اندیکاتور MFI بعنوان یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای فارکس شناخته میشود .
اندیکاتور MFI در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ یکی از ده اندیکاتور پر کاربرد برای تحلیل گران تکنیکال بوده است .
این جلسه آموزشی از دوره مجازی آموزش فارکس میباشد برای دسترسی رایگان به تمامی جلسات آموزش فارکس از لینک زیر استفاده کنید.
سرفصل های این پست
اندیکاتور MFI چیست ؟
برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید
با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید
دانلود و نصب اندیکاتور MFI
در نوار کنایی متاتریدر خودتان در بین اندیکاتورها با پیدا کردن اندیکاتور ام اف آی با کلیک روی آن وارد صفحه تنظیمات آن خواهید شد .
اگر آنرا نمیبینید میتوانید از کادر زیر این اندیکاتور را دانلود کنید :
شما پس از اینکه فایل را از کادر بالا دانلود کردید باید از حالت فشرده خارج کنید و محتویات خارج شده را در پوشه اندیکاتور متاتریدر خود کپی کنید.
پس از کپی کردن یکبار متاتریدر خود را ببندید و مجدد باز کنید حال اندیکاتور را مشاهده خواهید کرد.
در چارت و نمودار مود نظرتان دو مرتبه روی نام اندیکاتور MFI کلیک کنید تا صفحه تنظیمات اندیکاتور باز شود.
در قیمت اول میتوانید دوره زمانی تعیین کنید تا اندیکاتور ام اف آی محاسبات خود را در آن دوره انجام دهد .
اکثر تحلیل گران تکنیکال دوره ۱۴ روزه را برای این اندیکاتور استفاده میکنند
توجه داشته باشید که در اندیکاتور MFI هر چه بازی زمانی انتخاب شده کوچکتر باشد اندیکاتور نیز نسبت به تغییر قیمت
حساس تر میشود و با کوچکترین نوسانی که در بازار ایجاد شود ممکن است سیگنال خرید یا فروش صادر کند.
و همین امر میتواند درصد خطاهای سیگنالهای صادر شده را افزایش دهد پس در انتخاب دوره بسیار باید دقت کرد .
همچنین هرچه عدد دوره زمانی بزرگتر باشد حساسیت اندیکاتور کمتر میشود و به نوسانات توجه زیادی نمیکند
این عمل باعث کند شدن واکنش نشان دادن این اندیکاتور به حرکات بازار میشود و همین امر نیز میتواند باعث
از دست رفتن موقعیت های مناسب خرید و فروش برای تحلیل گران شود .
بر اساس گفته اکثر تحیلی گرانی که از این اندیکاتور استفاده میکنند بهترین نتایج را در بازه زمانی ۱۴ روزه میتوان گرفت
و عدد استاندارد و نرمال برای این تنظیمات را عدد ۱۴ عنوان کرده است .
در قیمت دوم هم ما دو گزینه تیک و ریل را مشاهده میکنید
گزینه REAL برای حجم معاملات مورد توجه قرار میگیرد اما گزینه TICK بجای معاملات تعداد آنرا در محاسبه
خود بر اساس فرمول اندیکاتوری خود مورد استفاده قرار خواهد داد .
به تصویر زیر دقت کنید :
در تصویر بالا همانطور که در توضیحات گفته شد میتوانید صفحه تنظیمات اندیکاتور MFI را مشاهده کنید
در تصویر زیر نیز نقاط هیجانی بازار را از دیدگاه اندیکاتور ام اف آی مشاهده میکنیم .
اگر به تصویر دوم مجدد دقت کنید مشاهده میکنید که بر خلاف اینکه در برخی نقاط اندیکاتور سیگنالهای خرید یا فروش را ارایه کرده است.
اما قیمت سهم مورد نظر برگشت نداشته و به عبارتی رشد یا کاهش چندانی نداشته است .
پس مجدد به همان جمله ای که در تمامی اندیکاتورها به آن اشاره کردیم برمیگردیم که هیچ اندیکاتوری را نباید به تنهایی صرف اعلام سیگنال ملاک قرار داد و با هر سیگنالی وارد بازار شد.
