آموزش فارکس تحلیل چارت آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس

زمان حدودی مطالعه: 9 دقیقه

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت

در نقاط کلیدی که در نمودار قیمتی عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود.سطوح حمایت و مقاومت نشانه تقابل خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است.

5/5 – (2 امتیاز)

سطوح حمایت و مقاومت
سر فصل های آموزشی آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت
    Add a header to begin generating the table of contents

    سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

    بازارهای مالی همچون فارکس،سهام،ارز دیجیتال در نتیجه عرضه و تقاضا شکل می گیرند.

    افزایش قیمت در این بازارها به دست خریداران است که با افزایش تقاضا باعث بالا بردن قیمت می شوند و کاهش قیمت در بازار به دست فروشندگان است که با افزایش عرضه قیمت ها را پایین می آورند.

    در بازار فارکس هرگاه روند بازار صعودی یا افزایشی بود یعنی قدرت به دست گاوها(خریداران)است و هرگاه قیمت کاهشی بود یعنی قدرت به دست خرس ها(فروشندگان) است.

    در شرایطی که فشار فروشندگان و خریداران در بازار فارکس یکسان باشد و هیچکدام به دیگری برتری نداشته باشند سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد.

    سطوح حمایت و مقاومت چیست؟
    سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

    سطح حمایت چیست؟

    سطح حمایت آن سطح قیمتی است که تصور می شود تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

    این منطق حکم می کند که با پایین آمدن قیمت به سمت حمایت و ارزان شدن ، خریداران تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند.

    با رسیدن قیمت به سطح حمایت ، اعتقاد بر این است که تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد و از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند.

    یکی از نشانه های اعتبار سطح حمایت تکرار حمایت است یعنی بارها ممکن است قیمت به این سطح برسد و سطح حمایتی اجازه ندهد قیمت بیش از این کاهش پیدا کند.

    مشخصات سطح حمایت:

    • در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
    • در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
    • معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
    • معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
    • از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.
    سطح حمایت در بازارهای مالی
    سطح حمایت در بازارهای مالی

    با این همه یک سطح حمایتی همیشه برقرار نیست و هر بار احتمال شکسته شدن سطح حمایت وجود دارد.

    عبور قیمت از سطح حمایت نشانه این است که طی شرایطی فروشندگان انتظار خود را پایین آورده اند و راضی به فروش سهام یا جفت ارز با فیمت های پایین تر نیز شده اند.

    یا از طرف دیگر براساس تحلیل فاندامنتال پیشبینی می شود که ارزش سهام یک شرکت یا جفت ارز تضعیف می شود و با کاهش قیمت نیز خریداری برای افزایش تقاضای بازار نیست پس سطح حمایت شکسته می شود.

    سطح حمایت چگونه شکسته می شود؟

    زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند اصطلاحا می گویند سطح حمایت شکسته شده است.

    اما منطقی نیست به محض عبور قیمت از سطح حمایت وارد معامله در جهت شکست سطح شوید زیرا ممکن است این عبور قیمت تنها یک نفوذ باشد و روند پس از نفوذ بازگشتی شود.

    برای اطمینان از شکست سطح حمایت قانونی وجود دارد.

    اگر قیمت به اندازه یک هشتم فاصله قیمتی سطح حمایت اول نسبت به سطح حمایت بعدی از سطح حمایت اول عبور کند آنگاه میتوان با اطمینان گفت سطح حمایت شکسته شده است.

    به طور مثال اگر فاصله سطح حمایت اول تا سطح حمایت بعدی 80پیپ باشد زمانی سطح حمایت شکسته شده است که قیمت به اندازه 10پیپ از سطح حمایت اول عبور کند.

    بروکر برتر اروپا در سال 2020
    بروکر برتر اروپا در سال 2020

    سطح مقاومت چیست؟

    سطح مقاومت سطح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

    منطق حکم می کند که با پیشروی قیمت به سمت سطح مقاومت ، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا می کنند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند.

    با رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، اعتقاد بر این است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و از افزایش قیمت از مقاومت جلوگیری می کند.

    سطح مقاومت زمانی معتبر است که یک محدوده قیمت در بازه زمانی بلند مدت بارها در برابر روند قیمتی مقاومت کرده باشد و روند قیمت از این محدوده قیمتی بازگشتی شود.

    مشخصات سطح مقاومت:

    • در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
    • در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
    • معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
    • معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
    • از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.
    سطح مقاومت
    سطح مقاومت

    اما حتی یک سطح مقاومت معتبر نیز در آخر شکسته می شود.

    عبور قیمت از سطح مقاومت نشانه این است که خریداران انتظار صعود قیمت بیشتری دارند و با قیمت بیشتر همچنان به دنبال خرید سهام یا جفت ارز هستند.

