داراییهای امن در بازار فارکس چیست؟
داراییهای امن در بازار فارکس نقطهای هستند که سرمایهگذاران و معاملهگران برای محافظت در برابر اختلالات اساسی پول خود را در آنها قرار میدهند. ارزهای امن، سهام امن ، طلا و اوراق قرضه دولتی آمریکا تاریخیاً ارزش خود را در دورههای کاهشی یا بازارهای عموماً نامتعادل افزایش دادهاند، که به آنها این امکان را میدهد که در چنین شرایطی مقابل دست دادنهایی که از سهام رشدی ممکن است سر بزند، محافظت کنند. داراییهای امن در بازار فارکس عموماً ویژگیهای زیر را نشان میدهند: 1) نقدینگی بالا: هرچند که ورود به معامله در قیمت دلخواه می تواند به نظر مهم و جذاب بیاید، اما در واقعیت، اجرای دقیق معامله در قیمت مورد نظر ممکن است چالش هایی را برای شما به وجود آورد. یکی از چالش های اصلی در اجرای دقیق معامله در قیمت دلخواه، لغزش است. لغزش به معنای تفاوت بین قیمت مورد نظر شما برای ورود به معامله و قیمت که در نهایت اجرای واقعی انجام می شود است. وقتی لغزش رخ می دهد، شما ممکن است معامله خود را با یک قیمت بالاتر یا پایین تر از قیمت مورد نظر اجرا کنید، که این می تواند تأثیر مستقیمی بر سود و زیان شما داشته باشد. اما در زوج ارزهای با نقشه امنیتی بالا و نقدینگی بالا مانند GBP/JPY، این چالش به حداقل می رسد. به دلیل حجم معاملات بالا و نقدینگی قوی این زوج ارزی، امکان ورود و خروج در قیمت دلخواه شما افزایش می یابد و لغزش کمتری در اجرای معاملات وجود دارد. در واقع، این زوج ارزی به عنوان یکی از زوج های محبوب برای معامله گران حرفه ای شناخته می شود. به عنوان مثال، هنگامی که نشانه هایی از اختلال اساسی بروز می کند، مانند رکود در اقتصاد غرب، قیمت GBP/JPY به طور معمول به سمت کوتاه حرکت می کند. در این صورت، اگر شما قادر به ورود به معامله در قیمت اصلی باشید، می توانید سود بیشتری کسب کنید زیرا با کاهش قیمت، سود شما افزایش می یابد. در نهایت، اجرای دقیق معاملات در قیمت دلخواه یکی از اهداف هر معامله گر حرفه ای است. با انتخاب زوج ارزی مناسب و توجه به عواملی مانند نقدینگی و نقشه امنیتی، شما می توانید از لغزش کمتری در اجرای معاملات خود برخوردار شوید و به سود بیشتری دست یابید. 2) عرضه و تقاضا: اگر عرضه یک دارایی بیشتر از تقاضا بود، ارزش آن احتمالاً کاهش خواهد یافت. بازارهایی مانند طلا که کمبود عرضه دارند، ممکن است ارزش آنها در این کمبود قرار داشته باشد و هنگام افزایش تقاضا، ممکن است ارزش آنها همچنان بیشتر شود. جزئیات بیشتر را دربارهٔ نیروهای عرضه و تقاضا مشاهده کنید. نیروهای عرضه و تقاضا دو عامل مهم در تعیین قیمت و ارزش داراییها هستند. نیروی عرضه به مقدار داراییهایی اشاره دارد که فروخته میشوند و تقاضا به مقدار داراییهایی که خریداران مایل به خرید آنها هستند. هرچقدر که عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد، ارزش دارایی کاهش مییابد و برعکس، هرچقدر عرضه کمتر و تقاضا بیشتر باشد، ارزش دارایی افزایش مییابد. در مورد بازار طلا،عرضه طلا محدود است و این باعث میشود که طلا از لحاظ ارزشی بسیار محبوب باشد. هنگامی که تقاضا برای طلا افزایش مییابد، ارزش طلا همچنان بالا بوده و گاهاً حتی بیشتر میشود. اما اگر عرضه طلا بیشتر از تقاضا شود، ارزش آن کاهش مییابد. نیروهای عرضه و تقاضا همچنین میتوانند تأثیرات قابل توجهی روی قیمتهای دیگری نیز داشته باشند. به عنوان مثال، اگر عرضه یک کالا کمتر از تقاضا باشد، قیمت آن احتمالاً افزایش مییابد و برعکس، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کالا احتمالاً کاهش مییابد. در کل، درک نیروهای عرضه و تقاضا مهم است چرا که بر قیمت و ارزش داراییها تأثیر میگذارند و میتوانند به کسب و کارها و سرمایهگذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش داراییها بگیرند. 