اندیکاتور CCI که در متاتریدر قابل دسترسی است، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازارهای مالی شناخته شده است. در واقع، تحلیل‌گران تکنیکال از این اندیکاتور بهره‌برداری می‌کنند تا با استفاده از آن و در کنار دیگر اندیکاتورها و استراتژی‌های شخصی خود، نقاط ورود و خروج خود را بهبود بخشند.
اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهای پایه در متاتریدر است که کاربرد فراوانی دارد. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، این اندیکاتور جزو ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد برای معامله‌گران بازارهای مالی بوده است. طبق بررسی‌های انجام شده، تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورهای فارکس یا استراتژی‌های شخصی خود، در تلاش برای فیلتر کردن نقاط ورود و خروج خود از معاملاتشان هستند.
در این مقاله، قصد داریم به شما بهترین روش‌ها و راهکارهای استفاده از این اندیکاتور فارکس را آموزش دهیم. با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور و کاربردهای آن بیشتر آشنا شوید و به تحلیل‌گری حرفه‌ای در بازارهای مالی تبدیل شوید.
آشنایی با اندیکاتور cci
اندیکاتور CCI، مخفف کلمات “Commodity Channel Index”، برای بازار کالا و بورس طراحی و کاربرد دارد. از این اندیکاتور در بورسهای مختلف و بازار اوراق بهادار در سرتاسر جهان استفاده می‌شود.
اندیکاتور CCI از دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرها است و در فرمول محاسباتی آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می‌شود. این اندیکاتور، همانند دیگر اندیکاتورهایی که در گروه اسیلاتورها قرار دارند مثل RSI و MACD، دارای بخشی برای درجه‌بندی است.
در این بخش، خط میانی این اندیکاتور را عدد ۰، نقطه پایین آن را عدد -۱۰۰، و نقطه بالایی آن را +۱۰۰ تشکیل می‌دهد. بیشترین نوسانات در این اندیکاتور در دو نقطه + و – ۱۰۰ صورت میگیرد، و نوسانات خارج از این محدوده به معنای اشباع در خرید و فروش است.
اندیکاتور CCI
کار با اسیلاتور CCI
کار با اسیلاتور CCI یک رویکرد موثر در تحلیل فنی است که توسط تریدرها برای اندازه‌گیری قدرت و جهت تغییرات قیمت‌ها استفاده می‌شود. Commodity Channel Index (CCI) یک اسیلاتور است که با تحلیل تغییرات نسبی قیمت‌ها نسبت به میانگین متحرک، به تریدرها کمک میکند تا وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش بودن بازار را تشخیص دهند.
یکی از ویژگی‌های برجسته CCI این است که این اسیلاتور نسبت به بازه زمانی مشخصی حساس نمی‌باشد و میتواند برای مختلف بازه‌های زمانی مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی این امکان را به تریدرها می‌دهد که با تنظیمات مختلف، بهترین تطابق با شرایط بازار را داشته باشند.
برای کار با اسیلاتور CCI، تریدرها معمولاً به دنبال تقاطعات بازدهی CCI با سطوح 100 و -100 هستند. وقتی CCI از مقدار 100 به سمت بالا برخورد میکند، نشان‌دهنده واگرایی مثبت و احتمال بیش‌خرید بودن بازار است. به همین ترتیب، وقتی CCI از مقدار -100 به سمت پایین برخورد میکند، این ممکن است نشانگر واگرایی منفی و احتمال بیش‌فروش بودن بازار باشد.
استفاده از اسیلاتور CCI با دقت و آگاهی از وضعیت بازار، تریدرها را در اتخاذ تصمیمات موفقتر و بهبود عملکرد معاملاتی‌شان یاری میکند. این اسیلاتور به عنوان یک ابزار معتبر در کیفیت تحلیل فنی شناخته شده است که تریدرها می‌توانند با بهره‌گیری از آن، استراتژی‌های بهینه‌تری را پیاده‌سازی کرده و به سودآوری بیشتری دست یابند.
