ارقام زیادی در مورد اینکه چه تعداد معامله‌گر فارکس پول درمی‌آورند و چه تعداد ضرر میکنند وجود دارد. رایج‌ترین رقم این است که 90٪ از معامله‌گران پول از دست میدهند و تنها 10٪ به طور مداوم سودآور هستند.
پس این 10 درصد چه کاری انجام میدهند که آنها را در این لیست افراد موفق قرار می‌دهد؟ و به همان اندازه مهم، اکثریت چه کاری انجام میدهند که باعث می‌شود آنها به طور مداوم معاملات سودآور را از دست بدهند؟ این موضوعی عمیق است، اما در این مقاله 10 نکته فارکس ارائه می‌دهم که اگر آنها را درک و در معاملات خود استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا در مسیر سودآوری قرار بگیرید و به پیوستن به 10٪ نزدیک‌تر شوید.
بیایید بررسی کنیم که یک معامله‌گر فارکس موفق چه کارهایی انجام می‌دهد و چه کارهایی را انجام نمی‌دهد. یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که اهداف خود را در معاملاتتان مشخص کنید. اکثر معامله‌گران فارکس جدید با این تصور وارد بازار می‌شوند که می‌دانند، اما اکثر آنها واقعاً برنامه یا اهداف مشخصی ندارند. تنها پس از تعیین اهداف، می‌توانید روش‌های مختلف معاملاتی را بررسی کنید که به شما در دستیابی به این اهداف کمک می‌کند.
هدف خود را واقع‌بینانه تعیین کنید و مطمئن شوید که روش معاملاتی انتخابی با مشخصات شخصیتی شما مطابقت دارد. سوالات زیادی وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهید: آیا احساس راحتی میکنم که یک شب پوزیشن‌ها را نگه دارم؟ برای هر معامله چقدر ریسک میکنم؟
آیا با روند معامله راحت‌تر هستم یا مخالف؟ چقدر باید برای تحلیل بازارها وقت بگذارم؟ آیا برای تکمیل درآمد فعلی خود معامله خواهم کرد یا برای معامله تمام وقت برنامه‌ریزی میکنم؟ اینها تنها برخی از مواردی هستند که قبل از شروع باید در مورد آنها تصمیم بگیرید. هنگامی که ایده ای در مورد اهداف معاملاتی خود و نوع معاملات مناسب برای شما داشتید، باید روی ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق کار کنید که بتوانید از آن برای تجارت سیستمی در بازارها استفاده کنید تا روند معاملات بدون دردسر شود.
صرف نظر از اینکه شما یک معامله‌گر Daytrader، Swing Trader، یا Long-Med Position Trader هستید، همیشه باید سعی کنید از یک رویکرد نوسانات بازار برای معامله در بازارها استفاده کنید. این به سادگی به این معنی است که شما با یک نمودار تایم فریم بالاتر شروع می‌کنید و از آنجا به نمودار تایم فریم معاملاتی خود زوم می‌کنید. این به شما کمک می‌کند تا دید بهتری از قیمت داشته باشید. بسیاری از معامله‌گران اشتباه میکنند که تصمیمات معاملاتی را صرفاً بر اساس بازه زمانی که در آن معامله میکنند (یعنی بازه زمانی سیگنال) اتخاذ میکنند.
به عنوان مثال، اگر آنها یک الگوی شمعدان چکشی را در نمودار 4 ساعته ببینند، معامله را از آن چارچوب زمانی خارج میکنند بدون اینکه حتی در نظر بگیرند که در بازه زمانی بالاتر بعدی (در این مثال، نمودار روزانه) چه اتفاقی می‌افتد. معامله‌گری که مایل است آن سیگنال چکش را که در نمودار 240 دقیقه‌ای نشان داده شده است معامله کند، می‌تواند تا نمودار 60 دقیقه‌ای را بررسی کند تا ورود به معامله بهتری داشته باشد.
به منظور افزایش احتمال داشتن یک معامله برنده، همیشه عاقلانه است که تایم فریم‌های زمانی متعدد را تجزیه و تحلیل کنید. شما می‌توانید معاملات بد را بر اساس تجزیه و تحلیل نمودارهای بازه زمانی بالاتر فیلتر کنید یا تأیید بیشتری در مورد معامله خود دریافت کنید. در هر صورت، با اتخاذ رویکرد تحلیل بالا به پایین، احتمالاً شانس خود را برای یک معامله برنده افزایش خواهید داد. به عنوان معامله‌گر فارکس، وظیفه ما یافتن تنظیمات با احتمال بالا و اجرای آنها بدون اجازه دادن به احساسات ما است.
تجارت به کنترل ریسک و دانستن احتمالات مربوط می‌شود. و تنها از طریق آزمایش و اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی فارکس، می‌توانیم در تجارت و پایبندی طولانی‌مدت به آن اطمینان داشته باشیم. درست مانند هر بازیکن خوب پوکری که از احتمال برنده شدن یک دست می‌داند، ما نیز باید بدانیم که احتمال هر معامله معینی در مجموعه‌های معاملاتی ما چقدر است. ساده‌ترین راه این است که آزمایش‌های لازم را از استراتژی خود روی داده‌های تاریخی انجام دهیم.
اگر از یک سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید که در آن پارامترها ساده هستند، می‌توانید به اهداف آزمایشی خود یا از طریق یک نرم‌افزار بک تست مثل اکسپرت در استراتژی تستر دست یابید. اگر شما یک معامله‌گر فارکس با پارامترهای مختلف هستید، می‌توانید از طریق یک فرآیند دستی تست را انجام دهید. شما باید از طریق تاریخچه قیمت با استفاده از استراتژی، و ایجاد یک گزارش دستی از معاملات برنده و باخت، و مقادیر مربوطه، به گذشته برگردید.