    این اتفاق زمانی رخ می دهد که براساس یک تحلیل فاندامنتال در نتیجه یک خبر اقتصادی یا رویدادی معامله گران بدانند که ارزش سهام یک شرکت یا یک جفت ارز در حال تقویت شدن است در نتیجه هیچ فروشنده ای اقدام به فروش و عرضه نمیکند و هر خریداری با تقاضای بیشتر موجب افزایش قیمت می شود.

    سطح مقاومت چگونه شکسته می شود؟

    شکست سطح مقاومت نیز دقیقا همانند شکست سطح حمایت رخ می دهد.

    منطقی نیست که با اولین کندل عبور قیمت از سطح مقاومت،سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

    زیرا ممکن است عبور قیمت تنها به منزله یک نفوذ باشد و روند قیمت پس از نفوذ بازگشتی شود.

    برای اطمینان از شکست سطج مقاومت باید قیمت از سطح مقاومت به اندازه یک هشتم فاصله از سطح مقاومت بعدی عبور کند تا با اطمینان سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

    به طور مثال اگر فاصله سطح مقاومت اول از سطح بعدی 80پیپ باشد قیمت باید به اندازه 10پیپ از سطح مقاومت اول عبور کند تا بتوانیم در جهت روند وارد معامله شویم.

    بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
    بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

    روش های رسم سطوح حمایت و مقاومت

    سطوح حمایت و مقاومت دارای نقاط اشتراکی هستند که کمک می کند به روش های متفاوتی بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و رسم کنید.

     

    رسم سطوح حمایت و مقاومت بر اساس سقف و کف های قیمتی

    برای رسم سطوح حمایت و مقاومت باید به سقف و کف قیمت توجه کنید.

    در قله موج باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشد این سطح را میتوانید بعنوان سطح مقاومت رسم کنید.

    در قعر موج ها باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشید این سطح را میتوانید به عنوان سطح حمایت تعیین کنید.

     

    سطوج جمایت و مقاومت وقتی دارای اعتبار است که در تایم فریم بلند مدت شناسایی شوند و هرچه روند قیمت بیشتر با این سطح برخورد کرده باشد اعتبار بیشتری دارد.

    رسم سطوح حمایت و مقاومت
    رسم سطوح حمایت و مقاومت

     

    تصویر بالا سهام هالیبرتون (HAL) را نشان می دهد نمودار این سهام در بلند مدت نمایش داده شده است.

    این نمودار در فاصله بین دسامبر 1999 تا مارس 2000 سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهد که روند قیمت از اکتبر 99 تا مارس 2000 در روند بلند مدت بارها به سطح حمایت و مقاومت برخورد داشته است که نشان میدهد این سطوح از اعتبار خوبی برخوردار است.

     

     

    سطح مقاومت میتواند سطح حمایت باشد.

    یک اصل مهم در رسم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیان می کند:

    سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس

    طبق این اصل زمانی که فشار خریدران و افزایش تقاضا بر میزان عرضه فروشندگان غلبه می کند و یک سطح مقاومتی شکسته می شود پس از اینکه روند سطح مقاومت را کاملا شکست و از آن عبور کرد این سطح که در گذشته بعنوان مقاومت رسم شده بود اکنون میتواند یک سطح حمایتی باشد.

    این اصل دقیقا برای سطوح حمایت نیز صادق است یعنی اگر روند قیمتی به طور کامل یک سطح حمایتی را بشکند این سطح که قبلا به عنوان سطح حمایت رسم شده بود هم اکنون نقش مقاومتی دارد.

    تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت
    تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت

    در نمودار بالا که روند قیمت سهام NDX را نشان می دهد قیمت 935 سطح مقاومت برای این سهام بوده است.

    در ماه مه 97 سطح مقاومت شکسته شده است و تا اکتبر 97 این روند افزایشی ادامه پیدا کرده است پس از آن روند قیمت تا سطح مقاومت قبلی یعنی قیمت 935 بازگشته است.

    سطح قیمت 935که در گذشته نقش مقاومتی داشته است هم اکنون بعنوان یک سطح حمایتی از قیمت حمایت می کند و اجازه ریزش بیشتر نمی دهد.

    پس از اینکه روند قیمت دوبار دیگر به این سطح برخورد میکند اما نمیتواند در آن نفوذ کند قیمت 935 بعنوان یک سطح حمایتی تثبیت می شود.

    حال به تصویر زیر توجه کنید:

    تبدیل سطح حمایت به مقاومت
    تبدیل سطح حمایت به مقاومت

    در نمودار بالا که PeopleSoft (PSFT) را نشان می دهد در بازه بلند مدت سال 1998 تا 2000 یک سطح بارها تغییر نقش داده است.

    سطح 18 در ابتدا نقش سطح حمایت را برای روند قیمت بیضی سبز داشته است.

