معاملات کوتاه مدت فارکس🕐 و 3 استراتژی محبوب

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 11 نوامبر 2023

معاملات کوتاه مدت یک سبک معاملاتی موفق است. قبل از اختصاص هرگونه سرمایه در بازارها، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که در بازه زمانی معاملات خود تمرکز خواهد کرد. این باید به طور روشن در برنامه کسب و کار هر معامله‌گر تعریف شود. سه نوع اصلی از بازه‌های زمانی معاملاتی وجود دارد که می‌تواند پیاده‌سازی شود - بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. امروز ما بر روی بازه زمانی معاملات کوتاه مدت و استراتژی‌ها تمرکز خواهیم کرد. معاملات کوتاه مدت یک سبک معاملاتی فارکس است که در طی زمانی کوتاه انجام می‌شوند و معامله‌گر برای کسب سود از تغییرات کوچک قیمت استفاده می‌کند. این نوع معاملات معمولاً در بازارهای پویا و پر رونق انجام می‌شود که تغییرات قیمتی سریع و پیوسته دارند. استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمتی ساخته می‌شوند. معامله‌گر با تحلیل نمودارهای قیمتی، الگوهای قیمتی و شاخص‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌دهد و براساس آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند که زمان و قیمت ورود و خروج از معامله را تعیین کند. در معاملات کوتاه مدت، سرعت اجرا و دقت در تصمیم‌گیری بسیار مهم است. معامله‌گر باید به طور مداوم بازار را مشاهده کند و به تغییرات قیمتی سریع و بلافاصله واکنش نشان دهد. برای این منظور، استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی و ابزارهای تکنیکال می‌تواند به معامله‌گر کمک کند.

معاملات کوتاه مدت

کوتاه‌مدت یک مفهوم نسبی است. برای یک معامله‌گر پوزیشن، کوتاه‌مدت ممکن است به مدت چند هفته باشد. در مقابل، برای یک اسکالپر، کوتاه‌مدت می‌تواند کمتر از چند دقیقه باشد. در این مقاله، ما معاملات کوتاه مدت فارکس را به عنوان معامله روزانه تعریف خواهیم کرد که شامل باز کردن و بستن معاملات فارکس در یک جلسه معاملاتی 24 ساعته است. معمولاً یک معامله‌گر ارز کوتاه‌مدت به دنبال به دست آوردن سود کوچک تا متوسط است، اما تعداد زیادی معامله در یک بازه زمانی مشخص را آغاز می‌کند. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت احساس می‌کنند که با اعتماد به تعداد زیادی معاملات که می‌توانند انجام دهند، می‌توانند بهتر از "لبه" خود استفاده کنند. هر چه تعداد معاملاتی که معامله‌گر کوتاه‌مدت فارکس انجام می‌دهد بیشتر شود، نزدیک‌تر به "لبه" خود خواهد رسید. بیایید کمی به این موضوع نزدیک‌تر نگاه کنیم. به عنوان مثال، اگر استراتژی شما دارای 60% شانس برد باشد، در نتیجه 40% احتمال وجود دارد که هر معامله شکست خورده باشد. بر اساس این نسبت برد/باخت، ممکن است که چهار، پنج، شش یا حتی بیشتر از یک معامله متوالی شکست خورده وجود داشته باشد. دلیل این امر این است که توزیع برد و باخت‌های شما می‌تواند در داخل آن پروفایل 60-40 برد/باخت به اشکال مختلفی اتفاق بیفتد. معامله‌گران کوتاه مدت به طور معمول دارای تعداد زیادی معاملات هستند که به آن‌ها کمک می‌کند تا اثرات این نوع شکست‌های متعدد را در مقایسه با معامله‌گران بلندمدت سریع‌تر تعدیل کنند.

فریم زمانی معاملات کوتاه مدت

محبوب‌ترین فریم‌های زمانی کوتاه مدت برای معاملات فارکس، M30، M15، M5 و M1 هستند. به عنوان یک تاجر کوتاه مدت، باید مطمئن شوید که ارائه دهنده داده های شما داده های درون روزانه به شما می دهد و نه داده های تاخیری یا پایان روز. زمانی که با فریم زمانی پایین تر کار می کنید، شما می توانید بیشتر و دقیق تر را ببینید و بیشتر شمع ها را در داده های روزانه مشاهده کنید. به عنوان مثال، در یک روز، شما شش شمع چهار ساعته، بیست و چهار شمع M60، چهل و هشت شمع M30، نود و شش شمع M15 و دویست و هشتاد و هشت شمع M5 دریافت خواهید کرد.