و در نهایت لایو تست در یک حساب دمو را حتما فراموش نکنید. به منظور افزایش احتمال داشتن یک معامله برنده، همیشه عاقلانه است که تایم فریم های زمانی متعدد را تجزیه و تحلیل کنید. آنچه اغلب اتفاق می افتد این است که می توانید معاملات بد را بر اساس تجزیه و تحلیل نمودارهای بازه زمانی بالاتر فیلتر کنید یا تأیید بیشتری در مورد معامله خود دریافت کنید. در هر صورت، احتمالاً با اتخاذ رویکرد تحلیل بالا به پایین، شانس خود را برای یک معامله برنده افزایش خواهید داد. به عنوان معامله گر فارکس، وظیفه ما یافتن تنظیمات با احتمال بالا و اجرای آنها بدون اجازه دادن به احساسات ما است.
واقعا همینطور است. اما یقینا متوجه شده اید که تجارت به کنترل ریسک و دانستن احتمالات مربوط می شود. و تنها از طریق آزمایش و اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی فارکس، می‌توانیم در تجارت و پایبندی طولانی‌مدت به آن اطمینان داشته باشیم. درست مانند هر بازیکن خوب پوکری که از احتمال برنده شدن یک دست می‌داند، ما نیز باید بدانیم که احتمال هر معامله معینی در مجموعه‌های معاملاتی ما چقدر است. پس چگونه در این مورد پیش برویم؟
خوب ساده ترین راه این است که، ما باید آزمایش های لازم را از استراتژی خود روی داده های تاریخی انجام دهیم. اگر از یک سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید که در آن پارامترها ساده هستند و می‌توان آنها را وارد کرد و آزمایش کرد، می‌توانیم به اهداف آزمایشی خود یا از طریق یک نرم‌افزار بک تست مثل اکسپرت در استراتژی تستر دست یابیم.
یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که اهداف خود را در معاملاتتان مشخص کنید. اکثر معامله‌گران فارکس جدید با این تصور وارد بازار می‌شوند که می‌دانند، اما اکثر آنها واقعاً برنامه یا اهداف مشخصی ندارند. تنها پس از تعیین اهداف، می‌توانید روش‌های مختلف معاملاتی را بررسی کنید که به شما در دستیابی به این اهداف کمک می‌کند. هدف خود را واقع‌بینانه تعیین کنید و مطمئن شوید که روش معاملاتی انتخابی با مشخصات شخصیتی شما مطابقت دارد.
سوالات زیادی وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهید: آیا احساس راحتی میکنم که یک شب پوزیشن‌ها را نگه دارم؟ برای هر معامله چقدر ریسک میکنم؟ آیا با روند معامله راحت‌تر هستم یا مخالف؟ چقدر باید برای تحلیل بازارها وقت بگذارم؟ آیا برای تکمیل درآمد فعلی خود معامله خواهم کرد یا برای معامله تمام وقت برنامه‌ریزی میکنم؟ اینها تنها برخی از مواردی هستند که قبل از شروع باید در مورد آنها تصمیم بگیرید.
هنگامی که ایده ای در مورد اهداف معاملاتی خود و نوع معاملات مناسب برای شما داشتید، باید روی ایجاد یک برنامه معاملاتی دقیق کار کنید که بتوانید از آن برای تجارت سیستمی در بازارها استفاده کنید تا روند معاملات بدون دردسر شود. صرف نظر از اینکه شما یک معامله‌گر Daytrader، Swing Trader، یا Long-Med Position Trader هستید، همیشه باید سعی کنید از یک رویکرد نوسانات بازار برای معامله در بازارها استفاده کنید.
این به سادگی به این معنی است که شما با یک نمودار تایم فریم بالاتر شروع می‌کنید و از آنجا به نمودار تایم فریم معاملاتی خود زوم می‌کنید. این به شما کمک می‌کند تا دید بهتری از قیمت داشته باشید.
معامله گر فارکس موفق
اهداف تجاری خود را مشخص کنید و استراتژی مناسبی را انتخاب کنید
بسیاری از معامله‌گران اشتباه میکنند که تصمیمات معاملاتی را صرفاً بر اساس بازه زمانی که در آن معامله میکنند (یعنی بازه زمانی سیگنال) اتخاذ میکنند. به عنوان مثال، اگر آنها یک الگوی شمعدان چکشی را در نمودار 4 ساعته ببینند، معامله را از آن چارچوب زمانی خارج میکنند بدون اینکه حتی در نظر بگیرند که در بازه زمانی بالاتر بعدی (در این مثال، نمودار روزانه) چه اتفاقی می‌افتد. معامله‌گری که مایل است آن سیگنال چکش را که در نمودار 240 دقیقه‌ای نشان داده شده است معامله کند، می‌تواند تا نمودار 60 دقیقه‌ای را بررسی کند تا ورود به معامله بهتری داشته باشد.
به منظور افزایش احتمال داشتن یک معامله برنده، همیشه عاقلانه است که تایم فریم‌های زمانی متعدد را تجزیه و تحلیل کنید. شما می‌توانید معاملات بد را بر اساس تجزیه و تحلیل نمودارهای بازه زمانی بالاتر فیلتر کنید یا تأیید بیشتری در مورد معامله خود دریافت کنید. در هر صورت، با اتخاذ رویکرد تحلیل بالا به پایین، احتمالاً شانس خود را برای یک معامله برنده افزایش خواهید داد.
