- معامله گران روزانه سهام یا سایر دارایی ها را در طول روز معاملاتی خرید و فروش می کنند تا از نوسانات سریع قیمت ها سود کنند.
- معاملات روزانه از طیف گسترده ای از تکنیک ها و استراتژی ها برای سود بردن از این ظرفیت ها یا نوسانات مربوط به عرضه و تقاضا بازار استفاده می کنند.
- معاملات روزانه اغلب با استفاده از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن اجرا می شوند و نیاز به درجه بالایی از انضباط و واقع بینی دارد.
معاملات روزانه
مبانی معاملات روزانه
معاملات روزانه به معنای خرید و فروش یک دسته از اوراق بهادار در یک روز یا حتی در عرض چند ثانیه است. به هیج عنوان ربطی به سرمایه گذاری به معنای عام آن ندارد. معاملات روزانه چیزی نیست جز کسب سود از نوسانات اجتناب ناپذیر قیمتی که در طول یک سشن معاملاتی رخ می دهد. معاملات روزانه در بازارهای سهام و در بازارهای ارز خارجی (فارکس) که در آن ارزها معامله می شوند، بسیار پر طرفدار است. معامله‌گران روزانه معمولاً در حساب های دمو به خوبی آموزش دیده‌اند و معمولا سرمایه های خوبی به حساب ریل خود واریز می کنند. بسیاری از آنها با استفاده از لوریج برای افزایش سایز پوزیشن خود، ریسک خود را بیشتر می کنند. معامله گران روزانه با رویدادهایی که باعث نوسانات کوتاه مدت در بازار می شوند همگام هستند. معامله زدن بر اساس خبر یکی از تکنیک های محبوب در این روش معاملاتی است. اعلامیه های برنامه ریزی شده مانند انتشار آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت ها یا اعلام نرخ بهره در تیررس انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. به این معنا که بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشده باشند یا برعکس، از آنها فراتر رفته باشد. در چنین شرایطی قیمت معمولاً با حرکات ناگهانی و قابل توجهی که می‌تواند به سود معامله‌گران روزانه باشد به تلاطم در می آید. معامله گران روزانه از استراتژی های روزانه متعددی استفاده می کنند. این استراتژی ها عبارتند از: اسکالپ: این استراتژی بر کسب سود های کوچک متعدد بر روی تغییرات قیمت زودگذر که در طول روز رخ می دهد تمرکز دارد. معاملات رنج: این استراتژی از سطوح حمایت و مقاومت از پیش تعیین شده در قیمت ها برای تصمیم گیری در خصوص پوزیشن خرید و فروش استفاده می کند. معامله بر اساس خبر: این استراتژی فرصت های معاملاتی را در پی نوسانات شدیدی که در زمان رویدادهای خبری رخ می دهد، شکار می کند. تجارت با تعداد دفعات بالا: این استراتژی از الگوریتم های پیچیده برای سود بردن از ظرفیت های کوچک یا کوتاه مدت بازار استفاده می کنند.چرا معاملات روزانه بحث برانگیز است؟
پتانسیل سود در معاملات روزانه از موضوعاتی است که اغلب در وال استریت مورد بحث است. افراد کلاهبردار در زمینه معاملات روزانه در فضای مجازی تبلیغات عظیمی به راه انداخته اند تا افراد آماتور را با وعده بازدهی عظیم در مدت زمان کوتاه جذب کنند. برخی افراد بدون دانش کافی در این زمینه به معاملات روزانه می پردازند. اما معامله‌گرانی وجود دارند که علیرغم ریسک های موجود در این روش همچنان زندگی حرفه ای موفقی نیز دارند. بسیاری از مدیران حرفه ای سبد گردانی و مشاوران مالی از انجام معاملات روزانه اجتناب می کنند. آنها می گویند که در بیشتر موارد، پاداش آن ریسک آن را توجیه نمی کند. علاوه بر این، بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان مالی استدلال می‌کنند که استراتژی های معاملاتی فعال از هر نوعی معمولا در طول زمان، به ویژه پس از منظور کردن کارمزد ها، از شاخص، بازدهی پایین تری دارند. سود بردن از معاملات روزانه امکان پذیر است، اما درصد موفقیت ذاتا پایین تر است، زیرا پر ریسک است و به مهارت قابل توجهی نیاز دارد. و نقش شانس و زمان بندی درست را نیز دست کم نگیرید. یک بد شانسی می تواند حتی با تجربه ترین معامله گر روزانه را نیز از عرش به فرش آورد.از کجا یک معامله گر روزانه شروع به کار می کند؟
معامله گران روزانه حرفه ای (کسانی که برای امرار معاش معامله می زنند نه از روی سرگرمی) معمولاً فوت و فن این روش را یاد گرفته اند. آنها معمولاً دانش تکنیکال عمیقی از بازار نیز دارند. در زیر برخی از پیش نیازهای لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق روزانه ارائه می گردد.دانش و تجربه در کف بازار
