روش معامله در نمودار روزانه
آیا شما یک معامله‌گر کوتاه مدت یا یک معامله‌گر میان‌مدت هستید، به معامله روزانه علاقه دارید یا نه، همیشه باید به نمودار زمانبندی روزانه به عنوان یک بخش از تحلیل بازار روزانه خود ارجاع دهید. نمودار روزانه توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های معاملاتی، معامله‌گران بزرگ و سایر بازیکنان بازار اصلی که معمولاً می‌توانند بازارها را حرکت دهند، پربازدیدترین زمانبندی است. نمودار روزانه بازار فارکس به یک معامله‌گر ارز اطلاعاتی حیاتی ارائه می‌دهد که با آن می‌تواند یک نگاه کلی به بازار داشته باشد و براساس آن، جهتی مثبت یا منفی برای معامله‌گری انتخاب کند. این اطلاعات قابلیتی ارزشمند است که به شما کمک می‌کند در طرف صحیح بازار باقی بمانید. تجزیه و تحلیل نمودار روزانه به شما کمک می‌کند تا بفهمید که در بازار فشار خرید یا فروش بیشتری وجود دارد و همچنین به شما کمک می‌کند تا خرید در مناطق مقاومت اصلی و فروش در مناطق پشتیبانی اصلی را اجتناب کنید. شما باید تحلیل قیمت‌های اخیر در بازه زمانی روزانه را انجام دهید و سوالات مربوط به شرایط بازار فعلی مانند:- آیا بازار در حال روندی شدن است؟ اگر بله، در کدام جهت است؟
- آیا بازار در حال تجمع است؟ اگر بله، برداشت بالا و پایین چیست؟
- کجاست سطح مقاومت بالاتر بعدی؟
- کجاست سطح پشتیبانی پایین‌تر بعدی؟
- آیا الگوهایی در نمودار در حال ظهور هستند؟
- آیا ما نزدیک به نقطه محوری هفتگی یا عدد کامل مهمی هستیم؟
- در مقایسه با قیمت فعلی، موقعیت میانگین متحرک دوره ۵۰ و ۲۰۰ چگونه است؟
نمودار روزانه
الگوهای قابل اعتمادتر در نمودار روزانه
بسیاری از تازه واردانی که وارد بازار فارکس می شوند، به سمت معاملات بسیار کوتاه مدت و معاملات روزانه جذب می شوند. یکی از دلایل این امر این است که این تاجران باور دارند با معامله در فریم های زمانی کوتاه تر، فرصت های بیشتری برای معامله دارند و در نتیجه می توانند در طولانی مدت سود بیشتری کسب کنند. اگرچه به طور تئوری، این نوع اندیشیدن ممکن است منطقی به نظر برسد، اما در واقع فقط یک افسانه تجارتی است و افسانه‌ای که بسیاری از بازرگانان را به سمت نادرست هدایت می‌کند. باید درک کنید که سطوح پشتیبانی و مقاومت، الگوهای نمودار، الگوهای شمعی و سایر سیگنال‌های فنی در فریم‌های زمانی بزرگتر مانند چارت‌های فارکس روزانه و چارت‌های هفتگی قابل اعتمادتر هستند. عملکرد قیمت در نمودار روزانه صافتر است و به طور کلی می‌توانید حس واقعی از جهتی که بازار سعی در حرکت به سمت آن دارد، بدست آورید. این کار روزی چندان آسان نیست روی فریم‌های زمانی کوچکتر. وقتی از یک استراتژی تجارت پایان روز استفاده می‌کنید، قادر خواهید بود خطر و پاداش خود را به یک شکل با احتمال بالاتری ارزیابی کنید که در غیر این صورت روی چارت ساعتی یا ۱۵ دقیقه‌ای نمی‌توانید. نوسانات عرضه و تقاضا که در نمودار روزانه ایجاد می‌شوند، به طور کلی دقیق‌تر از فریم‌های زمانی کوچکتر هستند. داشتن یک حس قوی از سود و خطر واقعی در معامله که در نمودار روزانه نشان داده می‌شود، شما را به مراتب جلوتر از سایر بازرگانان خرده‌فروش قرار می‌دهد که این نوع تحلیل را نادیده می‌گیرند.تجارت کمتر، سود بیشتر