    پس از اینکه در آپریل 99 روند قیمت توانسته است سطح حمایت را بشکند سطح 18 از حمایت به مقاومت تغییر نقش داده است.

    پس از آن دوباره در دسامبر 99 روند قیمت توانسته است سطح مقاومت 18 را بشکند و روند صعودی شده است.

    در این زمان دوباره سطح 18 نقش سطح خمایت را برای روند قیمتی ایفا می کند.

     

    رسم سطوح حمایت و مقاومت در محدوده روند رنج

    زمانی که روند قیمت در یک بازه زمانی بین یک محدوده در نوسان باشد یا به عبارت دیگر روند نزولی یا صعودی نباشد بلکه خنثی باشد به این محدوده نوسان قیمت محدوده معاملات (Trading Range) یا محدوده رنج بازار می گوییم.

    با وصل کردن قله ها و قعر ها در یک محدوده رنج میتوانیم بررسی کنیم که سطوح خمایت و مقاومت بعنوان نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی.

    این حالت از بازار نشان دهنده قدرت یکسان خریداران و فروشندگان یا میزان برابر عرضه و تقاضا در بازار است.

    سطوح حمایت و مقاومت در محدوده معاملات
    سطوح حمایت و مقاومت در محدوده معاملات

     

    تصویر بالا نمودار WorldCom (WCOM) نشان میدهد که در این نمودار حدوده 5 ماه بازار روند رنج را دنبال می کند.

    اعتقاد معامله گران بر این است که بازار پس از عبور از محدوده رنج پتانسیل خوبی برای ادامه روند دارد.

    با رسم سطوح حمایت و مقاومت میتوان به موقع خروج بازار از محدوده رنج را تشخیص داد.

    در نمودار بالا روند بازار یک بار در جهت صعود به سطح مقاومت نفوذ کرده است اما نتوانسته مقومت را کامل بشکند و روند را ادامه دهد.

    پس از حدود یک ماه قدرت فروشندگان به خریداران غالب شده است و بازار در جهت نزول از محدوده رنج خارج شده است.

    برای تشخیص شکست کامل محدوده رنج در هر جهت نیز میتوان از قانون یک هشتم استفاده کرد.

    یعنی سطح مقاومت یا حمایت بعدی را شناسایی و اندازه گیری کنید اگر روند بازار به اندازه یک هشتم این فاصله به سطوح حمایت و مقاومت نفوذ کرد یعنی سطح حمایتی و مقاومتی شکسته شده است.

    راه آسان تر برای تشخیص خروج بازار از محدوده رنج یاز شدن و بسته شدن یک کندل در خارج از محدوده معاملات است.

    معامله در محدوده رنج:

    در داخل محدوده معاملات نیز میتوان از نوسانات کوچک بهره برد و معامله کرد.

    بدین صورت که قدرت و شتاب بازار را با رسیدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت بررسی کنید اگر بازار قدرت و شتاب کافی برای شکست سطح را نداشت در جهت مخالف وارد معامله شوید.

    اگر در سطح مقاومت در جهت نزول وارد معامله شدید معامله شما حداقل تا رسیدن به سطح حمایت پیش خواهد رفت.

     

    رسم سطوح حمایت و مقاومت بعنوان الگوی تکرار شدنی

    در حالت قبل محدوده رنج سطوح حمایت و مقاومت رسم شده نشان دهنده نقطه عطف بود و روند قیمت در این محدوده در نوسان بود تا از آن خارج شود.

    اما در حالتی دیگر رسم سطوح حمایت و مقاومت میتواند باعث تشخیص الگوهای تکرار شدنی در روند بازار شود.

    تصویر زیر نمودار سهام Lucent Technologies (LU) را نشان میدهد که در محدوده معاملات تشکیل الگوی سر و شانه قابل تشخیص است.

    رسم سطوج حمایت و مقاومت بعنوان الگوی تکرار شدنی
    رسم سطوج حمایت و مقاومت بعنوان الگوی تکرار شدنی

    در نمودار بالا با اینکه رسم سطح مقاومت بازار کمی مشکل است اما با رسم سطح حمایت میتوان یک الگوی سر و شانه(بیضی قرمز) را تشخیص داد.

    این الگو از دسته الگوهای بازگشتی است و همانطور که میبینید در دسامبر سال 200 با تشکیل کامل الگو روند قیمت در جهت عکس روند قبلی بازار از محدوده حمایتی خارج شده است.

    هدف الگوی سر و شانه معمولا به اندازه فاصله سر شانه در جهت روند عکس تعیین می شود که در اینجا کاملا صادق بوده است.

    با رسیدن قیمت به هدف الگو مجدد الگوی سر وشانه در جهت عکس با رسم سطح مقاومت(بیضی سبز) مشاهده می شود.