افرادی که بدون درک اصول بنیادی بازار تلاش می کنند معاملات روزانه انجام دهند، اغلب ضرر می کنند. داشتن دانش کارآمد از تحلیل تکنیکال و نمودار خوانی جای خوبی برای شروع است. اما بدون درک عمیق از بازار و ریسک های خاص آن، نمودارها می توانند گول زننده باشند. سعی و کوشش خود را انجام دهید و زیر و بم جفت ارزهایی که معامله می کنید را درک کنید.سرمایه کافی
معامله گران روزانه عاقل فقط از سرمایه ای که با از دست دادن آن به مشکلی بر نمی خورند استفاده می کنند. اینگونه آنها در برابر هر گونه خطر ورشکستگی از خود محافظت می کند و همچنین اینگونه می توانند احساسات را راحت تر از تصمیمات معاملاتی خود حذف کنند. سرمایه زیاد اغلب برای سرمایه گذاری موثر بر روی نوسانات قیمت ضروری است. برای معامله گران روزانه که قصد استفاده از لوریج و مارجین در حساب های خود را دارند، نقدینگی کافی مورد نیاز است. نوسانات در بازارهای متلاطم می توانند در زمان کوتاهی بسیاری از افراد را کال مارجین کنند.استراتژی های معاملات روزانه
یک معامله گر باید نسبت به بقیه بازار برتری داشته باشد. معامله گران روزانه از یک یا چند تا از این استراتژی ها، از جمله معاملات سویینگ، آربیتراژ و معامله خبر استفاده می کنند. آنها این استراتژی ها را تا زمانی که سود مداوم تولید کنند و ضرر را محدود کنند، مدام اصلاح و فیلتر می‌کنند. همچنین مقداری قوانین پایه برای معاملات روزانه وجود دارد که رعایت آنها حکم عقل است: تصمیمات معاملاتی خود را عاقلانه بگیرید. نقاط ورود و خروج خود را از قبل برنامه ریزی کنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. الگوهای معاملاتی در گزینه های خود را از قبل شناسایی کنید.| نوع | ریسک | پاداش |
| معاملات سویینگ | بالا | بالا |
| آربیتراژ | متوسط | پایین |
| معامله خبر | متوسط | متوسط |
| ترکیبی | متوسط | بالا |
انضباط در معاملات روزانه
بسیاری از معامله گرانروزانه ضرر می کنند زیرا نمی توانند پوزیشن هایی که معیارهای آنها را برآورده می کنند بگیرند. می گویند، "معامله را برنامه ریزی کن و برنامه ریزی را معامله کن." موفقیت بدون داشتن انضباط غیرممکن است. معامله گران روزانه برای کسب سود، به شدت متکی به تلاطم بازار هستند. یک معامله گر روزانه سهامی را جذاب می داند که در طول روز نوسانات زیادی دارد. دلیل چنین چیزی می تواند موارد مختلف باشد، برای مثال گزارش درآمد، تمایلات سرمایه گذاران، یا حتی اخبار کلان اقتصادی. معامله گران روزانه همچنین سهام هایی را دوست دارند که نقدشوندگی بالایی دارند زیرا این فرصت را به آنها می دهد تا پوزیشن خود را بدون اینکه قیمت سهام بخواهد عوض شود، تغییر دهند. اگر قیمت سهام بالاتر رود، معامله گران ممکن است پوزیشن خرید بگیرند. اگر قیمت سهام پایین بیاید، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که فروش بگیرد تا در صورت کاهش قیمت سود کند. صرف نظر از اینکه معامله گر روزانه از چه تکنیکی استفاده می کند، آنها معمولاً به دنبال معامله سهامی هستند که نوسان می کند (آنهم زیاد).چه کسی می تواند در معاملات روزانه امرار معاش کند؟
معامله‌گران روزانه حرفه ای 2 دسته هستند:- آنان که به تنهایی کار می‌کنند،
- و/یا آنان که برای یک موسسه بزرگ‌تر کار می‌کنند.
معامله گران روزانه حقیقی
معامله گران شخصی (حقیقی) اغلب پول دیگران را مدیریت می کنند یا با پول خود معامله می زنند. تعداد کمی از آنها به میز معاملات دسترسی دارند، اما به دلیل مبالغ هنگفتی که برای کمیسیون و دسترسی به منابع دیگر خرج می کنند، اغلب با یک بروکر یا کارگزاری روابط قوی دارند. با این حال، محدودیت این منابع، آنها را از رقابت مستقیم با معامله گران روزانه حقوقی باز می دارد. آنها مجبور به پذیرش ریسک بیشتر هستند. در معاملات روزانه معامله گران حقیقی معمولاً با استفاده از تحلیل تکنیکال و معاملات سویینگ (همراه با مقداری لوریج) معامله می کنند تا روی نوسانات های قیمتی کوچک در سهام با نقدشوندگی بالا سود کافی شکار کنند. در معاملات روزانه باید تا حدی به پیشرفته ترین خدمات و ابزارهای مالی در کف بازار دسترسی داشت. معامله گران روزانه معمولاً به تمام موارد زیر نیاز دارند:دسترسی به میز معاملاتی
این مورد معمولاً مختص معامله‌گرانی است که برای مؤسسات بزرگ تر کار می‌کنند یا مقادیر زیادی پول را مدیریت می‌کنند.
