تنگ می تواند از پوزیشن ها در برابر نوسانات شدید محافظت کند.
  • معامله گران به لوریج بالا و کمیسیون پایین دسترسی دارند.
  • معاملات متعدد شانس یادگیری عملی را افزایش می دهد.
معایب
  • معاملات مکرر به معنای هزینه های کمیسیون چندین برابر است.
  • معامله زدن بر روی برخی از دارایی ها ممنوع است، مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک.
  • ممکن است زمان کافی برای به سود نشستن پوزیشن پیش از بسته شدن آن وجود نداشته باشد.
  • ضررها می توانند به سرعت افزایش یابد، به خصوص اگر از مارجین برای تامین وجه خرید استفاده شود. کال مارجین یک ریسک واقعی است.
این مقاله برگرفته است از: اینوست پدیا
آواتار سپیده خوشرو

سپیده خوشرو

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها