????آشنایی با انواع گپ قیمتی در بازارفارکس????

آشنایی با گپ قیمتی

گپ قیمتی به شکاف قیمتی بین دو بازه زمانی در نمودارهای قیمتی گفته می شود. گپ نشان دهنده محدوده ای است که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است.

به طور معمول گپ قیمت بین یک روز تعطیل و یک روز باز شکل می گیرد. گپ میتواند رو به بالا یا رو به پایین در جهت افزایش یا کاهش قیمت باشد. گپ قیمت رو به بالا گپ صعودی و گپ رو به پایین گپ نزولی شناخته می شود.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

گپ قیمتی چیست؟

در بخشی از نمودار قیمت ممکن است یک فضای خالی در یک بازه زمانی مشاهده کنید این فضای خالی زمانی به وجود می آید که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.

این اختلاف قیمت نتیجه افزایش عرضه و تقاضا نیست زیرا در این بازه زمانی هیچ معامله ای صورت نگرفته است.بلکه تنها ممکن است در اثر اخبار فاندامنتال ارزش یک سهم یا جفت ارز در زمان تعطیلی بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد.

در روز بعد پس از باز شدن بازار معامله گرانی که شکاف قیمت را مشاهده می کنند در جهت گپ وارد بازار می شوند و این پتانسیل حرکت قیمت در جهت گپ را افزایش می دهد.

به طور کلی گپ قیمتی به دو دسته گپ قیمت نزولی و گپ قیمت صعودی تقسیم می شوند.

گپ قیمت صعودی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قیمت بالاتر باشد گپ صعودی ایجاد شده است.

گپ قیمت نزولی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قبل پایین تر باشد گپ نزولی ایجاد می شود.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

دلایل ایجاد گپ قیمتی

گفتیم گپ ها معمولا زمانی ایجاد می شود که بازار بسته باشد و یعنی هیچ معامله ای صورت نمیگیرد اما اختلاف قیمت به وجود می آید  و بالانس عرضه و تقاضا از بین می رود.

دلایل ایجاد گپ در بازار سهام کشور ها و در فارکس متفاوت است.

دلایل ایجاد گپ در بورس(سهام):

•  افزایش سرمایه
•  تقسیم سود نقدی در مجمع
•  تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد

در افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در مجمع میزان پول سهامداران عملا تغییری نخواهد کرد، اما در تعدیل مثبت و منفی میزان سرمایه سهامداران عملا تغییر خواهد کرد.

دلایل ایجاد گپ در فارکس:

در بازار فارکس این اخبار اقتصادی کشورها هستند که روی ارزش ارز یک کشور در نتیجه روی ارزش متقابل جفت ارزها تاثیر گذار هستند.

اگر اخبار قابل پیشبینی باشند و بازار تعطیل نباشد بازار فارکس با انفجار قیمت مواجه خواهد شد.

اما اگر اخبار قابل پیشبینی نباشند و بازار تعطیل باشد معمولا معامله گران سفارش خرید یا فروشی را در جهت پیشبینی خود در قیمت مورد نظر ثبت می کنند و در زمان باز شدن بازار این سفارشات روی میزان عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و یک شکاف قیمتی را به وجود می آورند.

معمولا گفته می شود شکاف نمودار یا همان گپ قیمتی پر خواهد شد یعنی پس از اعلام خبر نتیجه آن به سرعت مشخص خواهد شد و پس از باز شدن بازار در ساعات اولیه قیمت ها به ثبات خواهند رسید و گپ قیمت با میزان عرضه و تقاضا در روز کاری پر می شود.

اما همیشه اینگونه نیست و ممکن است شکاف قیمت خالی باقی بماند.

پس دلیل ایجاد گپ قیمت در فارکس میتواند اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی باشد که نوسان چشم گیری ایجاد می کند.

معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.

بازه زمانی ایجاد گپ قیمت

معامله گرانی هستند که تمایل به معامله در جهت گپ قیمت دارند با این باور که بازار پتانسیل بالایی در جهت ایجاد گپ دارد.

هرچند همیشه بدین صورت نیست ممکن است در اولین ساعات شروع بازار گپ پر شود اما باید بدانید شکاف قیمت بیشتر در چه نمودارهایی ایجاد می شود.

شکاف قیمت میتواند در هر تایم فریمی از روزانه،هفتگی یا ماهانه ایجاد شود.

بیشترین گپ را میتوانید در نمودار روزانه مشاهده کنید زیرا هر روز از زمان بسته شدن بازار یک منطقه تا باز شدن تا روز کاری بعدی زمانی برای ایجاد گپ وجود دارد.

