آشنایی با ابزار فیبوناچی ریترسمنت
ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci Retracements) ابزاری است که برای شناسایی سطوح بالقوه بازگشت روند،پایان حرکت اصلاحی یا شروع حرکت روند جدید استفاده می شود.دامنه نسبت های فیبوناچی از 38.2٪ تا 423٪ ادامه دارد و از نظر تکنیکالیست ها در بازارهای مالی نسبت های ۲۳٫۶ , ۳۸٫۲ , ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ از دیگر نسبت های فیبوناچی مهم تر هستند. ابزار فیبوناچی اصلاحی سطوح بازگشت روند را شناسایی میکند و طبق تجربه سطوح 38.2٪ و 61.8٪ بیشترین بازگشت روند را نشان داده اند.نسبت 61.8٪ در فیبوناچی به درصد طلایی معروف است و مهمترین سطح برای انتظار بازگشت روند است.علاوه بر این با اینکه نسبت 50 در دامنه فیبوناچی وجود ندارد اما تجربه نشان داده است بازار به 50٪ نیز معمولا واکنش نشان میدهد. از آن جایی که توضیح رابطه های ریاضی و فیزیک پشت دنباله فیبوناچی از حوصله معامله گران خارج است پس فقط کافی است این سه نسبت کاربردی در فیبوناچی ریترسمنت یعنی 32.8٪ ، 50٪ و 61.2٪ را بخاطر بسپارید.با رسم ابزار فیبوناچی و قرارگیری این درصدها در روند قیمت باید بدانید قیمت ممکن است با رسیدن به هرکدام از این سطوح واکنشی نشان دهد که منجر به شکل گیری سطح مقاومت یا حمایت قوی یا بازگشت روند باشد.به نمودار Home Depot در تصویر زیر دقت کنید که چگونه موج اصلاح با رسیدن به سطح 50٪ پایان یافته است و موج حرکت جدیدی آغاز شده است.سطوح کاربردی در ابزار فیبوناچی اصلاحی به مناطق هشدار معروف هستند و باید توجه ویژه ای به این سطوح داشت.
بازار اغلب درصدی از پیشرفت قیمت را اصلاح میکند و یک موج بازگشتی پس از پیشروی سریع قیمت شکل میگیرد.این کاهش قیمت به اندازه درصدی از پیشرفت موج حرکت است بنابراین با پیشبینی پایان موج اصلاح میتوان شروع موج جدید را پیشبینی کرد.در نمودار بالا بازار نسبت به سطح 50٪ ابزار فیبوناچی اصلاحی واکنش نشان داده است و روند قیمت بازگشتی شده است.
در کاهش سریع روند قیمت نیز واکنش بازار و شکل گیری و پایان موج اصلاح به همین صورت است.نمودار (3M CO) در تصویر زیر پایان موج اصلاح پس از روند صعودی را با فیبوناچی ریترسمنت به خوبی نشان میدهد.
در نمودار بالا پس از یک کاهش قیمت سریع یک روند صعودی جهت اصلاح قیمت شکل گرفته است.میدانیم که پیشروی موج اصلاح به اندازه درصدی از کاهش قیمت است.برای شناسایی پایان روند اصلاحی از ابزار فیبوناچی اصلاح استفاده شده است که بازگشت قیمت را از درصد طلایی فیبوناچی یعنی 61.8٪ نشان میدهد.
بخاطر داشته باشید که با استفاده از ابزار فیبوناچی تنها سطح هشدار مشخص می شود و هیچ اطمینانی به بازگشت قطعی روند از این سطوح نیست به همین دلیل است که باید از دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال برای تایید بازگشت روند در کنار این ابزار استفاده کنیم.یکی از محبوب ترین روش ها شناسایی الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطوح هشدار است.
الگوهای کلاسیک مثل کف و سقف های دو قلو یا سر و شانه نیز در روندهای بلند مدت کمک زیادی می کنند و استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتور میانگین متحرک از ساده ترین روش های تایید بازگشت روند هستند.
