گزارش کات چیست؟ آموزش استراتژی گزارش کات در فارکس

غزل خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 8 سپتامبر 2022

گزارش کات COT یکی از ابزارهای معاملاتی است که می تواند در تحلیل تکنیکال برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد و به آنها رویدادهای مهم در بازار که توسط معامله گران اصلی انجام می شود را نشان می دهد. معامله گران در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی گذشته را در بازار پیش بینی می کنند و براساس حدس و گمان حرکات آینده را در بازار شناسایی می کنند و وارد معامله های خرید و فروش می شوند تا بتوانند از حرکات قیمت سهام و دارایی در نمودار قیمتی سود کسب کنند. اما یکی از دغدغه های معامله گران که شامل معامله گران مبتدی و حرفه ای در تمام بازارهای مال می شود این است که چگونه پیش بینی خود را به طور صحیح انجام دهند تا کمتر ضرر کنند و معاملات سودآوری انجام دهند و به دنبال هرگونه اطلاعاتی هستند که بتواند در راستای پیش بینی به آنها کمک کند. در این مقاله از آموزش فارکس ابتدا مفهوم گزارش COT را به شما آموزش می دهیم و سپس استراتژی کات را که می تواند در تحلیل تکنکیال بسیار کمک دهنده باشد را آموزش خواهیم داد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. گزارش کات(COT) گزارشی در بازارهای مالی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند به میزان حجم معاملاتی که در اختیار معامله گران اصلی بازارهای مالی است پی ببرند و روند کلی را در بازار شناسایی کنند و از تغییراتی که در بازه های زمانی مختلف در بازار اتفاق می افتد نیز آگاه شوند.

سرفصل آموزشی

گزارش کات چیست؟

گزارش کات(COT) گزارشی در بازارهای مالی است که معامله گران با استفاده از آن می توانند به میزان حجم معاملاتی که در اختیار معامله گران اصلی بازارهای مالی است پی ببرند و روند کلی را در بازار شناسایی کنند و از تغییراتی که در بازه های زمانی مختلف در بازار اتفاق می افتد نیز آگاه شوند. معامله گران در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی گذشته را در بازار پیش بینی می کنند و براساس حدس و گمان حرکات آینده را در بازار شناسایی می کنند و وارد معامله های خرید و فروش می شوند تا بتوانند از حرکات قیمت سهام و دارایی در نمودار قیمتی سود کسب کنند. اما یکی از دغدغه های معامله گران که شامل معامله گران مبتدی و حرفه ای در تمام بازارهای مال می شود این است که چگونه پیش بینی خود را به طور صحیح انجام دهند تا کمتر ضرر کنند و معاملات سودآوری انجام دهند و به دنبال هرگونه اطلاعاتی هستند که بتواند در راستای پیش بینی به آنها کمک کند. گزارش COT یکی از ابزارهای معاملاتی است که می تواند در تحلیل تکنیکال برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد و به آنها رویدادهای مهم در بازار که توسط معامله گران اصلی انجام می شود را نشان می دهد.در این مقاله از آموزش فارکس ابتدا مفهوم گزارش COT را به شما آموزش می دهیم و سپس استراتژی کات را که می تواند در تحلیل تکنکیال بسیار کمک دهنده باشد را آموزش خواهیم داد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