به عنوان معامله‌گر فارکس، وظیفه ما یافتن تنظیمات با احتمال بالا و اجرای آنها بدون اجازه دادن به احساسات ما است. تجارت به کنترل ریسک و دانستن احتمالات مربوط می‌شود. و تنها از طریق آزمایش و اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی فارکس، می‌توانیم در تجارت و پایبندی طولانی‌مدت به آن اطمینان داشته باشیم. درست مانند هر بازیکن خوب پوکری که از احتمال برنده شدن یک دست می‌داند، ما نیز باید بدانیم که احتمال هر معامله معینی در مجموعه‌های معاملاتی ما چقدر است.
نوسانات را در نظر بگیرید
ساده‌ترین راه این است که آزمایش‌های لازم را از استراتژی خود روی داده‌های تاریخی انجام دهیم. اگر از یک سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید که در آن پارامترها ساده هستند، می‌توانید به اهداف آزمایشی خود یا از طریق یک نرم‌افزار بک تست مثل اکسپرت در استراتژی تستر دست یابید. اگر شما یک معامله‌گر فارکس با پارامترهای مختلف هستید، می‌توانید از طریق یک فرآیند دستی تست را انجام دهید. شما باید از طریق تاریخچه قیمت با استفاده از استراتژی، و ایجاد یک گزارش دستی از معاملات برنده و باخت، و مقادیر مربوطه، به گذشته برگردید. و در نهایت لایو تست در یک حساب دمو را حتما فراموش نکنید.
به منظور افزایش احتمال داشتن یک معامله برنده، همیشه عاقلانه است که تایم فریم های زمانی متعدد را تجزیه و تحلیل کنید . آنچه اغلب اتفاق می افتد این است که می توانید معاملات بد را بر اساس تجزیه و تحلیل نمودارهای بازه زمانی بالاتر فیلتر کنید یا تأیید بیشتری در مورد معامله خود دریافت کنید. در هر صورت، احتمالاً با اتخاذ رویکرد تحلیل بالا به پایین، شانس خود را برای یک معامله برنده افزایش خواهید داد.
استراتژی خود را آزمایش کنید و انتظارات خود را بدانید
به عنوان معامله گر فارکس، وظیفه ما یافتن تنظیمات با احتمال بالا و اجرای آنها بدون اجازه دادن به احساسات ما است. واقعا همینطور است. اما یقینا متوجه شده اید که تجارت به کنترل ریسک و دانستن احتمالات مربوط می شود. و تنها از طریق آزمایش و اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی فارکس، می‌توانیم در تجارت و پایبندی طولانی‌مدت به آن اطمینان داشته باشیم.
درست مانند هر بازیکن خوب پوکری که از احتمال برنده شدن یک دست می‌داند، ما نیز باید بدانیم که احتمال هر معامله معینی در مجموعه‌های معاملاتی ما چقدر است. پس چگونه در این مورد پیش برویم؟ خوب ساده ترین راه این است که، ما باید آزمایش های لازم را از استراتژی خود روی داده های تاریخی انجام دهیم.
اگر از یک سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید که در آن پارامترها ساده هستند و می‌توان آنها را وارد کرد و آزمایش کرد، می‌توانیم به اهداف آزمایشی خود یا از طریق یک نرم‌افزار بک تست مثل اکسپرت در استراتژی تستر دست یابیم.
از سوی دیگر، اگر شما یک معامله‌گر فارکس با پارامترهای مختلف هستید، می‌توانید از طریق یک فرآیند دستی تست را انجام دهید. شما باید از طریق تاریخچه قیمت با استفاده از استراتژی، و ایجاد یک گزارش دستی از معاملات برنده و باخت، و مقادیر مربوطه، به گذشته برگردید. و در نهایت لایو تست در یک حساب دمو را حتما فراموش نکنید و در حساب دمو نیز آنرا بررسی کنید. مزیت بزرگ دیگری در انجام این کار وجود دارد: این است که به شما کمک می‌کند تا الگوها و تنظیمات معاملاتی خود را بشناسید.
هنگامی که همه معاملات را ثبت کردید و حداقل 100 معامله را آزمایش کردید، وقت آن است که نتایج خود را تجزیه و تحلیل کنید و انتظار معامله خود را مشخص کنید. فرمول محاسبه امید به شرح زیر است: انتظار = (احتمال سود * میانگین سود) – (احتمال ضرر * میانگین ضرر). به عنوان مثال، بیایید بگوییم که استراتژی معاملاتی فارکس شما در 50 درصد مواقع معاملات سودآور ایجاد می‌کند و میانگین معامله سودآور شما 400 دلار است، در حالی که میانگین معامله ضرر شما 250 دلار است.
بر این اساس، امید به معامله 75 دلار خواهد بود که به صورت زیر محاسبه می‌شود: (0.5 * 400 دلار) – (0.5 * 250 دلار) = 75 دلار.
شاید این جمله را شنیده باشید: «معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید و طرح خود را معامله کنید.» به نظر می‌رسد که ذکر آن خیلی بدیهی است، اما اگر میخواهید مانند یک حرفه‌ای در فارکس معامله کنید، این یکی از مهم‌ترین نکات معاملاتی است که باید در نظر داشته باشید. واقعیت این است که اکثر معامله‌گران یا برنامه معاملاتی ندارند یا اگر داشته باشند، معمولاً به آن پایبند نیستند. یک معامله‌گر فارکس حرفه‌ای حتما این نکته را رعایت می‌کند و تمام تلاش خود را می‌کند تا از این چهارچوب خارج نشود.
ممکن است از خود بپرسید که چرا در وهله اول به یک طرح معاملاتی نیاز دارید؟ معامله در فارکس نباید پیچیده باشد، و مطمئناً برای اینکه یک معامله‌گر فارکس موفق باشید، نیازی به داشتن مدرک دکترای ریاضی یا اقتصاد ندارید. اما داشتن یک برنامه معاملاتی که تمام جزئیات دقیقی را که با استراتژی معاملاتی شما همراه است مشخص کند، برای تمرکز و پاسخگویی شما ضروری است. هنگامی که یک برنامه معاملاتی دقیق دارید، باید در ارتباط با آن، یک تقویم ثبت‌شده معاملاتی از تمام معاملات انجام‌شده و نتایج مربوط به آن معاملات نگه دارید.
پیشنهاد میکنم تمام معاملات خود را به صورت تصویری ثبت کنید. سعی کنید نمودار را ثبت کنید و از آن عکس بگیرید و یادداشت کنید که هنگام شروع معامله به چه فکر می‌کردید و نقاط ورود و خروج شما کجا بوده است. هر یادداشت مرتبط دیگری را نیز بنویسید. این کار در ظاهر ساده به شما کمک می‌کند تا فرآیند فکری خود را بهتر درک کنید و در نهایت با بهبود فرآیندهای معاملاتی خود به مربی معاملاتی خود تبدیل خواهید شد.
ما به عنوان معامله‌گر فارکس باید استراتژی خود را تقویت کنیم و یاد بگیریم که با اجرای خود نظم بیشتری داشته باشیم. اگر می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، یک برنامه تجاری دقیق و یک تقویم مصور تجاری که اغلب به‌روزرسانی می‌شود، ضروری است.
یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید
بسیاری از معامله‌گران جدید وارد بازار فارکس می‌شوند زیرا آنها به هیجان تجارت ارز جذب می‌شوند. آنها معمولاً این تصویر را از یک معامله‌گر فارکس روزانه در سر خود دارند که روی صفحه نمایش رایانه چند مانیتور چسبانده شده است و روزانه ده‌ها معامله انجام می‌دهد. در حالی که معاملات روزانه می‌تواند سریع و هیجان‌انگیز باشد، حقیقت موضوع این است که سود واقعی با معامله در بازه‌های زمانی بالاتر به‌جای بازه‌های زمانی کوچک مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای که معامله‌گران روزانه معمولاً به آنها تکیه میکنند، به دست می‌آید.
اگر تنها یک کار وجود داشته باشد که هر معامله‌گر فارکس می‌تواند بدون تلاش بیشتر، معاملات خود را بهبود بخشد، آن تغییر از معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر به بازه‌های زمانی بالاتر است. معاملات روزانه موانع زیادی برای معامله‌گر فارکس و کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و هزینه‌های معاملات مرتبط با معاملات روزانه آن را در بهترین حالت به یک نبرد دشوار تبدیل می‌کند.
به نظر می‌رسد در مورد اینکه چه چیزی در بازار کار می‌کند و چه چیزی کار نمی‌کند، تصور غلط گسترده‌ای وجود دارد. یکی از این تصورات غلط بزرگ این ایده است که هرچه بیشتر معامله کنید، درآمد بیشتری خواهید داشت. این نمی‌تواند دور از واقعیت باشد، و در واقع، در بیشتر موارد متوجه خواهید شد که هرچه کمتر معامله کنید، احتمالاً در معاملات فارکس خود پول بیشتری کسب خواهید کرد.
تایم فریم‌های بالاتر مانند نمودارهای 240 دقیقه، 480 دقیقه و روزانه، تنظیمات معاملاتی با احتمال بسیار بالاتری نسبت به تایم فریم‌های پایین‌تر ارائه میدهند و هزینه‌های تراکنش شما که ترکیبی از اسپرد، لغزش، و کمیسیون است، بسیار کمتر خواهد بود، به عنوان درصدی از میانگین سود شما در هر معامله. اکثر معامله‌گران که متضرر می‌شوند این واقعیت را درک نمی‌کنند. معامله در بازه‌های زمانی بالاتر زمان بیشتری را برای معامله‌گر فراهم می‌کند تا بهترین تنظیمات را انتخاب کند، و در عین حال نیازی به چسباندن صورت و چشمانتان در تمام روز به صفحه نمایش رایانه خود ندارید.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس به زودی متوجه می‌شوید که استفاده از اندیکاتورها در معاملات گاهی اوقات نتیجه معکوس دارد. بیشتر معامله‌گران سودآور به شما خواهند گفت که بهترین اندیکاتور قیمت است و هر اندیکاتور دیگری در نمودار قیمت شما مشتق از خود قیمت است. در دنیای معاملات فارکس، نقطه و تشخیص ورود قبل از دیگران اغلب تفاوت بین یک معامله سودآور یا ضررده است، پس من ادعا میکنم که ما باید تا حد امکان سعی کنیم با استفاده از نمودارهای قیمتی برهنه معامله کنیم و عملکرد قیمت را از نمودارهای خود مطالعه کنیم.
ما حتی یک دوره آموزش معامله در فارکس با نام ترید با چارت خالی نیز برای کاربران به رایگان ارائه کردیم. معاملات و شیوه تجزیه و تحلیل نباید پیچیده باشد. اگر بتوانید عملکرد قیمت را بخوانید و اساس حرکت قیمت را از طریق عدم تعادل عرضه و تقاضا درک کنید، به خوبی از 90 درصد معامله‌گران فارکس جلوتر خواهید بود.
در بازه‌های زمانی بالاتر به معاملات خود ادامه دهید
اگر تنها یک کار وجود داشته باشد که هر معامله‌گر فارکس می‌تواند بدون تلاش بیشتر، معاملات خود را بهبود بخشد، آن تغییر از معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر به بازه‌های زمانی بالاتر است. معاملات روزانه موانع زیادی برای معامله‌گر فارکس و کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و هزینه‌های معاملات مرتبط با معاملات روزانه آن را در بهترین حالت به یک نبرد دشوار تبدیل می‌کند. به نظر می‌رسد در مورد اینکه چه چیزی در بازار کار می‌کند و چه چیزی کار نمی‌کند، تصور غلط گسترده‌ای وجود دارد. یکی از این تصورات غلط بزرگ این ایده است که هر چه بیشتر معامله کنید، درآمد بیشتری خواهید داشت.
