شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi اسمائیل یعقوبی بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «AUDJPY» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/11/04 21:52
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: شکارچی نقدینگی پرایس اکشنPrice Action Liquidity Hunterصائد سيولة حركة السعر价格行为流动性猎手Fiyat Hareketi Likidite Avcısı
| نماد | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | نسبت R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | M15 | 111.047 | فروش (SELL) | 111.080 - 111.100 | 111.280 | 110.650 | 1:2.3 |
| نماد | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | نسبت R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | M15 | 111.047 | فروش (SELL) | 111.080 - 111.100 | 111.280 | 110.650 | 1:2.3 |
| نماد | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | نسبت R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | M15 | 111.047 | فروش (SELL) | 111.080 - 111.100 | 111.280 | 110.650 | 1:2.3 |
| نماد | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | نسبت R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | M15 | 111.047 | فروش (SELL) | 111.080 - 111.100 | 111.280 | 110.650 | 1:2.3 |
| نماد | تایم‌فریم | قیمت فعلی | نوع معامله | نقطه ورود | حد ضرر (SL) | حد سود (TP) | نسبت R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | M15 | 111.047 | فروش (SELL) | 111.080 - 111.100 | 111.280 | 110.650 | 1:2.3 |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
با توجه به شکست خط روند صعودی و پولبک ضعیف قیمت در نماد AUDJPY، سناریوی فروش مشروط به تاییدیه صادر می‌شود. تله‌های نقدینگی خریداران خرده‌پا در حال تخلیه است! 🪤
🕵️♂️ کالبدشکافی ۴ فازی چارت و ردپای موسسات
فاز اول: ساختار کلان بازار و کانال‌کشی
روند غالب در چارت نماد AUDJPY در تایم‌فریم M15 تا پیش از این یک حرکت صعودی قدرتمند از محدوده 109.550 بوده است. اما بر اساس داده‌های فعلی، قیمت خط روند صعودی تیز خود (خط آبی رنگ) را به سمت پایین شکسته است. قیمت فعلی 111.047 بالاتر از EMA_50 در 110.918 و EMA_200 در 110.647 نوسان می‌کند که نشان می‌دهد روند بزرگتر هنوز صعودی است، اما در تایم‌فریم M15 فاز اصلاحی یا تغییر جهت صادر شده است.
فاز دوم: نواحی عرضه/تقاضا و تله‌های نقدینگی 🩸
منطقه عرضه پرقدرتی در محدوده سقف قبلی یعنی 111.280 تا 111.300 شکل گرفته که نقدینگی خریداران هیجانی را بلعیده است. با شکست خط روند، استاپ‌لاس خریدارانی که زیر این خط پنهان شده بود جارو شد. در حال حاضر، منطقه تقاضای اصلی و محل تجمع سفارشات خرید موسسات در alrededor سطح EMA_200 یعنی محدوده 110.650 کمین کرده است.
فاز سوم: روانشناسی کندل‌ها و سنجش قدرت
شاخص RSI_14 بر روی عدد 51.24 قرار دارد که نشان‌دهنده بلاتکلیفی و تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان است. با توجه به میزان ATR_14 که معادل 0.091 است، نوسانات بازار در حد نرمال قرار دارد. کندل‌های اخیر در اطراف قیمت 111.047 بدنه بسیار کوچکی دارند و قیمت بسته شدن آن‌ها در یک‌سوم میانی است؛ این یعنی خریداران قدرت کشیدن قیمت به بالای خط روند شکسته شده را ندارند و این یک پولبک ضعیف محسوب می‌شود.
فاز چهارم: ستاپ نهایی و تاییدیه‌های ورود
ستاپ فعال در حال حاضر BPB (پولبک بعد از شکست) است. قیمت پس از شکست خط روند صعودی، در حال تست مجدد سطح شکسته شده و سطح افقی 111.100 است. در صورتی که یک کندل برگشتی نزولی مانند Pin Bar یا Engulfing در این منطقه ثبت شود، تاییدیه ورود به معامله فروش خواهد بود. حد ضرر با احتساب اسپرد 15 پوینتی بالاتر از سقف قبلی قرار می‌گیرد.
- سناریوی اصلی (فروش / BPB): ورود در محدوده پولبک 111.080 تا 111.100 با حد ضرر 111.280 و تارگت 110.650 (نزدیک به EMA 200). 🪤
- سناریوی تله (خرید / BOF): اگر کندل قدرتمندی مجدداً به بالای 111.170 نفوذ کند، نشان‌دهنده شکست فیک (تله خرس‌ها) بوده و قیمت می‌تواند تا سقف 111.350 پرواز کند.
این تریدر تاکنون 141 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.