3) کاربرد داراییها: آیا دارایی کاربردهای کافی دارد، به عنوان مثال در برنامه های صنعتی، تا تقاضای قابل توجهی داشته باشد؟ مس، به عنوان مثال، کاربردهای گسترده ای در زیرساخت و کشاورزی دارد و تقاضا اغلب زمانی افزایش می یابد که بازارهای نوظهور توسعه را شروع می کنند. با توجه به این کاربردهای متنوع، دارایی مس همواره تقاضا دارد و در صورت ظهور بازارهای نوظهور و توسعه صنایع مختلف، تقاضا برای آن افزایش می یابد. 4) تقاضای پایدار: یک دارایی امن واقعی در آینده انتظار میرود تقاضای مستدامی داشته باشد، بنابراین باید اعتمادی به ارزش آینده یک دارایی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در حالی که برخی از کالاهایی مانند نقره در حال حاضر برنامههای صنعتی زیادی دارند، اما ممکن است برای این برنامهها در آینده به وسیله کالاهای دیگری جایگزین شوند. بنابراین، برای یک دارایی امن واقعی لازم است که ویژگیهایی مانند نداشتن تغییر قابل توجه در طول زمان و قابلیت بازدهی مستدام را داشته باشد. به عنوان مثال، زمین یکی از داراییهایی است که به دلیل وجود ثبات در ارزش و قابلیت استفاده در طول زمان، به عنوان یک دارایی امن واقعی محسوب میشود. 5) ثبات: یک دارایی قادر به تضعیف کیفیت ممکن است در آینده با کاهش کارایی خود، تقاضای کمتری داشته باشد. این میتواند در مواردی رخ دهد که نیازمندیها یا فرهنگ جامعه تغییر کنند و دارایی موردنظر تناسبی با این تغییرات نداشته باشد. به عنوان مثال، در یک بازار مصرفی که مصرف کالاهای طبیعتدوستانه و دوستدار محیط زیست در حال رشد است، یک دارایی که آلودگی زیست محیطی ایجاد میکند، ممکن است در آینده با کاهش کارایی خود و تقاضای کمتری روبهرو شود. علاوه بر این، تکنولوژی نیز میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش کارایی یک دارایی داشته باشد. به طور مثال، با توسعه تکنولوژی های جدید و پیشرفته، ممکن است یک دارایی قدیمی و غیربهروز شود و کارایی آن کاهش یابد. در این صورت، تقاضای کمتری برای این دارایی وجود خواهد داشت و کیفیت آن نیز در طول زمان تضعیف خواهد شد.داراییهای امن در بازار فارکس جهت معامله
هنگام معامله با داراییهای امن در بازار فارکس، شما میتوانید جفت ارزها، اوراق خزانه داری آمریکا، کالاها و حتی سهام دفاعی را انتخاب کنید. در اینجا، به بررسی برخی از رایجترین داراییهای امن در بازار فارکس برای معامله میپردازیم. 1)طلا: یکی از معروفترین داراییهای امن در بازار فارکس طلا است،که بهطور تاریخی رابطه منفی قابل اعتمادی با سهام دارد. این دارایی فیزیکی بسیار گرانبها است و تقاضای بالایی دارد، وجودی مستقل از تصمیمات سیاستهای پولی دارد و عرضه آن محدود است. در سال 2009 سرمایه گذاران به سمت طلا پناه بردند بعد از بحران مالی و این امر باعث شد که در طی سه سال بعد، قیمت طلا به ۱,۹۰۰ دلار بر اونس در ماه آگوست ۲۰۱۱ برسد. در حالی که این فلز در دو سال پس از آن افت بسیاری داشت، بازار به طور طولانی مدتی پس از آن تثبیت نشد که نشان میدهد که طلا همچنان به عنوان یکی از داراییهای امن تلقی میشود. نمودار زیر تصویری از تحرک قیمت اصلی از آغاز قرن میدهد.