این نمی‌تواند دور از واقعیت باشد و در واقع، در بیشتر موارد متوجه خواهید شد که هرچه کمتر معامله کنید، احتمالاً در معاملات فارکس خود پول بیشتری کسب خواهید کرد. تایم فریم‌های بالاتر مانند نمودارهای 240 دقیقه، 480 دقیقه و روزانه، تنظیمات معاملاتی با احتمال بسیار بالاتری نسبت به تایم فریم‌های پایین‌تر ارائه میدهند و هزینه‌های تراکنش شما که ترکیبی از اسپرد، لغزش، و کمیسیون است، بسیار کمتر خواهد بود.
این هزینه‌ها به عنوان درصدی از میانگین سود شما در هر معامله محاسبه می‌شود. اکثر معامله‌گران که متضرر می‌شوند این واقعیت را درک نمی‌کنند. معامله در بازه‌های زمانی بالاتر زمان بیشتری را برای معامله‌گر فراهم می‌کند تا بهترین تنظیمات را انتخاب کند و در عین حال نیازی به چسباندن صورت و چشمانتان در تمام روز به صفحه نمایش رایانه خود ندارید.
به عنوان یک معامله‌گر فارکس به زودی متوجه می‌شوید که استفاده از اندیکاتورها در معاملات گاهی اوقات نتیجه معکوس دارد. بیشتر معامله‌گران سودآور به شما خواهند گفت که بهترین اندیکاتور قیمت است و هر اندیکاتور دیگری در نمودار قیمت شما مشتق از خود قیمت است. در دنیای معاملات فارکس، نقطه و تشخیص ورود قبل از دیگران اغلب تفاوت بین یک معامله سودآور یا ضررده است، پس من ادعا میکنم که ما باید تا حد امکان سعی کنیم با استفاده از نمودارهای قیمتی برهنه معامله کنیم و عملکرد قیمت را از نمودارهای خود مطالعه کنیم.
ما حتی یک دوره آموزش معامله در فارکس با نام ترید با چارت خالی نیز برای کاربران به رایگان ارائه کردیم. معاملات و شیوه تجزیه و تحلیل نباید پیچیده باشد. اگر بتوانید عملکرد قیمت را بخوانید و اساس حرکت قیمت را از طریق عدم تعادل عرضه و تقاضا درک کنید، به خوبی از 90 درصد معامله‌گران فارکس جلوتر خواهید بود. اما اگر شما از آن دسته معامله‌گرانی هستید که باید اندیکاتورهای مورد علاقه خود را در نمودار داشته باشند، پیشنهاد میکنم آن را به 1 یا حداکثر 2 اندیکاتور محدود کنید که می‌توانید از آنها استفاده کنید و برای تأیید به آنها اعتماد کنید.
هر چیزی بیش از 2 اندیکاتور معاملاتی در نمودار شما وجود داشته باشد، فرآیند معاملات را بیش از آنچه لازم است منحرف می‌کند. امیدواریم در مقطعی از سفر تجاری خود، بتوانید با استفاده از مناطق مقاومت پایه حمایتی و سطوح عرضه و تقاضا، بر روی اقدام قیمت متمرکز شوید. من فکر میکنم متوجه خواهید شد که این نه تنها به ساده‌سازی تحلیل شما کمک می‌کند، بلکه از نقطه نظر سودآوری کلی به شما خدمات بهتری خواهد داد.
یک معامله‌گر فارکس نیازی به استفاده همزمان از تعداد زیادی از اندیکاتورها ندارد؛ شما نهایتاً با یک یا دو اندیکاتور برای سهولت انجام محاسبات می‌توانید دید به مراتب بهتری نسبت به بازار داشته باشید.
معاملات خود را ساده نگه دارید
درک حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم ضروری در تجارت است. حمایت و مقاومت به عنوان سطوح کلیدی قیمت تعریف می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان هر دو ابراز علاقه کرده‌اند و حجم معاملاتی را به اندازه‌ای انجام داده‌اند که باعث توقف یا توقف قیمت‌ها شده و یک نوسان مهم ایجاد کرده است. یک معامله‌گر فارکس از این سطوح برای اندازه‌گیری سطوح قیمت آتی استفاده می‌کند که در آن خریداران و فروشندگان احتمالاً در آینده وارد بازار خواهند شد.
خطوط افقی قیمت را می‌توان در جایی ترسیم کرد که قیمت معامله شده و معکوس شده است تا یک منطقه حمایت یا مقاومت مهم ایجاد شود که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که هرچه بازه زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی شکل می‌گیرد، بیشتر باشد، قابل اعتمادتر است.
به عنوان مثال، سطح پشتیبانی که در نمودار روزانه شکل می‌گیرد بسیار معتبرتر از سطحی است که در نمودار 30 دقیقه‌ای شکل می‌گیرد. سطوح حمایت و مقاومت چارچوب زمانی بالاتر آنهایی هستند که در دوره زمانی بسیار طولانی‌تری شکل گرفته‌اند و مطمئناً در طول شکل‌گیری آن مشارکت بیشتری دارند. علاوه بر این، اکثر معامله‌گران بزرگ در بازارها، آنهایی که می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند، مانند صندوق‌های تامینی و سایر موسسات، تمایل دارند سطوح حمایت و مقاومت را در نظر بگیرند؛.