یکی از ساده‌ترین کارهایی که یک تریدر می‌تواند انجام دهد تا تجارت خود را تقریباً ناگهان بهبود بخشد، تغییر به فریم زمانی بالاتر است. اگر شما بر اساس نمودار ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه یا ۶۰ دقیقه در حال تجارت هستید، سعی کنید به نمودار ۲۴۰ دقیقه، ۴۸۰ دقیقه یا روزانه برای تجارت پایان روز بروید. این روش چندین مزیت دارد. اولاً، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سیگنال‌ها و الگوهای فنی که در این فریم‌های زمانی بالاتر ظاهر می‌شوند، قابل اعتمادتر و شایسته توجه شما هستند نسبت به الگوهایی که در فریم‌های زمانی پایین‌تر مشاهده می‌شوند. بسیاری از مواقع، آنچه که به نظر می‌رسد یک الگوی نمودار یا الگوی شمعی در نمودار ۱ ساعتی است، در واقع چیزی جز نویز بازار نیست. اما یک الگوی نموداری که به مدت چند هفته در فریم زمانی روزانه پیش‌روی می‌کند، قطعاً چیزی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید. یک دلیل دیگری که تجارت بر روی نمودارهای روزانه در بازار فارکس بسیار مطلوب‌تر است و کمتر درباره آن صحبت می‌شود، مزیت هزینه تجارت است. به یاد داشته باشید که هزینه اسپردها و کمیسیون‌های دلال شما برای انجام یک معامله برای سود ۲۰ پیپ یا سود ۲۰۰ پیپ یکسان است. به عنوان مثال، اگر شما قصد دارید یک معامله برای جفت ارز USDCHF بگذارید و انتشار معاملاتی آن 2 پیپس باشد، آنگاه شما در نهایت 10٪ از سود را برای هدف 20 پیپس در مقایسه با 1٪ سود برای هدف 200 پیپس پرداخت خواهید کرد. حالا این تفاوت هزینه بسیار بزرگی است. بنابراین، اگر شما یک معامله‌گر بسیار کوتاه‌مدت هستید، نباید تأثیرات منفی این موضوع بر سود نهایی خود را در طولانی مدت نادیده بگیرید.کنترل میزان معاملات در نمودار روزانه
بعضی از معامله‌گران هنوز به فواید معاملات نمودار روزانه نرسیده اند، در حالی که بعضی دیگر از معامله‌گران مزایای معامله نمودار روزانه را درک کرده‌اند، اما مشکلات دیگری دارند که باید به طور کلی با آنها برخورد شود. بعضی از معامله‌گران به عملکرد معاملاتی معتاد هستند و نیاز روانی به ورود و خروج مداوم از بازار دارند. این مانند یک لرزش آدرنالین است که آنها نمی‌توانند از آن جدا شوند. این نوع معامله بیش از حد به طور طبیعی منجر به نتایج پایین‌تر یا بهترین حالت ممکن، منجر به انفجار حساب‌های آنها خواهد شد. تعدادی از معامله‌گران به مدیریت جزئی‌تر همه چیز علاقه‌مند هستند و به همین دلیل به‌صورت مداوم به مقام خود نگاه می‌کنند، نمودارها را بیش از حد تجزیه و تحلیل می‌کنند و در وارد و خارج شدن از مقام‌ها مقیاس می‌گیرند. این معامله‌گران بسیار فعال هستند و برای اینکه با تحلیل روزانه فارکس خود معامله کنند و اجازه دهند بازار کار خود را انجام دهد، با مشکلات بزرگی روبرو هستند. این معامله‌گران احساس می‌کنند که باید همیشه کنترل را در دست داشته باشند. آنها عموماً معامله‌گرانی با احساسات شدید هستند که معاملات خود را براساس حس گواره‌شان انجام می‌دهند. بهترین نصیحتی که می‌توانم به هر معامله‌گری که دشواری در کنترل احساسات خود در بازار دارد، این است که رویکرد "تنظیم و فراموش" در مدیریت معاملات را امتحان کند. این به این معنی است که شما باید همزمان با قرار دادن سفارش ورودی خود، محدوده خسارت توقف و هدف سود را تعیین کنید و سپس فقط از صفحه کامپیوتر دور شوید. با تمرین، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از این نوع رویکرد مداومت‌زدایی بیشتری در بازار داشته باشد.مدیریت ریسک در نمودار روزانه