انواع معامله گران در گزارش کات

معامله گران تجاری(Commercial traders): معامله گران تجاری معامله گران اصلی در بازارهای مالی هستند که تحت عنوان پوشش دهندگان ریسک شناخته می شوند،این معامله گران که می توانند جزو تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان بزرگ یا کوچک باشند برای اینکه از سرمایه خود محافظت کنند قراردادهای بازار را با توجه به شرایطی که می سنجند خریداری کرده یا می فروشند. معامله گران غیرتجاری(Non Commercial traders): معامله گران غیرتجاری معامله گران بزرگ و صندوق های پوشش دهنده ریسک در بازارهای مالی هستند که تمایلی برای دریافت کالاها به صورت فیزیکی ندارند،این دسته از معامله گران از اخبار فاندامنتال استفاده می کنند و هدف آنها دستیابی به سود با استفاده از رفتار و حرکات قیمت یک سهام یا دارایی در بازار است. معامله گران مدیریت سرمایه(Manjed Money): این دسته از معامله گران جزو مشاوران بازرگانی و مشاوران مدیریت سرمایه هستند جزو صندوق های پوشش دهنده ریسک به شمار می روند و قراردهای بسیار زیادی در اختیار آنها قرار می گیرد. معامله گران غیرقابل گزارش(Non reportable): این دسته از معامله گران جزو معامله گران کوچک بازارهای مالی هستند که اختیارات کمی دارند و هدف آنها دستیابی به سود از حجم کوچکی که در اختیار آنها است در مدت زمانی کوتاه می باشد. سایر معامله گران قابل گزارش(Other Reportable): این دسته از معامله گران جزو سه دسته اول معامله گران قرار نمی گیرند و اختیارات کمی در بازارهای مالی دارند و حجم قراردادهای در اختیار آنها بسیار پایین است. معامله گران سوآپ(Swap Dealer): این دسته از معامله گران در بازارهای مالی با سوآپ کالاهای معاملاتی ارتباط دارند و در مقابل معامله گران و صندوق های پوشش دهنده ریسک قرار می گیرند.این دسته از معامله گران از بازارهای آتی برای پوشش ریسک های خود در معاملات سوآپ استفاده می کنند.

استراتژی کات در تحلیل تکنیکال

اکنون که با گزارش کات در بازارهای مالی آشنا شدید وقت آن رسیده است که بدانید چگونه از استراتژی کات در فارکس استفاده کنید و از آن برای انجام معاملات خود کمک بگیرید.به دلیل اینکه گزارش کات هر هفته در روز جمعه توسط CFTC منتشر می شود بهترین حالت استفاده از استراتژی کات در معاملات توسط معامله گران این است که از آن در بازه زمانی بلندمدت استفاده کنند. معامله گران در بازار فارکس می توانند با جستجو معاملات خرید و فروش که به صورت حداکثر خالص هستند از استراتژی کات در معاملات خرید و فروش خود استفاده کنند.اگر معامله گران بتوانند این معاملات خرید و فروش را پیدا کنند استراتژی کات می تواند برای آنها بسیار کمک دهنده باشد زیرا معاملات خرید و فروش بزرگ در بازار مالی می تواند نشانه ای از بازگشت روند برای معامله گران باشد. به عبارتی زمانی که همه معامله گران به سمت خرید یا فروش یک سهام یا دارایی روی می آورند احتمال اینکه روند بازگشت داشته باشد بسیار بالا است و معامله گران می توانند برای یافتن این موقعیت های معاملاتی خرید و فروش از استراتژی کات استفاده کنند زیرا این استراتژی کات می تواند در این زمینه بسیار کمک دهنده باشد. درواقع شما باید در استراتژی مات نواحی که معامله گران به صورت احساسی در حال ورود به معاملات خرید و فروش شده اند را پیدا کنیدبه مثال زیر دقت کنید تا بتوانید بهتر مفهوم و کاربرد استراتژی کات را در بازار مالی فارکس درک کنید.نمودار زیر نمودار EUR/USD است.