بروکر Nordfx
بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI
در حالت پیش‌فرض اندیکاتور CCI، میانگین متحرک بازه زمانی ۲۰ روزه را در نظر گرفته است. اما بر اساس تحقیقات ما در سال ۲۰۲۰، اکثر کاربرانی که از اسیلاتور CCI استفاده کرده‌اند، معمولاً بازه زمانی را در حدود ۱۲ تا ۱۴ روزه قرار داده‌اند.
همانند دیگر میانگین متحرکها، اگر بازه زمانی کوچکتر در نظر گرفته شود، نوسانات بیشتری خواهیم داشت، و هرچه این بازه زمانی بزرگتر باشد، حساسیت کمتری در اسیلاتور CCI خواهیم داشت. بنابراین:
- در حالت بازه کوتاه‌تر، اندیکاتور CCI سیگنال‌های بیشتری را شناسایی میکند، اما با دقت کمتر.
- در بازه زمانی بلندتر، تعداد سیگنال کمتر خواهد بود، اما دقت بالاتری خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در بازه‌های زمانی خیلی طولانی و بلند، ممکن است موقعیت‌های خوبی را از دست بدهید. بنابراین، حتماً باید در بررسی و بهینه‌سازی که انجام می‌دهید، بازه زمانی مناسب را پیدا کنید (۱۲ تا ۱۴ روزه به نهایت ۲۰ روزه) تا موقعیت‌های خوب معاملاتی را از دست ندهید و از آنها بهره کافی را ببرید.
سیگنال گیری با اندیکاتور CCI
برای سیگنال گیری در اندیکاتور CCI، نیازی به کار خاصی نیست و این کار به سادگی قابل انجام است. سیگنال خرید در CCI زمانی صادر می‌شود که نمودار از حد +۱۰۰ بالاتر رود و با توجه به امکان ایجاد روند صعودی قوی، این سیگنال صادر می‌شود.
سیگنال فروش در CCI زمانی صادر می‌شود که نمودار از حد پایین یعنی -۱۰۰ پایین‌تر رود و با توجه به امکان ایجاد روند نزولی قوی، این سیگنال صادر می‌شود.
در حالتی که در بالای عدد +۱۰۰ هستیم، انتظار رشد شاخص و افزایش قیمت را داریم. در زمانی که زیر عدد -۱۰۰ باشد، انتظار کاهش قیمت و کاهش قیمت را داریم و سیگنال فروش برای ما صادر خواهد شد.
البته بازه‌هم خاطرنشان می‌آید که به هیچ وجه نباید صرفاً بر اساس سیگنال صادر شده توسط این اندیکاتور یا اسیلاتور CCI وارد معامله شد. بلکه این سیگنال صادر شده فقط به عنوان یک فیلتر برای دیگر اندیکاتورها و سیگنال‌های صادر شده توسط آنها یا استراتژی شخصی شما مورد استفاده قرار میگیرد.
سیگنال گیری با اندیکاتور CCI
همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید در ۷ موقعیت ایجاد شده کم و بیش بازار واکنش نشان داده است، در برخی بیشتر و در برخی کمتر روند پیگیری شده است در حالت شماره ۴ و ۶ اگر دقت کنید سیگنال صادر شده است اما حرکت قابل توجهی صورت نگرفته است.
اما در موقعیت شماره۱ یا ۲ یا ۳ یا ۵ با صادر شدن سیگنال موقعیت ایجاد شده روند طبق پیشبینی عمل کرده است. از این رو میگوییم یک اندیکاتور به تنهایی برای سیگنال گرفتن و پوزیشن گرفتن مناسب نیست و باید در کنار اندیکاتورهای دیگر یا استراتژی شما بعنوان یک فیلتر عمل کند.
واگرایی با اندیکاتور CCI
در اسیلاتور CCI نیز، مشابه دو اسیلاتور دیگر، RSI و MACD، می‌توان واگرایی‌های موجود را پیشبینی کرد. واگرایی در اندیکاتور CCI بسیار قدرتمند است و نشان‌دهنده تایید و ادامه یا بازگشت روند برای معاملات است.
واگرایی در اندیکاتور CCI به دو صورت مثبت و منفی رخ می‌دهد. واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت همزمان با کاهش در اندیکاتور CCI افزایش یابد. این نشانگر است که قیمت در حال تغییر روند به سمت افزایشی است و معامله‌گران می‌توانند به این سیگنال اعتماد کنند و معاملات خرید را شروع کنند.