معامله‌گران معاملات کوتاه مدت

همانطور که قبلاً تعریف کرده‌ایم، تاجر فارکس کوتاه مدت کسی است که معاملات خود را در روز انجام داده و موقعیت خود را در یک نوبت معامله یا یک دوره 24 ساعته بسته می‌کند. یک تاجر ارز کوتاه مدت معمولاً تعداد زیادی معامله را با هدف سود نسبتاً کوچک از هر معامله باز می‌کند. معامله‌گران موفق فارکس کوتاه مدت استراتژی‌های معاملاتی خود را تست کرده‌اند، سازگاری آن‌ها را در بازار به‌صورت دستی یا از طریق نرم‌افزارهای تست‌گیری کامپیوتری بررسی کرده‌اند. هدف بسیاری از معامله‌گران روزانه کوتاه مدت تولید درآمد ماهانه ثابت بر اساس پیاده‌سازی استراتژی خود در بازار است.

استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت

اکنون که با مفهوم معاملات کوتاه مدت آشنا شدید، درباره سه استراتژی معاملاتی برای پیاده‌سازی معاملات در این فریم زمانی بحث خواهیم کرد. ما از نمودارهای فریم زمانی کوچکتر برای توضیح رویکردها استفاده خواهیم کرد و معاملات در سطح روزانه بررسی خواهند شد تا تجربه کامل معاملات کوتاه مدت را نشان دهند.

معاملات کوتاه مدت با حمایت و مقاومت

معامله حمایت و مقاومت یکی از بهترین روش‌ها برای نزدیک شدن به بازار فارکس در مدت زمان کوتاه است. ایده پشت این رویکرد تکنیکال این است که به دنبال سطوح مهم در نمودار بگردید و از این سطوح برای معامله استفاده کنید. اگر عملکرد قیمت یک سطح حمایت را به پایین بشکند، باید معامله کوتاهی را آغاز کنید. اگر قیمت یک سطح مقاومت را به بالا بشکند، باید با معامله بلند در بازار مشارکت کنید. قوانین مدیریت ریسک این روش معامله بسیار آسان و مستقیم است. به سادگی یک دستور توقف ضرر را پشت سطحی که در آن معامله می‌کنید قرار دهید. به عنوان مثال، اگر پس از شکست سطح مقاومت، معامله بلند را آغاز کردید، باید یک دستور توقف زیر سطح مقاومت قرار دهید. اگر پس از شکست سطح حمایت، معامله کوتاه را آغاز کردید، باید یک دستور توقف بالای آن منطقه حمایت قرار دهید. شما باید از قوانین عملکرد قیمت برای تعیین خروجی بهینه از معامله استفاده کنید. با رویکرد معامله در مدت زمان کوتاه، شما می‌خواهید به سرعت از معامله خارج شوید و مطمئن شوید که معاملات کوتاه مدت خود را به نوعی موقعیت بلند مدت تبدیل نمی‌کنید. این ممکن است واضح به نظر برسد، اما این یک مفهوم بسیار مهم است که باید درک شود. گاهی اوقات به صورت آگاه یا ناآگاهانه، بازرگانان کوتاه مدت اجازه می‌دهند موقعیت خود را از کنترل خارج کنند، عموماً زمانی که دارند باخت می‌کنند. و وقتی این اتفاق می‌افتد، یک معامله که قرار بود به مدت یک جلسه روزانه محدود شود، حالا به یک معامله باخت بزرگ تبدیل شده است که "تاجر کوتاه مدت" هنوز آن را در طول هفته یا بیشتر نگه می‌دارد. بنابراین، زمانبندی معامله خود را بشناسید و مطمئن شوید که دستور توقف ضرر و سود خود را همان بازه قرار میدهید.