میز معاملات روزانه
منابع خبری متعدد
خبر ها هستند که بیشتر فرصت های معاملاتی را فراهم می کنند. ضرورت دارد که وقتی اتفاق مهمی در بازار می افتد اولین کسی باشید که مطلع می شوید. اتاق معاملات به تمامی منابع اصلی خبری، پوشش دائمی سازمان های خبری و نرم‌افزارهایی که دائماً منابع خبری را اسکن می‌کنند، دسترسی دارد.نرم افزار تحلیلی
نرم افزار معاملاتی برای بیشتر معامله گران روزانه یک نیاز هزینه بر است. کسانی که به اندیکاتورهای تکنیکال یا معاملات سویینگ متکی هستند، بیشتر به نرم افزار متکی هستند تا اخبار. این نرم افزار ممکن است ویژگی های زیر را داشته باشد: تشخیص خودکار الگوهای معاملاتی: این برنامه معاملاتی اندیکاتور های تکنیکال مثل پرچم ها و کانال ها یا الگوهای پیچیده تر مانند امواج الیوت را شناسایی می کند. کاربردهای ژنتیکی و عصبی: این برنامه‌ها از شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک برای اجرای سیستم های معاملاتی و پیش‌بینی دقیق تر حرکت قیمت ها در آینده استفاده می‌کنند. یکپارچه سازی بروکر: برخی از این برنامه ها حتی مستقیماً با بروکر ها ارتباط برقرار می کنند و امکان اجرای آنی و حتی خودکار معاملات را فراهم می کنند. این امر سبب می شود احساسات از معاملات حذف شود و زمان اجرای معامله را بهبود می بخشد. بک تست: این مورد به معامله گران اجازه می دهد تا به نحوه عملکرد یک استراتژی خاص در گذشته نگاه کنند تا بتوانند عملکرد آن در آینده را با دقت بیشتری پیش بینی کنند. به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشان دهنده نتایج آینده نیست. در مجموع، این ابزارها سبب می شوند که معامله گران نسبت به بقیه بازار دست بالا را داشته باشند. [elementor-template id="52272"]ریسک های معاملات روزانه
برای یک سرمایه گذار معمولی، معاملات روزانه می تواند به دلیل تعدد ریسک های موجود در آن یک کار ترسناک باشد. برخی از ریسک های نهفته در معاملات روزانه در زیر خلاصه می شود: آماده باشید که ممکن است متحمل زیان های مالی شدید شوید: معامله گران روزانه معمولاً در ماه های اول معاملات خود متحمل ضررهای مالی شدید می شوند و بسیاری از آنها هرگز سود نمی کنند. معاملات روزانه یک شغل تمام وقت بسیار استرس زا است: رصد ده ها مظنه قیمت و نوسانات برای مشاهده روندهای زودگذر بازار تمرکز زیادی را می طلبد. معامله گران روزانه به شدت به وام و قرض گرفتن پول وابسته هستند: معاملات روزانه از پول قرضی بعنوان لوریج برای کسب سود استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران روزانه نه تنها تمام پول خود را از دست می دهند، بلکه بدهکار هم می شوند. با تبلیغات مبنی بر سود آسان گول نخورید: مراقب تبلیغات و توصیه های تخصصی خبرنامه ها و وب سایت هایی که به معامله گران روزانه ارائه می دهند باشید و به یاد داشته باشید که سمینارها و کلاس های آموزشی در مورد معاملات روزانه ممکن است واقع گرایانه نباشند.آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید؟
اگر مصمم به شروع معاملات روزانه هستید، مراحل زیر را اجرا کنید:- اطمینان حاصل کنید که با دانشی خوبی از فارکس و درک درستی از مدیریت ریسک، سرمایه و اهداف خود وارد این بازی می شوید. آماده باشید تا برای تمرین و تکمیل استراتژی های خود وقت بگذارید.
- کوچک شروع کنید. سعی نکنید لقمه گنده تر از دهان خود بردارید، روی دو سه جفت ارز تمرکز کنید. گنده اومدن استراتژی معاملاتی شما را پیچیده تر می کند و می تواند به معنای ضررهای عظیم باشد.
- خونسرد باشید و سعی کنید احساسات را از معاملات خود دور نگه دارید. از برنامه معاملاتی خود منحرف نشوید.