ّبروکر فارکس ifc markets
اصلاح قیمت های رایج تا سطوح کاربردی فیبوناچی
ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci Retracements)میزان اصلاح قیمت را تا سطوح کاربردی فیبوناچی نشان میدهد که سه سطح 23.6، ، 38.2، و 61.8 از نسبت های موجود در دنباله فیبوناچی هستند و سطح 50٪ بر اساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این عدد از ادعای نظریه داو ناشی می شود که "میانگین ها اغلب نیمی از حرکت قبلی خود را پس می گیرند". اصلاح قیمت تا سطح 23.6٪ و 38.2٪ یک اصلاح با عمق کم را نشان میدهد.پایان اصلاح قیمت در این سطوح حتی اگر درست شناسایی و تایید شود برای ورود به معامله مناسب نیستند زیرا نسبت حد سود به حد ضرر در روندهای اصلاحی کم عمق معمولا کمتر از یک است که خارج از محدوده مجاز به معامله قرار می گیرند. اصلاح قیمت تا سطح 38.2٪ و 50٪ یکاصلاح قیمت نیمه عمیق حساب می شوند این سطوح برای معامله زمانی مناسب هستند که موج حرکت قبل از اصلاح پیشروی یا افت زیادی داشته باشد و یک روند بلند مدت باشند تا اصلاح 50٪ در محدوده مجاز ورود به معامله قرارگیرد و نسبت حد سود به حد ضرر حداقل 1 یا بیشتر از یک باشد. اصلاح قیمت تا سطح 61.2٪ فیبوناچی یک اصلاح قیمت طلایی تا سطح طلایی فیبوناچی است که بهترین سطح برای ورود به معامله است و یک روند اصلاحی طلایی را نشان میدهد معمولا نسبت حد سود به حد ضرر در اصلاح طلایی بیشتر از 1 است. از آنجایی که اصلاح های کم عمق مناسب برای معامله نیستد و علاوه بر شناسایی نیاز به سرعت عمل بسیار بالا برای ورود به معامله در محدوده مجاز دارند با صرف نظر از این نوع اصلاحات مثال هایی را از اصلاح متوسط قیمت (38.2٪تا 50٪) و اصلاح قیمت طلایی( 61.8٪) بررسی خواهیم کرد و نشان میدهیم هر کدام بهتر است با کدام روش های مرسوم تحلیل تکینکال ترکیب شوند تا نتیجه بهتری داشته باشند.
بروکر کپیتال اکستند
اصلاح قیمت متوسط Fibonacci Retracements
تصویر زیر نمودار Target (TGT) با اصلاح قیمت متوسط در سطح 38.2٪ نشان می دهد.در روند اصلاح قیمت یک کنج نزولی تشکیل شده است که شکست سطح مقاومت کنج اگر در یکی از سطوح فیبوناچی باشد تایید مضاعفی بر ادامه روند صعودی قبل از اصلاح قیمت و پایان روند اصلاح قیمت است. در نمودار زیر در اواخر ماه ژوئن یک بار ارزش سهام مثبت شده است و تلاش برای شکست سطح مقاومت آغاز شده که موفق نبوده است.بار دیگر در اواسط ژوئیه که همزمان شده است با رسیدن قیمت به سطح 38.2٪ ابزار اصلاحی تلاش برای شکست سطح مقاومت کنج نزولی صورت گرفته و همزمان اسیلاتور CMF بیست روزه آغاز روند صعودی را نشان میدهد که گواهی بر پایان اصلاح قیمت و بازگشت روند صعودی است.
در تصویر زیر نمودار Petsmart (PETM) مشاهده می کنید که پس از یک افت قیمت چند ماهه یک روند اصلاحی صعودی شکل گرفته است.اگر از آغاز روند اصلاح صعودی یک فیبوناچی ریترسمنت را رسم کنیم انتظار می رود اصلاح قیمت در یکی از سطوح کاربردی فیبوناچی پایان گیرد و افت قیمت ادامه دار شود.اصلاح قیمت صعودی به شکل یک پرچم صعودی ظاهر شده است که شکست سطح حمایت الگوی پرچم صعودی در یکی از سطوح فیبوناچی تاییدی بر ادامه روند نزولی پیش از اصلاح قیمت است.
روند اصلاحی در نمودار زیر تا سطح 38.2٪ پیشروی داشته است یک روند اصلاح کم عمق تا نیمه عمیق است و نیاز به تایید شکست روند از دیگر روش های تحلیل دارد.شکست سطح حمایت پرچم صعودی با حجم معاملات بالا در این سطح فیبوناچی همزمان با نمایش خرید بیش از حد در اندیکاتور Williams %R که پایان صعود قیمت و شروع روند نزولی را نشان میدهد میتواند تایید خوبی برای پایان اصلاح قیمت و شروع روند نزولی باشد.