معاملات کوتاه مدت

ما به نمودار M5 EUR/USD برای 30 نوامبر 2016 نگاه می‌کنیم. تصویر نشان می‌دهد که یک معامله بر اساس شکست حمایت روزانه انجام شده است. سطح حمایت در $1.0620 قرار دارد و سه بار آزمایش شده است. هر سه آزمون با پیک مشابه در نمودار مشخص شده است. در آخرین آزمون، وقتی عملکرد قیمت با حمایت $1.0620 تعامل دارد، یک میله کاهنده قوی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد یک شکست کاهشی رخ داده است. این سیگنال کوتاه مدت برای فروش EUR/USD بر اساس شکست سطح حمایت روزانه است. اگر تصمیم به معامله در این فرصت را می‌گیرید، باید معامله خود را با دستور توقف از دست دادن محافظت کنید. مکان مناسب برای توقف خود یکمی فراتر از حمایت شکست خورده است. خط قرمز افقی در نمودار مکان مناسبی برای دستور توقف از دست دادن را نشان می‌دهد. قیمت EUR/USD پس از آن کاهش می‌یابد. در این مورد، ما می‌توانیم از یک هدف ثابت در نمودار استفاده کنیم. توجه کنید دو قله بالای سطح حمایت روزانه وجود دارد. این قله‌ها در سطح تقریباً یکسان قرار دارند. بنابراین، ما می‌توانیم از فاصله بین حمایت روزانه و سطح دو قله برای اعمال یک دامنه مناسب برای کاهش قیمت پتانسیل استفاده کنیم. دو پیک آبی نشان می‌دهند که چگونه این فاصله را اندازه‌گیری کرده و سپس از آن شروع به اعمال می‌کنیم. شما باید معامله خود را ببندید وقتی مشاهده می‌کنید عملکرد قیمت به این سطح می‌رسد. توجه کنید که پس از رسیدن به این سطح، بلافاصله یک واگرایی ظاهر می‌شود.

معاملات کوتاه مدت در جهت روند

استراتژی بعدی که برای دوره زمانی کوتاه مدت مورد بحث قرار می‌گیرد، معاملات کوتاه مدت در جهت روند است. این استراتژی شامل شناسایی روندهای داخل روزانه و استفاده از آنها تا زمان خستگی آنها است. علاوه بر این، هنگامی که یک روند داخل روزانه متوقف می‌شود، می‌توانید در جهت شکست جدید معامله‌ای را باز کنید. قوانین این استراتژی معاملات کوتاه مدت در جهت روند ساده است. اگر ببینید جفت ارز فارکس برای سومین بار از خط روندی مشابه پرش کرده است، به این معنی است که یک روند احتمالاً در حال ظهور است و می‌توانید به سمت جفت ارز در جهت تمایل روند ظاهری معامله کنید. این روش معامله با استفاده از خط روند نیازمند استفاده از دستور توقف ضرر برای حفاظت از معامله شما است. دستور توقف شما باید در دوران چرخه پرش سوم قرار داشته باشد، که از آن برای باز کردن معامله استفاده می‌کنید. سپس هنگامی که قیمت به سمت جهت تمایل معامله شما حرکت می‌کند، می‌توانید دستور توقف ضرر را به صورت دستی تنظیم کنید، به طوری که زیر خط روند فشرده شود. شما باید معامله خود را تا زمانی که عملکرد قیمت خط روند را شکست دهد، نگه دارید. وقتی برنامه‌ی نمودار قیمتی شما تغییر می‌کند، باید معامله را ببندید. این عمل موجب ایجاد فرصتی دیگر در نمودار قیمتی می‌شود که در جهت مخالف معامله قبلی شما است. حال می‌توانید در بازار در جهت تغییر قیمت معامله کنید. هنگام معامله در مورد شکست روند، باید برخی جزئیات و قوانین اضافی را رعایت کنید. ابتدا، هنگامی که قیمت خط روند را شکست می‌دهد، باید ابتدا منتظر ریزش باشید. سپس می‌توانید وارد معامله شوید وقتی قیمت عملکرد را پس از شکست روند ایجاد کند. این بار دستور توقف ضرر باید در میان فاصله بین قله روند و اولین کف یا قعر خارج از روند قرار داده شود. در عین حال، باید معامله خود را برای حداقل حرکت قیمتی با اندازه نصف روند نگه دارید.