برای مثال به سطوحی که در نمودارهای روزانه شکل می‌گیرد، بسیار بیشتر از بازه‌های زمانی کوچک‌تر بین روز تماشا میکنند. سطوح S/R می‌تواند هم در ورود به معاملات و هم در مدیریت معاملات مفید باشد. به عنوان مثال، اگر در یک جفت ارز خاص صعودی هستید، می‌توانید با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت، یک موقعیت خرید را آغاز کنید یا اگر به دنبال زمان مناسبی برای خروج از یک موقعیت کوتاه هستید، می‌توانید از منطقه مقاومت استفاده کنید.
در دنیای معاملات فارکس، نقطه و تشخیص ورود قبل از دیگران اغلب تفاوت بین یک معامله سودآور یا ضررده است، پس من ادعا می کنم که ما باید تا حد امکان سعی کنیم با استفاده از نمودارهای قیمتی برهنه معامله کنیم و عملکرد قیمت را از نمودارهای خود مطالعه کنیم. ما حتی یک دوره آموزش معامله در فارکس با نام ترید با چارت خالی نیز برای کابران به رایگان ارائه کردیم.
معاملات و شیوه تجزیه و تحلیل نباید پیچیده باشد. اگر بتوانید عملکرد قیمت را بخوانید و اساس حرکت قیمت را از طریق عدم تعادل عرضه و تقاضا درک کنید، به خوبی از 90 درصد معامله‌گران فارکس جلوتر خواهید بود.
اما اگر شما از آن دسته معامله‌گرانی هستید که باید اندیکاتورهای مورد علاقه خود را در نمودار داشته باشند، پیشنهاد میکنم آن را به 1 یا حداکثر 2 اندیکاتور محدود کنید که می‌توانید از آنها استفاده کنید و برای تأیید به آنها اعتماد کنید. هر چیزی بیش از 2 اندیکاتور معاملاتی در نمودار شما وجود داشته باشد، فرآیند معاملات را بیش از آنچه لازم است منحرف می‌کند. امیدواریم در مقطعی از سفر تجاری خود، بتوانید با استفاده از مناطق مقاومت پایه حمایتی و سطوح عرضه و تقاضا، بر روی اقدام قیمت متمرکز شوید.
من فکر میکنم متوجه خواهید شد که این نه تنها به ساده‌سازی تحلیل شما کمک می‌کند، بلکه از نقطه نظر سودآوری کلی به شما خدمات بهتری خواهد داد. یک معامله‌گر فارکس نیازی به استفاده همزمان از تعداد زیادی از اندیکاتورها ندارد؛ شما نهایتاً با یک یا دو اندیکاتور برای سهولت انجام محاسبات می‌توانید دید به مراتب بهتری نسبت به بازار داشته باشید.
درک حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم ضروری در تجارت است. حمایت و مقاومت به عنوان سطوح کلیدی قیمت تعریف می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان هر دو ابراز علاقه کرده‌اند و حجم معاملاتی را به اندازه‌ای انجام داده‌اند که باعث توقف یا توقف قیمت‌ها شده و یک نوسان مهم ایجاد کرده است. یک معامله‌گر فارکس از این سطوح برای اندازه‌گیری سطوح قیمت آتی استفاده می‌کند که در آن خریداران و فروشندگان احتمالاً در آینده وارد بازار خواهند شد.
خطوط افقی قیمت را می‌توان در جایی ترسیم کرد که قیمت معامله شده و معکوس شده است تا یک منطقه حمایت یا مقاومت مهم ایجاد شود که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که هرچه بازه زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی شکل می‌گیرد، بیشتر باشد، قابل اعتمادتر است.
به عنوان مثال، سطح پشتیبانی که در نمودار روزانه شکل می‌گیرد بسیار معتبرتر از سطحی است که در نمودار 30 دقیقه‌ای شکل می‌گیرد. سطوح حمایت و مقاومت چارچوب زمانی بالاتر آنهایی هستند که در دوره زمانی بسیار طولانی‌تری شکل گرفته‌اند و مطمئناً در طول شکل‌گیری آن مشارکت بیشتری دارند.
بدانید که سطوح اصلی حمایت و مقاومت کجا هستند
علاوه بر این، اکثر معامله‌گران بزرگ در بازارها، آنهایی که می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند، مانند صندوق‌های تامینی و سایر موسسات، تمایل دارند سطوح حمایت و مقاومت را در نظر بگیرند؛ برای مثال به سطوحی که در نمودارهای روزانه شکل می‌گیرد، بسیار بیشتر از بازه‌های زمانی کوچک‌تر بین روز تماشا میکنند. سطوح S/R می‌تواند هم در ورود به معاملات و هم در مدیریت معاملات مفید باشد. به عنوان مثال، اگر در یک جفت ارز خاص صعودی هستید، می‌توانید با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت، یک موقعیت خرید را آغاز کنید یا اگر به دنبال زمان مناسبی برای خروج از یک موقعیت کوتاه هستید، می‌توانید از منطقه مقاومت استفاده کنید.
اگر میخواهید معامله‌گر فارکس بهتری نسبت به آنچه تا کنون بوده‌اید باشید، حتماً حمایت و مقاومت را جدی بگیرید و به خوبی بیاموزید. ما در بخش آموزش فارکس مباحث کاملی در خصوص حمایت و مقاومت ارائه کرده‌ایم. رویدادهای خبری پیش روی شما در طول روز نشان‌دهنده تمایل به ایجاد نوسانات بیشتر در بازارهای ارز هستند؛ بنابراین برای یک معامله‌گر فارکس مهم است که رویدادهای خبری برنامه‌ریزی‌شده و اخبار اقتصادی مهم برای ارزهایی که در حال معامله هستند، نظارت کند.