باید از اندیکاتورهای مختلف در کنار هم برای فیلتر کردن اشتباهات استفاده کرد.
یک تکنیکالیست موفق شخصی است که از چندین ابزار در کنار یکدیگر برای تحلیل بهتر در کنارهم استفاده میکند .
برای تحلیل بهتر است که شما با چندین اندیکاتور در کنار یکدیگر به تحلیل و بررسی بازار بپردازید .
همچنین تحلیل های بنیادی را باید در کنار شیوه های تکنیکالی مورد استفاده قرار داد تا در نتیجه تحلیل ها بتوان با کمترین ریسک به بهترین سودها در بازار دست یافت .
محاسبات اندیکاتور MFI
چندین مرحله در محاسبه شاخص جریان پول یا همان اندیکاتور MFI وجود دارد.
مثال زیر براساس یک شاخص جریان گردش پول 14 دوره ای تنظیم شده است که تنظیمات پیشنهادی سازندگان است.
قیمت معمولی = (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بسته شدن کندل) / 3
جریان پول خام = قیمت معمولی x ولوم
نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 14 دوره ای) / (جریان پول منفی 14 دوره ای)
شاخص جریان پول = 100 – 100 / (1 + نسبت جریان پول)
اول ، توجه داشته باشید که جریان خام پول اساساً حجم دلار است زیرا فرمول حجم در قیمت معمول ضرب می شود.
وقتی پول معمولی از یک دوره به دوره دیگر منتقل میشود جریان خام پول (( جریان جاری )) مثبت و در صورت کاهش قیمت معمولی منفی است.
مقادیر Raw Money Flow در صورت تغییر نکردن قیمت معمول استفاده نمی شود.
نسبت جریان پول در مرحله 3 اساس شاخص جریان پول را تشکیل می دهد.
جریان پول مثبت و منفی برای دوره بازگشت (14) جمع می شود و مبلغ مثبت پول مثبت برای جمع آوری نسبت منفی جریان پول منفی تقسیم می شود.
سپس فرمول RSI برای ایجاد یک شاخص وزنی با حجم اعمال می شود. جدول زیر یک مثال محاسبه گرفته شده از صفحه گسترده اکسل را نشان می دهد.
توضیحات تکمیلی اندیکاتور MFI
به عنوان یک نسخه حجم RSI ، شاخص جریان پول (MFI) را می توان مشابه RSI تفسیر کرد.
تفاوت بزرگ البته در حجم است. از آنجا که حجم به مخلوط اضافه می شود ، شاخص جریان پول کمی متفاوت از RSI عمل خواهد کرد.
نظریه ها نشان می دهد که حجم منجر به قیمت می شود.
اندیکاتور RSI یک نوسان ساز حرکت است که قیمت ها را پیش می برد.
Quong و Soudack سه سیگنال اساسی را با استفاده از شاخص جریان پول شناسایی کردند.
اول ، نمودارشناسان می توانند برای هشدار نسبت به حد بی ثبات قیمت ، به دنبال سطح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشند که در بالاتر در این خصوص صحبت شد.
دوم ، از واگرایی صعودی و نزولی می توان برای پیش بینی روند معکوس استفاده کرد.
ثالثاً ، نوسانات در 80 یا 20 نیز می تواند برای شناسایی تغییر روند احتمالی قیمت استفاده شود.
شناسایی نقاط خرید و فروش بیش از حد با اندیکاتور MFI
سطوح خرید و فروش بیش از حد می تواند برای شناسایی افراط ناپایدار قیمت استفاده شود.
به طور معمول ، اندیکاتور MFI بالای 80 بیش از حد خریداری شده و اندیکاتور MFI زیر 20 بیش از حد فروخته شدن را در نظر گرفته است.
روندهای قوی می تواند برای این سطوح کلاسیک خرید و فروش بیش از حد مشکل ایجاد کند یا به عبارتی میتوان انتظار داشت که یک روند هرچند قوی آماده اصلاح یا بازگشت است.