بروکر برتر اروپا در سال 2020
اصلاح قیمت طلایی Fibonacci Retracements
تصویر زیر نمودار Pfizer (PFE) را نشان میدهد که پس از یک روند صعودی میان مدت یک ماهه یک اصلاح قیمت نزولی شروع شده است.در روند های میان مدت و کوتاه مدت نمیتوان انتظار تشکیل الگوهای قیمتی کلاسیک را داشت به همین دلیل بهتر است در سطوح ابزار اصلاحی به دنبال الگوهای بازگشتی کندل استیک باشیم. در نمودار زیر یکبار در سطح 50٪ فیبوناچی تلاش برای بازگشت روند آغاز شده است اما نتوانسته است از سطح مقاومت عبور کند بار دیگر درسطح طلایی فیبوناچی یعنی 61.8 با شروع روند صعودی به نظر میرسد موج اصلاح به پایان رسیده است.ظهور یک الگوی کندل چکش و بالا رفتن حجم معاملات خرید در اندیکاتور ولوم پایان اصلاح قیمت طلایی و شروع روند صعودی را تایید می کند.
در نمودار JP Morgan (JPM) در تصویر زیر روند نزولی در دو نوبت اصلاح شده است بار اول بعد از نزول قیمت در یک بازه 1ماهه از اکتبر تا نوامبر که در اوایل نوامبر روند اصلاحی شکل گرفته است. در صعود به نزدیک سطح 61.8٪ یک کندل دوجی پایه بلند و پس از آن یک کندل نزولی قوی ظاهر شده است که نشانه بازگشت روند به نزولی و پایان اصلاح قیمت طلایی است.
بار دیگر روند اصلاحی پس یک نزول قیمت بیشتر از یک ماهه از نوامبر تا اواخر دسامبر تشکیل شده است و این بار نیز در سطح طلایی فیبوناچی تشکیل یک کندل نزولی قوی و همزمان سیگنال اسیلاتور مکدی نشانه پایان اصلاح قیمت طلایی و ادامه روند نزولی پیش از اصلاح است.
جمع بندی ابزار فیبوناچی اصلاحی
حتما به نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم. حتما توجه داشته باشید اصلاح قیمت تا سطوح ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ معمولا شکسته می شوند و مورد اعتماد نیستند و اصلاح قیمت تا سطوح 50 و 61.8 اعتبار بیشتری دارند اما بازهم دلیل نمی شود تا قیمت به این سطوح رسید وارد معامله در جهت جرکت جدید قیمت شویم.ممکن است اصلاح قیمت از سطح بالاتر نیز عبور کند و فیبوناچی منقضی شود و حرکتی که تصور می شد اصلاح قیمت باشد یک موج حرکت مستقل باشد.برای پرهیز از خطا حتما از دیگر روش های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک،الگوهای قیمتی کلاسیک یا استیلاتورها و اندیکاتورها جهت تایید بازگشت قیمت استفاده کنید.
بروکر آمارکتس
رسم ابزار Fibonacci Retracements در متاتریدر4
از آن جایی که عمده مخاطبین ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و پلتفرم معاملاتی محبوب این معامله گران متاتریدر4 است بهتر دیدیدم تا رسم و تحلیل کمان فیبوناچی را در این پلتفرم نیز نشان دهیم. برای استفاده از ابزار Fibonacci Retracements مطابق تصویر زیر از سربرگ های بالای متاتریدر4 روی سربرگ Insert کلیک کنید.از گزینه کشویی Fibonacci گزینه Retracements را انتخاب کنید.
در تصویر بالا یک روند اصلی صعودی را مشاهده میکنید زمانی که روند اصلاح قیمت نزولی شروع شده است با انتخاب ابزار فیبوناچی ریترسمنت از ابزارهای متاتریدر کف قیمت را به سقف قیمت روند صعودی مانند تصویر وصل میکنیم.سطوح فیبوناچی ریترسمنت در متاتریدر 4 به شکل نسبت های فیبوناچی دیده می شوند و در این چارت قیمت روند اصلاح با برخورد به سطح 61.8٪ بازگشتی شده است.هر چند در این زمان هنوز بازگشت روند تایید نشده است. 