منابع آنلاین زیادی وجود دارد که می‌توانید یک تقویم اقتصادی پیدا کنید تا از این رویدادها مطلع شوید. ما در بخش آموزشی خود یک مقاله کامل در خصوص 5 تقویم اقتصادی برتر فارکس منتشر کرده‌ایم. این مقاله را می‌توانید با جستجوی عبارت «تقویم اقتصادی فارکس» یا «فارکس فکتوری» در کادر جستجو بیابید.
اگرچه کسب سود ثابت در رویدادهای خبری معاملاتی بسیار دشوار است، دانستن زمان انتشار اخبار مهم برای معامله‌گر فارکسی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند، بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر می‌دانیم که حقوق و دستمزد غیر کشاورزی برای فردا برنامه‌ریزی شده است، می‌توانیم قبل از شروع هر معامله جدید تا پس از اعلام صبر کنیم.
از سوی دیگر، اگر در حال حاضر در موقعیتی هستیم، ممکن است به دلیل نوسانات بیش از حد انتظار در اثر انتشار این خبر، یک بخش یا معامله را به‌طور کامل حذف کنیم. اینها مواردی هستند که یک معامله‌گر فارکس باید مرتباً به آنها فکر کند. ما نمی‌توانیم در خلأ معامله کنیم، بدون اینکه از اثرات بالقوه‌ای که می‌تواند بر موقعیت‌های ما تأثیر منفی بگذارد، بدانیم.
قبل از انجام معامله، رویدادهای خبری پیش رو را بررسی کنید
وظیفه اصلی یک معامله‌گر فارکس مدیریت ریسک و هدف شماره یک حفظ سرمایه است. بنابراین، باید به عنوان مدیران ریسک مسئولیت‌پذیر عمل کنیم، و یکی از راه‌هایی که می‌تواند خطرپذیری ما را کاهش دهد، محدود کردن حجم معاملات ما در دوره‌های بسیار پرنوسان است که می‌تواند باعث تغییرات شدید قیمت و جهش قیمت شود. این یک درس برای تجارت فارکس است که هر تازه‌وارد باید به آن توجه زیادی داشته باشد. بسیاری از معامله‌گران جدید در تلاش برای یافتن اندیکاتور معاملاتی پیشرفته‌ای هستند که در نهایت آنها را در صدر قرار دهد.
مشکل اینجاست که این یک جستجوی بیهوده است. دیر یا زود این واقعیت برای کسانی که به دنبال جام مقدس هستند آشکار خواهد شد. بهترین اندیکاتور معاملاتی که در دسترس ما به عنوان معامله‌گر فارکس است، قیمت است. این قیمت یا همان پرایس اکشن است که هر ترکیبی از RSI، Stochastic، MACD یا هر چیز دیگری را شکست می‌دهد. دلیل آن این است که همه این شاخص‌ها از خود قیمت محاسبه می‌شوند.
به عنوان مثال، اگر می دانیم که حقوق و دستمزد غیر کشاورزی برای فردا برنامه ریزی شده است، می توانیم قبل از شروع هر معامله جدید تا پس از اعلام صبر کنیم. از سوی دیگر، اگر در حال حاضر در موقعیتی هستیم، ممکن است به دلیل نوسانات بیش از حد انتظار در اثر انتشار این خبر، یک بخش یا معامله را بصورت کامل حذف کنیم.
اینها چیزهایی هستند که یک معامله گر فارکس باید مرتباً به آنها فکر کند. ما نمی‌توانیم در خلأ معامله کنیم، بدون اینکه از اثرات بالقوه‌ای که می‌تواند بر موقعیت‌های ما تأثیر منفی بگذارد، بدانیم.
وظیفه اصلی یک معامله گر فارکس مدیریت ریسک و هدف شماره یک حفظ سرمایه است. بنابراین، ما باید به عنوان مدیران ریسک مسئولیت پذیر عمل کنیم، و یکی از راه هایی که می تواند خطرپذیری ما را کاهش دهد، محدود کردن حجم معاملات ما در دوره های بسیار پر نوسان است، که می تواند باعث تغییرات شدید قیمت و جهش قیمت شود.
روی عملکرد قیمت معاملاتی در بازارها تمرکز کنید
این یک درس برای تجارت فارکس است که هر تازه واردی باید به آن توجه زیادی داشته باشد. بسیاری از معامله گران جدید در تلاش برای یافتن اندیکاتور معاملاتی پیشرفته هستند، اندیکاتوری که در نهایت آنها را در صدر قرار می دهد. مشکل اینجاست که این یک جستجوی بیهوده است.
دیر یا زود این واقعیت برای کسانی که به دنبال جام مقدس هستند آشکار خواهد شد. اجازه دهید به شما بگویم بهترین اندیکاتور معاملاتی که در دسترس ما به عنوان معامله گر فارکس است چیست؟ قیمت است. قیمت درست است. این قیمت یا همان پرایس اکشن است که هر ترکیبی از RSI، Stochastic، MACD یا هر چیز دیگری را شکست می دهد. دلیل آن این است که همه این شاخص ها از خود قیمت محاسبه می شوند.
در درجه اول بر روی عملکرد قیمت تمرکز کنید و چیزها را بسیار واضح‌تر خواهید دید. در این مورد شکی نیست. در مورد آن فکر کنید، کامپیوترها همیشه وجود نداشته‌اند، شاید برای 50 سال یا بیشتر، اما بازارهای مالی صدها سال است که وجود دارند. در آن زمان، معامله‌گران نوار صرافی‌ها (کندل‌ها) را می‌خواندند و نحوه حرکت قیمت را مطالعه می‌کردند تا جهت کلی بازار را بسنجند.