اندیکاتور MFI می تواند بیش از حد خریداری شود (> 80) و هنگامی که روند صعودی قوی است ، قیمت ها می توانند به سادگی بالاتر روند.
برعکس ، MFI می تواند بیش از حد فروخته شود (<20) و هنگامی که روند نزولی قوی باشد قیمت ها می توانند به راحتی پایین تر رفته و به روند خود ادامه دهند.
حرکت به بالای 90 واقعاً خرید بیش از حد است و حرکت زیر 10 واقعاً بیش از حد فروش دارد.
حرکات بالاتر از 90 و زیر 10 اتفاقات نادری است که نشان می دهد حرکت قیمت پایدار نیست.
مسلماً بسیاری از نمودارها چه در جفتهای ارزی چه در سهام بدون رسیدن به افراط 90/10 برای مدت طولانی معامله می شوند.
تصویر فوق مربوط است به چارت JB Hunt (JBHT) با اوج فروش کمتر از 10 در اواخر اکتبر 2009 و اوایل فوریه 2010 ، شاخص جریان گردش پول (( اندیکاتور MFI )) نشان دهنده فروش بیش از حد در این ناحیه است.
افت قبلی به اندازه کافی شدید بود که بتواند این قرائت ها را ایجاد کند ، اما افراط های فروخته شده نشان می دهد که این کاهش ها پایدار نیستند.
سطح بیش از حد فروخته شده به تنهایی دلیل کافی برای تبدیل شدن به صعودی نیست.
برای تأیید اینکه قیمت ها واقعاً یک گوشه تبدیل شده اند ، نوعی تغییر جهت یا روند صعودی لازم است.
JBHT اولین شکاف فروش بیش از حد را با شکست روند در حجم را به خوبی تأیید کرد.
سهام دومین میزان حجم فروش را با شکست مقاومت در برابر حجم به خوبی تأیید کرد.
در چارت Aeropostale (ARO) با جابجایی و میزان خرید بیش از 90 در اواخر سپتامبر و اواخر دسامبر 2009 ، شکل گرفت که به یک جریان گردش پول بالا تبدیل شد.
افراط در میزان خرید بیش از حد ثبت شده در اندیکاتور MFI حاکی از آن است که این پیشرفت ها پایدار نبوده و یک اصلاح یا تغییر روند قریب الوقوع است.
اولین تست و شکل گیری یک خرید بیش از حد منجر به کاهش قابل توجهی شد ، اما مورد دوم این اتفاق سیگنال درستی نبود و موجب ریزش نشد.
توجه داشته باشید که ARO با اولین بار خرید بیش از حد به اوج خود رسید و در اکتبر اوج کمتری را تشکیل داد.
وقفه در اواخر ماه اکتبر نشانگر تغییر روند واضح بود.
پس از خرید بیش از حد در دسامبر ، ARO بالاتر از 23 حرکت کرد و ادغام شد.
دو ناحیه نزولی وجود داشت و یک ناحیه حمایتی وجود داشت ، اما این نواحی حفظ نشد.
ARO در نهایت مقاومت را در 24 شکست و به بالای 28 رسید.
تشخیص واگرایی با اندیکاتور MFI
یکی دیگر از روشهای تریدی با اندیکاتور ام اف آی پیدا کردن واگرایی های بازار برای معاملات است .
قبلا در اندیکاتور آر اس آی گفته شد که اندیکاتور RSI یکی از مهمترین ابزار تشخیص واگرایی است در این بخش میخواهیم به شما بگوییم که مهمترین کاربرد اندیکاتور ام اف آی نیز همان تشخیص واگرایی است و اینکه هشدار از تغییر روند احتمالی را برای ما صادر کند.
به تصویر زیر دقت کنید :
ایجاد واگرایی در یک نمودار و یک روند نشان دهنده ضعیف شدن قدرت روند و شاید تغییر آن باشد.
در تصویر بالا به خوبی میتوانید مشاهده کنید که این واگرایی در بورس ایران نیز کاربرد داشته است.