در نمودارهای هفتگی و ماهانه گپ ها به طور نادر رخ می دهد زیرا گپ در نمودار هفتگی بین روز جمعه و بسته شدن بازار تا روز دوشنبه باز شدن بازار ایجاد می شود و چون در این زمان روز تعطیلی در اکثر کشورهاست احتمال اعلام اخبار اقتصادی یا رویداد موثر روی جفت ارزها بسیار کم است.

و در نمودار ماهانه نیز باید گپ در زمان بسته شدن آخرین کندل روز آخر ماه تا زمان باز شدن بازار در روز اول ماه ایجاد شود که این نیز بسیار نادر اتفاق می افتد.

بنابراین گپ ها بیشترین تاثیر را روی نمودار روزانه دارد و معامله گران روزانه باید توجه بیشتری به شکاف قیمت در هر روز داشته باشند.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی مانند هر فاکتور موثر دیگر در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند و هر نوع آن نمایانگر یکی از شرایط بازار است و منجر به ایجاد شرایط متفاوتی می شوند.

اینگونه نیست که حتما گپ به تنهایی شرایط ویژه ای را رقم بزند بلکه با معروفیت هر نوع گپ به یک نوع واکنش بازار هم اکنون با ایجاد این نوع گپ معامله گران رفتاری را نشان می دهند که بر عرضه و تقاضا اثر گذاشته و منجر به شرایط از پیش تعیین شده می شود.

چون عمده معامله گران ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند در نتیجه ما انواع گپ قیمت در بازار فارکس را تعریف می کنیم.

نوع اول گپ قیمت:گپ متداول (Common Gaps)

این نوع گپ قیمتی در بازار فارکس که بازار معامله روی جفت ارزهاست همانطور که از نام آن پیداست متداول ترین نوع شکاف قیمتی است.

این نوع گپ قیمت زمانی ایجاد می شود که ارزش یک ارز پایه در برابر ارزش دیگر افزایش پیدا می کند اما حجم معاملات پایین تر است.

در این حالت بدون افزایش تقاضا ارزش ارز بالا می رود و یک جهش قیمتی ایجاد می شود اما متاسفانه این از آن نوع گپ های قیمتی نیست که نوید بخش پتانسیل حرکت روند باشد بلکه شکاف قیمت طی چند ساعت یا چند روز پر خواهد شد.

به تصویر زیر توجه کنید:

همانطور که در تصویر بالا می بینید گپ متداول در زمانی ایجاد شده است که بازار روند پر قدرتی را دنبال نمیکرده است و حجم معاملات پایین بوده است.

در ادامه پس از ایجاد گپ متداول روند بازار به گونه ای پیش رفته است که شکاف قیمتی پر شده است.

شروع معامله پس از ایجاد نوع اول گپ قیمت یعنی گپ متداول پر ریسک است زیرا نشانه ای از ادامه روند بازار در جهت گپ نیست و بازار تنها میخواهد شکاف قیمتی را پر کند.

نوع دوم گپ قیمت:گپ شکست(Breakaway Gaps)

اگر علاقه به معامله پس از گپ قیمتی دارید این نوع گپ دقیقا همان است که به دنبالش هستید.

گپ شکست بر خلاف گپ متداول اصلا به سرعت پر نخواهد شد بلکه نشانه ای از ایجاد یک روند قوی بلند مدت است.

گپ شکست یا Breakaway Gaps زمانی ایجاد می شود که روند در محدوده سطوح حمایت و مقاومت خنثی باشد و با اینکه معامله گران میل به شکست سطح حمایت یا مقاومت دارند اما قدرت و شتاب بازار توان شکست را ندارد و یک روند رنج ایجاد شده است.

اگر در شروع روز کاری مشاهده شود که سطح حمایت و مقاومت با گپ شکسته شده است این نوع گپ،گپ شکست است و نوید آغاز حرکت قوی و بلند مدت بازار است.

اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.

به تصویر زیر توجه کنید.گپ در سطح حمایت ایجاد شده است و اندیکاتور Volume نیز جهش قیمت زیادی را نشان می دهد که تایید شکل گیری روند نزولی قوی و بلند مدت است.

تایید گپ شکست را میتوان به روش های متفاوتی دریافت کرد و این بستگی به تحلیل گر یا معامله گر دارد که کدام استراتژی را جهت تایید شکست انتخاب کند اما در هر صورت نتیجه یکسان است.

نمودار زیر ابتدا یک الگوی کلاسیک مثلث صعودی و سپس یک گپ شکست پس از روند رنج در محدوده مقاومت بازار تشکیل شده است.

پس از گپ روند صعودی قوی شکل می گیرد که گپ شکست نوید آن را داده بود و سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل خواهد شد.

ّبروکر فارکس ifc markets

نوع سوم گپ قیمت:گپ فرار (Runaway Gaps)

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد عده ای از معامله گران در ابتدای شروع روند وارد معامله نمی شود و منتظر می مانند تا روند بعنوان یک روند بلند مدت و ادامه دار تثبیت شود تا وارد معامله شوند.

ممکن است تصمیم داشته باشند از موج های اصلاحی سود ببرند و در انتظار یک اصلاح قیمت باشد.

در اینجا اگر یک گپ فرار یا (Runaway Gaps) شکل گیرد دیگر منتظر نمی مانند زیرا میدانند گپ فرار  به معنی ادامه روند در بلند مدت است.

به این نوع گپ،گپ ادامه دهنده یا (Continuation Gap) یا شکاف اندازه گیری نیز می گویند و در میان راه یک روند بلند مدت شکل می گیرد.

اگر گپ فرار یا گپ ادامه دهنده در روند صعودی ایجاد شود نشانه اشتیاق زیاد خریداران و افزایش بی رویه تقاضا و اگر در میان روند نزولی شکل گیرد نشانه کاهش عرضه و ورود بیشتر فروشندگان است.

گپ فرار ممکن است در ادامه روند پر شود و یا اصلا پر نشود.

تصویر بالا یک گپ ادامه دهنده را نشان می دهد و دقیقا در جایی که خریداران انتظار اصلاح قیمت داشتند گپ ایجاد شده است و روند صعودی پر قدرت ادامه میدهد.

اگر این گپ در مسیر روند نزولی ایجاد شود بیشتر از آن بعنوان گپ فرار یاد میکنند زیرا در نتیجه هراس فروشندگان ایجاد شده است.

فروشندگان با هراس از تغییر جهت روند نزولی اقدام به فروش می کنند اما از طرفی خریداری وجود ندارد که عرضه و تقاضا بالانس شود و گپ فرار شکل می گیرد که نشانه ای از ادامه دار بودن روند نزولی است.

به ندرت از نام شکاف اندازه گیری نیز استفاده می شود اما پیدا کردن آن سخت است و نشان می دهد روند مدت بیشتری تداوم دارد.

این تئوری می گوید که شکاف اندازه گیری در میانه یا نیمه راه حرکت رخ خواهد داد.

نوع چهارم گپ قیمت:گپ خستگی(Exhaustion Gaps)

همانطور که از نام آن پیداست گپ خستگی نشانه ای از خستگی روند بازار است که در ادامه روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد.

گپ خستگی با حجم زیاد و اختلاف قیمت زیاد بین بسته شدن روز قبل و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر کسی متوجه حجم فوق العاده زیاد نشود ، به راحتی می توان آنها را با گپ فرار اشتباه گرفت.

گپ خستگی در پایان یک روند و بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت تشکیل و تلاش های آخر سهم برای رسیدن به سقف یا کف قیمت جدید را نمایش می دهد و با افزایش شدید حجم معاملات همراه می باشد.

 تشخیص گپ خستگی به دو عامل زیر بستگی دارد؛

• در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
• با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.

گپ خستگی به سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.

در نمودار بالا میبینید که گپ پس از یک روند قوی صعودی تشکیل شده است و تا اینجا نمیدانیم که گپ خستگی است یا گپ فرار اما با توجه اندازه گپ قیمتی و سه برابر شدن حجم این یک گپ خستگی است.

در ادامه گپ خستگی آخرین سقف قیمت تشکیل شده است و روند بازگشتی می شود.

ّبروکر فارکس ifc markets

سخن پایانی

یک جمله معروف می گوید:

بازار فارکس از گپ قیمتی متنفر است و گپ هارا پر خواهد کرد.

البته این جمله در مورد گپ خستگی و گپ متداول خوشحال کننده است اما در مورد گپ فرار یا گپ شکست اینطور نیست.

انتظار برای ایجاد گپ و معامله بر اساس آن ها باعث می شود موقعیت های زیادی را از دست بدهید.

با این حال توجه به گپ قیمت در تحلیل تکنیکال پیشرفت مهمی است و تکمیل کننده تحلیل براساس الگوهای شمع ژاپنی و سطوح حمایت و مقاومت و...است.