معاملات کوتاه مدت در جهت روند

در نمودار بالا، ما به تحلیل جفت ارز USD/JPY در بازار فارکس برای 9 ژانویه 2017 می‌پردازیم. تصویری که در سمت چپ نمودار قرار دارد، نشان دهنده یک روند صعودی در جفت ارز است. این روند با خط صعودی زرد روی نمودار مشخص شده است. دو پیکان سیاهی که در ابتدای نمودار مشاهده می‌شود، دو قعری هستند که برای ساختن خط روند استفاده می‌شود. پیکان سبز نشان دهنده سومین برگشت است که یک سیگنال کوتاه مدت در جهت صعودی است. ما باید یک دستور توقف خسارت را در زیر قعر ساخته شده به شکلی که در تصویر نشان داده شده است قرار دهیم. همانطور که می‌بینید، قیمت سپس به سرعت بالا می‌روید. در ادامه چهار تحرک صعودی دیگر وجود دارد. سه تحرک آخر از این تحرک‌های صعودی نسبت به پاشش اولیه بزرگتر هستند. شما می‌توانید دستور توقف خسارت خود را به صورتی تنظیم کنید که همواره کمی پایین تر از روند باشد. شما می‌خواهید معامله را در لحظه‌ای ببندید که قیمت شکست خط روند به سمت پایین را نشان می‌دهد. این در دایره قرمز روی خط روند نشان داده شده است. توجه کنید که پس از شکست خط روند، قیمت یک قعر می‌سازد که با خط افقی سیاه مشخص شده است. اگر قیمت این قعر را به سمت پایین شکست، باید از طریق آن USD/JPY را کوتاه کنید. اگر قیمت زیر این قعر بروید، این نشانه‌ای قوی برای برگشت است. توجه کنید که قیمت یک آزمایش دیگر از سطح افقی سیاه را قبل از شکست آن می‌سازد. بعد از شکستن از طریق اولین کف خارج از روند، شما فرصت دارید که با فرض برگشت روند، بازار USD/JPY را کوتاه بفروشید. در عین حال، باید یک دستور توقف ضرر را در میان فاصله بین قله روند و خط سیاهی که نشان دهنده اولین کف خارج از روند است قرار دهید. سپس می توانید معامله را برای حداقل حرکت قیمتی با اندازه نصف روند صعودی قبلی نگه دارید. اندازه روند با پیکان آبی بلند مشخص شده است. پیکان آبی کوچک، نصف روند را اندازه گیری می کند. باید معامله خود را در لحظه ای ببندید که عملکرد قیمت به فاصله ای مساوی با نصف اندازه روند برسد.

معاملات کوتاه مدت با الگوهای شمعی

این یک استراتژی معامله دیگر است که به طور معمول توسط معامله گران فارکس کوتاه مدت استفاده می شود. این استراتژی شامل رقصیدن بازار با استفاده از الگوهای شمع است. فرمان زمان نمودار که بر آن تمرکز خواهیم کرد M1، M5 و M15 هستند. برای این استراتژی، شما در نمودار به دنبال الگوهای شمعی وارونه هستید و وارد بازار می‌شوید در جهتی که توسط الگوی خاص شمعی نشان داده شده است. سیگنال الگوی شمعی کوتاه مدت شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطحی که نشانگر انتهای الگوی شمعی است عبور می‌کند. باید هر یک از معاملات شما را با یک دستور توقف ضرر حفاظت کنید. مکان مناسب برای توقف شما سطحی است که در سمت مقابل الگوی شمعی که در حال معامله هستید، از جمله سرکوچه‌های شمعی است. بعد از ورود به بازار با الگوی شمعی وارونه، باید معامله را برای حداقل حرکت قیمت مقداری برابر با اندازه الگوی شمعی نگه دارید. این بدان معناست که باید مسافت بین پایین شمع در سرکوچه پایین و بالا شمع در سرکوچه بالا را در نظر بگیرید.