داراییهای امن در بازار فارکس
داراییهای امن در بازار فارکس: ین ژاپن
داراییهای امن در بازار فارکس: سهام دفاعی
چگونگی معامله با داراییهای امن در بازار فارکس
اکنون که مشخص شده است چه بازارهایی باید معامله کنید، چگونه می دانید که چگونه و زمانی باید آنها را معامله کنید؟ بازارها در چرخه هایی حرکت می کنند و معامله گران باید قیمت دارایی هایی مانند سهام رشد، شاخص دلار آمریکا و کالاهای صنعتی اصلی را مطالعه کنند. همچنین عوامل بنیادی مانند داده های اشتغال و تولید ناخالص داخلی (GDP) را، تا درک کنند اقتصاد چگونه عمل می کند. این کمک می کند تا بهتر بدانیم که زمانی که رکود احتمالی است بکند و کی باید یک قسمت از پرتفوی خود را به دارایی های امن تر منتقل کنید. به عنوان مثال، سه عاملی که ممکن است تراژدی را پیش بینی کنند عبارتند از:- معکوس شدن منحنی عایدی برای بند های خزانه داری آمریکا: اگرچه فروپاشی همواره وجود ندارد زمانی که منحنی عایدی معکوس شود، اما این رویداد سابقه ای از پیش روی رکود را داراست.
- داده های نامطمئن در مورد اعتماد کسب و کار / مصرف کننده: اگر مصرف کنندگان و کسب و کارها درباره اقتصاد اعتماد نداشته باشند، آنها کمتر به هزینه کردن یا سرمایه گذاری در آینده علاقه مند خواهند بود که ممکن است منجر به کاهش رشد و بهبودی ها شود.
- آمار منفی اشتغال: آمار اشتغال نه تنها نشان دهنده نیت استخدام است، بلکه تعداد ساعات کاری را نیز نشان می دهد. زمانی که شرکت ها ساعات کاری را کاهش می دهند یا کارگران موقت استخدام می کنند، ممکن است نگران وضعیت اقتصادی باشند.
دارایی های امن در بازار فارکس: نتایج کلیدی
- بر روی اصول مهمتر تمرکز کنید: همانطور که بحث شد، عوامل اصلی مانند آمار اشتغال و اعتماد کسب و کار میتوانند بهصورت همزمان رکود بازار و رونق اقتصادی را پیش بینی کنند. بنابراین، دنبال کردن تعدادی از این عوامل اصلی میتواند به شما کمک کند تا هنگام ورود به- و خروج از- داراییهای امن در بازار فارکس تصمیمگیری کنید.
- با توجه به شاخصهای فنی: شاخصهایی مانند شاخص قدرت نسبی به ما نشان خواهند داد که هنگامی که یک دارایی وارد منطقه خرید زیاد/فروش زیاد میشود. با ترکیب عوامل اساسی، این میتواند تصویری واضح تری از زمان ورود یا خروج از معاملات داراییهای امن در بازار فارکس ارائه دهد.
- تاریخچه عملکرد قیمت مهم است: به خاطر داشته باشید که در بعضی اوقات داراییهای امن در بازار فارکس ممکن است طبق انتظار عمل نکند. به عنوان مثال، انتظار میرفت طلا در سال ۲۰۰۸ با وقوع بحران مالی به شکوفایی برسد - اما به جای آن، انبوه طلا توسط بانکها به دلیل نقدینگی دلار به نقد تبدیل شدند. تنها در سال بعد، روند صعودی شروع شد.