هر تاجری باید یک برنامه مدیریت ریسک دقیق داشته باشد. در محدوده مدیریت ریسک، باید مسائلی مانند میانگین ریسک در هر معامله را که شما می خواهید بپذیرید، نسبت ریسک به پاداشی که به دنبال آن هستید، چگونگی مقابله با کاهش سرمایه و حداکثر میزان استفاده از اهرم را بررسی کنید. بعضی تاجران مبتدی به باور رسیده اند که قادر به معامله در نمودارهای روزانه نیستند زیرا باید به فاصله پیپ نسبتاً بزرگی نسبت به آنچه در یک فریم زمانی کوچکتر است، سفارش توقف را قرار دهند. و بنابراین، در صورت انجام این کار، خطر زیادی نسبت به حساب کوچک خود دارند. این فرضیه به طور کامل غلط است. اگرچه محدوده روزانه متوسط یک جفت ارز بسیار بیشتر از محدوده متوسط ساعتی یا چهار ساعتی است، تنها چیزی که یک تاجر باید در این مورد انجام دهد، کاهش اندازه موقعیت است تا برای توقف زیاد ممکن، تنظیم شود. و در نتیجه، با انجام این کار شما در واقع اهرم موثر خود را کاهش می دهید که در نتیجه ریسک کلی شما در بازار را کاهش می دهد. دوباره به خاطر داشته باشید که کار اصلی یک تاجر مدیریت ریسک است. و یکی از راه هایی که ما می توانیم ریسک را کاهش دهیم، کاهش اهرم است. بیایید با یک مقایسه مثالی این موضوع را توضیح دهیم. سناریو A: خرید 1 لات EURUSD با استاپ لاس 30 پیپ (خطر 300 دلار) سناریو B: خرید 0.2 لات EURUSD با استاپ لاس 150 پیپ (خطر 300 دلار) هر دو سناریو A و B دارای خطر 300 دلار هستند، اما در A ما یک لات کامل را معامله می کنیم و در B ما 0.2 لات معامله می کنیم. بنابراین، سناریو B از 1/5 اهرم سناریو A استفاده می کند. حالا فرض کنید هر دو موقعیت را در روز جمعه باز کنیم و آن را در طول آخر هفته نگه داریم. و فرض کنید در آغاز هفته جدید، EURUSD با 200 پیپ پایین‌تر از قیمت آخر هفته بازگشایی شود. حال اگر این اتفاق بیفتد، سناریو A 2000 دلار از دست خواهد داد در حالی که سناریو B فقط 400 دلار از دست خواهد داد. این تفاوت بزرگی است که به دلیل اثرات اهرم است. در زمانی که احساس می کنید استاپ لاس در سیگنال های فارکس روزانه شما از شما جلوگیری می کند، باید در نظر داشته باشید.روندهای واقعی در نمودار روزانه
در تجارت، همیشه سعی کنید راهی را با کمترین مقاومت طی کنید. این بدان معناست که اگر بازار در جهت خاصی حرکت می کند، احتمال ادامه قیمت در همان جهت وجود دارد تا زمانی که دلایل متضاد اثبات کننده وجود داشته باشد. استفاده از نمودار فارکس روزانه برای تحلیل فنی می تواند به شما در تحلیل روندهای واقعی در بازار کمک کند. هنگام نگاه کردن به نمودارهای fx روزانه برای یافتن روندها، باید مطمئن شوید که به مقدار مناسبی از داده ها نگاه می کنید. به طور معمول، شما باید تحلیل کنید 120 تا 150 قضبان روزانه قبلی در نمودار قیمت. این یک راهنمای تقریبی است، اما برای من به خوبی کار کرده است به عنوان استراتژی روزانه فارکس من برای تحلیل روندهای بازار. در زیر چند تکنیک ساده برای یافتن روندهای ظاهر شده و استقرار یافته در بازار با استفاده از نمودار روزانه آورده شده است. نقاط بالایی و پایینی - در طول یک روند صعودی، بازار نقاط بالاتری برجسته می سازد و نقاط پایینی بالاتری دارد. به طور معکوس، در طول یک روند نزولی، بازار نقاط پایینی پایین تری برجسته می سازد و نقاط بالایی پایین تری دارد. ۵۰ و ۲۰۰ روز SMA - دو میانگین متحرک مورد توجه در نمودار روزانه، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هستند. مکان قیمت نسبت به این میانگین ها را مقایسه کنید و در هنگام عبور قیمت از این سطوح، مراقب باشید زیرا این ممکن است شروعی باشد برای حرکت های آینده قیمت. خطوط روند - به سادگی آنها هستند، خطوط روند بسیار ارزشمند هستند زمانی که به شناسایی روند و نقاط ممکن برگشت می پردازند. به دنبال بستن شکست خارج از خط روند باشید زیرا این می تواند یک سیگنال هشدار زودرس از رخداد برگشت باشد.
روند قیمت در نمودار روزانه