معاملات کوتاه مدت با الگوهای شمعی

در بالا مثالی از چگونگی خرید و فروش الگوی شمع را مشاهده می‌کنید. این نمودار M5 از جفت ارز EUR/USD برای 9 ژانویه 2017 است و الگویی که ما به آن نگاه می‌کنیم یک مارتلی برعکس است. شما می‌توانید جفت ارز EUR/USD را خریداری کنید وقتی که قیمت شکست خط بالای شمع مارتلی برعکس می‌شود. سپس دستور محدودیت ضرر را زیر دم شمع پایینی شمع قرار دهید که در تصویر نشان داده شده است. پیکان‌های آبی اندازه‌گیری و اندازه‌گیری اندازه مارتلی برعکس را اعمال می‌کنند. هدف شما در بالای پیکان آبی بالا قرار دارد. شما معامله را می‌بندید وقتی که EUR/USD این سطح را برساند. این استراتژی سریع برای تنظیم است. سرعت در معامله کردن با الگوهای کوتاه مدت مانند این الگوها بسیار مهم است. حالا بیایید یک مثال دیگر از الگوی شمعی را تجزیه و تحلیل کنیم:

مثال دیگر از الگوی شمعی

در این باره، ما نمودار 5 دقیقه از GBP/USD را برای 3 ژانویه 2016 مشاهده می کنیم. الگوی شمعی که ما نشان می دهیم، Harami نزولی است که در مستطیل سیاه در نمودار قرار دارد. شما می توانید زوج GBP/USD را خریداری کنید وقتی که قیمت شکستن حد بالای Harami نزولی را نشان می دهد. این یک نشانه است که احتمالاً عملکرد قیمت قبلی نزولی معکوس می شود. شما باید یک محدوده تلفیقی زیر الگو را به عنوان توقف ضرر قرار دهید. به این ترتیب، معامله شما در صورت حرکت معکوس قیمت در برابر شما محافظت می شود. شما باید به دنبال حفظ معامله برای حداقل حرکت قیمت معادل اندازه کلی Harami نزولی باشید. هدف با پیکان های آبی در تصویر اندازه گیری و اعمال می شود. هرگاه عملکرد قیمت به فاصله معادل اندازه Harami برسد، شما از معامله خارج می شوید. این تنظیم Harami نزولی حدود 40 دقیقه طول کشید. خلاصه معمولاً معاملات کوتاه مدت در بازار فارکس شامل راهبردهایی است که در همان روز معامله باز و بسته می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت به دنبال کسب سودهای نسبتاً کوچک هستند اما تعداد معاملات بسیار زیادی دارند. معاملات کوتاه مدت بر روی چارتهای بازه زمانی کوچکتری مانند M30، M15، M5 و M1 انجام می‌شوند. تریدینگ اسکالپ زمان بسیار کوتاهی است و شامل معاملاتی است که ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشد. سه راهبرد معاملات کوتاه مدت محبوب در بازار فارکس عبارتند از:

معاملات کوتاه مدت با حمایت و مقاومت: هدف شما از معامله کردن در بازار، شکستن از سطوح کلیدی است. شما معامله خود را در جهت شکست قرار می‌دهید و توقف را به دور از سطح کلیدی قرار می‌دهید. شما باید از قوانین حرکت قیمت برای تعیین نقطه خروج خود در نمودار استفاده کنید.
معاملات کوتاه مدت در جهت روند : شما سعی می‌کنید وارد روندهای ظاهر شده شوید. یکی از راه‌ها استفاده از ابزار خط روند است و تعیین توقف را در زیر خط روند قرار می‌دهید. شما توقف را همزمان با حرکت قیمت در جهت شما پیگیری می‌کنید. شما تا زمانی که قیمت روند را شکست ندهید در معامله می‌مانید. همچنین می‌توانید از شکست روند هم استفاده کنید. برای شکست روند، هدف شما یک حرکت قیمتی با برابر نصف حرکت روند قبلی است.
معاملات کوتاه مدت با الگوهای شمعی: شما نمودار را برای الگوهای معکوس شمعی در فریم زمان کوچک (M15 ، M5 و M1) بررسی می‌کنید. وقتی یک الگوی معکوس شمعی پیدا کردید، پس از شکست قیمت از سطح بالا / پایین الگو، معامله را باز می‌کنید. شما توقف را در سمت مقابل الگو قرار می‌دهید و تا زمانی که اندازه شمع به عنوان فاصله‌ای از لحظه شکست تکمیل شود، معامله را نگه می‌دارید.