اگرچه این روزها به نظر می‌رسد خواندن کندل یک هنر گمشده است، این روش را می‌توان به راحتی از طریق قیمت‌خوانی در نمودارها گنجانید. نیازی به پیچیدگی معاملات خود نیست، زیرا معامله بسیار ساده است و معاملات پرایس اکشن در فارکس روشی منطقی برای معامله‌گر فارکس برای نزدیک شدن به بازار فراهم می‌کند. برای معامله‌گر مبتدی فارکس، حواس‌پرتی زیادی وجود دارد که باید با آنها برخورد کند.
شما می‌دانید منظورم چیست، چند بار ادعای یک استراتژی یا سیستم فارکس را دیده‌اید که ظاهراً 100 دلار یا 200 دلار یا حتی 1000 دلار در روز در بازارها با سیگنال خودکار ارائه میدهند؟ حتی اکسپرتهایی که شما را پولدار خواهند کرد و به شما سود میدهند در حالی که در ساحل یا زمین گلف در حال خواب یا استراحت هستید.😉 خیلی مضحک است اگر واقعاً به آن فکر کنید. اما من حدس می‌زنم که این فروشندگان روغن مار 😄 به اندازه کافی خریداران مشتاق دارند که همچنان ادامه دارد.
من اینجا هستم تا به شما بگویم که بله، در بازار فارکس می‌توان پول به دست آورد، و مقدار زیادی از آن، اگر درست معاملات را انجام دهید و ریسک خود را کنترل کنید. اما این چیزی نیست که شما فکر می‌کنید. اکثر معامله‌گران حرفه‌ای به دنبال سود 100٪ یا 200٪ در سال نیستند. آیا می‌توان آن را انجام داد؟ قطعاً، اما یک گرفتاری وجود دارد. آیا حاضرید 40٪ یا 50٪ یا حتی 75٪ از حساب خود را برای رسیدن به این هدف حذف کنید؟
قبل از اینکه جواب بدی من به شما بدهم، نه، شما آماده نیستید که چنین ریسک و ضرری را بپذیرید. بنابراین، نکته این است که بازده مطلق بدون در نظر گرفتن قسمت ریسک معادله بی معنی است. اهداف معاملاتی واقع‌بینانه را برای خود تعیین کنید، در غیر این صورت، به سادگی خود را برای شکست آماده می‌کنید. در این مقاله 10 نکته طلایی برای شما بیان کردیم که به شما میگوید اگر میخواهید معامله‌گر فارکس موفقی باشید، چه کارهایی باید انجام دهید و چه کارهایی را نباید انجام دهید.
وقتی این متن را می‌خوانید احتمالاً از ابتدای مقاله تا اینجا را مطالعه کردید، اما بازهم پیشنهاد میکنم که یکبار دیگر از ابتدای این آموزش را مطالعه کنید، این بار با دقت بیشتر و یادداشت‌برداری برای خودتان. اگر سوالی داشتید و یا نکته‌ای برای شما نیاز به توضیح بیشتر داشت حتماً در بخش نظرات مطرح کنید تا ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.
اهداف معاملاتی واقع بینانه را تعیین کنید
برای معامله گر مبتدی فارکس، حواس پرتی زیادی وجود دارد که باید با آنها برخورد کند. شما می دانید منظورم چیست، چند بار ادعای یک استراتژی یا سیستم فارکس را دیده اید که ظاهراً 100 دلار یا 200 دلار یا حتی 1000 دلار در روز در بازارها با سیگنال خودکار ارائه میکنند؟ حتی اکسپرتهایی که شما را پولدار خواهند کرد و به شما سود میدهند در حالی که در ساحل یا زمین گلف در حال خواب یا استراحت هستید.😉
خیلی مضحک است اگر واقعاً به آن فکر کنید. اما من حدس می‌زنم که این فروشنده‌های روغن مار 😄 به اندازه کافی خریداران مشتاق دارند که همچنان ادامه دارد.
من اینجا هستم تا به شما بگویم که بله، در بازار فارکس می توان پول به دست آورد، و مقدار زیادی از آن، اگر درست معاملات را انجام دهید و ریسک خود را کنترل کنید. اما این چیزی نیست که شما فکر می کنید. اکثر معامله گران حرفه ای به دنبال سود 100٪ یا 200٪ در سال نیستند.
آیا می توان آن را انجام داد؟ قطعا، اما یک گرفتاری وجود دارد. آیا حاضرید 40٪ یا 50٪ یا حتی 75٪ از حساب خود را برای رسیدن به این هدف حذف کنید؟ قبل از اینکه جواب بدی من بهت جواب میدم. نه، شما آماده نیستید که چنین ریسک و ضرری را بپذیرید.
بنابراین، نکته این است که بازده مطلق بدون در نظر گرفتن قسمت ریسک معادله بی معنی است. اهداف معاملاتی واقع بینانه را برای خود تعیین کنید، در غیر این صورت، به سادگی خود را برای شکست آماده می کنید.
جمع بندی
در این مقاله 10 نکته طلایی برای شما بیان کردیم که به شما میگوید اگر میخواهید معامله گر فارکس موفق باشید، چه کارهایی باید انجام دهید و چه کارهایی را نباید انجام دهید. وقتی دارین این متن رو میخونید احتمالا از ابتدای مقاله تا اینجا رو مطالعه کردید، اما بازهم پیشنهاد میکنم که یکبار دیگه از ابتدای این آموزش رو مطالعه کنید، اینبار با دقت بیشتر و یادداشت برداری برای خودتان.
اگر سوالی داشتید و یا نکته ای برای شما نیاز به توضیح بیشتر داشت حتما در بخش نظرات مطرح کنید تا ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشیم.