واگرایی منفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت همزمان با افزایش در اندیکاتور CCI کاهش یابد. این نشانگر است که قیمت در حال تغییر روند به سمت نزولی است و معامله‌گران می‌توانند به این سیگنال اعتماد کنند و معاملات فروش را شروع کنند.
با استفاده از واگرایی‌های موجود در اندیکاتور CCI، معامله‌گران می‌توانند روند قیمت‌ها را پیشبینی کنند و به طور مؤثرتر در معاملات خود عمل کنند.
اگر موس را روی عکس بالا قرار دهید در حالت زوم کاملا مشخص است که با تشخیص یک واگرایی بازار از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر مسیر داده است و با ریزش مواجه بوده است.
ریزه کاری ها در اندیکاتور سی سی آی
یکی از کاربردهای عمومی اندیکاتور CCI روند گیری در آن است و پیدا کردن روندهای کلی بازار در تایم فریم بلند مدت. اسیلاتور CCI یکی از قویترین ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال است اما باید توجه داشت که کاربرد اصلی این اسیلاتور در سهام است و کمتر برروی جفتهای ارزی مورد استفاده قرار میگیرد.
در واقع، CCI مختص سهام است و به دلیل ویژگی های خاص این بازار، بهترین نتایج را در این حوزه به دست می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان روندهای قیمتی سهام را تشخیص داد و به تصمیم‌گیری در خرید و فروش این دارایی‌ها کمک کرد.
یکی از مزایای استفاده از CCI در تحلیل سهام، قابل توجه بودن نوسانات قیمتی است. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص داد و باعث بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین، CCI میتواند در شناسایی نقاط انعکاس قیمتی و تغییرات روند کمک کند و به تصمیم‌گیری در مورد رفتار بازار کمک کند.
با این حال، باید توجه داشت که استفاده از CCI در تحلیل سهام نیازمند دانش و تجربه است. علاوه بر این، این اندیکاتور نیز همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، دارای محدودیت‌هایی است و در برخی مواقع نمی‌تواند به طور دقیق روند بازار را پیشبینی کند.
در نتیجه، برای استفاده موثر از این اندیکاتور، توصیه می‌شود تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و بازار سهام داشته باشید و همچنین با محدودیت‌ها و مزایای این اندیکاتور آشنا باشید.
هرچند من به شخصه بر این باورهستم که این اندیکاتور در جفتهای ارزی هم میتواند به خوبی عمل کند و به زودی در آموزش یک استراتژی از این اندیکاتور استفاده خواهم کرد و کاربرد اصولی آنرا توضیح خواهم داد. اندیکاتور سی سی آی یا اسیلاتور CCI هرچه میخواهید اسم آنرا بگذارید در تنظیمات مختلف نتایج متفاوت ارایه میکند.
در بازه های زمانی تنظیم شده محاسبات مختلف ایجاد میکند و در جفتهای ارزی یا سهام متفاوت و حتی در تایم فریم های مورد استفاده مختلف کاربرد مختلفی دارد پس بدون تمرین و بررسی کامل از آن در حساب ریل و در معاملات خود استفاده نکنید.
اندیکاتور CCI یک تیغ جراحی است میتواند درمان کننده باشد و میتواند کشنده باشد، پس این شما هستید که با استفاده صحیح از آن نتیجه را رقم خواهید زد همانطور که یک تیغ جراحی به تنهایی درمان کننده نیست و فقط کشنده خواهد بود.
CCI نیز به تنهایی نتیجه ای جز کال مارجین شدن نخواهد داشت. برای کسب سود از طریق آن نیاز به ابزارهای مختلف دیگری نیز دارید که همان اندیکاتورهای دیگر یا استراتژی معاملاتی شما میباشد.
ّبروکر فارکس ifc markets
این مقاله، معرفی یکی از اندیکاتورهای مهم در بازار فارکس بوده است. برای یادگیری کامل و قدم به قدم بازار فارکس میتوانید به سلسله دروس آموزش فارکس 0 تا 100 مراجعه نمایید.