همانطور که مشاهده می کنید این نمودار درحال پیشروی می باشد.اگر دقت کنید در پایین این نمودار می توانید گزارش کات خرید و فروش آتی آمده است که شامل معامله گران تجاری(Commercial Traders)،معامله گران غیرتجاری(Non Commerial Trades) و معامله گران کوچک می شود. در این نمودار معامله گران تجاری با خط آبی،معامله گران غیرتجاری با خط سبز و معامله گران کوچک با خط قرمز نشان داده شده است.در این زمان نیازی نیست شما به معامله گران تجاری دقت داشته باشید زیرا حضور این دسته از معامله گران در بازار به دلیل پوشش ریسک است. اگر در نمودار به سال 2008 دقت کنید متوجه خواهید شد که در این نمودار از ماه جولای تا ماه سمپتامبر روند در نمودار در حال کاهش بوده است.این کاهش بر روی خط سبز تاثیر گذاشته است که این خط مربوط به معامله گران غیرتجاری و موقعیت های معاملاتی فروش آنها است. اما اگر به تاریخ اواسط ماه سمپتامبر دقت کنید متوجه خواهید شد که در این زمان موقعیت معاملاتی فروش رشد کرده است و به 45650 رسیده است و در این زمان معامله گران تصمیم به خرید معاملات آتی ارز یورو کرده اند.همچنین در این زمان نمودار EUR/USD از میزان 1.2400 به 1.4700 پیشروی داشته است. در سال بعد موقعیت معاملاتی یورو رشد کرده است و نمودار EUR/USD از آن پیروی کرده است و در این زمان به بیشترین میزان خود یعنی 1.5100 رسیده است.به ماه اکتبر در سال 2008 در این نمودار دقت کنید همانطور که مشاهده می کنید در این زمان معاملات خرید قراردادهای آتی یورو به میزان 1.5100 رسیده است و سپس بازگشت داشته است و جفت ارز EUR/USD از آن پیروی کرده است. بنابراین شما می توانستید در سال 2008 و 2009 در نمودار EUR/USD فقط با توجه به گزارش COT دو روند بزرگ را در این نمودار قیمتی معامله کنید و می توانستید در چندماه فقط با استراتژی کات به سود 2000 پیپ برسید.همچنین اگر در نوامبر سال 2009 وارد موقعیت معاملاتی با استفاده از استراتژی کات می شدید می توانستید در نهایت از این نمودار سود 3500 پیپی به دست آورید. همانطور که گفتیم گزارش کات براساس احساسات معامله گران در بازارهای مالی تشکیل می شود بنابراین در استراتژی کات نواحی که به معامله گران سیگنال های خرید و فروش ارائه می شوند در واقع مناطقی هستند که احساسات معامله گران در بازارهای مالی افزایش می یابند و وارد معاملات خرید و فروش می شوند. اگر در نمودار EUR/USD دقت کنید مشاهده خواهید کرد که در این نمودار خط آبی و سبز در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و این بدان معناست که معامله گران غیرتجاری اگر همراه با روند شروع به حرکت کنند معامله گران تجاری برخلاف آنها یعنی در جهت بازگشت روند حرکت می کنند. بنابراین زمانی که بازار رو به افزایش است و معامله گران غیر تجاری که ریسک ها را پوشش می دهند در روند نزولی قرار می گیرند معامله گران تجاری همراه با بازار یعنی در جهت روند صعودی شروع به حرکت می کنند. دقت داشته باشید اگر معامله گران غیرتجاری وارد معامله خرید شوند اما معامله گران تجاری وارد معامله فروش شوند یک کف قیمتی در بازار تشکیل خواهد شد.اما اگر برعکس این رویداد رخ دهد یعنی معامله گران غیرتجاری وارد معامله فروش شوند اما معامله گران تجاری وارد معامله خرید شوند یک سقف در بازار به وجود می آید. سخن پایانی در این مقاله از آموزش فارکس با گزارش کات آشنا شدیم و دانستیم که معامله گران می توانند با استفاده از گزارش کات که به صورت هفتگی منتشر می شود از استراتژی کات استفاده کنند و از احساسات معامله گران در بازارهای مالی آگاه شوند و با توجه به میزان حجمی که در اختیار بازیگران بازارهای مالی قرار گرفته است تصمیم گیری کنند. گزارش کات در ارتباط با تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات است به همین دلیل برای برخی معامله گران ممکن است تجزیه تحلیل آن به صورت هفتگی در نمودارهای قیمتی خسته کننده باشد اما همانطور که در مثال اشاره کردیم گاهی ممکن است موقعیتی در بازار به وجود آید که معامله گران تنها با استفاده از استرتژی کات بتوانند معاملات سودآوری انجام دهند. درکل استراتژی کات برای معامله گران بسیار کمک دهنده است و به معامله گران در بازارهای مالی پیشنهاد می شود به گزارش های کات دقت داشته باشند البته زمانی این استراتژی می تواند در بازارهای مالی موفق عمل کند که از این استراتژی در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کنند.

اگر در بازار فارکس فعال هستید. حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید.

وی شارژ اولین صرافی بروکرهای فارکس

وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس ☆☆☆☆☆ 5/5