    و دوباره قیمت تا هدف الگوی سر وشانه بازگشت داشته است.

     

    منطقه حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zones)

    بر خلاف باور عموم و آنچه در اکثر آموزش ها گفته می شود چیزی بعنوان خط حمایت و خط مقاومت وجود خارجی ندارد.

    در بازار فارکس یا هر بازار دیگری هیچ گاه روند بازار دقیقا به یک قیمت واکنش نشان نمیدهد که حمایت و مقاومت به صورت خط رسم شود.

    به همین دلیل ما حمایت و مقاومت را به صورت سطح رسم می کنیم که شامل چند قیمت نزدیک بهم است که بازار نسبت به سطح واکنش نشان داده است.

    میتوان حمایت و مقاومت را به صورت یک منطقه نیز در نظر گرفت که شامل قیمت های بیشتری در یک محدوده نزدیک به هم است.

    منظقه حمایت و مقاومت از سطح حمایت و مقاومت وسیع تر است و قیمت های بیشتری را در برمی گیرد.

    منطقه به حمایت و مقاومت
    منطقه به حمایت و مقاومت

    نمودار بالا یک تعیین یک منطقه حمایت و مقاومت را نشان می دهد.

    در اکتبر با شکست سطح حمایت و ادامه روند نزولی سهام هالیبرتون (HAL) سطح حمایت به سطح مقاومت تبدیل شده است و پس از آن با اطلاح روند و واکنش بازار نسبت به سطح مقاومت جدید میبینیم که این محدوده واکنش قیمت از یک سطح مقاومتی بزرگتر است و میتوان منطقه مقاومت رسم کرد.

    به همین صورت محدوده حمایت نیز قیمت های بیشتری را در برمیگیرد که یک منطقه مقاومت را تشکیل داده است.

    به طور کلی در انتخاب بین سطوح حمایت و مقاومت و منطقه حمایت و مقاومت باید گفت:

    در نمودارهای کوتاه تر از دو ماه و تایم فریم کوتاه مدت تا میان مدت سطوح حمایت و مقاومت معتبرتر است.

    و در نمودارهای بیشتر از دو ماه و تایم فریم های بلند منطقه حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری دارد.

    بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی
    بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی

    سخن پایانی

    تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی کمک بسازایی در پیشبینی و تشخیص روند آتی بازار است.

    ممکنه است گاهی شناسایی این سطوح مشکل یاشد اما آگاهی از وجود آن ها و توجه به این محدوده ها کمک می کند واکنش درست تری نسبت به روند بازار داشته باشید.

    معامله گر با رسیدن به سطح مقاومت میداند باید به دنبال الگوهای ادامه دهنده روند و نشانه هایی از افزایش تقاضا در بازار باشد و اگر این نشانه ها وجود نداشت به دنبال الگوهای بازگشت روند و کاهش تقاضا برای ورود در جهت عکس روند بازار باشد.

    رفتار معامله گر در نزدیکی سطوح حمایت نیز مشابه است.

     

    الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت
    tejaratfx
    الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت بازار فارکس

    الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت میتواند برای شناسایی و تایید این سطوح به کاربرده شود.در کاهش گسترده قیمت واکنش بازار به سطوح حمایت کلیدی روند آتی بازار را تعیین می کند.اگر روند قیمت قدرت کافی برای شکستن سطوح حمایت را نداشته باشد روند بازار بازگشتی خواهد شد.ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک میتوانند

    مطالعه کنید
    کانال رگرسیون راف
    tejaratfx
    کاربرد ابزار کانال رگرسیون راف در تحلیل تکنیکال فارکس

    کانال رگریسیون راف (Raff Regression Channel) توسعه یافته توسط گیلبرت راف برگرفته از کانال های رگرسیون خطی است از این کانال ها به اسم راف کانال نیز یاد می شود.رگرسیون در لغت به معنای بازگشت است و معمولا زمانی استفاده می شود که منظور بازگشت قیمت به مقدار میانگین یا متوسط باشد.کانال رگرسیون دارای سه

    مطالعه کنید
    منابع خبری فارکس چیست؟
    تیم تحریریه
    منابع خبری فارکس چیست؟

    در درس پیش با تاثیر اخبار بر بازارهای مالی آشنا شدید.همان طور که دانستید در بازارهای مالی فقط توجه به تحلیل تکنیکال کافی نمی باشد و باید به تحلیل فاندامنتال نیز توجه داشت.بررسی و تجزیه تحلیل اخبار از مولفه های تحلیل فاندامنتال است.به همین دلیل بررسی اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه گذاران و

    مطالعه کنید
    اشتراک در
    اطلاع از
    0 نظرات
    بازخورد (Feedback) های اینلاین
    View all comments
    0
    افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
    ()
    x
    اسکرول به بالا