در تشخیص واگرایی در بورس ایران توسط اندیکاتور ام اف آی مشاهده میکنید که بازار به این واگرایی به چه شدتی عکس العمل نشان داده است .
بزارید به نوعی دیگر در این خصوص توضیح دهیم تا بیشتر قابل درک باشد.
واگرایی را می توان برای ایجاد سیگنال های قوی تر ترکیب کرد. نوسان شکست صعودی زمانی رخ می دهد که MFI بالاتر از 80 بیش از حد فروخته می شود ، سپس بوسیله یک اصلاح کمی افزایش می یابد و سپس شکسته می شود.
واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که قیمت ها به پایین ترین سطح حرکت می کنند ، اما این شاخص برای نشان دادن بهبود جریان پول یا حرکت ، پایین ترین سطح را به سمت بالا تشکیل می دهد.
در نمودار Aetna (AET) در زیر شما شاهد دو واگرایی هستید یکی واگرایی صعودی و دیگری نزولی.
در اولین واگرایی شاهد هستید که قیمت در بالاترین سطح خود دو سطح مستقل یا دو مقاومت را ایجاد میکند (( خط سبز رنگ ))
همزمان اندیکاتور MFI یک عبور از 80 را دارد که در ادامه به سمت 50 کاهش داشته و سپس یک اصلاح کوچک داشته و یک مقاومت را ایجاد کرده است.
همانطور که شاهد هستید در این واگرایی بازار با یک ریزش شدید همراه شده است.
واگرایی دوم یک واگرایی نزولی است به این معنی که بازار دو کف حمایتی در پایینترین قیمت خود را ایجاد کرده است (( خط قرمز رنگ ))
از طرفی اندیکاتور MFI نیز یکبار به زیر 20 رسیده و سپس در حرکتی صعودی به سمت خط 50 حرکت کرده و یک مقاومت را تشکیل داده است.
همانطور که مشاهده میکنید در ادامه بازار با این واگرایی یک روند صعودی برای خود ایجاد کرده و افزایش داشته است.
جمع بندی اندیکاتور MFI
شاخص جریان پول یا همان اندیکاتور MFI یک شاخص نسبتاً منحصر به فرد است که حرکت و حجم را با فرمول RSI ترکیب می کند.
حرکت RSI معمولاً وقتی روند و تمایل بازار به صعود باشد به بیش از 50 و زمانی که به نزول باشد به زیر 50 حرکت خواهد کرد.
حتی اگر MFI به عنوان یک RSI با وزن در نظر گرفته شود ، اما استفاده از خط میانی برای تعیین یک روند صعودی یا نزولی به هیچ وجه کاربرد نخواهد داشت.
در عوض ، MFI برای شناسایی بازگشت های احتمالی قیمت یا تشخیص روند بازار و حتی برای تشخیص واگرایی در بازار کاربرد خواهد داشت.
نکته لازم به دقت این است که استفاده از اندیکاتور MFI ّبه تنهایی به جهت ورود به معاملات یا خروج از آنها به هیچ وجه کار صحیحی نیست.
شما باید از این اندیکاتور فارکس در کنار دیگر اندیکاتورهای فارکس یا استراتژی خود استفاده کنید و البته باید دقت داشته باشید از اندیکاتورهایی که یک کار را انجام میدهند به هیچ وجه استفاده نکنید.
در یک پست بصورت مفصل در این خصوص با عنوان چند خطی بودن اندیکاتور ها صحبت کرده ایم که اگر آنرا مطالعه نکردید حتما از انتهای این پست روی لینک مورد نظر کلیک کنید تا در این خصوص و چند خطی بودن اندیکاتور های فارکس نیز اطلاعات لازم و آموزش کافی را ببینید.
در این آموزش مثالهایی از بورس ایران یا بازار فارکس و حتی سهام زده شد از این رو که بدانید کاربرد این اندیکاتور در تمامی این بازارهای مالی بسیار زیاد میباشد.
اگر در مورد این پست آموزشی هرگونه سوالی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید حتما در اولین فرصت به شما پاسخ خواهیم داد.